Composition d'iShares US Small Cap Value Factor ETF
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- Actif net
- 198,4 M $ dont 196,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 243 dans 9 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguin Solutions Inc | 25 048 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 2 | OceanFirst Financial Corp | 80 107 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 3 | Vishay Intertechnology Inc | 26 293 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 4 | Myers Industries Inc | 36 958 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 5 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 24 320 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 6 | Insight Enterprises Inc | 10 449 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 7 | Mayville Engineering Co Inc | 33 394 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 8 | GEO Group Inc/The | 41 151 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 9 | AMN Healthcare Services Inc | 37 211 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 10 | Progyny Inc | 40 996 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 11 | NWPX Infrastructure Inc | 7 746 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 12 | CoreCivic Inc | 37 229 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 13 | Magnite Inc | 59 439 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 14 | Movado Group Inc | 27 963 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 15 | Mitek Systems Inc | 54 564 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 16 | Corsair Gaming Inc | 112 181 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 17 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 100 622 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 18 | Teladoc Health Inc | 125 695 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 19 | Pebblebrook Hotel Trust | 53 740 | 1 M $ | 0,53 % |
| 20 | HealthStream Inc | 36 691 | 999,8 k $ | 0,50 % |
| 21 | Cross Country Healthcare Inc | 75 268 | 994,3 k $ | 0,50 % |
| 22 | PROG Holdings Inc | 21 259 | 990,9 k $ | 0,50 % |
| 23 | United Fire Group Inc | 18 892 | 990,7 k $ | 0,50 % |
| 24 | Tactile Systems Technology Inc | 33 089 | 985,4 k $ | 0,50 % |
| 25 | NetScout Systems Inc | 22 603 | 984,4 k $ | 0,50 % |
| 26 | LiveRamp Holdings Inc | 26 059 | 980,9 k $ | 0,49 % |
| 27 | Century Communities Inc | 13 597 | 974,4 k $ | 0,49 % |
| 28 | MarineMax Inc | 26 503 | 970,5 k $ | 0,49 % |
| 29 | ScanSource Inc | 18 524 | 964,9 k $ | 0,49 % |
| 30 | Hovnanian Enterprises Inc | 6 774 | 964,7 k $ | 0,49 % |
| 31 | El Pollo Loco Holdings Inc | 56 339 | 955,5 k $ | 0,48 % |
| 32 | Five9 Inc | 44 285 | 944,2 k $ | 0,48 % |
| 33 | OneSpan Inc | 65 778 | 943,9 k $ | 0,48 % |
| 34 | ICU Medical Inc | 6 390 | 936,8 k $ | 0,47 % |
| 35 | Arko Corp | 115 410 | 926,7 k $ | 0,47 % |
| 36 | Benchmark Electronics Inc | 9 283 | 916 k $ | 0,46 % |
| 37 | Luxfer Holdings PLC | 50 612 | 913 k $ | 0,46 % |
| 38 | Midland States Bancorp Inc | 29 285 | 911,9 k $ | 0,46 % |
| 39 | Select Water Solutions Inc | 45 530 | 909,7 k $ | 0,46 % |
| 40 | DiamondRock Hospitality Co | 74 677 | 909,6 k $ | 0,46 % |
| 41 | BrightView Holdings Inc | 64 009 | 907 k $ | 0,46 % |
| 42 | Powerfleet Inc NJ | 236 556 | 906 k $ | 0,46 % |
| 43 | Stagwell Inc | 121 485 | 902,6 k $ | 0,46 % |
| 44 | SunCoke Energy Inc | 111 688 | 899,1 k $ | 0,45 % |
| 45 | First Financial Corp | 11 599 | 898,2 k $ | 0,45 % |
| 46 | BlueLinx Holdings Inc | 14 383 | 890 k $ | 0,45 % |
| 47 | Sunstone Hotel Investors Inc | 77 567 | 888,1 k $ | 0,45 % |
| 48 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 24 367 | 887,2 k $ | 0,45 % |
| 49 | Washington Trust Bancorp Inc | 24 235 | 884,1 k $ | 0,45 % |
| 50 | Gibraltar Industries Inc | 19 516 | 880,2 k $ | 0,44 % |
| 51 | Central Garden & Pet Co | 22 697 | 880 k $ | 0,44 % |
| 52 | La-Z-Boy Inc | 21 926 | 879,7 k $ | 0,44 % |
| 53 | RMR Group Inc/The | 42 769 | 878 k $ | 0,44 % |
| 54 | California Water Service Group | 18 033 | 877,3 k $ | 0,44 % |
| 55 | Univest Financial Corp | 20 050 | 877,2 k $ | 0,44 % |
| 56 | BLADEX INC | 14 256 | 876,3 k $ | 0,44 % |
| 57 | Great Southern Bancorp Inc | 11 165 | 875,4 k $ | 0,44 % |
| 58 | QuinStreet Inc | 59 695 | 874,5 k $ | 0,44 % |
| 59 | Healthcare Services Group Inc | 35 577 | 873,8 k $ | 0,44 % |
| 60 | Masterbrand Inc | 84 823 | 872,8 k $ | 0,44 % |
| 61 | MiMedx Group Inc | 226 699 | 872,8 k $ | 0,44 % |
| 62 | PC Connection Inc | 11 950 | 872,2 k $ | 0,44 % |
| 63 | Ziff Davis Inc | 16 646 | 871,8 k $ | 0,44 % |
| 64 | First Mid Bancshares Inc | 18 097 | 870,3 k $ | 0,44 % |
| 65 | HCI Group Inc | 4 960 | 869,2 k $ | 0,44 % |
| 66 | Scholastic Corp | 18 873 | 868,2 k $ | 0,44 % |
| 67 | Carter's Inc | 21 088 | 868 k $ | 0,44 % |
| 68 | Enterprise Financial Services Corp | 13 174 | 867,9 k $ | 0,44 % |
| 69 | Heartland Express Inc | 56 929 | 866,5 k $ | 0,44 % |
| 70 | Dime Commercial Bancshares Inc | 21 223 | 862,7 k $ | 0,43 % |
| 71 | Northrim BanCorp Inc | 31 052 | 861,4 k $ | 0,43 % |
| 72 | Horace Mann Educators Corp | 16 645 | 859,7 k $ | 0,43 % |
| 73 | Pediatrix Medical Group Inc | 33 839 | 857,1 k $ | 0,43 % |
| 74 | ArcBest Corp | 5 971 | 857,1 k $ | 0,43 % |
| 75 | WesBanco Inc | 21 953 | 856,8 k $ | 0,43 % |
| 76 | Amalgamated Financial Corp | 18 633 | 855,3 k $ | 0,43 % |
| 77 | Business First Bancshares Inc | 27 820 | 854,9 k $ | 0,43 % |
| 78 | Forestar Group Inc | 26 954 | 853,1 k $ | 0,43 % |
| 79 | Metropolitan Bank Holding Corp | 8 621 | 851,4 k $ | 0,43 % |
| 80 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 11 844 | 851,1 k $ | 0,43 % |
| 81 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 27 078 | 851,1 k $ | 0,43 % |
| 82 | Southern Missouri Bancorp Inc | 11 162 | 850,7 k $ | 0,43 % |
| 83 | Peoples Bancorp Inc/OH | 22 143 | 850,5 k $ | 0,43 % |
| 84 | California BanCorp | 40 755 | 849,3 k $ | 0,43 % |
| 85 | Stepan Co | 15 225 | 848,3 k $ | 0,43 % |
| 86 | Amerant Bancorp Inc | 33 161 | 846,3 k $ | 0,43 % |
| 87 | First Financial Bancorp | 24 986 | 845,3 k $ | 0,43 % |
| 88 | 1st Source Corp | 10 359 | 845,1 k $ | 0,43 % |
| 89 | Diebold Nixdorf Inc | 9 917 | 843,1 k $ | 0,43 % |
| 90 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 49 510 | 840,2 k $ | 0,42 % |
| 91 | Matson Inc | 4 367 | 839,5 k $ | 0,42 % |
| 92 | Home Bancorp Inc | 12 248 | 839,2 k $ | 0,42 % |
| 93 | V2X Inc | 11 233 | 837,5 k $ | 0,42 % |
| 94 | Hope Bancorp Inc | 61 181 | 837 k $ | 0,42 % |
| 95 | Cathay General Bancorp | 13 499 | 836,8 k $ | 0,42 % |
| 96 | Mercury General Corp | 7 828 | 834,6 k $ | 0,42 % |
| 97 | InvenTrust Properties Corp | 23 555 | 833,8 k $ | 0,42 % |
| 98 | IBEX Holdings Ltd | 27 449 | 833,6 k $ | 0,42 % |
| 99 | Associated Banc-Corp | 27 049 | 832,3 k $ | 0,42 % |
| 100 | Origin Bancorp Inc | 16 269 | 832,2 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Marshall 2,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Panama 0,4 %
- Canada 0,4 %
- France 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 227 | 185,5 M $ | 94,42 % |
| 2 | Îles Marshall | 6 | 4,1 M $ | 2,08 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 5 | Panama | 1 | 876,3 k $ | 0,45 % |
| 6 | Canada | 1 | 840,2 k $ | 0,43 % |
| 7 | France | 1 | 776,1 k $ | 0,39 % |
| 8 | Irlande | 1 | 602,2 k $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 507,5 k $ | 0,26 % |
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