Zusammensetzung von iShares US Small Cap Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 198,4 Mio. $ davon 196,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 243 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguin Solutions Inc | 25.048 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 2 | OceanFirst Financial Corp | 80.107 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Vishay Intertechnology Inc | 26.293 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Myers Industries Inc | 36.958 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 24.320 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Insight Enterprises Inc | 10.449 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | Mayville Engineering Co Inc | 33.394 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | GEO Group Inc/The | 41.151 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | AMN Healthcare Services Inc | 37.211 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Progyny Inc | 40.996 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | NWPX Infrastructure Inc | 7.746 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | CoreCivic Inc | 37.229 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | Magnite Inc | 59.439 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Movado Group Inc | 27.963 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | Mitek Systems Inc | 54.564 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 16 | Corsair Gaming Inc | 112.181 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 17 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 100.622 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | Teladoc Health Inc | 125.695 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Pebblebrook Hotel Trust | 53.740 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | HealthStream Inc | 36.691 | 999.829,8 $ | 0,50 % |
| 21 | Cross Country Healthcare Inc | 75.268 | 994.290,3 $ | 0,50 % |
| 22 | PROG Holdings Inc | 21.259 | 990.882 $ | 0,50 % |
| 23 | United Fire Group Inc | 18.892 | 990.696,5 $ | 0,50 % |
| 24 | Tactile Systems Technology Inc | 33.089 | 985.390,4 $ | 0,50 % |
| 25 | NetScout Systems Inc | 22.603 | 984.360,7 $ | 0,50 % |
| 26 | LiveRamp Holdings Inc | 26.059 | 980.860,8 $ | 0,49 % |
| 27 | Century Communities Inc | 13.597 | 974.361 $ | 0,49 % |
| 28 | MarineMax Inc | 26.503 | 970.539,9 $ | 0,49 % |
| 29 | ScanSource Inc | 18.524 | 964.915,2 $ | 0,49 % |
| 30 | Hovnanian Enterprises Inc | 6.774 | 964.685,3 $ | 0,49 % |
| 31 | El Pollo Loco Holdings Inc | 56.339 | 955.509,4 $ | 0,48 % |
| 32 | Five9 Inc | 44.285 | 944.156,2 $ | 0,48 % |
| 33 | OneSpan Inc | 65.778 | 943.914,3 $ | 0,48 % |
| 34 | ICU Medical Inc | 6.390 | 936.774 $ | 0,47 % |
| 35 | Arko Corp | 115.410 | 926.742,3 $ | 0,47 % |
| 36 | Benchmark Electronics Inc | 9.283 | 915.953,6 $ | 0,46 % |
| 37 | Luxfer Holdings PLC | 50.612 | 913.040,5 $ | 0,46 % |
| 38 | Midland States Bancorp Inc | 29.285 | 911.934,9 $ | 0,46 % |
| 39 | Select Water Solutions Inc | 45.530 | 909.689,4 $ | 0,46 % |
| 40 | DiamondRock Hospitality Co | 74.677 | 909.565,9 $ | 0,46 % |
| 41 | BrightView Holdings Inc | 64.009 | 907.007,5 $ | 0,46 % |
| 42 | Powerfleet Inc NJ | 236.556 | 906.009,5 $ | 0,46 % |
| 43 | Stagwell Inc | 121.485 | 902.633,6 $ | 0,46 % |
| 44 | SunCoke Energy Inc | 111.688 | 899.088,4 $ | 0,45 % |
| 45 | First Financial Corp | 11.599 | 898.226,6 $ | 0,45 % |
| 46 | BlueLinx Holdings Inc | 14.383 | 890.020 $ | 0,45 % |
| 47 | Sunstone Hotel Investors Inc | 77.567 | 888.142,2 $ | 0,45 % |
| 48 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 24.367 | 887.202,5 $ | 0,45 % |
| 49 | Washington Trust Bancorp Inc | 24.235 | 884.092,8 $ | 0,45 % |
| 50 | Gibraltar Industries Inc | 19.516 | 880.171,6 $ | 0,44 % |
| 51 | Central Garden & Pet Co | 22.697 | 879.962,7 $ | 0,44 % |
| 52 | La-Z-Boy Inc | 21.926 | 879.671,1 $ | 0,44 % |
| 53 | RMR Group Inc/The | 42.769 | 878.047,6 $ | 0,44 % |
| 54 | California Water Service Group | 18.033 | 877.305,5 $ | 0,44 % |
| 55 | Univest Financial Corp | 20.050 | 877.187,5 $ | 0,44 % |
| 56 | BLADEX INC | 14.256 | 876.316,3 $ | 0,44 % |
| 57 | Great Southern Bancorp Inc | 11.165 | 875.447,7 $ | 0,44 % |
| 58 | QuinStreet Inc | 59.695 | 874.531,8 $ | 0,44 % |
| 59 | Healthcare Services Group Inc | 35.577 | 873.771,1 $ | 0,44 % |
| 60 | Masterbrand Inc | 84.823 | 872.828,7 $ | 0,44 % |
| 61 | MiMedx Group Inc | 226.699 | 872.791,2 $ | 0,44 % |
| 62 | PC Connection Inc | 11.950 | 872.230,5 $ | 0,44 % |
| 63 | Ziff Davis Inc | 16.646 | 871.751 $ | 0,44 % |
| 64 | First Mid Bancshares Inc | 18.097 | 870.284,7 $ | 0,44 % |
| 65 | HCI Group Inc | 4.960 | 869.240 $ | 0,44 % |
| 66 | Scholastic Corp | 18.873 | 868.158 $ | 0,44 % |
| 67 | Carter's Inc | 21.088 | 867.982,1 $ | 0,44 % |
| 68 | Enterprise Financial Services Corp | 13.174 | 867.903,1 $ | 0,44 % |
| 69 | Heartland Express Inc | 56.929 | 866.459,4 $ | 0,44 % |
| 70 | Dime Commercial Bancshares Inc | 21.223 | 862.715 $ | 0,43 % |
| 71 | Northrim BanCorp Inc | 31.052 | 861.382,5 $ | 0,43 % |
| 72 | Horace Mann Educators Corp | 16.645 | 859.714,3 $ | 0,43 % |
| 73 | Pediatrix Medical Group Inc | 33.839 | 857.141,9 $ | 0,43 % |
| 74 | ArcBest Corp | 5.971 | 857.077,3 $ | 0,43 % |
| 75 | WesBanco Inc | 21.953 | 856.825,6 $ | 0,43 % |
| 76 | Amalgamated Financial Corp | 18.633 | 855.254,7 $ | 0,43 % |
| 77 | Business First Bancshares Inc | 27.820 | 854.908,6 $ | 0,43 % |
| 78 | Forestar Group Inc | 26.954 | 853.094,1 $ | 0,43 % |
| 79 | Metropolitan Bank Holding Corp | 8.621 | 851.410 $ | 0,43 % |
| 80 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 11.844 | 851.109,8 $ | 0,43 % |
| 81 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 27.078 | 851.061,5 $ | 0,43 % |
| 82 | Southern Missouri Bancorp Inc | 11.162 | 850.656 $ | 0,43 % |
| 83 | Peoples Bancorp Inc/OH | 22.143 | 850.512,6 $ | 0,43 % |
| 84 | California BanCorp | 40.755 | 849.334,2 $ | 0,43 % |
| 85 | Stepan Co | 15.225 | 848.337 $ | 0,43 % |
| 86 | Amerant Bancorp Inc | 33.161 | 846.268,7 $ | 0,43 % |
| 87 | First Financial Bancorp | 24.986 | 845.276,4 $ | 0,43 % |
| 88 | 1st Source Corp | 10.359 | 845.087,2 $ | 0,43 % |
| 89 | Diebold Nixdorf Inc | 9.917 | 843.143,3 $ | 0,43 % |
| 90 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 49.510 | 840.184,7 $ | 0,42 % |
| 91 | Matson Inc | 4.367 | 839.468,4 $ | 0,42 % |
| 92 | Home Bancorp Inc | 12.248 | 839.233 $ | 0,42 % |
| 93 | V2X Inc | 11.233 | 837.532,5 $ | 0,42 % |
| 94 | Hope Bancorp Inc | 61.181 | 836.956,1 $ | 0,42 % |
| 95 | Cathay General Bancorp | 13.499 | 836.803 $ | 0,42 % |
| 96 | Mercury General Corp | 7.828 | 834.621,4 $ | 0,42 % |
| 97 | InvenTrust Properties Corp | 23.555 | 833.847 $ | 0,42 % |
| 98 | IBEX Holdings Ltd | 27.449 | 833.626,1 $ | 0,42 % |
| 99 | Associated Banc-Corp | 27.049 | 832.297,7 $ | 0,42 % |
| 100 | Origin Bancorp Inc | 16.269 | 832.159,4 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Marshallinseln 2,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Panama 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 227 | 185,5 Mio. $ | 94,42 % |
| 2 | Marshallinseln | 6 | 4,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Panama | 1 | 876.316,3 $ | 0,45 % |
| 6 | Kanada | 1 | 840.184,7 $ | 0,43 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 776.066,4 $ | 0,39 % |
| 8 | Irland | 1 | 602.233,9 $ | 0,31 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 507.515,4 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares US Small Cap Value Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069740