Composition de LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 241,4 M $ dont 238,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 621 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Old Second Bancorp Inc | 13 061 | 304,6 k $ | 0,13 % |
| 302 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4 895 | 304,6 k $ | 0,13 % |
| 303 | LiveRamp Holdings Inc | 8 080 | 304,1 k $ | 0,13 % |
| 304 | Penguin Solutions Inc | 3 993 | 303,5 k $ | 0,13 % |
| 305 | O-I Glass Inc | 31 412 | 302,5 k $ | 0,13 % |
| 306 | BJ's Restaurants Inc | 4 958 | 301,1 k $ | 0,12 % |
| 307 | Aehr Test Systems | 3 114 | 299,1 k $ | 0,12 % |
| 308 | REGENXBIO Inc | 24 909 | 298,4 k $ | 0,12 % |
| 309 | Uranium Energy Corp | 27 954 | 298 k $ | 0,12 % |
| 310 | Diebold Nixdorf Inc | 3 503 | 297,8 k $ | 0,12 % |
| 311 | Clearway Energy Inc | 8 686 | 296,9 k $ | 0,12 % |
| 312 | Kite Realty Group Trust | 10 365 | 294,2 k $ | 0,12 % |
| 313 | First Financial Bancorp | 8 673 | 293,4 k $ | 0,12 % |
| 314 | REX American Resources Corp | 6 493 | 293,2 k $ | 0,12 % |
| 315 | Denali Therapeutics Inc | 11 380 | 292,7 k $ | 0,12 % |
| 316 | Champion Homes Inc | 3 311 | 291,8 k $ | 0,12 % |
| 317 | Happen Inc | 14 065 | 291,7 k $ | 0,12 % |
| 318 | Arteris Inc | 5 989 | 291 k $ | 0,12 % |
| 319 | Patterson-UTI Energy Inc | 31 676 | 290,8 k $ | 0,12 % |
| 320 | Seadrill Ltd | 7 682 | 290,5 k $ | 0,12 % |
| 321 | Apogee Therapeutics Inc | 2 186 | 290,1 k $ | 0,12 % |
| 322 | Hovnanian Enterprises Inc | 2 036 | 289,9 k $ | 0,12 % |
| 323 | RXO Inc | 10 507 | 289,9 k $ | 0,12 % |
| 324 | BETA TECHNOLOGIES INC | 17 272 | 289,3 k $ | 0,12 % |
| 325 | MBX BIOSCIENCES INC | 5 231 | 288,8 k $ | 0,12 % |
| 326 | Figs Inc | 28 100 | 287,5 k $ | 0,12 % |
| 327 | Sensient Technologies Corp | 2 330 | 287,3 k $ | 0,12 % |
| 328 | Helios Technologies Inc | 3 203 | 285,9 k $ | 0,12 % |
| 329 | Brink's Co/The | 3 017 | 285,1 k $ | 0,12 % |
| 330 | Boise Cascade Co | 3 662 | 284,3 k $ | 0,12 % |
| 331 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 28 943 | 284,2 k $ | 0,12 % |
| 332 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2 842 | 283,9 k $ | 0,12 % |
| 333 | Corcept Therapeutics Inc | 3 265 | 283,9 k $ | 0,12 % |
| 334 | AtriCure Inc | 10 131 | 283,5 k $ | 0,12 % |
| 335 | US Physical Therapy Inc | 4 095 | 281,2 k $ | 0,12 % |
| 336 | Five Star Bancorp | 5 756 | 280,3 k $ | 0,12 % |
| 337 | Piedmont Realty Trust Inc | 30 614 | 280,1 k $ | 0,12 % |
| 338 | Entrada Therapeutics Inc | 37 959 | 279,4 k $ | 0,12 % |
| 339 | Edgewell Personal Care Co | 10 400 | 279,3 k $ | 0,12 % |
| 340 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 27 910 | 279,1 k $ | 0,12 % |
| 341 | Myers Industries Inc | 7 875 | 278,1 k $ | 0,12 % |
| 342 | Mama's Creations Inc | 15 576 | 278 k $ | 0,12 % |
| 343 | Glacier Bancorp Inc | 5 357 | 276,3 k $ | 0,11 % |
| 344 | Calumet Inc | 7 639 | 275,2 k $ | 0,11 % |
| 345 | Miami International Holdings Inc | 7 402 | 275,1 k $ | 0,11 % |
| 346 | Dole PLC | 19 908 | 273,1 k $ | 0,11 % |
| 347 | IBEX Holdings Ltd | 8 993 | 273,1 k $ | 0,11 % |
| 348 | John Wiley & Sons Inc | 5 628 | 273 k $ | 0,11 % |
| 349 | WSFS Financial Corp | 3 544 | 271,9 k $ | 0,11 % |
| 350 | Option Care Health Inc | 12 955 | 271,7 k $ | 0,11 % |
| 351 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 2 854 | 271,6 k $ | 0,11 % |
| 352 | Enact Holdings Inc | 5 929 | 271 k $ | 0,11 % |
| 353 | Navan Inc | 11 817 | 270,3 k $ | 0,11 % |
| 354 | Jack in the Box Inc | 17 059 | 269,7 k $ | 0,11 % |
| 355 | Adeia Inc | 8 180 | 269,4 k $ | 0,11 % |
| 356 | BrightSpire Capital Inc | 49 351 | 269 k $ | 0,11 % |
| 357 | TPG RE Finance Trust Inc | 32 049 | 268,3 k $ | 0,11 % |
| 358 | Sonos Inc | 19 520 | 264,1 k $ | 0,11 % |
| 359 | Patrick Industries Inc | 2 938 | 263,8 k $ | 0,11 % |
| 360 | Scholar Rock Holding Corp | 4 794 | 263,7 k $ | 0,11 % |
| 361 | Kennametal Inc | 7 471 | 261,9 k $ | 0,11 % |
| 362 | Scholastic Corp | 5 680 | 261,3 k $ | 0,11 % |
| 363 | American Eagle Outfitters Inc | 15 176 | 261 k $ | 0,11 % |
| 364 | Capricor Therapeutics Inc | 10 837 | 261 k $ | 0,11 % |
| 365 | Core Natural Resources Inc | 3 258 | 260,7 k $ | 0,11 % |
| 366 | Power Integrations Inc | 3 106 | 260,2 k $ | 0,11 % |
| 367 | Herc Holdings Inc | 1 814 | 260 k $ | 0,11 % |
| 368 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 5 199 | 259,2 k $ | 0,11 % |
| 369 | Adaptive Biotechnologies Corp | 11 859 | 254,4 k $ | 0,11 % |
| 370 | Fluence Energy Inc | 12 728 | 253 k $ | 0,10 % |
| 371 | Atea Pharmaceuticals Inc | 54 347 | 252,7 k $ | 0,10 % |
| 372 | United Community Banks Inc/GA | 7 187 | 252,2 k $ | 0,10 % |
| 373 | Adient PLC | 13 559 | 249,2 k $ | 0,10 % |
| 374 | Mirion Technologies Inc | 13 880 | 248,9 k $ | 0,10 % |
| 375 | Four Corners Property Trust Inc | 10 132 | 248,7 k $ | 0,10 % |
| 376 | American Superconductor Corp | 5 986 | 248,5 k $ | 0,10 % |
| 377 | American Public Education Inc | 4 554 | 244,5 k $ | 0,10 % |
| 378 | National HealthCare Corp | 1 154 | 243,9 k $ | 0,10 % |
| 379 | First Mid Bancshares Inc | 5 047 | 242,7 k $ | 0,10 % |
| 380 | Marcus Corp/The | 10 299 | 241,6 k $ | 0,10 % |
| 381 | Central Garden & Pet Co | 6 212 | 240,8 k $ | 0,10 % |
| 382 | Workiva Inc | 4 959 | 240,6 k $ | 0,10 % |
| 383 | Green Brick Partners Inc | 2 988 | 239,2 k $ | 0,10 % |
| 384 | Stagwell Inc | 31 479 | 233,9 k $ | 0,10 % |
| 385 | Everforth Inc | 13 055 | 233,3 k $ | 0,10 % |
| 386 | ALUMIS INC | 8 237 | 231,8 k $ | 0,10 % |
| 387 | Nabors Industries Ltd | 2 759 | 231,8 k $ | 0,10 % |
| 388 | Terreno Realty Corp | 3 575 | 231,6 k $ | 0,10 % |
| 389 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 63 000 | 231,2 k $ | 0,10 % |
| 390 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2 255 | 229,7 k $ | 0,10 % |
| 391 | Celcuity Inc | 2 195 | 229,6 k $ | 0,10 % |
| 392 | Wintrust Financial Corp | 1 425 | 229 k $ | 0,09 % |
| 393 | ARS Pharmaceuticals Inc | 28 221 | 226,1 k $ | 0,09 % |
| 394 | Newmark Group Inc | 14 948 | 225,9 k $ | 0,09 % |
| 395 | Generate Biomedicines Inc | 13 304 | 224,4 k $ | 0,09 % |
| 396 | Extreme Networks Inc | 6 893 | 223,1 k $ | 0,09 % |
| 397 | Hamilton Insurance Group Ltd | 6 565 | 222,8 k $ | 0,09 % |
| 398 | Ziff Davis Inc | 4 236 | 221,8 k $ | 0,09 % |
| 399 | Vericel Corp | 4 968 | 221 k $ | 0,09 % |
| 400 | Kelly Services Inc | 17 874 | 219,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 1,8 %
- Canada 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- France 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 583 | 223,5 M $ | 93,54 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 4,2 M $ | 1,77 % |
| 3 | Canada | 4 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 937 k $ | 0,39 % |
| 9 | Irlande | 4 | 850,8 k $ | 0,36 % |
| 10 | Jersey | 2 | 689,7 k $ | 0,29 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 581,5 k $ | 0,24 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 466,6 k $ | 0,20 % |
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