Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 202,3 Mio. $ davon 197,5 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 635 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Pulmonx Corp | 31.994 | 41.272,3 $ | 0,02 % |
| 602 | UMH Properties Inc | 2.822 | 40.721,5 $ | 0,02 % |
| 603 | NuScale Power Corp | 3.603 | 39.056,5 $ | 0,02 % |
| 604 | PBF Energy Inc | 820 | 39.048,4 $ | 0,02 % |
| 605 | Insight Enterprises Inc | 581 | 38.932,8 $ | 0,02 % |
| 606 | Alerus Financial Corp | 1.639 | 38.860,7 $ | 0,02 % |
| 607 | HomeTrust Bancshares Inc | 896 | 38.214,4 $ | 0,02 % |
| 608 | Mid Penn Bancorp Inc | 1.172 | 37.691,5 $ | 0,02 % |
| 609 | SmartFinancial Inc | 962 | 37.595 $ | 0,02 % |
| 610 | First Busey Corp | 1.477 | 37.323,8 $ | 0,02 % |
| 611 | Community Healthcare Trust Inc | 2.341 | 37.198,5 $ | 0,02 % |
| 612 | Capitol Federal Financial Inc | 5.203 | 37.097,4 $ | 0,02 % |
| 613 | Patterson-UTI Energy Inc | 3.380 | 36.605,4 $ | 0,02 % |
| 614 | PubMatic Inc | 4.474 | 36.597,3 $ | 0,02 % |
| 615 | TechTarget Inc | 9.300 | 36.084 $ | 0,02 % |
| 616 | BlackSky Technology Inc | 1.408 | 35.425,3 $ | 0,02 % |
| 617 | Scorpio Tankers Inc | 472 | 35.239,5 $ | 0,02 % |
| 618 | Lexeo Therapeutics Inc | 5.682 | 32.614,7 $ | 0,02 % |
| 619 | NerdWallet Inc | 3.124 | 32.427,1 $ | 0,02 % |
| 620 | Surgery Partners Inc | 2.602 | 31.015,8 $ | 0,02 % |
| 621 | Outset Medical Inc | 8.024 | 30.812,2 $ | 0,02 % |
| 622 | LendingTree Inc | 703 | 30.144,6 $ | 0,01 % |
| 623 | Greenbrier Cos Inc/The | 428 | 22.534,2 $ | 0,01 % |
| 624 | Gogo Inc | 4.616 | 18.556,3 $ | 0,01 % |
| 625 | HBT Financial Inc | 647 | 17.287,8 $ | 0,01 % |
| 626 | BayCom Corp | 575 | 17.091,9 $ | 0,01 % |
| 627 | OmniAb Inc | 8.776 | 13.778,3 $ | 0,01 % |
| 628 | Bit Digital Inc | 9.769 | 12.797,4 $ | 0,01 % |
| 629 | Whitefiber Inc | 981 | 11.683,7 $ | 0,01 % |
| 630 | Sight Sciences Inc | 2.696 | 10.163,9 $ | 0,01 % |
| 631 | Unisys Corp | 4.732 | 9795,2 $ | 0,00 % |
| 632 | Hudson Technologies Inc | 1.540 | 9055,2 $ | 0,00 % |
| 633 | Real Brokerage Inc/The | 1.703 | 4257,5 $ | 0,00 % |
| 634 | Clean Energy Fuels Corp | 1.246 | 3090,1 $ | 0,00 % |
| 635 | Aquestive Therapeutics Inc | 349 | 1448,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Bermuda 2,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 183,8 Mio. $ | 93,05 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 4,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Irland | 3 | 631.337,9 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 579.339,9 $ | 0,29 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 503.412,5 $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400.615,2 $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 372.276 $ | 0,19 % |
| 12 | Kanada | 4 | 321.078,7 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079876