Portfolio von iShares US Small Cap Value Factor ETF
iShares Trust · 237 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 168,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- BM 1,9 %
- IE 1,2 %
- FR 0,7 %
- MC 0,6 %
- KY 0,4 %
- PR 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 226 | 157,8 Mio. $ | 94,79 % |
| BM | 4 | 3,2 Mio. $ | 1,93 % |
| IE | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| FR | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| MC | 1 | 977.896,7 $ | 0,59 % |
| KY | 1 | 746.058,1 $ | 0,45 % |
| PR | 1 | 552.238,5 $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ultra Clean Holdings Inc | 27.543 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Tactile Systems Technology Inc | 49.597 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Peabody Energy Corp | 37.939 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Nordic American Tankers Ltd | 212.263 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| TETRA Technologies Inc | 140.455 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 19.057 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| LSB Industries Inc | 79.513 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Enhabit Inc | 83.774 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 11.179 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Photronics Inc | 29.119 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Andersons Inc/The | 16.140 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Helmerich & Payne Inc | 31.601 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Gold.com Inc | 28.199 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Constellium SE | 45.558 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| EnerSys | 6.431 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Dana Inc | 32.745 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Adeia Inc | 43.892 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| United Natural Foods Inc | 23.343 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Matson Inc | 6.344 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 8.477 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| Vishay Precision Group Inc | 23.228 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| SSR Mining Inc | 34.186 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| Plexus Corp | 4.884 | 989.205,4 $ | 0,59 % |
| Scorpio Tankers Inc | 13.098 | 977.896,7 $ | 0,58 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 12.465 | 970.524,9 $ | 0,57 % |
| Oceaneering International Inc | 27.254 | 966.699,4 $ | 0,57 % |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | 56.615 | 962.455 $ | 0,57 % |
| UniFirst Corp/MA | 3.712 | 933.902,1 $ | 0,55 % |
| Innovex International Inc | 38.247 | 932.844,3 $ | 0,55 % |
| Universal Insurance Holdings Inc | 27.066 | 924.574,6 $ | 0,55 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 52.938 | 921.650,6 $ | 0,55 % |
| California Resources Corp | 13.288 | 919.795,4 $ | 0,54 % |
| Digi International Inc | 19.035 | 917.487 $ | 0,54 % |
| Tidewater Inc | 10.966 | 916.209,3 $ | 0,54 % |
| SandRidge Energy Inc | 55.754 | 909.347,7 $ | 0,54 % |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 4.425 | 908.319,8 $ | 0,54 % |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 39.200 | 883.960 $ | 0,52 % |
| Mitek Systems Inc | 65.041 | 878.053,5 $ | 0,52 % |
| Ardmore Shipping Corp | 56.810 | 866.352,5 $ | 0,51 % |
| Tutor Perini Corp | 11.216 | 865.763 $ | 0,51 % |
| Allient Inc | 14.585 | 861.827,7 $ | 0,51 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 62.101 | 860.719,9 $ | 0,51 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 51.015 | 851.950,5 $ | 0,50 % |
| Zumiez Inc | 38.402 | 850.988,3 $ | 0,50 % |
| Northwest Natural Holding Co | 15.895 | 845.931,9 $ | 0,50 % |
| NetScout Systems Inc | 26.522 | 843.134,4 $ | 0,50 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 26.533 | 837.646,8 $ | 0,50 % |
| Myers Industries Inc | 39.435 | 835.233,3 $ | 0,49 % |
| Diodes Inc | 12.127 | 827.789 $ | 0,49 % |
| Select Medical Holdings Corp | 50.741 | 826.570,9 $ | 0,49 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 27.690 | 825.992,7 $ | 0,49 % |
| Douglas Dynamics Inc | 19.606 | 825.216,5 $ | 0,49 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 38.358 | 820.477,6 $ | 0,49 % |
| Midland States Bancorp Inc | 35.838 | 799.545,8 $ | 0,47 % |
| Primoris Services Corp | 5.575 | 797.448 $ | 0,47 % |
| United Fire Group Inc | 21.475 | 795.863,5 $ | 0,47 % |
| Bandwidth Inc | 44.282 | 789.105,2 $ | 0,47 % |
| Helios Technologies Inc | 12.171 | 787.585,4 $ | 0,47 % |
| V2X Inc | 11.481 | 786.448,5 $ | 0,47 % |
| Strattec Security Corp | 10.022 | 785.123,5 $ | 0,46 % |
| Healthcare Services Group Inc | 42.289 | 784.461 $ | 0,46 % |
| Spire Inc | 8.648 | 782.989,9 $ | 0,46 % |
| Terex Corp | 13.219 | 781.242,9 $ | 0,46 % |
| Valley National Bancorp | 63.111 | 775.003,1 $ | 0,46 % |
| Phinia Inc | 11.288 | 772.550,7 $ | 0,46 % |
| Black Hills Corp | 11.104 | 770.728,6 $ | 0,46 % |
| Axcelis Technologies Inc | 8.266 | 769.399,3 $ | 0,46 % |
| Astec Industries Inc | 14.261 | 767.812,2 $ | 0,45 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 11.640 | 767.541,6 $ | 0,45 % |
| LifeStance Health Group Inc | 120.463 | 767.349,3 $ | 0,45 % |
| Innoviva Inc | 32.718 | 762.329,4 $ | 0,45 % |
| Johnson Outdoors Inc | 16.372 | 761.461,7 $ | 0,45 % |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 28.991 | 761.013,8 $ | 0,45 % |
| Rush Enterprises Inc | 11.501 | 760.331,1 $ | 0,45 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 14.631 | 756.276,4 $ | 0,45 % |
| Proto Labs Inc | 13.253 | 755.686,1 $ | 0,45 % |
| Mercury General Corp | 8.537 | 752.536,6 $ | 0,45 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 18.531 | 746.058,1 $ | 0,44 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 14.157 | 745.366,1 $ | 0,44 % |
| LivaNova PLC | 11.711 | 744.351,2 $ | 0,44 % |
| ONE Gas Inc | 8.629 | 743.215,8 $ | 0,44 % |
| Flushing Financial Corp | 47.975 | 736.896 $ | 0,44 % |
| Unitil Corp | 14.057 | 734.337,7 $ | 0,43 % |
| Arko Corp | 132.027 | 734.070,1 $ | 0,43 % |
| Marten Transport Ltd | 55.755 | 732.063,2 $ | 0,43 % |
| AZZ Inc | 5.848 | 731.760,2 $ | 0,43 % |
| Enact Holdings Inc | 17.855 | 728.662,6 $ | 0,43 % |
| Beacon Financial Corp | 24.257 | 727.710 $ | 0,43 % |
| CNB Financial Corp/PA | 25.091 | 726.635,4 $ | 0,43 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 101.872 | 726.347,4 $ | 0,43 % |
| Mission Produce Inc | 52.769 | 726.101,4 $ | 0,43 % |
| Ziff Davis Inc | 17.277 | 724.942,9 $ | 0,43 % |
| Equity Bancshares Inc | 16.288 | 723.350,1 $ | 0,43 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 37.765 | 721.689,2 $ | 0,43 % |
| Old Second Bancorp Inc | 35.760 | 720.921,6 $ | 0,43 % |
| Byline Bancorp Inc | 22.834 | 720.869,4 $ | 0,43 % |
| Perimeter Solutions Inc | 29.500 | 720.390 $ | 0,43 % |
| QCR Holdings Inc | 8.422 | 719.659,9 $ | 0,43 % |
| Shore Bancshares Inc | 38.402 | 717.349,4 $ | 0,42 % |
| Kingstone Cos Inc | 49.044 | 714.571,1 $ | 0,42 % |
| Univest Financial Corp | 20.844 | 714.115,4 $ | 0,42 % |
| Business First Bancshares Inc | 26.395 | 713.720,8 $ | 0,42 % |
| United Bankshares Inc/WV | 17.217 | 713.128,1 $ | 0,42 % |
| Home Bancorp Inc | 11.733 | 710.785,1 $ | 0,42 % |
| Kite Realty Group Trust | 28.928 | 710.182,4 $ | 0,42 % |
| 1st Source Corp | 10.247 | 709.194,9 $ | 0,42 % |
| Arcosa Inc | 6.671 | 708.059,9 $ | 0,42 % |
| First Financial Corp | 11.189 | 707.144,8 $ | 0,42 % |
| Mid Penn Bancorp Inc | 21.902 | 704.368,3 $ | 0,42 % |
| Origin Bancorp Inc | 16.974 | 703.742 $ | 0,42 % |
| Commercial Metals Co | 11.447 | 703.189,2 $ | 0,42 % |
| Veracyte Inc | 21.758 | 700.825,2 $ | 0,41 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 8.383 | 698.220,1 $ | 0,41 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 12.327 | 695.859,2 $ | 0,41 % |
| First Financial Bancorp | 24.929 | 695.020,5 $ | 0,41 % |
| Otter Tail Corp | 7.860 | 689.872,2 $ | 0,41 % |
| InvenTrust Properties Corp | 22.576 | 687.665 $ | 0,41 % |
| CNO Financial Group Inc | 16.725 | 686.728,5 $ | 0,41 % |
| First Business Financial Services Inc | 12.617 | 680.434,8 $ | 0,40 % |
| Greif Inc | 10.108 | 677.943,6 $ | 0,40 % |
| S&T Bancorp Inc | 16.197 | 677.520,5 $ | 0,40 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 24.449 | 677.237,3 $ | 0,40 % |
| Omnicell Inc | 20.256 | 676.145,3 $ | 0,40 % |
| Target Hospitality Corp | 72.782 | 675.417 $ | 0,40 % |
| Castle Biosciences Inc | 27.494 | 674.977,7 $ | 0,40 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 20.175 | 673.845 $ | 0,40 % |
| Werner Enterprises Inc | 22.883 | 672.989 $ | 0,40 % |
| Farmland Partners Inc | 59.903 | 672.710,7 $ | 0,40 % |
| First Mid Bancshares Inc | 16.324 | 672.385,6 $ | 0,40 % |
| Hancock Whitney Corp | 10.536 | 669.984,2 $ | 0,40 % |
| HB Fuller Co | 10.853 | 669.413 $ | 0,40 % |
| ICU Medical Inc | 5.173 | 668.093 $ | 0,40 % |
| OPENLANE Inc | 22.826 | 665.377,9 $ | 0,39 % |
| NerdWallet Inc | 63.919 | 663.479,2 $ | 0,39 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 18.475 | 660.296,5 $ | 0,39 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 47.629 | 659.661,7 $ | 0,39 % |
| Great Southern Bancorp Inc | 10.430 | 658.445,9 $ | 0,39 % |
| Central Garden & Pet Co | 20.292 | 657.866,6 $ | 0,39 % |
| Consolidated Water Co Ltd | 19.842 | 657.167 $ | 0,39 % |
| Resideo Technologies Inc | 19.448 | 655.592,1 $ | 0,39 % |
| Patrick Industries Inc | 5.902 | 655.535,1 $ | 0,39 % |
| National Bank Holdings Corp | 16.717 | 654.637,7 $ | 0,39 % |
| Dole PLC | 45.773 | 654.096,2 $ | 0,39 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 35.538 | 649.279,3 $ | 0,38 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 17.698 | 648.277,7 $ | 0,38 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 71.719 | 646.188,2 $ | 0,38 % |
| Avient Corp | 17.709 | 642.836,7 $ | 0,38 % |
| Graham Holdings Co | 608 | 642.814,1 $ | 0,38 % |
| Acadia Realty Trust | 33.572 | 641.896,6 $ | 0,38 % |
| California Water Service Group | 14.066 | 637.752,4 $ | 0,38 % |
| Polaris Inc | 11.667 | 635.851,5 $ | 0,38 % |
| Customers Bancorp Inc | 9.147 | 634.893,3 $ | 0,38 % |
| Signet Jewelers Ltd | 7.497 | 634.546,1 $ | 0,38 % |
| Donegal Group Inc | 36.927 | 634.405,9 $ | 0,38 % |
| NMI Holdings Inc | 16.906 | 634.144,1 $ | 0,38 % |
| Associated Banc-Corp | 24.477 | 632.975,2 $ | 0,37 % |
| Third Coast Bancshares Inc | 16.574 | 626.994,4 $ | 0,37 % |
| Clean Energy Fuels Corp | 252.308 | 625.723,8 $ | 0,37 % |
| Simmons First National Corp | 31.767 | 617.868,2 $ | 0,37 % |
| CoreCivic Inc | 32.551 | 615.539,4 $ | 0,36 % |
| Cabot Corp | 8.170 | 615.282,7 $ | 0,36 % |
| Essent Group Ltd | 10.522 | 614.905,7 $ | 0,36 % |
| Horace Mann Educators Corp | 14.357 | 612.756,8 $ | 0,36 % |
| HCI Group Inc | 3.960 | 612.255,6 $ | 0,36 % |
| Varex Imaging Corp | 57.155 | 606.414,6 $ | 0,36 % |
| McGrath RentCorp | 5.474 | 603.672,7 $ | 0,36 % |
| OraSure Technologies Inc | 200.991 | 602.973 $ | 0,36 % |
| Worthington Steel Inc | 19.824 | 601.658,4 $ | 0,36 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 52.158 | 600.338,6 $ | 0,36 % |
| Genesco Inc | 20.678 | 599.455,2 $ | 0,35 % |
| US Physical Therapy Inc | 7.964 | 596.981,4 $ | 0,35 % |
| Banner Corp | 9.783 | 593.632,4 $ | 0,35 % |
| Standard Motor Products Inc | 17.009 | 590.892,7 $ | 0,35 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 10.779 | 583.251,7 $ | 0,35 % |
| Boston Omaha Corp | 49.909 | 582.937,1 $ | 0,35 % |
| Insteel Industries Inc | 17.200 | 578.092 $ | 0,34 % |
| Oxford Industries Inc | 14.986 | 577.110,9 $ | 0,34 % |
| World Kinect Corp | 24.729 | 570.498 $ | 0,34 % |
| Winnebago Industries Inc | 18.347 | 568.573,5 $ | 0,34 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 17.062 | 564.240,3 $ | 0,33 % |
| Hillman Solutions Corp | 67.402 | 560.784,6 $ | 0,33 % |
| Quanex Building Products Corp | 31.139 | 559.567,8 $ | 0,33 % |
| ScanSource Inc | 15.246 | 553.429,8 $ | 0,33 % |
| OFG Bancorp | 13.649 | 552.238,5 $ | 0,33 % |
| Adient PLC | 27.166 | 549.024,9 $ | 0,33 % |
| Kimball Electronics Inc | 22.866 | 541.695,5 $ | 0,32 % |
| Addus HomeCare Corp | 5.771 | 540.454,2 $ | 0,32 % |
| PROG Holdings Inc | 18.788 | 539.027,7 $ | 0,32 % |
| Green Dot Corp | 47.831 | 536.663,8 $ | 0,32 % |
| NETGEAR Inc | 24.473 | 534.490,3 $ | 0,32 % |
| Hovnanian Enterprises Inc | 4.810 | 533.477,1 $ | 0,32 % |
| Shutterstock Inc | 31.695 | 526.454 $ | 0,31 % |
| Yelp Inc | 20.989 | 519.267,9 $ | 0,31 % |
| Lands' End Inc | 46.154 | 518.771 $ | 0,31 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 2.654 | 518.618,1 $ | 0,31 % |
| Astrana Health Inc | 20.895 | 512.345,4 $ | 0,30 % |
| Apogee Enterprises Inc | 15.182 | 509.204,3 $ | 0,30 % |
| Matrix Service Co | 44.156 | 506.910,9 $ | 0,30 % |
| SkyWest Inc | 5.503 | 505.340,5 $ | 0,30 % |
| Gentherm Inc | 18.162 | 504.540,4 $ | 0,30 % |
| ACCO Brands Corp | 167.553 | 502.659 $ | 0,30 % |
| HealthStream Inc | 24.075 | 498.593,3 $ | 0,30 % |
| DNOW Inc | 41.729 | 496.992,4 $ | 0,29 % |
| Shoe Carnival Inc | 31.637 | 493.220,8 $ | 0,29 % |
| Visteon Corp | 5.391 | 491.174 $ | 0,29 % |
| TruBridge Inc | 33.433 | 489.459,1 $ | 0,29 % |
| Medifast Inc | 47.602 | 485.064,4 $ | 0,29 % |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 21.504 | 482.334,7 $ | 0,29 % |
| Fulgent Genetics Inc | 30.116 | 478.844,4 $ | 0,28 % |
| Progyny Inc | 28.199 | 478.819 $ | 0,28 % |
| ASGN Inc | 12.318 | 476.829,8 $ | 0,28 % |
| Upwork Inc | 43.478 | 476.518,9 $ | 0,28 % |
| I3 Verticals Inc | 21.240 | 474.926,4 $ | 0,28 % |
| Caleres Inc | 44.489 | 468.914,1 $ | 0,28 % |
| OneSpan Inc | 44.155 | 464.952,2 $ | 0,28 % |
| Azenta Inc | 21.912 | 463.000,6 $ | 0,27 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 5.784 | 457.803,6 $ | 0,27 % |
| Vitesse Energy Inc | 25.127 | 456.306,3 $ | 0,27 % |
| MillerKnoll Inc | 31.552 | 456.241,9 $ | 0,27 % |
| ICF International Inc | 6.809 | 444.559,6 $ | 0,26 % |
| Cricut Inc | 117.153 | 438.152,2 $ | 0,26 % |
| Masterbrand Inc | 52.636 | 437.405,2 $ | 0,26 % |
| CONMED Corp | 12.309 | 435.246,2 $ | 0,26 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 21.859 | 428.217,8 $ | 0,25 % |
| Nu Skin Enterprises Inc | 55.078 | 400.967,8 $ | 0,24 % |
| Hudson Technologies Inc | 65.968 | 387.891,8 $ | 0,23 % |
| USANA Health Sciences Inc | 21.028 | 367.359,2 $ | 0,22 % |
| Insight Enterprises Inc | 5.154 | 345.369,5 $ | 0,20 % |
| Janus International Group Inc | 64.866 | 334.059,9 $ | 0,20 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 11.251 | 316.265,6 $ | 0,19 % |
| Repay Holdings Corp | 113.587 | 295.326,2 $ | 0,17 % |
| Pathward Financial Inc | 3.235 | 288.659,1 $ | 0,17 % |
| BankUnited Inc | 6.367 | 287.533,7 $ | 0,17 % |
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 26.184 | 283.572,7 $ | 0,17 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 37.381 | 263.536,1 $ | 0,16 % |
| Provident Financial Services Inc | 12.297 | 260.204,5 $ | 0,15 % |
| WaFd Inc | 7.803 | 245.014,2 $ | 0,15 % |