Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 202,3 Mio. $ davon 197,5 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 635 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Murphy Oil Corp | 12.727 | 524.988,8 $ | 0,26 % |
| 102 | Teekay Corp Ltd | 42.948 | 524.395,1 $ | 0,26 % |
| 103 | UMB Financial Corp | 4.641 | 523.458,4 $ | 0,26 % |
| 104 | DigitalOcean Holdings Inc | 6.064 | 520.169,9 $ | 0,26 % |
| 105 | Century Aluminum Co | 8.783 | 515.474,3 $ | 0,25 % |
| 106 | Encore Capital Group Inc | 7.342 | 514.821 $ | 0,25 % |
| 107 | Ladder Capital Corp | 52.643 | 514.322,1 $ | 0,25 % |
| 108 | Byline Bancorp Inc | 16.161 | 510.202,8 $ | 0,25 % |
| 109 | Resideo Technologies Inc | 15.115 | 509.526,7 $ | 0,25 % |
| 110 | Terex Corp | 8.617 | 509.264,7 $ | 0,25 % |
| 111 | Cytokinetics Inc | 7.695 | 507.177,5 $ | 0,25 % |
| 112 | M/I Homes Inc | 4.138 | 506.698,1 $ | 0,25 % |
| 113 | First BanCorp/Puerto Rico | 23.568 | 503.412,5 $ | 0,25 % |
| 114 | Terns Pharmaceuticals Inc | 9.434 | 497.360,5 $ | 0,25 % |
| 115 | Diodes Inc | 7.240 | 494.202,4 $ | 0,24 % |
| 116 | Ultra Clean Holdings Inc | 7.882 | 490.102,8 $ | 0,24 % |
| 117 | Dana Inc | 14.501 | 487.958,7 $ | 0,24 % |
| 118 | Marex Group PLC | 10.916 | 486.635,3 $ | 0,24 % |
| 119 | Viavi Solutions Inc | 14.474 | 481.694,7 $ | 0,24 % |
| 120 | InterDigital Inc | 1.583 | 478.066 $ | 0,24 % |
| 121 | D-Wave Quantum Inc | 33.057 | 477.012,5 $ | 0,24 % |
| 122 | nLight Inc | 8.335 | 475.261,7 $ | 0,23 % |
| 123 | Axos Financial Inc | 5.492 | 467.314,3 $ | 0,23 % |
| 124 | IES Holdings Inc | 949 | 452.170 $ | 0,22 % |
| 125 | Axogen Inc | 13.618 | 451.164,3 $ | 0,22 % |
| 126 | Forum Energy Technologies Inc | 7.629 | 447.517,1 $ | 0,22 % |
| 127 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 18.757 | 443.603,1 $ | 0,22 % |
| 128 | Customers Bancorp Inc | 6.379 | 442.766,4 $ | 0,22 % |
| 129 | Hinge Health Inc | 11.343 | 437.386,1 $ | 0,22 % |
| 130 | Perimeter Solutions Inc | 17.845 | 435.774,9 $ | 0,22 % |
| 131 | Lumen Technologies Inc | 62.285 | 432.880,8 $ | 0,21 % |
| 132 | BGC Group Inc | 44.149 | 431.777,2 $ | 0,21 % |
| 133 | Thermon Group Holdings Inc | 8.544 | 430.617,6 $ | 0,21 % |
| 134 | Kura Sushi USA Inc | 6.166 | 430.325,1 $ | 0,21 % |
| 135 | Oceaneering International Inc | 12.119 | 429.860,9 $ | 0,21 % |
| 136 | Mercury Systems Inc | 5.854 | 426.815,1 $ | 0,21 % |
| 137 | Peabody Energy Corp | 12.946 | 426.570,7 $ | 0,21 % |
| 138 | Costamare Inc | 25.095 | 424.105,5 $ | 0,21 % |
| 139 | Origin Bancorp Inc | 10.224 | 423.887 $ | 0,21 % |
| 140 | Cogent Biosciences Inc | 10.960 | 421.850,4 $ | 0,21 % |
| 141 | HB Fuller Co | 6.773 | 417.758,6 $ | 0,21 % |
| 142 | First Financial Corp | 6.578 | 415.729,6 $ | 0,21 % |
| 143 | Essent Group Ltd | 7.097 | 414.748,7 $ | 0,21 % |
| 144 | Horizon Bancorp Inc/IN | 25.020 | 414.581,4 $ | 0,20 % |
| 145 | Capri Holdings Ltd | 23.391 | 412.149,4 $ | 0,20 % |
| 146 | Cavco Industries Inc | 850 | 411.646,5 $ | 0,20 % |
| 147 | Terreno Realty Corp | 6.702 | 411.636,8 $ | 0,20 % |
| 148 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 23.603 | 410.928,2 $ | 0,20 % |
| 149 | SiTime Corp | 1.177 | 406.477 $ | 0,20 % |
| 150 | BankUnited Inc | 8.958 | 404.543,3 $ | 0,20 % |
| 151 | Enterprise Financial Services Corp | 7.446 | 402.903,1 $ | 0,20 % |
| 152 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 17.456 | 400.615,2 $ | 0,20 % |
| 153 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.586 | 398.844,4 $ | 0,20 % |
| 154 | LCI Industries | 3.238 | 398.209,2 $ | 0,20 % |
| 155 | Maximus Inc | 6.197 | 397.227,7 $ | 0,20 % |
| 156 | Tetra Tech Inc | 13.177 | 396.891,2 $ | 0,20 % |
| 157 | Covista Inc | 3.433 | 395.653,3 $ | 0,20 % |
| 158 | Hilltop Holdings Inc | 11.034 | 395.237,9 $ | 0,20 % |
| 159 | Archrock Inc | 11.351 | 395.014,8 $ | 0,20 % |
| 160 | Braze Inc | 16.724 | 394.853,6 $ | 0,20 % |
| 161 | OceanFirst Financial Corp | 21.654 | 390.638,2 $ | 0,19 % |
| 162 | Knowles Corp | 15.195 | 390.207,6 $ | 0,19 % |
| 163 | Phibro Animal Health Corp | 7.049 | 389.880,2 $ | 0,19 % |
| 164 | Travere Therapeutics Inc | 13.108 | 389.438,7 $ | 0,19 % |
| 165 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 5.493 | 387.311,4 $ | 0,19 % |
| 166 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 15.593 | 386.082,7 $ | 0,19 % |
| 167 | Laureate Education Inc | 11.043 | 384.738,1 $ | 0,19 % |
| 168 | Chesapeake Utilities Corp | 3.042 | 384.417,5 $ | 0,19 % |
| 169 | Rigetti Computing Inc | 27.268 | 382.842,7 $ | 0,19 % |
| 170 | Ooma Inc | 26.194 | 381.122,7 $ | 0,19 % |
| 171 | Nuvalent Inc | 3.718 | 380.909,1 $ | 0,19 % |
| 172 | Terawulf Inc | 26.392 | 380.836,6 $ | 0,19 % |
| 173 | Heritage Commerce Corp | 30.447 | 379.978,6 $ | 0,19 % |
| 174 | Nicolet Bankshares Inc | 2.556 | 379.872,7 $ | 0,19 % |
| 175 | CG oncology Inc | 5.611 | 379.752,5 $ | 0,19 % |
| 176 | Ceribell Inc | 20.698 | 379.394,3 $ | 0,19 % |
| 177 | Radian Group Inc | 11.435 | 378.269,8 $ | 0,19 % |
| 178 | Metropolitan Bank Holding Corp | 4.515 | 376.054,4 $ | 0,19 % |
| 179 | Urban Outfitters Inc | 5.931 | 375.728,9 $ | 0,19 % |
| 180 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 4.067 | 375.709,5 $ | 0,19 % |
| 181 | Super Group SGHC Ltd | 34.470 | 372.276 $ | 0,18 % |
| 182 | Chefs' Warehouse Inc/The | 6.227 | 370.195,2 $ | 0,18 % |
| 183 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10.036 | 368.823 $ | 0,18 % |
| 184 | GigaCloud Technology Inc | 8.124 | 368.667,1 $ | 0,18 % |
| 185 | Option Care Health Inc | 13.687 | 368.454 $ | 0,18 % |
| 186 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 6.250 | 368.187,5 $ | 0,18 % |
| 187 | Spyre Therapeutics Inc | 7.274 | 366.900,6 $ | 0,18 % |
| 188 | AeroVironment Inc | 1.996 | 365.367,8 $ | 0,18 % |
| 189 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 29.306 | 364.273,6 $ | 0,18 % |
| 190 | Simmons First National Corp | 18.715 | 364.006,8 $ | 0,18 % |
| 191 | Gulfport Energy Corp | 1.720 | 363.900,4 $ | 0,18 % |
| 192 | Vita Coco Co Inc/The | 7.576 | 362.966,2 $ | 0,18 % |
| 193 | InvenTrust Properties Corp | 11.908 | 362.717,7 $ | 0,18 % |
| 194 | Innospec Inc | 4.964 | 362.471,3 $ | 0,18 % |
| 195 | Riot Platforms Inc | 29.246 | 361.480,6 $ | 0,18 % |
| 196 | Applied Digital Corp | 15.171 | 360.159,5 $ | 0,18 % |
| 197 | Tanger Inc | 10.542 | 358.217,2 $ | 0,18 % |
| 198 | American Healthcare REIT Inc | 7.592 | 358.038,7 $ | 0,18 % |
| 199 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 10.106 | 355.832,3 $ | 0,18 % |
| 200 | IRhythm Holdings Inc | 2.989 | 352.761,8 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Bermuda 2,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 183,8 Mio. $ | 93,05 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 4,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 3 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Irland | 3 | 631.337,9 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 579.339,9 $ | 0,29 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 503.412,5 $ | 0,25 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 400.615,2 $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 372.276 $ | 0,19 % |
| 12 | Kanada | 4 | 321.078,7 $ | 0,16 % |
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