Composition de JPMorgan Small Cap Value Portfolio
ISIN US10923M5673
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- Actif net
- 326,8 M $ dont 315,4 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 493 dans 14 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Movado Group Inc | 9 177 | 360,7 k $ | 0,11 % |
| 302 | Alphatec Holdings Inc | 41 515 | 359,1 k $ | 0,11 % |
| 303 | Seacoast Banking Corp of Florida | 10 750 | 357,4 k $ | 0,11 % |
| 304 | GRAIL Inc | 5 177 | 353,4 k $ | 0,11 % |
| 305 | Bicara Therapeutics Inc | 11 797 | 350,3 k $ | 0,11 % |
| 306 | Asbury Automotive Group Inc | 1 728 | 347,5 k $ | 0,11 % |
| 307 | Green Brick Partners Inc | 4 318 | 345,6 k $ | 0,11 % |
| 308 | Unisys Corp | 94 312 | 345,2 k $ | 0,11 % |
| 309 | Cullinan Therapeutics Inc | 18 921 | 344,6 k $ | 0,11 % |
| 310 | Merit Medical Systems Inc | 4 964 | 344,2 k $ | 0,11 % |
| 311 | Victoria's Secret & Co | 4 122 | 344,1 k $ | 0,11 % |
| 312 | Safety Insurance Group Inc | 4 591 | 343,7 k $ | 0,11 % |
| 313 | Aclaris Therapeutics Inc | 64 957 | 343,6 k $ | 0,11 % |
| 314 | Gulfport Energy Corp | 2 007 | 340,6 k $ | 0,10 % |
| 315 | BigBear.ai Holdings Inc | 92 203 | 338,4 k $ | 0,10 % |
| 316 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 15 368 | 335,9 k $ | 0,10 % |
| 317 | Petco Health & Wellness Co Inc | 123 218 | 335,2 k $ | 0,10 % |
| 318 | OraSure Technologies Inc | 74 915 | 334,1 k $ | 0,10 % |
| 319 | PubMatic Inc | 25 462 | 334,1 k $ | 0,10 % |
| 320 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3 870 | 331,9 k $ | 0,10 % |
| 321 | PTC Therapeutics Inc | 4 050 | 330,4 k $ | 0,10 % |
| 322 | BLADEX INC | 5 335 | 327,9 k $ | 0,10 % |
| 323 | Kelly Services Inc | 26 667 | 327,5 k $ | 0,10 % |
| 324 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 29 031 | 327,5 k $ | 0,10 % |
| 325 | American Healthcare REIT Inc | 6 261 | 326,5 k $ | 0,10 % |
| 326 | Central Pacific Financial Corp | 8 492 | 324,4 k $ | 0,10 % |
| 327 | Calumet Inc | 8 975 | 323,3 k $ | 0,10 % |
| 328 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 6 811 | 322,4 k $ | 0,10 % |
| 329 | Cushman & Wakefield Ltd | 23 864 | 319,5 k $ | 0,10 % |
| 330 | SL Green Realty Corp | 6 145 | 318,1 k $ | 0,10 % |
| 331 | Dynex Capital Inc | 24 003 | 314,7 k $ | 0,10 % |
| 332 | Wolfspeed Inc | 6 499 | 313,6 k $ | 0,10 % |
| 333 | Green Plains Inc | 20 384 | 313,5 k $ | 0,10 % |
| 334 | Group 1 Automotive Inc | 1 075 | 313 k $ | 0,10 % |
| 335 | BGC Group Inc | 29 041 | 310,4 k $ | 0,10 % |
| 336 | Bridgewater Bancshares Inc | 14 746 | 310,3 k $ | 0,09 % |
| 337 | Kimball Electronics Inc | 12 075 | 309,1 k $ | 0,09 % |
| 338 | First Interstate BancSystem Inc | 7 995 | 308,3 k $ | 0,09 % |
| 339 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4 943 | 307,6 k $ | 0,09 % |
| 340 | Intellia Therapeutics Inc | 18 135 | 306,8 k $ | 0,09 % |
| 341 | Koppers Holdings Inc | 6 800 | 305,3 k $ | 0,09 % |
| 342 | Crescent Energy Co | 31 044 | 304,9 k $ | 0,09 % |
| 343 | RLJ Lodging Trust | 25 670 | 304,2 k $ | 0,09 % |
| 344 | Renasant Corp | 7 001 | 297,8 k $ | 0,09 % |
| 345 | Radiant Logistics Inc | 31 436 | 297,4 k $ | 0,09 % |
| 346 | Herbalife Ltd | 22 585 | 297 k $ | 0,09 % |
| 347 | Magnolia Oil & Gas Corp | 11 572 | 296 k $ | 0,09 % |
| 348 | Atlantic Union Bankshares Corp | 6 967 | 294,8 k $ | 0,09 % |
| 349 | Provident Financial Services Inc | 12 464 | 294,6 k $ | 0,09 % |
| 350 | TPG RE Finance Trust Inc | 35 080 | 293,6 k $ | 0,09 % |
| 351 | RXO Inc | 10 610 | 292,7 k $ | 0,09 % |
| 352 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 26 885 | 291,2 k $ | 0,09 % |
| 353 | Knowles Corp | 6 984 | 289,7 k $ | 0,09 % |
| 354 | Vistance Networks Inc | 22 501 | 287,6 k $ | 0,09 % |
| 355 | Nature's Sunshine Products Inc | 13 184 | 287,4 k $ | 0,09 % |
| 356 | OneSpan Inc | 20 022 | 287,3 k $ | 0,09 % |
| 357 | International Seaways Inc | 3 750 | 287,2 k $ | 0,09 % |
| 358 | Masterbrand Inc | 27 809 | 286,2 k $ | 0,09 % |
| 359 | Addus HomeCare Corp | 2 837 | 285 k $ | 0,09 % |
| 360 | Biglari Holdings Inc | 669 | 285 k $ | 0,09 % |
| 361 | National Bank Holdings Corp | 6 367 | 282,9 k $ | 0,09 % |
| 362 | Webtoon Entertainment Inc | 24 749 | 282,6 k $ | 0,09 % |
| 363 | Capitol Federal Financial Inc | 32 941 | 280,3 k $ | 0,09 % |
| 364 | Amerant Bancorp Inc | 10 920 | 278,7 k $ | 0,09 % |
| 365 | Gold.com Inc | 6 682 | 278 k $ | 0,09 % |
| 366 | HomeTrust Bancshares Inc | 5 554 | 277,1 k $ | 0,08 % |
| 367 | Laureate Education Inc | 7 498 | 272,3 k $ | 0,08 % |
| 368 | Northrim BanCorp Inc | 9 805 | 272 k $ | 0,08 % |
| 369 | Winnebago Industries Inc | 8 654 | 270,4 k $ | 0,08 % |
| 370 | Dine Brands Global Inc | 7 505 | 269,4 k $ | 0,08 % |
| 371 | BioAge Labs Inc | 10 908 | 267,4 k $ | 0,08 % |
| 372 | Adamas Trust Inc | 28 348 | 265,9 k $ | 0,08 % |
| 373 | RadNet Inc | 4 224 | 260,5 k $ | 0,08 % |
| 374 | Varex Imaging Corp | 24 925 | 260 k $ | 0,08 % |
| 375 | DNOW Inc | 19 982 | 259,2 k $ | 0,08 % |
| 376 | American Public Education Inc | 4 752 | 255,2 k $ | 0,08 % |
| 377 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 23 842 | 254,6 k $ | 0,08 % |
| 378 | Allient Inc | 2 469 | 254,1 k $ | 0,08 % |
| 379 | National Vision Holdings Inc | 13 264 | 252,1 k $ | 0,08 % |
| 380 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 522 | 251 k $ | 0,08 % |
| 381 | Banner Corp | 3 767 | 250,3 k $ | 0,08 % |
| 382 | SmartFinancial Inc | 5 297 | 248,5 k $ | 0,08 % |
| 383 | StandardAero Inc | 8 295 | 248,1 k $ | 0,08 % |
| 384 | Veracyte Inc | 4 218 | 247,7 k $ | 0,08 % |
| 385 | Septerna Inc | 7 354 | 246,3 k $ | 0,08 % |
| 386 | Vir Biotechnology Inc | 23 726 | 241,8 k $ | 0,07 % |
| 387 | Scholar Rock Holding Corp | 4 364 | 240 k $ | 0,07 % |
| 388 | Ambarella Inc | 2 729 | 234,1 k $ | 0,07 % |
| 389 | Pediatrix Medical Group Inc | 9 195 | 232,9 k $ | 0,07 % |
| 390 | Mitek Systems Inc | 11 497 | 231,4 k $ | 0,07 % |
| 391 | Arteris Inc | 4 737 | 230,2 k $ | 0,07 % |
| 392 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 12 686 | 227,8 k $ | 0,07 % |
| 393 | Quaker Chemical Corp | 1 432 | 227,5 k $ | 0,07 % |
| 394 | Univest Financial Corp | 5 185 | 226,8 k $ | 0,07 % |
| 395 | Dime Commercial Bancshares Inc | 5 561 | 226,1 k $ | 0,07 % |
| 396 | Editas Medicine Inc | 68 596 | 222,3 k $ | 0,07 % |
| 397 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 36 169 | 221,4 k $ | 0,07 % |
| 398 | Orthofix Medical Inc | 23 621 | 215,9 k $ | 0,07 % |
| 399 | Zumiez Inc | 12 110 | 215,6 k $ | 0,07 % |
| 400 | Empire State Realty Trust Inc | 39 781 | 215,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Bermudes 2,9 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 462 | 293,7 M $ | 93,12 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 9,2 M $ | 2,90 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 5 | Canada | 3 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 658,3 k $ | 0,21 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 648,4 k $ | 0,21 % |
| 11 | Suisse | 1 | 625,6 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 1 | 549,7 k $ | 0,17 % |
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