Composition de LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 202,3 M $ dont 197,5 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 635 dans 18 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Victory Capital Holdings Inc | 2 793 | 182,9 k $ | 0,09 % |
| 402 | Accelerant Holdings | 13 428 | 179,4 k $ | 0,09 % |
| 403 | Jack in the Box Inc | 18 469 | 178,6 k $ | 0,09 % |
| 404 | Asana Inc | 27 521 | 176,1 k $ | 0,09 % |
| 405 | Red Cat Holdings Inc | 13 359 | 174,9 k $ | 0,09 % |
| 406 | LXP Industrial Trust | 3 761 | 174 k $ | 0,09 % |
| 407 | Adaptive Biotechnologies Corp | 12 529 | 173,9 k $ | 0,09 % |
| 408 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2 259 | 173,7 k $ | 0,09 % |
| 409 | Cullinan Therapeutics Inc | 12 218 | 173,6 k $ | 0,09 % |
| 410 | Kodiak Sciences Inc | 4 550 | 173,4 k $ | 0,09 % |
| 411 | PennyMac Financial Services Inc | 1 976 | 172,7 k $ | 0,09 % |
| 412 | Worthington Enterprises Inc | 3 300 | 172,1 k $ | 0,09 % |
| 413 | Turtle Beach Corp | 16 814 | 170,5 k $ | 0,08 % |
| 414 | Virtus Investment Partners Inc | 1 260 | 169,3 k $ | 0,08 % |
| 415 | Globalstar Inc | 2 544 | 169 k $ | 0,08 % |
| 416 | Vericel Corp | 5 250 | 168,9 k $ | 0,08 % |
| 417 | Tyra Biosciences Inc | 4 385 | 167,9 k $ | 0,08 % |
| 418 | Community Trust Bancorp Inc | 2 733 | 165,9 k $ | 0,08 % |
| 419 | Navan Inc | 12 485 | 165,3 k $ | 0,08 % |
| 420 | MBX Biosciences Inc | 5 527 | 165 k $ | 0,08 % |
| 421 | Farmers National Banc Corp | 12 533 | 164,9 k $ | 0,08 % |
| 422 | Zymeworks Inc | 6 572 | 164,6 k $ | 0,08 % |
| 423 | Viridian Therapeutics Inc | 8 378 | 163,9 k $ | 0,08 % |
| 424 | Editas Medicine Inc | 65 739 | 162,4 k $ | 0,08 % |
| 425 | Digital Turbine Inc | 56 294 | 162,1 k $ | 0,08 % |
| 426 | Provident Financial Services Inc | 7 618 | 161,2 k $ | 0,08 % |
| 427 | Beam Therapeutics Inc | 6 734 | 160,5 k $ | 0,08 % |
| 428 | MarineMax Inc | 5 901 | 159,7 k $ | 0,08 % |
| 429 | Group 1 Automotive Inc | 480 | 158,7 k $ | 0,08 % |
| 430 | International Seaways Inc | 2 130 | 155,2 k $ | 0,08 % |
| 431 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2 382 | 155,1 k $ | 0,08 % |
| 432 | SiriusPoint Ltd | 7 188 | 154,8 k $ | 0,08 % |
| 433 | Beacon Financial Corp | 5 116 | 153,5 k $ | 0,08 % |
| 434 | TriCo Bancshares | 3 134 | 149 k $ | 0,07 % |
| 435 | Solid Biosciences Inc | 20 678 | 148,9 k $ | 0,07 % |
| 436 | Xencor Inc | 12 345 | 148,9 k $ | 0,07 % |
| 437 | Orion Group Holdings Inc | 13 623 | 148,5 k $ | 0,07 % |
| 438 | ScanSource Inc | 4 085 | 148,3 k $ | 0,07 % |
| 439 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 4 066 | 147,7 k $ | 0,07 % |
| 440 | Novocure Ltd | 13 496 | 147,1 k $ | 0,07 % |
| 441 | Iovance Biotherapeutics Inc | 41 415 | 145,4 k $ | 0,07 % |
| 442 | BrightSpire Capital Inc | 25 944 | 145,3 k $ | 0,07 % |
| 443 | StandardAero Inc | 5 589 | 144,4 k $ | 0,07 % |
| 444 | Spire Global Inc | 11 448 | 144 k $ | 0,07 % |
| 445 | Warby Parker Inc | 6 829 | 143,9 k $ | 0,07 % |
| 446 | Definium Therapeutics Inc | 7 590 | 143,5 k $ | 0,07 % |
| 447 | Equity Bancshares Inc | 3 210 | 142,6 k $ | 0,07 % |
| 448 | Alkermes PLC | 4 025 | 142,3 k $ | 0,07 % |
| 449 | PROG Holdings Inc | 4 950 | 142 k $ | 0,07 % |
| 450 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 015 | 141,8 k $ | 0,07 % |
| 451 | Vir Biotechnology Inc | 15 781 | 141,4 k $ | 0,07 % |
| 452 | Janux Therapeutics Inc | 10 053 | 139,7 k $ | 0,07 % |
| 453 | Oklo Inc | 2 814 | 139,5 k $ | 0,07 % |
| 454 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 5 964 | 139,3 k $ | 0,07 % |
| 455 | Corcept Therapeutics Inc | 3 450 | 139,1 k $ | 0,07 % |
| 456 | Univest Financial Corp | 4 025 | 137,9 k $ | 0,07 % |
| 457 | Inogen Inc | 22 312 | 137,9 k $ | 0,07 % |
| 458 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 9 404 | 137,6 k $ | 0,07 % |
| 459 | WesBanco Inc | 3 961 | 136,6 k $ | 0,07 % |
| 460 | Green Plains Inc | 8 254 | 135,8 k $ | 0,07 % |
| 461 | Varonis Systems Inc | 6 287 | 135 k $ | 0,07 % |
| 462 | LivaNova PLC | 2 123 | 134,9 k $ | 0,07 % |
| 463 | Moelis & Co | 2 351 | 134 k $ | 0,07 % |
| 464 | Bicara Therapeutics Inc | 6 726 | 133,8 k $ | 0,07 % |
| 465 | Upstart Holdings Inc | 5 199 | 133,4 k $ | 0,07 % |
| 466 | First Interstate BancSystem Inc | 3 992 | 133,3 k $ | 0,07 % |
| 467 | Mativ Holdings Inc | 15 274 | 132,9 k $ | 0,07 % |
| 468 | ExlService Holdings Inc | 4 359 | 132,7 k $ | 0,07 % |
| 469 | Sezzle Inc | 2 097 | 132,7 k $ | 0,07 % |
| 470 | Nature's Sunshine Products Inc | 5 402 | 129,6 k $ | 0,06 % |
| 471 | McGrath RentCorp | 1 172 | 129,2 k $ | 0,06 % |
| 472 | Viant Technology Inc | 11 539 | 129,2 k $ | 0,06 % |
| 473 | Vital Farms Inc | 9 134 | 129 k $ | 0,06 % |
| 474 | Amplitude Inc | 18 909 | 129 k $ | 0,06 % |
| 475 | NETGEAR Inc | 5 874 | 128,3 k $ | 0,06 % |
| 476 | Asbury Automotive Group Inc | 649 | 126,8 k $ | 0,06 % |
| 477 | Matrix Service Co | 11 024 | 126,6 k $ | 0,06 % |
| 478 | BioAge Labs Inc | 7 234 | 126,5 k $ | 0,06 % |
| 479 | Prime Medicine Inc | 36 342 | 126,5 k $ | 0,06 % |
| 480 | Sunrun Inc | 9 308 | 126,2 k $ | 0,06 % |
| 481 | Bel Fuse Inc | 637 | 126,1 k $ | 0,06 % |
| 482 | ACM Research Inc | 3 191 | 125,6 k $ | 0,06 % |
| 483 | Turning Point Brands Inc | 1 437 | 124,7 k $ | 0,06 % |
| 484 | Aehr Test Systems | 3 290 | 122 k $ | 0,06 % |
| 485 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 12 895 | 121,5 k $ | 0,06 % |
| 486 | Titan International Inc | 17 519 | 121,1 k $ | 0,06 % |
| 487 | Northrim BanCorp Inc | 5 239 | 119,9 k $ | 0,06 % |
| 488 | Castle Biosciences Inc | 4 859 | 119,3 k $ | 0,06 % |
| 489 | Celldex Therapeutics Inc | 3 754 | 119,1 k $ | 0,06 % |
| 490 | CryoPort Inc | 14 176 | 117,4 k $ | 0,06 % |
| 491 | Atlanticus Holdings Corp | 2 234 | 117,2 k $ | 0,06 % |
| 492 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 12 539 | 116,7 k $ | 0,06 % |
| 493 | American States Water Co | 1 542 | 116,6 k $ | 0,06 % |
| 494 | Adamas Trust Inc | 15 826 | 116,5 k $ | 0,06 % |
| 495 | GRAIL Inc | 2 248 | 116,2 k $ | 0,06 % |
| 496 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 9 105 | 115,4 k $ | 0,06 % |
| 497 | Masterbrand Inc | 13 751 | 114,3 k $ | 0,06 % |
| 498 | WisdomTree Inc | 7 843 | 114,2 k $ | 0,06 % |
| 499 | N-able Inc/US | 24 160 | 112,8 k $ | 0,06 % |
| 500 | Kelly Services Inc | 12 731 | 112,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 95,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Bermudes 2,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- France 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 183,8 M $ | 93,05 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 4,4 M $ | 2,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1 M $ | 0,52 % |
| 7 | Irlande | 3 | 631,3 k $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Marshall | 2 | 579,3 k $ | 0,29 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 503,4 k $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400,6 k $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 372,3 k $ | 0,19 % |
| 12 | Canada | 4 | 321,1 k $ | 0,16 % |
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