Composition d'iShares US Small Cap Value Factor ETF
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- Actif net
- 198,4 M $ dont 196,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 243 dans 9 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABM Industries Inc | 18 669 | 825,9 k $ | 0,42 % |
| 102 | AZZ Inc | 5 325 | 825,6 k $ | 0,42 % |
| 103 | Strattec Security Corp | 10 121 | 824,4 k $ | 0,42 % |
| 104 | Third Coast Bancshares Inc | 20 399 | 824,1 k $ | 0,42 % |
| 105 | First Merchants Corp | 18 836 | 822,9 k $ | 0,41 % |
| 106 | QCR Holdings Inc | 8 424 | 820,1 k $ | 0,41 % |
| 107 | Green Dot Corp | 60 694 | 820 k $ | 0,41 % |
| 108 | Northpointe Bancshares Inc | 42 721 | 819,4 k $ | 0,41 % |
| 109 | Hanmi Financial Corp | 25 200 | 816,5 k $ | 0,41 % |
| 110 | Malibu Boats Inc | 29 754 | 816,2 k $ | 0,41 % |
| 111 | Enact Holdings Inc | 17 826 | 814,8 k $ | 0,41 % |
| 112 | Heritage Financial Corp/WA | 27 492 | 814,3 k $ | 0,41 % |
| 113 | Janus International Group Inc | 146 483 | 813 k $ | 0,41 % |
| 114 | Innospec Inc | 9 988 | 812,9 k $ | 0,41 % |
| 115 | Miller Industries Inc/TN | 15 872 | 811,9 k $ | 0,41 % |
| 116 | Simmons First National Corp | 35 587 | 806 k $ | 0,41 % |
| 117 | Mid Penn Bancorp Inc | 23 103 | 804,9 k $ | 0,41 % |
| 118 | Northfield Bancorp Inc | 54 603 | 804,3 k $ | 0,41 % |
| 119 | Integer Holdings Corp | 8 606 | 804,2 k $ | 0,41 % |
| 120 | Lovesac Co/The | 48 179 | 804,1 k $ | 0,41 % |
| 121 | Abercrombie & Fitch Co | 8 925 | 803,3 k $ | 0,40 % |
| 122 | CBIZ Inc | 24 974 | 801,2 k $ | 0,40 % |
| 123 | Sprinklr Inc | 154 819 | 798,9 k $ | 0,40 % |
| 124 | Ethan Allen Interiors Inc | 35 694 | 797,4 k $ | 0,40 % |
| 125 | Broadstone Net Lease Inc | 38 470 | 795,2 k $ | 0,40 % |
| 126 | Universal Insurance Holdings Inc | 19 221 | 795 k $ | 0,40 % |
| 127 | Standard Motor Products Inc | 20 383 | 794,3 k $ | 0,40 % |
| 128 | Cal-Maine Foods Inc | 9 859 | 794,2 k $ | 0,40 % |
| 129 | Azenta Inc | 31 002 | 791,2 k $ | 0,40 % |
| 130 | Spectrum Brands Holdings Inc | 9 222 | 790,8 k $ | 0,40 % |
| 131 | Hamilton Insurance Group Ltd | 23 244 | 788,9 k $ | 0,40 % |
| 132 | Customers Bancorp Inc | 9 937 | 786 k $ | 0,40 % |
| 133 | Minerals Technologies Inc | 10 588 | 783,2 k $ | 0,39 % |
| 134 | WaFd Inc | 20 385 | 782,2 k $ | 0,39 % |
| 135 | Manitowoc Co Inc/The | 56 049 | 778,5 k $ | 0,39 % |
| 136 | Diodes Inc | 7 109 | 778 k $ | 0,39 % |
| 137 | TRUBRIDGE INC | 29 638 | 776,8 k $ | 0,39 % |
| 138 | Constellium SE | 24 351 | 776,1 k $ | 0,39 % |
| 139 | Graham Holdings Co | 679 | 775 k $ | 0,39 % |
| 140 | ICF International Inc | 10 629 | 774,4 k $ | 0,39 % |
| 141 | Theravance Biopharma Inc | 45 502 | 773,5 k $ | 0,39 % |
| 142 | UFP Industries Inc | 8 512 | 772,4 k $ | 0,39 % |
| 143 | Matrix Service Co | 56 339 | 771,8 k $ | 0,39 % |
| 144 | Otter Tail Corp | 8 536 | 768,1 k $ | 0,39 % |
| 145 | Ardent Health Inc | 78 044 | 768 k $ | 0,39 % |
| 146 | Unitil Corp | 14 520 | 765,1 k $ | 0,39 % |
| 147 | Omnicell Inc | 18 390 | 763,6 k $ | 0,38 % |
| 148 | Korn Ferry | 11 465 | 763,3 k $ | 0,38 % |
| 149 | Portland General Electric Co | 14 668 | 760,2 k $ | 0,38 % |
| 150 | Sally Beauty Holdings Inc | 53 717 | 759,6 k $ | 0,38 % |
| 151 | Avient Corp | 20 542 | 759,2 k $ | 0,38 % |
| 152 | Sila Realty Trust Inc | 24 863 | 754,8 k $ | 0,38 % |
| 153 | Northwestern Energy Group Inc | 10 530 | 754,2 k $ | 0,38 % |
| 154 | Black Hills Corp | 10 117 | 752,7 k $ | 0,38 % |
| 155 | Innoviva Inc | 33 132 | 752,4 k $ | 0,38 % |
| 156 | American Eagle Outfitters Inc | 43 726 | 752,1 k $ | 0,38 % |
| 157 | First Watch Restaurant Group Inc | 58 057 | 748,4 k $ | 0,38 % |
| 158 | Strategic Education Inc | 9 716 | 744,4 k $ | 0,38 % |
| 159 | Castle Biosciences Inc | 31 103 | 741,8 k $ | 0,37 % |
| 160 | Universal Corp/VA | 14 216 | 741,6 k $ | 0,37 % |
| 161 | Atkore Inc | 9 747 | 741,2 k $ | 0,37 % |
| 162 | Aviat Networks Inc | 33 219 | 737,5 k $ | 0,37 % |
| 163 | Utz Brands Inc | 95 692 | 736,8 k $ | 0,37 % |
| 164 | Acadia Realty Trust | 35 232 | 736,7 k $ | 0,37 % |
| 165 | Pathward Financial Inc | 8 440 | 734,8 k $ | 0,37 % |
| 166 | HB Fuller Co | 12 586 | 733,6 k $ | 0,37 % |
| 167 | WAYSTAR HOLDING CORP | 35 636 | 731,6 k $ | 0,37 % |
| 168 | Bioventus Inc | 77 174 | 728,5 k $ | 0,37 % |
| 169 | Atlas Energy Solutions Inc | 43 827 | 728 k $ | 0,37 % |
| 170 | Banner Corp | 10 942 | 727 k $ | 0,37 % |
| 171 | Genesco Inc | 21 463 | 724,8 k $ | 0,37 % |
| 172 | Kimball Electronics Inc | 28 201 | 721,9 k $ | 0,36 % |
| 173 | Caleres Inc | 58 146 | 719,3 k $ | 0,36 % |
| 174 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 8 099 | 718,2 k $ | 0,36 % |
| 175 | Safe Bulkers Inc | 113 013 | 713,1 k $ | 0,36 % |
| 176 | American Coastal Insurance Corp | 64 009 | 710,5 k $ | 0,36 % |
| 177 | Lands' End Inc | 67 468 | 707,1 k $ | 0,36 % |
| 178 | Northwest Natural Holding Co | 14 372 | 705,1 k $ | 0,36 % |
| 179 | International Seaways Inc | 9 183 | 703,3 k $ | 0,35 % |
| 180 | Gold.com Inc | 16 856 | 701,4 k $ | 0,35 % |
| 181 | Ranger Energy Services Inc | 43 626 | 698,5 k $ | 0,35 % |
| 182 | United Natural Foods Inc | 15 228 | 695,5 k $ | 0,35 % |
| 183 | Riley Exploration Permian Inc | 21 059 | 694,1 k $ | 0,35 % |
| 184 | International Money Express Inc | 47 876 | 691,8 k $ | 0,35 % |
| 185 | Dorian LPG Ltd | 19 759 | 687,2 k $ | 0,35 % |
| 186 | Farmland Partners Inc | 70 857 | 685,9 k $ | 0,35 % |
| 187 | Hawaiian Electric Industries Inc | 50 545 | 683,9 k $ | 0,34 % |
| 188 | DHT Holdings Inc | 41 218 | 681,3 k $ | 0,34 % |
| 189 | Innovex International Inc | 27 429 | 680,2 k $ | 0,34 % |
| 190 | Tutor Perini Corp | 8 197 | 680,1 k $ | 0,34 % |
| 191 | CONMED Corp | 20 778 | 680,1 k $ | 0,34 % |
| 192 | Heritage Insurance Holdings Inc | 25 979 | 677,5 k $ | 0,34 % |
| 193 | Yelp Inc | 27 598 | 676,7 k $ | 0,34 % |
| 194 | Hyster-Yale Inc | 19 298 | 676,6 k $ | 0,34 % |
| 195 | Visteon Corp | 6 819 | 676,5 k $ | 0,34 % |
| 196 | Ryerson Holding Corp | 27 489 | 676,5 k $ | 0,34 % |
| 197 | Gulfport Energy Corp | 3 956 | 671,3 k $ | 0,34 % |
| 198 | SandRidge Energy Inc | 48 985 | 671,1 k $ | 0,34 % |
| 199 | MGP Ingredients Inc | 38 200 | 669,3 k $ | 0,34 % |
| 200 | Johnson Outdoors Inc | 14 473 | 666,3 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Marshall 2,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Panama 0,4 %
- Canada 0,4 %
- France 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 227 | 185,5 M $ | 94,42 % |
| 2 | Îles Marshall | 6 | 4,1 M $ | 2,08 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 5 | Panama | 1 | 876,3 k $ | 0,45 % |
| 6 | Canada | 1 | 840,2 k $ | 0,43 % |
| 7 | France | 1 | 776,1 k $ | 0,39 % |
| 8 | Irlande | 1 | 602,2 k $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 507,5 k $ | 0,26 % |
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