Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 241,4 Mio. $ davon 238,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 621 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 6.436 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 2 | MYR Group Inc | 5.124 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | New Jersey Resources Corp | 32.558 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | EnerSys | 7.563 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Varonis Systems Inc | 40.717 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Banc of California Inc | 77.243 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Hilton Grand Vacations Inc | 26.994 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Hut 8 Corp | 12.226 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Plexus Corp | 4.546 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Compass Inc | 110.459 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | GARRETT MOTION INC | 35.968 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Watts Water Technologies Inc | 3.290 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | 8.155 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | API GROUP CORP | 28.477 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 20.211 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | Enova International Inc | 4.970 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Insight Enterprises Inc | 9.411 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | ACM Research Inc | 8.606 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | NMI Holdings Inc | 26.494 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | Constellium SE | 33.933 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | Encore Capital Group Inc | 11.568 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | Ladder Capital Corp | 106.959 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Ultra Clean Holdings Inc | 7.460 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 24 | Benchmark Electronics Inc | 10.531 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 16.166 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | Walker & Dunlop Inc | 18.501 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | Griffon Corp | 10.303 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Novanta Inc | 6.179 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.935 | 992.470,3 $ | 0,41 % |
| 30 | Veracyte Inc | 16.767 | 984.725,9 $ | 0,41 % |
| 31 | Vishay Intertechnology Inc | 18.223 | 980.032,9 $ | 0,41 % |
| 32 | Sonic Automotive Inc | 11.426 | 968.810,5 $ | 0,40 % |
| 33 | 10X Genomics Inc | 24.777 | 949.950,2 $ | 0,39 % |
| 34 | Victoria's Secret & Co | 11.202 | 935.143 $ | 0,39 % |
| 35 | Bridgebio Pharma Inc | 12.495 | 930.627,6 $ | 0,39 % |
| 36 | Cipher Digital Inc | 37.587 | 920.881,5 $ | 0,38 % |
| 37 | Cohu Inc | 12.345 | 912.419 $ | 0,38 % |
| 38 | Oscar Health Inc | 31.975 | 911.927 $ | 0,38 % |
| 39 | Dycom Industries Inc | 1.781 | 900.455,8 $ | 0,37 % |
| 40 | Hims & Hers Health Inc | 25.908 | 898.230,4 $ | 0,37 % |
| 41 | Old National Bancorp/IN | 34.606 | 896.295,4 $ | 0,37 % |
| 42 | Hinge Health Inc | 10.737 | 891.171 $ | 0,37 % |
| 43 | Eastern Bankshares Inc | 39.687 | 882.638,9 $ | 0,37 % |
| 44 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15.040 | 877.584 $ | 0,36 % |
| 45 | Signet Jewelers Ltd | 10.174 | 876.998,8 $ | 0,36 % |
| 46 | StoneX Group Inc | 7.367 | 872.989,5 $ | 0,36 % |
| 47 | Diversified Healthcare Trust | 92.345 | 858.808,5 $ | 0,36 % |
| 48 | Outfront Media Inc | 26.037 | 852.972,1 $ | 0,35 % |
| 49 | Associated Banc-Corp | 27.703 | 852.421,3 $ | 0,35 % |
| 50 | Broadstone Net Lease Inc | 41.077 | 849.061,6 $ | 0,35 % |
| 51 | Arcosa Inc | 5.785 | 840.502,7 $ | 0,35 % |
| 52 | Materion Corp | 2.753 | 818.714,7 $ | 0,34 % |
| 53 | MAXLINEAR INC | 6.394 | 818.623,8 $ | 0,34 % |
| 54 | Essential Properties Realty Trust Inc | 27.377 | 817.203,5 $ | 0,34 % |
| 55 | Sphere Entertainment Co | 4.706 | 814.279,2 $ | 0,34 % |
| 56 | Kodiak Gas Services Inc | 10.811 | 812.230,4 $ | 0,34 % |
| 57 | TG THERAPEUTICS INC | 14.508 | 797.069,5 $ | 0,33 % |
| 58 | G-III Apparel Group Ltd | 23.587 | 795.117,8 $ | 0,33 % |
| 59 | COPT Defense Properties | 21.815 | 793.847,9 $ | 0,33 % |
| 60 | Transocean Ltd | 159.562 | 780.258,2 $ | 0,32 % |
| 61 | Enterprise Financial Services Corp | 11.746 | 773.826,5 $ | 0,32 % |
| 62 | Pathward Financial Inc | 8.852 | 770.655,1 $ | 0,32 % |
| 63 | M/I Homes Inc | 4.741 | 762.305,4 $ | 0,32 % |
| 64 | Rush Enterprises Inc | 10.430 | 761.233,6 $ | 0,32 % |
| 65 | Riot Platforms Inc | 27.681 | 757.905,8 $ | 0,31 % |
| 66 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.401 | 752.267 $ | 0,31 % |
| 67 | Balchem Corp | 4.444 | 750.813,8 $ | 0,31 % |
| 68 | D-Wave Quantum Inc | 31.289 | 750.623,1 $ | 0,31 % |
| 69 | Diodes Inc | 6.853 | 749.992,3 $ | 0,31 % |
| 70 | SM Energy Co | 28.637 | 747.425,7 $ | 0,31 % |
| 71 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9.152 | 745.979,5 $ | 0,31 % |
| 72 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.776 | 742.504,8 $ | 0,31 % |
| 73 | FMC Corp | 63.369 | 728.743,5 $ | 0,30 % |
| 74 | Agios Pharmaceuticals Inc | 19.422 | 720.750,4 $ | 0,30 % |
| 75 | Callaway Golf Co | 38.276 | 719.206 $ | 0,30 % |
| 76 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.145 | 718.124,6 $ | 0,30 % |
| 77 | South Plains Financial Inc | 16.512 | 711.419,5 $ | 0,29 % |
| 78 | HealthStream Inc | 26.060 | 710.135 $ | 0,29 % |
| 79 | Ameris Bancorp | 7.835 | 707.187,1 $ | 0,29 % |
| 80 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 12.407 | 704.841,7 $ | 0,29 % |
| 81 | Andersons Inc/The | 10.217 | 698.842,8 $ | 0,29 % |
| 82 | V2X Inc | 9.324 | 695.197,4 $ | 0,29 % |
| 83 | Origin Bancorp Inc | 13.539 | 692.519,9 $ | 0,29 % |
| 84 | Atmus Filtration Technologies Inc | 13.536 | 690.200,6 $ | 0,29 % |
| 85 | Core Scientific Inc | 26.902 | 688.422,2 $ | 0,29 % |
| 86 | ScanSource Inc | 13.190 | 687.067,1 $ | 0,28 % |
| 87 | Hilltop Holdings Inc | 17.668 | 685.165 $ | 0,28 % |
| 88 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5.974 | 685.038,6 $ | 0,28 % |
| 89 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 7.688 | 681.771,8 $ | 0,28 % |
| 90 | Fluor Corp | 12.949 | 678.398,1 $ | 0,28 % |
| 91 | Rigetti Computing Inc | 35.100 | 678.132 $ | 0,28 % |
| 92 | Mercury Systems Inc | 5.541 | 677.830,5 $ | 0,28 % |
| 93 | Chefs' Warehouse Inc/The | 6.908 | 663.858,8 $ | 0,28 % |
| 94 | Piper Sandler Cos | 9.148 | 661.766,3 $ | 0,27 % |
| 95 | IES HOLDINGS INC | 898 | 659.724,7 $ | 0,27 % |
| 96 | Porch Group Inc | 43.486 | 654.029,4 $ | 0,27 % |
| 97 | Glaukos Corp | 4.668 | 652.399,7 $ | 0,27 % |
| 98 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 8.104 | 652.047,8 $ | 0,27 % |
| 99 | Proto Labs Inc | 7.993 | 651.509,4 $ | 0,27 % |
| 100 | McGraw Hill Inc | 68.751 | 651.072 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,3 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 1,8 %
- Kanada 0,8 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 583 | 223,5 Mio. $ | 93,54 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 4,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Kanada | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Kaimaninseln | 4 | 937.001,7 $ | 0,39 % |
| 9 | Irland | 4 | 850.815,7 $ | 0,36 % |
| 10 | Jersey | 2 | 689.748,2 $ | 0,29 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 581.543,5 $ | 0,24 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 466.581,3 $ | 0,20 % |
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