Zusammensetzung von SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 147,2 Mio. $ davon 146,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.009 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.301.203 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 2 | Moog Inc | 3.595 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | ICU Medical Inc | 9.041 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Materion Corp | 4.069 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Cavco Industries Inc | 1.909 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Novanta Inc | 6.952 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Balchem Corp | 6.508 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Enpro Inc | 2.890 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | First BanCorp/Puerto Rico | 40.151 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Commvault Systems Inc | 6.872 | 973.968,6 $ | 0,66 % |
| 11 | ESCO Technologies Inc | 2.762 | 966.810,5 $ | 0,66 % |
| 12 | Mirion Technologies Inc | 51.258 | 919.055,9 $ | 0,62 % |
| 13 | Repligen Corp | 6.694 | 913.329,4 $ | 0,62 % |
| 14 | First Bancorp/Southern Pines NC | 14.276 | 912.664,7 $ | 0,62 % |
| 15 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9.412 | 904.493,2 $ | 0,61 % |
| 16 | Viavi Solutions Inc | 18.619 | 889.057,3 $ | 0,60 % |
| 17 | McGrath RentCorp | 7.291 | 882.429,7 $ | 0,60 % |
| 18 | Terreno Realty Corp | 13.547 | 877.439,2 $ | 0,60 % |
| 19 | Casella Waste Systems Inc | 8.812 | 854.499,6 $ | 0,58 % |
| 20 | US Physical Therapy Inc | 11.721 | 804.998,3 $ | 0,55 % |
| 21 | Hexcel Corp | 7.878 | 788.272,7 $ | 0,54 % |
| 22 | Hayward Holdings Inc | 44.674 | 773.306,9 $ | 0,53 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 23.213 | 771.832,3 $ | 0,52 % |
| 24 | NeoGenomics Inc | 52.318 | 763.319,6 $ | 0,52 % |
| 25 | MYR Group Inc | 1.494 | 747.597,6 $ | 0,51 % |
| 26 | UL SOLUTIONS INC | 7.306 | 744.189,2 $ | 0,51 % |
| 27 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.955 | 743.623,4 $ | 0,51 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 3.485 | 741.085,3 $ | 0,50 % |
| 29 | V2X Inc | 9.589 | 714.955,8 $ | 0,49 % |
| 30 | IDACORP Inc | 4.723 | 714.589,9 $ | 0,49 % |
| 31 | Semtech Corp | 4.386 | 709.874,1 $ | 0,48 % |
| 32 | Bread Financial Holdings Inc | 6.520 | 706.442 $ | 0,48 % |
| 33 | QCR Holdings Inc | 7.193 | 700.238,6 $ | 0,48 % |
| 34 | Box Inc | 26.299 | 697.975,5 $ | 0,47 % |
| 35 | WillScot Holdings Corp | 23.691 | 683.722,3 $ | 0,46 % |
| 36 | H2O America | 11.143 | 677.160,1 $ | 0,46 % |
| 37 | Modine Manufacturing Co | 2.494 | 665.947,9 $ | 0,45 % |
| 38 | IRhythm Holdings Inc | 5.432 | 646.136,4 $ | 0,44 % |
| 39 | Yesway Inc | 30.079 | 610.603,7 $ | 0,41 % |
| 40 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2.907 | 608.580,5 $ | 0,41 % |
| 41 | Perella Weinberg Partners | 37.958 | 605.809,7 $ | 0,41 % |
| 42 | TriCo Bancshares | 11.210 | 603.658,5 $ | 0,41 % |
| 43 | MSA Safety Inc | 3.410 | 595.317,8 $ | 0,40 % |
| 44 | Primoris Services Corp | 5.888 | 583.618,6 $ | 0,40 % |
| 45 | CHURCHILL DOWNS INC | 6.408 | 574.413,1 $ | 0,39 % |
| 46 | Iridium Communications Inc | 10.432 | 572.195,2 $ | 0,39 % |
| 47 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5.676 | 567.032,4 $ | 0,39 % |
| 48 | Permian Resources Corp | 30.563 | 562.664,8 $ | 0,38 % |
| 49 | Interface Inc | 15.461 | 554.122,2 $ | 0,38 % |
| 50 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.132 | 551.382,1 $ | 0,37 % |
| 51 | United Community Banks Inc/GA | 15.241 | 534.806,7 $ | 0,36 % |
| 52 | Douglas Emmett Inc | 45.078 | 531.920,4 $ | 0,36 % |
| 53 | Robert Half Inc | 17.314 | 531.539,8 $ | 0,36 % |
| 54 | Plexus Corp | 1.667 | 501.216,9 $ | 0,34 % |
| 55 | Kirby Corp | 3.682 | 500.641,5 $ | 0,34 % |
| 56 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 581 | 498.532,9 $ | 0,34 % |
| 57 | Selective Insurance Group Inc | 5.131 | 497.758,3 $ | 0,34 % |
| 58 | Cactus Inc | 9.662 | 494.984,3 $ | 0,34 % |
| 59 | Chesapeake Utilities Corp | 3.993 | 489.062,6 $ | 0,33 % |
| 60 | Quaker Chemical Corp | 3.077 | 488.843 $ | 0,33 % |
| 61 | ACV Auctions Inc | 66.792 | 480.234,5 $ | 0,33 % |
| 62 | Tetra Tech Inc | 16.599 | 479.545,1 $ | 0,33 % |
| 63 | McGraw Hill Inc | 50.439 | 477.657,3 $ | 0,32 % |
| 64 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 15.517 | 464.423,8 $ | 0,32 % |
| 65 | Hub Group Inc | 10.535 | 461.327,7 $ | 0,31 % |
| 66 | Kornit Digital Ltd | 28.384 | 461.240 $ | 0,31 % |
| 67 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 8.176 | 457.610,7 $ | 0,31 % |
| 68 | MAXLINEAR INC | 3.571 | 457.195,1 $ | 0,31 % |
| 69 | Houlihan Lokey Inc | 3.312 | 444.238,6 $ | 0,30 % |
| 70 | Kestra Medical Technologies Ltd | 16.933 | 430.775,5 $ | 0,29 % |
| 71 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 13.130 | 426.725 $ | 0,29 % |
| 72 | Viasat Inc | 4.732 | 424.980,9 $ | 0,29 % |
| 73 | ACM Research Inc | 3.325 | 421.909,3 $ | 0,29 % |
| 74 | Gulfport Energy Corp | 2.478 | 420.516,6 $ | 0,29 % |
| 75 | Group 1 Automotive Inc | 1.417 | 412.587,9 $ | 0,28 % |
| 76 | Enova International Inc | 1.701 | 409.481,7 $ | 0,28 % |
| 77 | Banc of California Inc | 19.961 | 407.803,2 $ | 0,28 % |
| 78 | Ciena Corp | 829 | 406.674,2 $ | 0,28 % |
| 79 | Azenta Inc | 15.872 | 405.053,4 $ | 0,28 % |
| 80 | StoneX Group Inc | 3.416 | 404.796 $ | 0,28 % |
| 81 | Bitdeer Technologies Group | 25.234 | 400.463,6 $ | 0,27 % |
| 82 | Ultra Clean Holdings Inc | 2.757 | 393.120,6 $ | 0,27 % |
| 83 | HMH Holding Inc | 20.974 | 393.052,8 $ | 0,27 % |
| 84 | York Space Systems Inc | 15.841 | 390.005,4 $ | 0,27 % |
| 85 | Hawkins Inc | 2.740 | 389.354 $ | 0,26 % |
| 86 | New Jersey Resources Corp | 6.918 | 387.684,7 $ | 0,26 % |
| 87 | Vishay Intertechnology Inc | 7.141 | 384.043 $ | 0,26 % |
| 88 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 5.453 | 380.292,2 $ | 0,26 % |
| 89 | EnerSys | 1.601 | 374.345,8 $ | 0,25 % |
| 90 | Victoria's Secret & Co | 4.458 | 372.153,8 $ | 0,25 % |
| 91 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.873 | 369.324,2 $ | 0,25 % |
| 92 | Oxford Industries Inc | 10.501 | 366.169,9 $ | 0,25 % |
| 93 | Kodiak Gas Services Inc | 4.869 | 365.808 $ | 0,25 % |
| 94 | Arcosa Inc | 2.504 | 363.806,2 $ | 0,25 % |
| 95 | Varonis Systems Inc | 8.655 | 363.163,8 $ | 0,25 % |
| 96 | TG THERAPEUTICS INC | 6.546 | 359.637,2 $ | 0,24 % |
| 97 | Flowco Holdings Inc | 16.845 | 359.472,3 $ | 0,24 % |
| 98 | Glaukos Corp | 2.530 | 353.592,8 $ | 0,24 % |
| 99 | Krystal Biotech Inc | 937 | 348.254,8 $ | 0,24 % |
| 100 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 67.239 | 346.953,2 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,6 %
- Technologie 0,6 %
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 961 | 138,6 Mio. $ | 94,75 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | Kanada | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 636.263,5 $ | 0,43 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 536.703,7 $ | 0,37 % |
| 7 | Irland | 5 | 485.788,3 $ | 0,33 % |
| 8 | Israel | 1 | 461.240 $ | 0,32 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 384.510,5 $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 315.945,8 $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 231.790,5 $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 2 | 224.584,4 $ | 0,15 % |
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