Composition de JPMorgan Small Cap Value Portfolio
ISIN US10923M5673
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- Actif net
- 326,8 M $ dont 315,4 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 493 dans 14 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Resources Corp | 67 948 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 2 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 29 378 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 3 | Banc of California Inc | 119 578 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 4 | Essential Properties Realty Trust Inc | 80 343 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 5 | Cohu Inc | 31 540 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 6 | GARRETT MOTION INC | 64 183 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 87 066 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 8 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 36 677 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 9 | NMI Holdings Inc | 52 298 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 10 | Encore Capital Group Inc | 22 271 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 11 | Walker & Dunlop Inc | 37 746 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 12 | COPT Defense Properties | 56 093 | 2 M $ | 0,62 % |
| 13 | EnerSys | 8 540 | 2 M $ | 0,61 % |
| 14 | Enterprise Financial Services Corp | 30 198 | 2 M $ | 0,61 % |
| 15 | Ladder Capital Corp | 197 502 | 2 M $ | 0,60 % |
| 16 | Viasat Inc | 21 715 | 2 M $ | 0,60 % |
| 17 | 10X Genomics Inc | 49 087 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 18 | MYR Group Inc | 3 695 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 19 | Associated Banc-Corp | 59 445 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 20 | Hilltop Holdings Inc | 46 507 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 21 | Teekay Tankers Ltd | 27 547 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 22 | Riot Platforms Inc | 63 804 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | 78 347 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 24 | SM Energy Co | 65 856 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 25 | Sphere Entertainment Co | 9 800 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 26 | Broadstone Net Lease Inc | 81 847 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 27 | Ameris Bancorp | 18 631 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 28 | Commercial Metals Co | 26 692 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 29 | Transocean Ltd | 341 816 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 30 | CNO Financial Group Inc | 32 569 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 31 | Signet Jewelers Ltd | 19 221 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 32 | Compass Inc | 133 734 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 33 | UMB Financial Corp | 11 131 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 39 058 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 35 | Portland General Electric Co | 30 400 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 36 | MARA Holdings Inc | 113 380 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 37 | G-III Apparel Group Ltd | 46 304 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 38 | WESCO International Inc | 4 489 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 39 | Diversified Healthcare Trust | 166 623 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 40 | Jackson Financial Inc | 14 643 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 41 | CYTOKINETICS INC | 17 531 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 42 | CVB Financial Corp | 65 244 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 43 | Lumen Technologies Inc | 190 699 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 44 | FMC Corp | 126 922 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 45 | M/I Homes Inc | 9 061 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 46 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 24 863 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 47 | First Merchants Corp | 32 744 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 48 | Scorpio Tankers Inc | 20 611 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 49 | Murphy Oil Corp | 43 776 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 50 | Tutor Perini Corp | 17 116 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 51 | Otter Tail Corp | 15 655 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 52 | Griffon Corp | 14 358 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 53 | Callaway Golf Co | 73 997 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 54 | Radian Group Inc | 36 800 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 55 | QCR Holdings Inc | 14 217 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 56 | Andersons Inc/The | 19 621 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 57 | InvenTrust Properties Corp | 37 763 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 58 | Essent Group Ltd | 20 763 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 59 | Enova International Inc | 5 493 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 60 | Vishay Intertechnology Inc | 24 510 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 61 | PBF Energy Inc | 28 763 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 62 | Hut 8 Corp | 11 250 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 63 | Black Hills Corp | 17 200 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 64 | Perdoceo Education Corp | 39 829 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 65 | IDACORP Inc | 8 352 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 66 | Simmons First National Corp | 55 607 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 67 | Omnicell Inc | 30 222 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 68 | CNX Resources Corp | 36 951 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 69 | Kite Realty Group Trust | 44 101 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 70 | Phillips Edison & Co Inc | 29 869 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 71 | Consolidated Water Co Ltd | 42 136 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 72 | Cleanspark Inc | 84 318 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 73 | Penn Entertainment Inc | 57 374 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 74 | Origin Bancorp Inc | 23 940 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 75 | LivaNova PLC | 14 776 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 76 | VAXCYTE INC | 20 850 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 77 | Byline Bancorp Inc | 31 926 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 78 | South Plains Financial Inc | 27 853 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 79 | Dauch Corp | 220 831 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 80 | Hudson Pacific Properties Inc | 78 778 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 81 | BankUnited Inc | 24 613 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 82 | Arcosa Inc | 8 019 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 83 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 29 672 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 84 | Versigent PLC | 27 545 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 85 | Macerich Co/The | 45 641 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 86 | Virtus Investment Partners Inc | 7 981 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 87 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 56 120 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 88 | Unitil Corp | 21 195 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 89 | Benchmark Electronics Inc | 11 230 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 90 | Valley National Bancorp | 74 677 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 91 | Rush Enterprises Inc | 14 924 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 92 | Minerals Technologies Inc | 14 718 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 93 | Axos Financial Inc | 11 061 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 94 | Ellington Financial Inc | 78 432 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 95 | SSR Mining Inc | 37 202 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 96 | ConnectOne Bancorp Inc | 31 366 | 1 M $ | 0,32 % |
| 97 | Resideo Technologies Inc | 33 501 | 1 M $ | 0,32 % |
| 98 | Sabra Health Care REIT Inc | 53 213 | 1 M $ | 0,32 % |
| 99 | OceanFirst Financial Corp | 53 066 | 1 M $ | 0,32 % |
| 100 | First Busey Corp | 34 699 | 1 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Bermudes 2,9 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 462 | 293,7 M $ | 93,12 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 9,2 M $ | 2,90 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 5 | Canada | 3 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 658,3 k $ | 0,21 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 648,4 k $ | 0,21 % |
| 11 | Suisse | 1 | 625,6 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 1 | 549,7 k $ | 0,17 % |
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