Composition de JPMorgan Small Cap Value Portfolio
ISIN US10923M5673
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- Actif net
- 326,8 M $ dont 315,4 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 493 dans 14 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Central Garden & Pet Co | 26 239 | 1 M $ | 0,31 % |
| 102 | United Natural Foods Inc | 22 151 | 1 M $ | 0,31 % |
| 103 | Champion Homes Inc | 11 283 | 994,3 k $ | 0,30 % |
| 104 | ABM Industries Inc | 22 438 | 992,7 k $ | 0,30 % |
| 105 | Farmers National Banc Corp | 66 862 | 976,2 k $ | 0,30 % |
| 106 | First Financial Corp | 12 391 | 959,6 k $ | 0,29 % |
| 107 | HB Fuller Co | 16 414 | 956,8 k $ | 0,29 % |
| 108 | Financial Institutions Inc | 24 465 | 953,4 k $ | 0,29 % |
| 109 | First BanCorp/Puerto Rico | 35 940 | 937 k $ | 0,29 % |
| 110 | Atkore Inc | 12 242 | 930,9 k $ | 0,28 % |
| 111 | Matson Inc | 4 778 | 918,5 k $ | 0,28 % |
| 112 | McGraw Hill Inc | 96 201 | 911 k $ | 0,28 % |
| 113 | Getty Realty Corp | 26 897 | 897,3 k $ | 0,27 % |
| 114 | Synaptics Inc | 7 195 | 893,8 k $ | 0,27 % |
| 115 | Warrior Met Coal Inc | 11 007 | 893,3 k $ | 0,27 % |
| 116 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 18 865 | 892,9 k $ | 0,27 % |
| 117 | Definium Therapeutics Inc | 18 704 | 879,8 k $ | 0,27 % |
| 118 | Business First Bancshares Inc | 28 517 | 876,3 k $ | 0,27 % |
| 119 | Horizon Bancorp Inc/IN | 43 269 | 864,5 k $ | 0,26 % |
| 120 | Digital Turbine Inc | 66 955 | 863,7 k $ | 0,26 % |
| 121 | Relay Therapeutics Inc | 46 036 | 861,3 k $ | 0,26 % |
| 122 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8 403 | 856,1 k $ | 0,26 % |
| 123 | Beta Bionics Inc | 54 474 | 853,6 k $ | 0,26 % |
| 124 | Old Second Bancorp Inc | 36 415 | 849,2 k $ | 0,26 % |
| 125 | Customers Bancorp Inc | 10 711 | 847,2 k $ | 0,26 % |
| 126 | Patterson-UTI Energy Inc | 91 563 | 840,5 k $ | 0,26 % |
| 127 | Costamare Inc | 59 343 | 832 k $ | 0,25 % |
| 128 | Meritage Homes Corp | 9 895 | 829,7 k $ | 0,25 % |
| 129 | Mercury General Corp | 7 772 | 828,7 k $ | 0,25 % |
| 130 | Curbline Properties Corp | 27 249 | 828,4 k $ | 0,25 % |
| 131 | ACM Research Inc | 6 515 | 826,7 k $ | 0,25 % |
| 132 | Edgewell Personal Care Co | 30 597 | 821,8 k $ | 0,25 % |
| 133 | Porch Group Inc | 53 446 | 803,8 k $ | 0,25 % |
| 134 | Boise Cascade Co | 10 337 | 802,5 k $ | 0,25 % |
| 135 | ArcBest Corp | 5 562 | 798,4 k $ | 0,24 % |
| 136 | Healthcare Services Group Inc | 32 355 | 794,6 k $ | 0,24 % |
| 137 | American Eagle Outfitters Inc | 46 199 | 794,6 k $ | 0,24 % |
| 138 | Terreno Realty Corp | 12 063 | 781,3 k $ | 0,24 % |
| 139 | Hamilton Insurance Group Ltd | 22 914 | 777,7 k $ | 0,24 % |
| 140 | Phinia Inc | 9 377 | 772,4 k $ | 0,24 % |
| 141 | Sonic Automotive Inc | 9 093 | 771 k $ | 0,24 % |
| 142 | BellRing Brands Inc | 59 233 | 766,5 k $ | 0,23 % |
| 143 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 403 | 759,6 k $ | 0,23 % |
| 144 | Dole PLC | 55 312 | 758,9 k $ | 0,23 % |
| 145 | Outfront Media Inc | 23 005 | 753,6 k $ | 0,23 % |
| 146 | Lionsgate Studios Corp | 49 067 | 751,2 k $ | 0,23 % |
| 147 | Cipher Digital Inc | 30 595 | 749,6 k $ | 0,23 % |
| 148 | Erasca Inc | 40 480 | 741,6 k $ | 0,23 % |
| 149 | WSFS Financial Corp | 9 619 | 738,1 k $ | 0,23 % |
| 150 | Pathward Financial Inc | 8 444 | 735,1 k $ | 0,23 % |
| 151 | Fluor Corp | 14 025 | 734,8 k $ | 0,22 % |
| 152 | Alarm.com Holdings Inc | 15 627 | 730,1 k $ | 0,22 % |
| 153 | Terex Corp | 10 051 | 727,6 k $ | 0,22 % |
| 154 | AAR Corp | 5 076 | 725,5 k $ | 0,22 % |
| 155 | Beam Therapeutics Inc | 20 979 | 720 k $ | 0,22 % |
| 156 | United Community Banks Inc/GA | 20 518 | 720 k $ | 0,22 % |
| 157 | PROG Holdings Inc | 15 412 | 718,4 k $ | 0,22 % |
| 158 | First Mid Bancshares Inc | 14 936 | 718,3 k $ | 0,22 % |
| 159 | Box Inc | 26 983 | 716,1 k $ | 0,22 % |
| 160 | MarineMax Inc | 19 336 | 708,1 k $ | 0,22 % |
| 161 | NETSTREIT Corp | 33 156 | 700,6 k $ | 0,21 % |
| 162 | LXP Industrial Trust | 12 951 | 697,8 k $ | 0,21 % |
| 163 | KB Home | 11 085 | 693,8 k $ | 0,21 % |
| 164 | Hovnanian Enterprises Inc | 4 869 | 693,4 k $ | 0,21 % |
| 165 | Adient PLC | 37 329 | 686,1 k $ | 0,21 % |
| 166 | TripAdvisor Inc | 49 879 | 683,8 k $ | 0,21 % |
| 167 | Hanmi Financial Corp | 21 103 | 683,7 k $ | 0,21 % |
| 168 | Telephone and Data Systems Inc | 18 444 | 682,6 k $ | 0,21 % |
| 169 | Ecovyst Inc | 54 703 | 681,1 k $ | 0,21 % |
| 170 | Independence Realty Trust Inc | 40 035 | 668,2 k $ | 0,20 % |
| 171 | RealReal Inc/The | 56 524 | 666,4 k $ | 0,20 % |
| 172 | HANCOCK WHITNEY CORP | 8 907 | 665,5 k $ | 0,20 % |
| 173 | John Wiley & Sons Inc | 13 450 | 652,5 k $ | 0,20 % |
| 174 | Bit Digital Inc | 360 241 | 648,4 k $ | 0,20 % |
| 175 | Capri Holdings Ltd | 34 913 | 648,3 k $ | 0,20 % |
| 176 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12 646 | 644,8 k $ | 0,20 % |
| 177 | Nabors Industries Ltd | 7 665 | 643,9 k $ | 0,20 % |
| 178 | Innospec Inc | 7 906 | 643,5 k $ | 0,20 % |
| 179 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 26 311 | 640,7 k $ | 0,20 % |
| 180 | Dana Inc | 23 545 | 640,7 k $ | 0,20 % |
| 181 | Newmark Group Inc | 41 892 | 633 k $ | 0,19 % |
| 182 | Piedmont Realty Trust Inc | 68 825 | 629,7 k $ | 0,19 % |
| 183 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 6 602 | 628,3 k $ | 0,19 % |
| 184 | Marcus Corp/The | 26 753 | 627,6 k $ | 0,19 % |
| 185 | California Resources Corp | 11 871 | 627,6 k $ | 0,19 % |
| 186 | CRISPR Therapeutics AG | 11 470 | 625,6 k $ | 0,19 % |
| 187 | Spyre Therapeutics Inc | 7 039 | 624,9 k $ | 0,19 % |
| 188 | Happen Inc | 29 944 | 621 k $ | 0,19 % |
| 189 | Marex Group PLC | 10 155 | 618,9 k $ | 0,19 % |
| 190 | CNB Financial Corp/PA | 18 354 | 618,7 k $ | 0,19 % |
| 191 | Ziff Davis Inc | 11 776 | 616,7 k $ | 0,19 % |
| 192 | Wintrust Financial Corp | 3 832 | 615,9 k $ | 0,19 % |
| 193 | NextDecade Corp | 81 349 | 613,4 k $ | 0,19 % |
| 194 | Bel Fuse Inc | 1 838 | 612,1 k $ | 0,19 % |
| 195 | Plexus Corp | 2 029 | 610,1 k $ | 0,19 % |
| 196 | Avient Corp | 16 457 | 608,3 k $ | 0,19 % |
| 197 | O-I Glass Inc | 63 162 | 608,3 k $ | 0,19 % |
| 198 | Four Corners Property Trust Inc | 24 680 | 605,9 k $ | 0,19 % |
| 199 | NETGEAR Inc | 25 905 | 604,9 k $ | 0,19 % |
| 200 | LiveRamp Holdings Inc | 16 008 | 602,5 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Bermudes 2,9 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 462 | 293,7 M $ | 93,12 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 9,2 M $ | 2,90 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 5 | Canada | 3 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 658,3 k $ | 0,21 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 648,4 k $ | 0,21 % |
| 11 | Suisse | 1 | 625,6 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 1 | 549,7 k $ | 0,17 % |
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