Composition de LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 202,3 M $ dont 197,5 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 635 dans 18 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 305 | 260,5 k $ | 0,13 % |
| 302 | Axsome Therapeutics Inc | 1 541 | 260,5 k $ | 0,13 % |
| 303 | Clearway Energy Inc | 6 627 | 260,4 k $ | 0,13 % |
| 304 | Excelerate Energy Inc | 7 758 | 259,3 k $ | 0,13 % |
| 305 | Ocular Therapeutix Inc | 30 578 | 259 k $ | 0,13 % |
| 306 | Brinker International Inc | 1 805 | 257,7 k $ | 0,13 % |
| 307 | SkyWest Inc | 2 800 | 257,1 k $ | 0,13 % |
| 308 | Sphere Entertainment Co | 2 182 | 256,2 k $ | 0,13 % |
| 309 | Innodata Inc | 6 633 | 256,2 k $ | 0,13 % |
| 310 | Boot Barn Holdings Inc | 1 747 | 255,7 k $ | 0,13 % |
| 311 | Enact Holdings Inc | 6 265 | 255,7 k $ | 0,13 % |
| 312 | First Financial Bancorp | 9 163 | 255,5 k $ | 0,13 % |
| 313 | IBEX Holdings Ltd | 9 502 | 254,8 k $ | 0,13 % |
| 314 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 11 867 | 254,5 k $ | 0,13 % |
| 315 | Tidewater Inc | 3 035 | 253,6 k $ | 0,13 % |
| 316 | Four Corners Property Trust Inc | 10 705 | 253,2 k $ | 0,13 % |
| 317 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 8 305 | 253,1 k $ | 0,13 % |
| 318 | Motorcar Parts of America Inc | 22 880 | 253,1 k $ | 0,13 % |
| 319 | Glacier Bancorp Inc | 5 659 | 252,8 k $ | 0,13 % |
| 320 | Mama's Creations Inc | 16 456 | 252,4 k $ | 0,12 % |
| 321 | Cal-Maine Foods Inc | 3 160 | 250,1 k $ | 0,12 % |
| 322 | Magnite Inc | 21 051 | 250,1 k $ | 0,12 % |
| 323 | Mercury General Corp | 2 834 | 249,8 k $ | 0,12 % |
| 324 | Ellington Financial Inc | 21 011 | 249 k $ | 0,12 % |
| 325 | Scholar Rock Holding Corp | 5 064 | 248,9 k $ | 0,12 % |
| 326 | Compass Inc | 33 819 | 247,2 k $ | 0,12 % |
| 327 | Stride Inc | 2 802 | 247,1 k $ | 0,12 % |
| 328 | Weatherford International PLC | 2 603 | 246,2 k $ | 0,12 % |
| 329 | Granite Construction Inc | 2 049 | 245,6 k $ | 0,12 % |
| 330 | Ovintiv Inc | 4 128 | 245 k $ | 0,12 % |
| 331 | Donnelley Financial Solutions Inc | 5 100 | 240,4 k $ | 0,12 % |
| 332 | Cleanspark Inc | 28 177 | 239,8 k $ | 0,12 % |
| 333 | ARS Pharmaceuticals Inc | 29 816 | 239,4 k $ | 0,12 % |
| 334 | HealthStream Inc | 11 546 | 239,1 k $ | 0,12 % |
| 335 | United Community Banks Inc/GA | 7 593 | 239,1 k $ | 0,12 % |
| 336 | Atlantic Union Bankshares Corp | 6 647 | 237,6 k $ | 0,12 % |
| 337 | Appian Corp | 9 852 | 237,5 k $ | 0,12 % |
| 338 | Newmark Group Inc | 15 793 | 236,7 k $ | 0,12 % |
| 339 | Scholastic Corp | 6 001 | 234,4 k $ | 0,12 % |
| 340 | Semtech Corp | 3 025 | 232,6 k $ | 0,12 % |
| 341 | Denali Therapeutics Inc | 12 023 | 230,8 k $ | 0,11 % |
| 342 | Five Star Bancorp | 6 082 | 229,4 k $ | 0,11 % |
| 343 | John Wiley & Sons Inc | 5 946 | 226,5 k $ | 0,11 % |
| 344 | LiveRamp Holdings Inc | 8 537 | 226,4 k $ | 0,11 % |
| 345 | World Kinect Corp | 9 797 | 226 k $ | 0,11 % |
| 346 | Stoke Therapeutics Inc | 6 889 | 224,3 k $ | 0,11 % |
| 347 | Chatham Lodging Trust | 28 258 | 222,4 k $ | 0,11 % |
| 348 | REGENXBIO Inc | 26 317 | 220,5 k $ | 0,11 % |
| 349 | Relay Therapeutics Inc | 22 101 | 219,9 k $ | 0,11 % |
| 350 | First Mid Bancshares Inc | 5 332 | 219,6 k $ | 0,11 % |
| 351 | Xperi Inc | 39 144 | 219,2 k $ | 0,11 % |
| 352 | RealReal Inc/The | 23 996 | 217,9 k $ | 0,11 % |
| 353 | Immunome Inc | 9 953 | 217,7 k $ | 0,11 % |
| 354 | Butterfly Network Inc | 53 831 | 217,5 k $ | 0,11 % |
| 355 | Postal Realty Trust Inc | 11 673 | 216,7 k $ | 0,11 % |
| 356 | MARA Holdings Inc | 26 504 | 216,3 k $ | 0,11 % |
| 357 | Zumiez Inc | 9 699 | 214,9 k $ | 0,11 % |
| 358 | Rezolve AI PLC | 83 631 | 214,1 k $ | 0,11 % |
| 359 | Sensient Technologies Corp | 2 461 | 212,7 k $ | 0,11 % |
| 360 | Piedmont Realty Trust Inc | 32 344 | 212,5 k $ | 0,11 % |
| 361 | Uranium Energy Corp | 15 644 | 211,2 k $ | 0,10 % |
| 362 | Vistance Networks Inc | 11 563 | 210,4 k $ | 0,10 % |
| 363 | Palomar Holdings Inc | 1 754 | 209,6 k $ | 0,10 % |
| 364 | Stagwell Inc | 33 259 | 209,2 k $ | 0,10 % |
| 365 | Getty Realty Corp | 6 559 | 208,6 k $ | 0,10 % |
| 366 | Ingles Markets Inc | 2 317 | 208,3 k $ | 0,10 % |
| 367 | Oscar Health Inc | 18 133 | 208 k $ | 0,10 % |
| 368 | Adeia Inc | 8 642 | 207,7 k $ | 0,10 % |
| 369 | Greif Inc | 3 087 | 207 k $ | 0,10 % |
| 370 | Hamilton Insurance Group Ltd | 6 935 | 206,9 k $ | 0,10 % |
| 371 | Century Communities Inc | 3 603 | 206,7 k $ | 0,10 % |
| 372 | Independence Realty Trust Inc | 13 846 | 206,2 k $ | 0,10 % |
| 373 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 66 561 | 204,3 k $ | 0,10 % |
| 374 | Biglari Holdings Inc | 619 | 204 k $ | 0,10 % |
| 375 | Telephone and Data Systems Inc | 4 802 | 202,2 k $ | 0,10 % |
| 376 | Kosmos Energy Ltd | 72 624 | 201,9 k $ | 0,10 % |
| 377 | Valaris Ltd | 2 054 | 201,4 k $ | 0,10 % |
| 378 | Intapp Inc | 7 833 | 201,2 k $ | 0,10 % |
| 379 | KBR Inc | 5 437 | 200,4 k $ | 0,10 % |
| 380 | Porch Group Inc | 27 888 | 200 k $ | 0,10 % |
| 381 | Tandem Diabetes Care Inc | 10 420 | 199,8 k $ | 0,10 % |
| 382 | Chemours Co/The | 9 030 | 198,9 k $ | 0,10 % |
| 383 | DiamondRock Hospitality Co | 21 165 | 198,3 k $ | 0,10 % |
| 384 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3 788 | 195,8 k $ | 0,10 % |
| 385 | ImmunityBio Inc | 25 497 | 195,6 k $ | 0,10 % |
| 386 | National HealthCare Corp | 1 219 | 194,7 k $ | 0,10 % |
| 387 | Apogee Therapeutics Inc | 2 309 | 194,3 k $ | 0,10 % |
| 388 | Edgewise Therapeutics Inc | 6 134 | 193,2 k $ | 0,10 % |
| 389 | Alumis Inc | 8 702 | 191,7 k $ | 0,09 % |
| 390 | Herc Holdings Inc | 1 916 | 190,7 k $ | 0,09 % |
| 391 | Oddity Tech Ltd | 14 164 | 189,5 k $ | 0,09 % |
| 392 | Business First Bancshares Inc | 7 008 | 189,5 k $ | 0,09 % |
| 393 | Mueller Industries Inc | 1 708 | 189,2 k $ | 0,09 % |
| 394 | Rayonier Inc | 9 167 | 189 k $ | 0,09 % |
| 395 | MillerKnoll Inc | 13 047 | 188,7 k $ | 0,09 % |
| 396 | Adient PLC | 9 324 | 188,4 k $ | 0,09 % |
| 397 | Ziff Davis Inc | 4 475 | 187,8 k $ | 0,09 % |
| 398 | Ideaya Biosciences Inc | 5 573 | 185,7 k $ | 0,09 % |
| 399 | Valley National Bancorp | 14 942 | 183,5 k $ | 0,09 % |
| 400 | Safety Insurance Group Inc | 2 521 | 183,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 95,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Bermudes 2,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- France 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 183,8 M $ | 93,05 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 4,4 M $ | 2,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1 M $ | 0,52 % |
| 7 | Irlande | 3 | 631,3 k $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Marshall | 2 | 579,3 k $ | 0,29 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 503,4 k $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400,6 k $ | 0,20 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 372,3 k $ | 0,19 % |
| 12 | Canada | 4 | 321,1 k $ | 0,16 % |
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