Composition de LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 202,3 M $ dont 197,5 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 635 dans 18 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Quaker Chemical Corp | 897 | 111,4 k $ | 0,06 % |
| 502 | NWPX Infrastructure Inc | 1 422 | 110,7 k $ | 0,05 % |
| 503 | Central Garden & Pet Co | 3 405 | 110,4 k $ | 0,05 % |
| 504 | Extreme Networks Inc | 7 283 | 109,8 k $ | 0,05 % |
| 505 | Puma Biotechnology Inc | 17 072 | 109,1 k $ | 0,05 % |
| 506 | Bridgewater Bancshares Inc | 6 117 | 108,3 k $ | 0,05 % |
| 507 | Ambarella Inc | 2 086 | 107,4 k $ | 0,05 % |
| 508 | Stewart Information Services Corp | 1 741 | 107,2 k $ | 0,05 % |
| 509 | JetBlue Airways Corp | 24 165 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| 510 | UFP Industries Inc | 1 135 | 104,6 k $ | 0,05 % |
| 511 | Acadian Asset Management Inc | 1 921 | 104,5 k $ | 0,05 % |
| 512 | Unity Bancorp Inc | 2 016 | 104,5 k $ | 0,05 % |
| 513 | Radiant Logistics Inc | 14 799 | 104,3 k $ | 0,05 % |
| 514 | Perdoceo Education Corp | 2 796 | 104 k $ | 0,05 % |
| 515 | BlueLinx Holdings Inc | 1 920 | 104 k $ | 0,05 % |
| 516 | Arteris Inc | 6 327 | 104 k $ | 0,05 % |
| 517 | Tectonic Therapeutic Inc | 3 294 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| 518 | Clearway Energy Inc | 2 550 | 99,9 k $ | 0,05 % |
| 519 | Black Rock Coffee Bar Inc | 7 728 | 99,8 k $ | 0,05 % |
| 520 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 1 948 | 99,5 k $ | 0,05 % |
| 521 | Fluence Energy Inc | 7 176 | 98,7 k $ | 0,05 % |
| 522 | Southside Bancshares Inc | 3 174 | 98,7 k $ | 0,05 % |
| 523 | LendingClub Corp | 6 870 | 98,4 k $ | 0,05 % |
| 524 | IMAX Corp | 2 547 | 96,8 k $ | 0,05 % |
| 525 | Cimpress PLC | 1 326 | 96,8 k $ | 0,05 % |
| 526 | Orion SA | 14 794 | 96,2 k $ | 0,05 % |
| 527 | ArriVent Biopharma Inc | 4 140 | 95,5 k $ | 0,05 % |
| 528 | O-I Glass Inc | 8 958 | 94,1 k $ | 0,05 % |
| 529 | CVB Financial Corp | 4 822 | 93,5 k $ | 0,05 % |
| 530 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1 649 | 92,9 k $ | 0,05 % |
| 531 | Compass Therapeutics Inc | 17 228 | 91,1 k $ | 0,05 % |
| 532 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 5 502 | 90,9 k $ | 0,04 % |
| 533 | National Bank Holdings Corp | 2 316 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 534 | Home BancShares Inc/AR | 3 331 | 89,7 k $ | 0,04 % |
| 535 | TPG RE Finance Trust Inc | 11 272 | 88 k $ | 0,04 % |
| 536 | SI-BONE Inc | 6 926 | 87,5 k $ | 0,04 % |
| 537 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 8 244 | 87,1 k $ | 0,04 % |
| 538 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2 874 | 87,1 k $ | 0,04 % |
| 539 | USA Rare Earth Inc | 5 700 | 86,3 k $ | 0,04 % |
| 540 | Oncology Institute Inc/The | 28 038 | 86,1 k $ | 0,04 % |
| 541 | Intellia Therapeutics Inc | 6 687 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| 542 | Safe Bulkers Inc | 12 843 | 81,3 k $ | 0,04 % |
| 543 | Perpetua Resources Corp | 2 788 | 78,4 k $ | 0,04 % |
| 544 | Energy Fuels Inc/Canada | 4 195 | 76,6 k $ | 0,04 % |
| 545 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1 166 | 74,6 k $ | 0,04 % |
| 546 | BigBear.ai Holdings Inc | 21 172 | 74,5 k $ | 0,04 % |
| 547 | Neurogene Inc | 3 654 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| 548 | Associated Banc-Corp | 2 842 | 73,5 k $ | 0,04 % |
| 549 | Village Super Market Inc | 1 702 | 71,9 k $ | 0,04 % |
| 550 | Central Pacific Financial Corp | 2 247 | 71,8 k $ | 0,04 % |
| 551 | Addus HomeCare Corp | 760 | 71,2 k $ | 0,04 % |
| 552 | Hancock Whitney Corp | 1 114 | 70,8 k $ | 0,04 % |
| 553 | WaVe Life Sciences Ltd | 9 762 | 70,8 k $ | 0,04 % |
| 554 | Ivanhoe Electric Inc / US | 5 965 | 70,5 k $ | 0,03 % |
| 555 | Arlo Technologies Inc | 4 794 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 556 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 6 119 | 68 k $ | 0,03 % |
| 557 | Apogee Enterprises Inc | 1 984 | 66,5 k $ | 0,03 % |
| 558 | Axcelis Technologies Inc | 709 | 66 k $ | 0,03 % |
| 559 | Veris Residential Inc | 3 412 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 560 | Beta Bionics Inc | 6 418 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 561 | Beazer Homes USA Inc | 3 306 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 562 | Kohl's Corp | 4 929 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 563 | Dauch Corporation | 10 619 | 63 k $ | 0,03 % |
| 564 | Dime Community Bancshares Inc | 1 850 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 565 | Centerspace | 1 055 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 566 | MaxLinear Inc | 3 483 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 567 | Towne Bank/Portsmouth VA | 1 794 | 60,4 k $ | 0,03 % |
| 568 | Embecta Corp | 6 791 | 60 k $ | 0,03 % |
| 569 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 16 739 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 570 | HeartFlow Inc | 2 410 | 58,6 k $ | 0,03 % |
| 571 | Navitas Semiconductor Corp | 6 651 | 58,3 k $ | 0,03 % |
| 572 | American Assets Trust Inc | 3 150 | 58 k $ | 0,03 % |
| 573 | FB Financial Corp | 1 115 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 574 | TriNet Group Inc | 1 588 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 575 | GeneDx Holdings Corp | 886 | 56,9 k $ | 0,03 % |
| 576 | Iridium Communications Inc | 2 027 | 56,2 k $ | 0,03 % |
| 577 | Twist Bioscience Corp | 1 158 | 55 k $ | 0,03 % |
| 578 | Amerant Bancorp Inc | 2 492 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 579 | National Health Investors Inc | 674 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 580 | Allient Inc | 917 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 581 | Genie Energy Ltd | 3 698 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 582 | Ryerson Holding Corp | 2 322 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 583 | Bitdeer Technologies Group | 5 946 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 584 | Kopin Corp | 22 648 | 51 k $ | 0,03 % |
| 585 | Health Catalyst Inc | 39 514 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 586 | NeoGenomics Inc | 6 740 | 50 k $ | 0,02 % |
| 587 | ADTRAN Holdings Inc | 3 955 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 588 | StepStone Group Inc | 1 033 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 589 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 224 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 590 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1 128 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 591 | Cerence Inc | 7 798 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 592 | Avista Corp | 1 208 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 593 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 415 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 594 | Daktronics Inc | 2 373 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 595 | Pagaya Technologies Ltd | 3 907 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 596 | Koppers Holdings Inc | 1 144 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 597 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 708 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 598 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1 640 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 599 | Cushman & Wakefield Ltd | 3 476 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 600 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1 488 | 41,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 95,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Bermudes 2,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- France 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 183,8 M $ | 93,05 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 4,4 M $ | 2,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1 M $ | 0,52 % |
| 7 | Irlande | 3 | 631,3 k $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Marshall | 2 | 579,3 k $ | 0,29 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 503,4 k $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400,6 k $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 372,3 k $ | 0,19 % |
| 12 | Canada | 4 | 321,1 k $ | 0,16 % |
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