Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Portfolio
ISIN US10923M5673
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 326,8 Mio. $ davon 315,4 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 493 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Resources Corp | 67.948 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 2 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 29.378 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | Banc of California Inc | 119.578 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Essential Properties Realty Trust Inc | 80.343 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Cohu Inc | 31.540 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | GARRETT MOTION INC | 64.183 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 87.066 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 36.677 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | NMI Holdings Inc | 52.298 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Encore Capital Group Inc | 22.271 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Walker & Dunlop Inc | 37.746 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | COPT Defense Properties | 56.093 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | EnerSys | 8.540 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Enterprise Financial Services Corp | 30.198 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Ladder Capital Corp | 197.502 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Viasat Inc | 21.715 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | 10X Genomics Inc | 49.087 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | MYR Group Inc | 3.695 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | Associated Banc-Corp | 59.445 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Hilltop Holdings Inc | 46.507 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Teekay Tankers Ltd | 27.547 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Riot Platforms Inc | 63.804 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | 78.347 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | SM Energy Co | 65.856 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Sphere Entertainment Co | 9.800 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Broadstone Net Lease Inc | 81.847 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Ameris Bancorp | 18.631 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Commercial Metals Co | 26.692 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Transocean Ltd | 341.816 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | CNO Financial Group Inc | 32.569 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Signet Jewelers Ltd | 19.221 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Compass Inc | 133.734 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | UMB Financial Corp | 11.131 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 39.058 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Portland General Electric Co | 30.400 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | MARA Holdings Inc | 113.380 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | G-III Apparel Group Ltd | 46.304 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | WESCO International Inc | 4.489 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Diversified Healthcare Trust | 166.623 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Jackson Financial Inc | 14.643 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | CYTOKINETICS INC | 17.531 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | CVB Financial Corp | 65.244 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Lumen Technologies Inc | 190.699 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | FMC Corp | 126.922 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | M/I Homes Inc | 9.061 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 24.863 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | First Merchants Corp | 32.744 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Scorpio Tankers Inc | 20.611 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Murphy Oil Corp | 43.776 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Tutor Perini Corp | 17.116 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Otter Tail Corp | 15.655 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Griffon Corp | 14.358 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Callaway Golf Co | 73.997 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Radian Group Inc | 36.800 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | QCR Holdings Inc | 14.217 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Andersons Inc/The | 19.621 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | InvenTrust Properties Corp | 37.763 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Essent Group Ltd | 20.763 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Enova International Inc | 5.493 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Vishay Intertechnology Inc | 24.510 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | PBF Energy Inc | 28.763 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Hut 8 Corp | 11.250 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Black Hills Corp | 17.200 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Perdoceo Education Corp | 39.829 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | IDACORP Inc | 8.352 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Simmons First National Corp | 55.607 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Omnicell Inc | 30.222 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | CNX Resources Corp | 36.951 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Kite Realty Group Trust | 44.101 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Phillips Edison & Co Inc | 29.869 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Consolidated Water Co Ltd | 42.136 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Cleanspark Inc | 84.318 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Penn Entertainment Inc | 57.374 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Origin Bancorp Inc | 23.940 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | LivaNova PLC | 14.776 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | VAXCYTE INC | 20.850 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Byline Bancorp Inc | 31.926 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | South Plains Financial Inc | 27.853 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Dauch Corp | 220.831 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Hudson Pacific Properties Inc | 78.778 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | BankUnited Inc | 24.613 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Arcosa Inc | 8.019 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 29.672 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Versigent PLC | 27.545 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Macerich Co/The | 45.641 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Virtus Investment Partners Inc | 7.981 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 56.120 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Unitil Corp | 21.195 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Benchmark Electronics Inc | 11.230 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Valley National Bancorp | 74.677 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Rush Enterprises Inc | 14.924 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Minerals Technologies Inc | 14.718 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Axos Financial Inc | 11.061 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Ellington Financial Inc | 78.432 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | SSR Mining Inc | 37.202 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | ConnectOne Bancorp Inc | 31.366 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Resideo Technologies Inc | 33.501 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Sabra Health Care REIT Inc | 53.213 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | OceanFirst Financial Corp | 53.066 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | First Busey Corp | 34.699 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Bermuda 2,9 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 462 | 293,7 Mio. $ | 93,12 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 9,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Kanada | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 658.274,3 $ | 0,21 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 648.433,8 $ | 0,21 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 625.573,8 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 549.725,6 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000011118