Zusammensetzung von iShares US Small Cap Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 198,4 Mio. $ davon 196,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 243 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CNX Resources Corp | 19.576 | 664.213,7 $ | 0,33 % |
| 202 | Andersons Inc/The | 9.698 | 663.343,2 $ | 0,33 % |
| 203 | BKV Corp | 24.158 | 660.962,9 $ | 0,33 % |
| 204 | ONE Gas Inc | 8.537 | 657.946,6 $ | 0,33 % |
| 205 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13.890 | 654.635,7 $ | 0,33 % |
| 206 | Comstock Resources Inc | 43.726 | 652.391,9 $ | 0,33 % |
| 207 | Navigator Holdings Ltd | 34.941 | 650.950,8 $ | 0,33 % |
| 208 | Par Pacific Holdings Inc | 11.599 | 650.471,9 $ | 0,33 % |
| 209 | NerdWallet Inc | 70.268 | 649.979 $ | 0,33 % |
| 210 | Mission Produce Inc | 54.957 | 647.943 $ | 0,33 % |
| 211 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 99.440 | 646.360 $ | 0,33 % |
| 212 | Everforth Inc | 36.100 | 645.107 $ | 0,33 % |
| 213 | Magnolia Oil & Gas Corp | 25.189 | 644.334,6 $ | 0,32 % |
| 214 | Costamare Inc | 45.831 | 642.550,6 $ | 0,32 % |
| 215 | Bristow Group Inc | 15.504 | 640.625,3 $ | 0,32 % |
| 216 | Vitesse Energy Inc | 40.603 | 640.309,3 $ | 0,32 % |
| 217 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 13.525 | 639.326,8 $ | 0,32 % |
| 218 | J & J Snack Foods Corp | 8.630 | 633.873,5 $ | 0,32 % |
| 219 | Intrepid Potash Inc | 19.250 | 631.015 $ | 0,32 % |
| 220 | Teekay Tankers Ltd | 9.697 | 629.044,4 $ | 0,32 % |
| 221 | AdvanSix Inc | 30.888 | 614.053,4 $ | 0,31 % |
| 222 | Shoe Station Group Inc | 41.129 | 609.943,1 $ | 0,31 % |
| 223 | Forum Energy Technologies Inc | 12.116 | 608.586,7 $ | 0,31 % |
| 224 | AdaptHealth Corp | 58.101 | 605.412,4 $ | 0,31 % |
| 225 | SIGA Technologies Inc | 165.589 | 602.744 $ | 0,30 % |
| 226 | Ardmore Shipping Corp | 42.986 | 602.233,9 $ | 0,30 % |
| 227 | Murphy Oil Corp | 18.240 | 593.894,4 $ | 0,30 % |
| 228 | Infinity Natural Resources Inc | 46.759 | 593.839,3 $ | 0,30 % |
| 229 | Liberty Energy Inc | 22.542 | 590.375 $ | 0,30 % |
| 230 | California Resources Corp | 11.159 | 589.976,3 $ | 0,30 % |
| 231 | PrimeEnergy Resources Corp | 3.437 | 573.600,9 $ | 0,29 % |
| 232 | Patterson-UTI Energy Inc | 62.333 | 572.216,9 $ | 0,29 % |
| 233 | Tidewater Inc | 8.527 | 568.154 $ | 0,29 % |
| 234 | Granite Ridge Resources Inc | 126.320 | 557.071,2 $ | 0,28 % |
| 235 | Noble Corp PLC | 14.927 | 556.777,1 $ | 0,28 % |
| 236 | LSB Industries Inc | 51.121 | 552.618 $ | 0,28 % |
| 237 | Zumiez Inc | 31.002 | 551.835,6 $ | 0,28 % |
| 238 | Valaris Ltd | 7.469 | 542.249,4 $ | 0,27 % |
| 239 | N-able Inc/US | 146.927 | 539.222,1 $ | 0,27 % |
| 240 | Oil States International Inc | 66.351 | 531.471,5 $ | 0,27 % |
| 241 | Del Monte Corp | 18.184 | 507.515,4 $ | 0,26 % |
| 242 | Photronics Inc | 15.394 | 500.766,8 $ | 0,25 % |
| 243 | BankUnited Inc | 6.367 | 308.481,2 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Marshallinseln 2,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Panama 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 227 | 185,5 Mio. $ | 94,42 % |
| 2 | Marshallinseln | 6 | 4,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Panama | 1 | 876.316,3 $ | 0,45 % |
| 6 | Kanada | 1 | 840.184,7 $ | 0,43 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 776.066,4 $ | 0,39 % |
| 8 | Irland | 1 | 602.233,9 $ | 0,31 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 507.515,4 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares US Small Cap Value Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069740