Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 241,4 Mio. $ davon 238,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 621 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IDACORP Inc | 4.302 | 650.892,6 $ | 0,27 % |
| 102 | CareTrust REIT Inc | 15.958 | 643.905,3 $ | 0,27 % |
| 103 | Cleanspark Inc | 44.178 | 642.789,9 $ | 0,27 % |
| 104 | FirstCash Holdings Inc | 2.967 | 641.821,4 $ | 0,27 % |
| 105 | Jackson Financial Inc | 6.242 | 639.118,4 $ | 0,26 % |
| 106 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 16.342 | 638.155,1 $ | 0,26 % |
| 107 | Phillips Edison & Co Inc | 15.327 | 637.909,7 $ | 0,26 % |
| 108 | Ensign Group Inc/The | 3.973 | 636.871,9 $ | 0,26 % |
| 109 | WESCO International Inc | 1.837 | 634.554,9 $ | 0,26 % |
| 110 | Archrock Inc | 15.544 | 632.796,2 $ | 0,26 % |
| 111 | Simmons First National Corp | 27.812 | 629.941,8 $ | 0,26 % |
| 112 | UMB Financial Corp | 4.393 | 627.144,7 $ | 0,26 % |
| 113 | Black Hills Corp | 8.399 | 624.885,6 $ | 0,26 % |
| 114 | CYTOKINETICS INC | 7.284 | 620.524 $ | 0,26 % |
| 115 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 18.526 | 618.583,1 $ | 0,26 % |
| 116 | Relay Therapeutics Inc | 32.828 | 614.211,9 $ | 0,25 % |
| 117 | Spyre Therapeutics Inc | 6.885 | 611.250,3 $ | 0,25 % |
| 118 | Scorpio Tankers Inc | 8.793 | 609.003,2 $ | 0,25 % |
| 119 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 25.486 | 606.821,7 $ | 0,25 % |
| 120 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 70.738 | 606.224,7 $ | 0,25 % |
| 121 | Teekay Tankers Ltd | 9.317 | 604.393,8 $ | 0,25 % |
| 122 | Knowles Corp | 14.383 | 596.606,8 $ | 0,25 % |
| 123 | Axogen Inc | 12.890 | 595.389,1 $ | 0,25 % |
| 124 | Cavco Industries Inc | 966 | 593.491,1 $ | 0,25 % |
| 125 | Essent Group Ltd | 9.208 | 591.890,2 $ | 0,25 % |
| 126 | Capri Holdings Ltd | 31.685 | 588.390,5 $ | 0,24 % |
| 127 | Dauch Corp | 107.512 | 582.715 $ | 0,24 % |
| 128 | PBF Energy Inc | 12.778 | 581.654,6 $ | 0,24 % |
| 129 | First BanCorp/Puerto Rico | 22.307 | 581.543,5 $ | 0,24 % |
| 130 | Byline Bancorp Inc | 15.296 | 576.047,4 $ | 0,24 % |
| 131 | Tutor Perini Corp | 6.934 | 575.314 $ | 0,24 % |
| 132 | Noble Corp PLC | 15.142 | 564.796,6 $ | 0,23 % |
| 133 | First Merchants Corp | 12.822 | 560.193,2 $ | 0,23 % |
| 134 | Murphy Oil Corp | 17.197 | 559.934,3 $ | 0,23 % |
| 135 | Perdoceo Education Corp | 17.496 | 559.872 $ | 0,23 % |
| 136 | Radian Group Inc | 14.847 | 559.286,5 $ | 0,23 % |
| 137 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 89.051 | 555.678,2 $ | 0,23 % |
| 138 | CNX Resources Corp | 16.343 | 554.518 $ | 0,23 % |
| 139 | Liquidia Corp | 6.932 | 552.688,4 $ | 0,23 % |
| 140 | Ellington Financial Inc | 40.571 | 552.171,3 $ | 0,23 % |
| 141 | Otter Tail Corp | 6.115 | 550.227,7 $ | 0,23 % |
| 142 | BGC Group Inc | 51.366 | 549.102,5 $ | 0,23 % |
| 143 | SSR Mining Inc | 19.385 | 548.207,8 $ | 0,23 % |
| 144 | ONE Gas Inc | 7.111 | 548.044,8 $ | 0,23 % |
| 145 | CNO Financial Group Inc | 10.639 | 542.376,2 $ | 0,22 % |
| 146 | Progyny Inc | 18.797 | 541.917,5 $ | 0,22 % |
| 147 | Unitil Corp | 10.277 | 541.495,1 $ | 0,22 % |
| 148 | Ambiq Micro Inc | 6.127 | 541.014,1 $ | 0,22 % |
| 149 | Perimeter Solutions Inc | 15.038 | 536.104,7 $ | 0,22 % |
| 150 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 11.103 | 525.505 $ | 0,22 % |
| 151 | CVB Financial Corp | 23.295 | 525.302,3 $ | 0,22 % |
| 152 | Lionsgate Studios Corp | 34.100 | 522.071 $ | 0,22 % |
| 153 | InvenTrust Properties Corp | 14.661 | 518.999,4 $ | 0,22 % |
| 154 | A10 Networks Inc | 13.770 | 514.447,2 $ | 0,21 % |
| 155 | Financial Institutions Inc | 13.071 | 509.376,9 $ | 0,21 % |
| 156 | Minerals Technologies Inc | 6.870 | 508.173,9 $ | 0,21 % |
| 157 | Arko Corp | 63.139 | 507.006,2 $ | 0,21 % |
| 158 | Marex Group PLC | 8.309 | 506.433,6 $ | 0,21 % |
| 159 | Axos Financial Inc | 5.198 | 506.233,2 $ | 0,21 % |
| 160 | OceanFirst Financial Corp | 25.890 | 505.631,7 $ | 0,21 % |
| 161 | ACV Auctions Inc | 70.281 | 505.320,4 $ | 0,21 % |
| 162 | Shake Shack Inc | 8.986 | 503.395,7 $ | 0,21 % |
| 163 | VAXCYTE INC | 8.650 | 502.824,5 $ | 0,21 % |
| 164 | Viasat Inc | 5.585 | 501.588,9 $ | 0,21 % |
| 165 | Versigent PLC | 11.812 | 496.222,1 $ | 0,21 % |
| 166 | Farmers National Banc Corp | 33.677 | 491.684,2 $ | 0,20 % |
| 167 | First Financial Corp | 6.226 | 482.141,4 $ | 0,20 % |
| 168 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.341 | 481.981,2 $ | 0,20 % |
| 169 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 27.738 | 480.144,8 $ | 0,20 % |
| 170 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 5.916 | 478.545,2 $ | 0,20 % |
| 171 | Customers Bancorp Inc | 6.038 | 477.605,8 $ | 0,20 % |
| 172 | Ooma Inc | 24.793 | 476.521,5 $ | 0,20 % |
| 173 | InterDigital Inc | 1.680 | 475.658,4 $ | 0,20 % |
| 174 | Edgewise Therapeutics Inc | 11.705 | 475.574,2 $ | 0,20 % |
| 175 | Payoneer Global Inc | 66.754 | 475.288,5 $ | 0,20 % |
| 176 | Innodata Inc | 6.278 | 474.491,2 $ | 0,20 % |
| 177 | Horizon Bancorp Inc/IN | 23.682 | 473.166,4 $ | 0,20 % |
| 178 | Biohaven Ltd | 31.769 | 472.722,7 $ | 0,20 % |
| 179 | AAR Corp | 3.306 | 472.526,6 $ | 0,20 % |
| 180 | Qualys Inc | 3.421 | 470.353,3 $ | 0,19 % |
| 181 | Delek US Holdings Inc | 9.203 | 467.604,4 $ | 0,19 % |
| 182 | United Natural Foods Inc | 10.230 | 467.204,1 $ | 0,19 % |
| 183 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 16.522 | 466.581,3 $ | 0,19 % |
| 184 | Oceaneering International Inc | 11.470 | 464.764,4 $ | 0,19 % |
| 185 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14.759 | 463.875,4 $ | 0,19 % |
| 186 | Warrior Met Coal Inc | 5.709 | 463.342,4 $ | 0,19 % |
| 187 | Impinj Inc | 3.234 | 463.205,8 $ | 0,19 % |
| 188 | Vita Coco Co Inc/The | 7.002 | 463.112,3 $ | 0,19 % |
| 189 | Consensus Cloud Solutions Inc | 11.943 | 455.625,5 $ | 0,19 % |
| 190 | Consolidated Water Co Ltd | 15.427 | 455.096,5 $ | 0,19 % |
| 191 | Eastman Kodak Co | 49.096 | 454.138 $ | 0,19 % |
| 192 | Lumen Technologies Inc | 58.952 | 452.751,4 $ | 0,19 % |
| 193 | nLight Inc | 6.488 | 451.694,6 $ | 0,19 % |
| 194 | Dana Inc | 16.590 | 451.413,9 $ | 0,19 % |
| 195 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3.849 | 450.602,4 $ | 0,19 % |
| 196 | Innospec Inc | 5.487 | 446.586,9 $ | 0,19 % |
| 197 | Sutro Biopharma Inc | 13.437 | 446.108,4 $ | 0,18 % |
| 198 | Resideo Technologies Inc | 14.306 | 444.916,6 $ | 0,18 % |
| 199 | Beta Bionics Inc | 28.295 | 443.382,7 $ | 0,18 % |
| 200 | Super Group SGHC Ltd | 32.625 | 442.068,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,3 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 1,8 %
- Kanada 0,8 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 583 | 223,5 Mio. $ | 93,54 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 4,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Kanada | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Kaimaninseln | 4 | 937.001,7 $ | 0,39 % |
| 9 | Irland | 4 | 850.815,7 $ | 0,36 % |
| 10 | Jersey | 2 | 689.748,2 $ | 0,29 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 581.543,5 $ | 0,24 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 466.581,3 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079876