Composition d'iShares US Small Cap Value Factor ETF
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- Actif net
- 198,4 M $ dont 196,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 243 dans 9 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CNX Resources Corp | 19 576 | 664,2 k $ | 0,33 % |
| 202 | Andersons Inc/The | 9 698 | 663,3 k $ | 0,33 % |
| 203 | BKV Corp | 24 158 | 661 k $ | 0,33 % |
| 204 | ONE Gas Inc | 8 537 | 657,9 k $ | 0,33 % |
| 205 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13 890 | 654,6 k $ | 0,33 % |
| 206 | Comstock Resources Inc | 43 726 | 652,4 k $ | 0,33 % |
| 207 | Navigator Holdings Ltd | 34 941 | 651 k $ | 0,33 % |
| 208 | Par Pacific Holdings Inc | 11 599 | 650,5 k $ | 0,33 % |
| 209 | NerdWallet Inc | 70 268 | 650 k $ | 0,33 % |
| 210 | Mission Produce Inc | 54 957 | 647,9 k $ | 0,33 % |
| 211 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 99 440 | 646,4 k $ | 0,33 % |
| 212 | Everforth Inc | 36 100 | 645,1 k $ | 0,33 % |
| 213 | Magnolia Oil & Gas Corp | 25 189 | 644,3 k $ | 0,32 % |
| 214 | Costamare Inc | 45 831 | 642,6 k $ | 0,32 % |
| 215 | Bristow Group Inc | 15 504 | 640,6 k $ | 0,32 % |
| 216 | Vitesse Energy Inc | 40 603 | 640,3 k $ | 0,32 % |
| 217 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 13 525 | 639,3 k $ | 0,32 % |
| 218 | J & J Snack Foods Corp | 8 630 | 633,9 k $ | 0,32 % |
| 219 | Intrepid Potash Inc | 19 250 | 631 k $ | 0,32 % |
| 220 | Teekay Tankers Ltd | 9 697 | 629 k $ | 0,32 % |
| 221 | AdvanSix Inc | 30 888 | 614,1 k $ | 0,31 % |
| 222 | Shoe Station Group Inc | 41 129 | 609,9 k $ | 0,31 % |
| 223 | Forum Energy Technologies Inc | 12 116 | 608,6 k $ | 0,31 % |
| 224 | AdaptHealth Corp | 58 101 | 605,4 k $ | 0,31 % |
| 225 | SIGA Technologies Inc | 165 589 | 602,7 k $ | 0,30 % |
| 226 | Ardmore Shipping Corp | 42 986 | 602,2 k $ | 0,30 % |
| 227 | Murphy Oil Corp | 18 240 | 593,9 k $ | 0,30 % |
| 228 | Infinity Natural Resources Inc | 46 759 | 593,8 k $ | 0,30 % |
| 229 | Liberty Energy Inc | 22 542 | 590,4 k $ | 0,30 % |
| 230 | California Resources Corp | 11 159 | 590 k $ | 0,30 % |
| 231 | PrimeEnergy Resources Corp | 3 437 | 573,6 k $ | 0,29 % |
| 232 | Patterson-UTI Energy Inc | 62 333 | 572,2 k $ | 0,29 % |
| 233 | Tidewater Inc | 8 527 | 568,2 k $ | 0,29 % |
| 234 | Granite Ridge Resources Inc | 126 320 | 557,1 k $ | 0,28 % |
| 235 | Noble Corp PLC | 14 927 | 556,8 k $ | 0,28 % |
| 236 | LSB Industries Inc | 51 121 | 552,6 k $ | 0,28 % |
| 237 | Zumiez Inc | 31 002 | 551,8 k $ | 0,28 % |
| 238 | Valaris Ltd | 7 469 | 542,2 k $ | 0,27 % |
| 239 | N-able Inc/US | 146 927 | 539,2 k $ | 0,27 % |
| 240 | Oil States International Inc | 66 351 | 531,5 k $ | 0,27 % |
| 241 | Del Monte Corp | 18 184 | 507,5 k $ | 0,26 % |
| 242 | Photronics Inc | 15 394 | 500,8 k $ | 0,25 % |
| 243 | BankUnited Inc | 6 367 | 308,5 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Marshall 2,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Panama 0,4 %
- Canada 0,4 %
- France 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 227 | 185,5 M $ | 94,42 % |
| 2 | Îles Marshall | 6 | 4,1 M $ | 2,08 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 5 | Panama | 1 | 876,3 k $ | 0,45 % |
| 6 | Canada | 1 | 840,2 k $ | 0,43 % |
| 7 | France | 1 | 776,1 k $ | 0,39 % |
| 8 | Irlande | 1 | 602,2 k $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 507,5 k $ | 0,26 % |
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