Zusammensetzung von iShares US Small Cap Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 198,4 Mio. $ davon 196,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 243 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABM Industries Inc | 18.669 | 825.916,6 $ | 0,42 % |
| 102 | AZZ Inc | 5.325 | 825.641,3 $ | 0,42 % |
| 103 | Strattec Security Corp | 10.121 | 824.355,5 $ | 0,42 % |
| 104 | Third Coast Bancshares Inc | 20.399 | 824.119,6 $ | 0,42 % |
| 105 | First Merchants Corp | 18.836 | 822.944,8 $ | 0,41 % |
| 106 | QCR Holdings Inc | 8.424 | 820.076,4 $ | 0,41 % |
| 107 | Green Dot Corp | 60.694 | 819.975,9 $ | 0,41 % |
| 108 | Northpointe Bancshares Inc | 42.721 | 819.388,8 $ | 0,41 % |
| 109 | Hanmi Financial Corp | 25.200 | 816.480 $ | 0,41 % |
| 110 | Malibu Boats Inc | 29.754 | 816.152,2 $ | 0,41 % |
| 111 | Enact Holdings Inc | 17.826 | 814.826,5 $ | 0,41 % |
| 112 | Heritage Financial Corp/WA | 27.492 | 814.313 $ | 0,41 % |
| 113 | Janus International Group Inc | 146.483 | 812.980,7 $ | 0,41 % |
| 114 | Innospec Inc | 9.988 | 812.923,3 $ | 0,41 % |
| 115 | Miller Industries Inc/TN | 15.872 | 811.852,8 $ | 0,41 % |
| 116 | Simmons First National Corp | 35.587 | 806.045,6 $ | 0,41 % |
| 117 | Mid Penn Bancorp Inc | 23.103 | 804.908,5 $ | 0,41 % |
| 118 | Northfield Bancorp Inc | 54.603 | 804.302,2 $ | 0,41 % |
| 119 | Integer Holdings Corp | 8.606 | 804.230,7 $ | 0,41 % |
| 120 | Lovesac Co/The | 48.179 | 804.107,5 $ | 0,41 % |
| 121 | Abercrombie & Fitch Co | 8.925 | 803.339,3 $ | 0,40 % |
| 122 | CBIZ Inc | 24.974 | 801.165,9 $ | 0,40 % |
| 123 | Sprinklr Inc | 154.819 | 798.866 $ | 0,40 % |
| 124 | Ethan Allen Interiors Inc | 35.694 | 797.404 $ | 0,40 % |
| 125 | Broadstone Net Lease Inc | 38.470 | 795.174,9 $ | 0,40 % |
| 126 | Universal Insurance Holdings Inc | 19.221 | 794.980,6 $ | 0,40 % |
| 127 | Standard Motor Products Inc | 20.383 | 794.325,5 $ | 0,40 % |
| 128 | Cal-Maine Foods Inc | 9.859 | 794.241 $ | 0,40 % |
| 129 | Azenta Inc | 31.002 | 791.171 $ | 0,40 % |
| 130 | Spectrum Brands Holdings Inc | 9.222 | 790.786,5 $ | 0,40 % |
| 131 | Hamilton Insurance Group Ltd | 23.244 | 788.901,4 $ | 0,40 % |
| 132 | Customers Bancorp Inc | 9.937 | 786.016,7 $ | 0,40 % |
| 133 | Minerals Technologies Inc | 10.588 | 783.194,4 $ | 0,39 % |
| 134 | WaFd Inc | 20.385 | 782.172,5 $ | 0,39 % |
| 135 | Manitowoc Co Inc/The | 56.049 | 778.520,6 $ | 0,39 % |
| 136 | Diodes Inc | 7.109 | 778.009 $ | 0,39 % |
| 137 | TRUBRIDGE INC | 29.638 | 776.812 $ | 0,39 % |
| 138 | Constellium SE | 24.351 | 776.066,4 $ | 0,39 % |
| 139 | Graham Holdings Co | 679 | 775.024,2 $ | 0,39 % |
| 140 | ICF International Inc | 10.629 | 774.428,9 $ | 0,39 % |
| 141 | Theravance Biopharma Inc | 45.502 | 773.534 $ | 0,39 % |
| 142 | UFP Industries Inc | 8.512 | 772.378,9 $ | 0,39 % |
| 143 | Matrix Service Co | 56.339 | 771.844,3 $ | 0,39 % |
| 144 | Otter Tail Corp | 8.536 | 768.069,3 $ | 0,39 % |
| 145 | Ardent Health Inc | 78.044 | 767.953 $ | 0,39 % |
| 146 | Unitil Corp | 14.520 | 765.058,8 $ | 0,39 % |
| 147 | Omnicell Inc | 18.390 | 763.552,8 $ | 0,38 % |
| 148 | Korn Ferry | 11.465 | 763.339,7 $ | 0,38 % |
| 149 | Portland General Electric Co | 14.668 | 760.242,4 $ | 0,38 % |
| 150 | Sally Beauty Holdings Inc | 53.717 | 759.558,4 $ | 0,38 % |
| 151 | Avient Corp | 20.542 | 759.232,3 $ | 0,38 % |
| 152 | Sila Realty Trust Inc | 24.863 | 754.840,7 $ | 0,38 % |
| 153 | Northwestern Energy Group Inc | 10.530 | 754.158,6 $ | 0,38 % |
| 154 | Black Hills Corp | 10.117 | 752.704,8 $ | 0,38 % |
| 155 | Innoviva Inc | 33.132 | 752.427,7 $ | 0,38 % |
| 156 | American Eagle Outfitters Inc | 43.726 | 752.087,2 $ | 0,38 % |
| 157 | First Watch Restaurant Group Inc | 58.057 | 748.354,7 $ | 0,38 % |
| 158 | Strategic Education Inc | 9.716 | 744.439,9 $ | 0,38 % |
| 159 | Castle Biosciences Inc | 31.103 | 741.806,6 $ | 0,37 % |
| 160 | Universal Corp/VA | 14.216 | 741.648,7 $ | 0,37 % |
| 161 | Atkore Inc | 9.747 | 741.161,9 $ | 0,37 % |
| 162 | Aviat Networks Inc | 33.219 | 737.461,8 $ | 0,37 % |
| 163 | Utz Brands Inc | 95.692 | 736.828,4 $ | 0,37 % |
| 164 | Acadia Realty Trust | 35.232 | 736.701,1 $ | 0,37 % |
| 165 | Pathward Financial Inc | 8.440 | 734.786,4 $ | 0,37 % |
| 166 | HB Fuller Co | 12.586 | 733.637,9 $ | 0,37 % |
| 167 | WAYSTAR HOLDING CORP | 35.636 | 731.607,1 $ | 0,37 % |
| 168 | Bioventus Inc | 77.174 | 728.522,6 $ | 0,37 % |
| 169 | Atlas Energy Solutions Inc | 43.827 | 727.966,5 $ | 0,37 % |
| 170 | Banner Corp | 10.942 | 726.986,5 $ | 0,37 % |
| 171 | Genesco Inc | 21.463 | 724.805,5 $ | 0,37 % |
| 172 | Kimball Electronics Inc | 28.201 | 721.945,6 $ | 0,36 % |
| 173 | Caleres Inc | 58.146 | 719.266 $ | 0,36 % |
| 174 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 8.099 | 718.219,3 $ | 0,36 % |
| 175 | Safe Bulkers Inc | 113.013 | 713.112 $ | 0,36 % |
| 176 | American Coastal Insurance Corp | 64.009 | 710.499,9 $ | 0,36 % |
| 177 | Lands' End Inc | 67.468 | 707.064,6 $ | 0,36 % |
| 178 | Northwest Natural Holding Co | 14.372 | 705.090,3 $ | 0,36 % |
| 179 | International Seaways Inc | 9.183 | 703.326 $ | 0,35 % |
| 180 | Gold.com Inc | 16.856 | 701.378,2 $ | 0,35 % |
| 181 | Ranger Energy Services Inc | 43.626 | 698.452,3 $ | 0,35 % |
| 182 | United Natural Foods Inc | 15.228 | 695.462,8 $ | 0,35 % |
| 183 | Riley Exploration Permian Inc | 21.059 | 694.104,6 $ | 0,35 % |
| 184 | International Money Express Inc | 47.876 | 691.808,2 $ | 0,35 % |
| 185 | Dorian LPG Ltd | 19.759 | 687.218 $ | 0,35 % |
| 186 | Farmland Partners Inc | 70.857 | 685.895,8 $ | 0,35 % |
| 187 | Hawaiian Electric Industries Inc | 50.545 | 683.873,9 $ | 0,34 % |
| 188 | DHT Holdings Inc | 41.218 | 681.333,5 $ | 0,34 % |
| 189 | Innovex International Inc | 27.429 | 680.239,2 $ | 0,34 % |
| 190 | Tutor Perini Corp | 8.197 | 680.105,1 $ | 0,34 % |
| 191 | CONMED Corp | 20.778 | 680.063,9 $ | 0,34 % |
| 192 | Heritage Insurance Holdings Inc | 25.979 | 677.532,3 $ | 0,34 % |
| 193 | Yelp Inc | 27.598 | 676.703 $ | 0,34 % |
| 194 | Hyster-Yale Inc | 19.298 | 676.587,9 $ | 0,34 % |
| 195 | Visteon Corp | 6.819 | 676.513 $ | 0,34 % |
| 196 | Ryerson Holding Corp | 27.489 | 676.504,3 $ | 0,34 % |
| 197 | Gulfport Energy Corp | 3.956 | 671.333,2 $ | 0,34 % |
| 198 | SandRidge Energy Inc | 48.985 | 671.094,5 $ | 0,34 % |
| 199 | MGP Ingredients Inc | 38.200 | 669.264 $ | 0,34 % |
| 200 | Johnson Outdoors Inc | 14.473 | 666.336,9 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Marshallinseln 2,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Panama 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 227 | 185,5 Mio. $ | 94,42 % |
| 2 | Marshallinseln | 6 | 4,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Panama | 1 | 876.316,3 $ | 0,45 % |
| 6 | Kanada | 1 | 840.184,7 $ | 0,43 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 776.066,4 $ | 0,39 % |
| 8 | Irland | 1 | 602.233,9 $ | 0,31 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 507.515,4 $ | 0,26 % |
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