Composition de JPMorgan Small Cap Value Portfolio
ISIN US10923M5673
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- Actif net
- 326,8 M $ dont 315,4 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 493 dans 14 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LCI Industries | 5 670 | 600,3 k $ | 0,18 % |
| 202 | Metropolitan Bank Holding Corp | 6 063 | 598,8 k $ | 0,18 % |
| 203 | Atlas Energy Solutions Inc | 35 325 | 586,7 k $ | 0,18 % |
| 204 | Mercantile Bank Corp | 10 168 | 583,8 k $ | 0,18 % |
| 205 | Clearway Energy Inc | 16 658 | 569,4 k $ | 0,17 % |
| 206 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5 592 | 558,6 k $ | 0,17 % |
| 207 | First Financial Bancorp | 16 469 | 557,1 k $ | 0,17 % |
| 208 | Noble Corp PLC | 14 897 | 555,7 k $ | 0,17 % |
| 209 | Fortrea Holdings Inc | 31 891 | 554,9 k $ | 0,17 % |
| 210 | MBX BIOSCIENCES INC | 10 027 | 553,5 k $ | 0,17 % |
| 211 | Blue Bird Corp | 7 005 | 553,1 k $ | 0,17 % |
| 212 | Constellium SE | 17 249 | 549,7 k $ | 0,17 % |
| 213 | Ideaya Biosciences Inc | 14 595 | 544 k $ | 0,17 % |
| 214 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 86 542 | 540 k $ | 0,17 % |
| 215 | UFP Industries Inc | 5 945 | 539,4 k $ | 0,17 % |
| 216 | Agios Pharmaceuticals Inc | 14 464 | 536,8 k $ | 0,16 % |
| 217 | Materion Corp | 1 791 | 532,6 k $ | 0,16 % |
| 218 | Core Scientific Inc | 20 770 | 531,5 k $ | 0,16 % |
| 219 | Arko Corp | 66 165 | 531,3 k $ | 0,16 % |
| 220 | Century Communities Inc | 7 382 | 529 k $ | 0,16 % |
| 221 | Penguin Solutions Inc | 6 951 | 528,3 k $ | 0,16 % |
| 222 | Fastly Inc | 28 772 | 528,3 k $ | 0,16 % |
| 223 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4 079 | 524,4 k $ | 0,16 % |
| 224 | GATX Corp | 2 956 | 523,8 k $ | 0,16 % |
| 225 | World Kinect Corp | 15 856 | 522,3 k $ | 0,16 % |
| 226 | Safe Bulkers Inc | 82 628 | 521,4 k $ | 0,16 % |
| 227 | Helmerich & Payne Inc | 15 900 | 520,6 k $ | 0,16 % |
| 228 | Glacier Bancorp Inc | 10 081 | 520 k $ | 0,16 % |
| 229 | Teekay Corp Ltd | 51 945 | 519,5 k $ | 0,16 % |
| 230 | Community Trust Bancorp Inc | 7 138 | 516,5 k $ | 0,16 % |
| 231 | Apogee Enterprises Inc | 11 229 | 513,6 k $ | 0,16 % |
| 232 | Rayonier Inc | 24 136 | 513,6 k $ | 0,16 % |
| 233 | WesBanco Inc | 13 154 | 513,4 k $ | 0,16 % |
| 234 | Iovance Biotherapeutics Inc | 123 061 | 511,9 k $ | 0,16 % |
| 235 | Summit Hotel Properties Inc | 72 972 | 511,5 k $ | 0,16 % |
| 236 | Mercury Systems Inc | 4 153 | 508 k $ | 0,16 % |
| 237 | ALUMIS INC | 17 979 | 505,9 k $ | 0,15 % |
| 238 | Chatham Lodging Trust | 38 054 | 503,5 k $ | 0,15 % |
| 239 | Diodes Inc | 4 599 | 503,3 k $ | 0,15 % |
| 240 | JetBlue Airways Corp | 87 733 | 502,7 k $ | 0,15 % |
| 241 | REGENXBIO Inc | 41 325 | 495,1 k $ | 0,15 % |
| 242 | Enact Holdings Inc | 10 829 | 495 k $ | 0,15 % |
| 243 | Korn Ferry | 7 428 | 494,6 k $ | 0,15 % |
| 244 | Seadrill Ltd | 13 056 | 493,8 k $ | 0,15 % |
| 245 | Core Natural Resources Inc | 6 107 | 488,7 k $ | 0,15 % |
| 246 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 8 529 | 484,5 k $ | 0,15 % |
| 247 | Motorcar Parts of America Inc | 31 590 | 484 k $ | 0,15 % |
| 248 | Ingles Markets Inc | 5 339 | 472,9 k $ | 0,14 % |
| 249 | ACV Auctions Inc | 65 519 | 471,1 k $ | 0,14 % |
| 250 | Insight Enterprises Inc | 3 863 | 470,5 k $ | 0,14 % |
| 251 | Everforth Inc | 26 289 | 469,8 k $ | 0,14 % |
| 252 | V2X Inc | 6 249 | 465,9 k $ | 0,14 % |
| 253 | Towne Bank/Portsmouth VA | 12 840 | 465,3 k $ | 0,14 % |
| 254 | Teladoc Health Inc | 54 537 | 462,5 k $ | 0,14 % |
| 255 | Spire Inc | 5 896 | 460,4 k $ | 0,14 % |
| 256 | American States Water Co | 5 565 | 459,8 k $ | 0,14 % |
| 257 | PennyMac Financial Services Inc | 5 210 | 453,8 k $ | 0,14 % |
| 258 | API GROUP CORP | 10 691 | 452,8 k $ | 0,14 % |
| 259 | BrightSpire Capital Inc | 82 652 | 450,5 k $ | 0,14 % |
| 260 | Myers Industries Inc | 12 716 | 449 k $ | 0,14 % |
| 261 | Nicolet Bankshares Inc | 2 711 | 448,4 k $ | 0,14 % |
| 262 | Adeia Inc | 13 604 | 448 k $ | 0,14 % |
| 263 | REX American Resources Corp | 9 893 | 446,7 k $ | 0,14 % |
| 264 | American Assets Trust Inc | 17 940 | 442,9 k $ | 0,14 % |
| 265 | Hillman Solutions Corp | 52 203 | 440,6 k $ | 0,13 % |
| 266 | Primoris Services Corp | 4 442 | 440,3 k $ | 0,13 % |
| 267 | Oceaneering International Inc | 10 866 | 440,3 k $ | 0,13 % |
| 268 | N-able Inc/US | 118 204 | 433,8 k $ | 0,13 % |
| 269 | Peoples Bancorp Inc/OH | 11 265 | 432,7 k $ | 0,13 % |
| 270 | Stagwell Inc | 58 129 | 431,9 k $ | 0,13 % |
| 271 | AngioDynamics Inc | 32 983 | 429,1 k $ | 0,13 % |
| 272 | Beacon Financial Corp | 13 972 | 425,4 k $ | 0,13 % |
| 273 | Stride Inc | 4 855 | 418,7 k $ | 0,13 % |
| 274 | Archer Aviation Inc | 88 293 | 417,6 k $ | 0,13 % |
| 275 | Perimeter Solutions Inc | 11 516 | 410,5 k $ | 0,13 % |
| 276 | Wolverine World Wide Inc | 24 645 | 407,4 k $ | 0,12 % |
| 277 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8 732 | 406,1 k $ | 0,12 % |
| 278 | TriCo Bancshares | 7 459 | 401,7 k $ | 0,12 % |
| 279 | SiriusPoint Ltd | 16 637 | 399,3 k $ | 0,12 % |
| 280 | HeartFlow Inc | 13 590 | 398,7 k $ | 0,12 % |
| 281 | OFG Bancorp | 8 106 | 397,8 k $ | 0,12 % |
| 282 | Heritage Financial Corp/WA | 13 424 | 397,6 k $ | 0,12 % |
| 283 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 40 174 | 395,7 k $ | 0,12 % |
| 284 | Peabody Energy Corp | 17 098 | 395,3 k $ | 0,12 % |
| 285 | T1 ENERGY INC | 41 592 | 394,3 k $ | 0,12 % |
| 286 | Equity Bancshares Inc | 8 008 | 392,3 k $ | 0,12 % |
| 287 | Northwestern Energy Group Inc | 5 417 | 388 k $ | 0,12 % |
| 288 | Coty Inc | 178 403 | 385,4 k $ | 0,12 % |
| 289 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 18 875 | 382,8 k $ | 0,12 % |
| 290 | Five Star Bancorp | 7 768 | 378,2 k $ | 0,12 % |
| 291 | Jack in the Box Inc | 23 897 | 377,8 k $ | 0,12 % |
| 292 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 11 941 | 377,3 k $ | 0,12 % |
| 293 | Nuvation Bio Inc | 65 336 | 371,1 k $ | 0,11 % |
| 294 | Celldex Therapeutics Inc | 9 962 | 370,7 k $ | 0,11 % |
| 295 | Daktronics Inc | 18 912 | 369,9 k $ | 0,11 % |
| 296 | Southside Bancshares Inc | 10 449 | 367,7 k $ | 0,11 % |
| 297 | Home BancShares Inc/AR | 12 843 | 366,7 k $ | 0,11 % |
| 298 | Mativ Holdings Inc | 48 240 | 365,2 k $ | 0,11 % |
| 299 | Consensus Cloud Solutions Inc | 9 522 | 363,3 k $ | 0,11 % |
| 300 | Worthington Enterprises Inc | 6 756 | 363,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Bermudes 2,9 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 462 | 293,7 M $ | 93,12 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 9,2 M $ | 2,90 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 5 | Canada | 3 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 658,3 k $ | 0,21 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 648,4 k $ | 0,21 % |
| 11 | Suisse | 1 | 625,6 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 1 | 549,7 k $ | 0,17 % |
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