Composition de SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 147,2 M $ dont 146,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 009 dans 17 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2 301 203 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| 2 | Moog Inc | 3 595 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 3 | ICU Medical Inc | 9 041 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 4 | Materion Corp | 4 069 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 5 | Cavco Industries Inc | 1 909 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 6 | Novanta Inc | 6 952 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 7 | Balchem Corp | 6 508 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 8 | Enpro Inc | 2 890 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 9 | First BanCorp/Puerto Rico | 40 151 | 1 M $ | 0,71 % |
| 10 | Commvault Systems Inc | 6 872 | 974 k $ | 0,66 % |
| 11 | ESCO Technologies Inc | 2 762 | 966,8 k $ | 0,66 % |
| 12 | Mirion Technologies Inc | 51 258 | 919,1 k $ | 0,62 % |
| 13 | Repligen Corp | 6 694 | 913,3 k $ | 0,62 % |
| 14 | First Bancorp/Southern Pines NC | 14 276 | 912,7 k $ | 0,62 % |
| 15 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9 412 | 904,5 k $ | 0,61 % |
| 16 | Viavi Solutions Inc | 18 619 | 889,1 k $ | 0,60 % |
| 17 | McGrath RentCorp | 7 291 | 882,4 k $ | 0,60 % |
| 18 | Terreno Realty Corp | 13 547 | 877,4 k $ | 0,60 % |
| 19 | Casella Waste Systems Inc | 8 812 | 854,5 k $ | 0,58 % |
| 20 | US Physical Therapy Inc | 11 721 | 805 k $ | 0,55 % |
| 21 | Hexcel Corp | 7 878 | 788,3 k $ | 0,54 % |
| 22 | Hayward Holdings Inc | 44 674 | 773,3 k $ | 0,53 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 23 213 | 771,8 k $ | 0,52 % |
| 24 | NeoGenomics Inc | 52 318 | 763,3 k $ | 0,52 % |
| 25 | MYR Group Inc | 1 494 | 747,6 k $ | 0,51 % |
| 26 | UL SOLUTIONS INC | 7 306 | 744,2 k $ | 0,51 % |
| 27 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 955 | 743,6 k $ | 0,51 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 3 485 | 741,1 k $ | 0,50 % |
| 29 | V2X Inc | 9 589 | 715 k $ | 0,49 % |
| 30 | IDACORP Inc | 4 723 | 714,6 k $ | 0,49 % |
| 31 | Semtech Corp | 4 386 | 709,9 k $ | 0,48 % |
| 32 | Bread Financial Holdings Inc | 6 520 | 706,4 k $ | 0,48 % |
| 33 | QCR Holdings Inc | 7 193 | 700,2 k $ | 0,48 % |
| 34 | Box Inc | 26 299 | 698 k $ | 0,47 % |
| 35 | WillScot Holdings Corp | 23 691 | 683,7 k $ | 0,46 % |
| 36 | H2O America | 11 143 | 677,2 k $ | 0,46 % |
| 37 | Modine Manufacturing Co | 2 494 | 665,9 k $ | 0,45 % |
| 38 | IRhythm Holdings Inc | 5 432 | 646,1 k $ | 0,44 % |
| 39 | Yesway Inc | 30 079 | 610,6 k $ | 0,41 % |
| 40 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2 907 | 608,6 k $ | 0,41 % |
| 41 | Perella Weinberg Partners | 37 958 | 605,8 k $ | 0,41 % |
| 42 | TriCo Bancshares | 11 210 | 603,7 k $ | 0,41 % |
| 43 | MSA Safety Inc | 3 410 | 595,3 k $ | 0,40 % |
| 44 | Primoris Services Corp | 5 888 | 583,6 k $ | 0,40 % |
| 45 | CHURCHILL DOWNS INC | 6 408 | 574,4 k $ | 0,39 % |
| 46 | Iridium Communications Inc | 10 432 | 572,2 k $ | 0,39 % |
| 47 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5 676 | 567 k $ | 0,39 % |
| 48 | Permian Resources Corp | 30 563 | 562,7 k $ | 0,38 % |
| 49 | Interface Inc | 15 461 | 554,1 k $ | 0,38 % |
| 50 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 132 | 551,4 k $ | 0,37 % |
| 51 | United Community Banks Inc/GA | 15 241 | 534,8 k $ | 0,36 % |
| 52 | Douglas Emmett Inc | 45 078 | 531,9 k $ | 0,36 % |
| 53 | Robert Half Inc | 17 314 | 531,5 k $ | 0,36 % |
| 54 | Plexus Corp | 1 667 | 501,2 k $ | 0,34 % |
| 55 | Kirby Corp | 3 682 | 500,6 k $ | 0,34 % |
| 56 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 581 | 498,5 k $ | 0,34 % |
| 57 | Selective Insurance Group Inc | 5 131 | 497,8 k $ | 0,34 % |
| 58 | Cactus Inc | 9 662 | 495 k $ | 0,34 % |
| 59 | Chesapeake Utilities Corp | 3 993 | 489,1 k $ | 0,33 % |
| 60 | Quaker Chemical Corp | 3 077 | 488,8 k $ | 0,33 % |
| 61 | ACV Auctions Inc | 66 792 | 480,2 k $ | 0,33 % |
| 62 | Tetra Tech Inc | 16 599 | 479,5 k $ | 0,33 % |
| 63 | McGraw Hill Inc | 50 439 | 477,7 k $ | 0,32 % |
| 64 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 15 517 | 464,4 k $ | 0,32 % |
| 65 | Hub Group Inc | 10 535 | 461,3 k $ | 0,31 % |
| 66 | Kornit Digital Ltd | 28 384 | 461,2 k $ | 0,31 % |
| 67 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 8 176 | 457,6 k $ | 0,31 % |
| 68 | MAXLINEAR INC | 3 571 | 457,2 k $ | 0,31 % |
| 69 | Houlihan Lokey Inc | 3 312 | 444,2 k $ | 0,30 % |
| 70 | Kestra Medical Technologies Ltd | 16 933 | 430,8 k $ | 0,29 % |
| 71 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 13 130 | 426,7 k $ | 0,29 % |
| 72 | Viasat Inc | 4 732 | 425 k $ | 0,29 % |
| 73 | ACM Research Inc | 3 325 | 421,9 k $ | 0,29 % |
| 74 | Gulfport Energy Corp | 2 478 | 420,5 k $ | 0,29 % |
| 75 | Group 1 Automotive Inc | 1 417 | 412,6 k $ | 0,28 % |
| 76 | Enova International Inc | 1 701 | 409,5 k $ | 0,28 % |
| 77 | Banc of California Inc | 19 961 | 407,8 k $ | 0,28 % |
| 78 | Ciena Corp | 829 | 406,7 k $ | 0,28 % |
| 79 | Azenta Inc | 15 872 | 405,1 k $ | 0,28 % |
| 80 | StoneX Group Inc | 3 416 | 404,8 k $ | 0,28 % |
| 81 | Bitdeer Technologies Group | 25 234 | 400,5 k $ | 0,27 % |
| 82 | Ultra Clean Holdings Inc | 2 757 | 393,1 k $ | 0,27 % |
| 83 | HMH Holding Inc | 20 974 | 393,1 k $ | 0,27 % |
| 84 | York Space Systems Inc | 15 841 | 390 k $ | 0,27 % |
| 85 | Hawkins Inc | 2 740 | 389,4 k $ | 0,26 % |
| 86 | New Jersey Resources Corp | 6 918 | 387,7 k $ | 0,26 % |
| 87 | Vishay Intertechnology Inc | 7 141 | 384 k $ | 0,26 % |
| 88 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 5 453 | 380,3 k $ | 0,26 % |
| 89 | EnerSys | 1 601 | 374,3 k $ | 0,25 % |
| 90 | Victoria's Secret & Co | 4 458 | 372,2 k $ | 0,25 % |
| 91 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 873 | 369,3 k $ | 0,25 % |
| 92 | Oxford Industries Inc | 10 501 | 366,2 k $ | 0,25 % |
| 93 | Kodiak Gas Services Inc | 4 869 | 365,8 k $ | 0,25 % |
| 94 | Arcosa Inc | 2 504 | 363,8 k $ | 0,25 % |
| 95 | Varonis Systems Inc | 8 655 | 363,2 k $ | 0,25 % |
| 96 | TG THERAPEUTICS INC | 6 546 | 359,6 k $ | 0,24 % |
| 97 | Flowco Holdings Inc | 16 845 | 359,5 k $ | 0,24 % |
| 98 | Glaukos Corp | 2 530 | 353,6 k $ | 0,24 % |
| 99 | Krystal Biotech Inc | 937 | 348,3 k $ | 0,24 % |
| 100 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 67 239 | 347 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,6 %
- Technologie 0,6 %
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,9 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 961 | 138,6 M $ | 94,75 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| 3 | Canada | 4 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 636,3 k $ | 0,43 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 536,7 k $ | 0,37 % |
| 7 | Irlande | 5 | 485,8 k $ | 0,33 % |
| 8 | Israël | 1 | 461,2 k $ | 0,32 % |
| 9 | Îles Marshall | 5 | 384,5 k $ | 0,26 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 3 | 315,9 k $ | 0,22 % |
| 11 | France | 1 | 231,8 k $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 2 | 224,6 k $ | 0,15 % |
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