Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Portfolio
ISIN US10923M5673
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 326,8 Mio. $ davon 315,4 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 493 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LCI Industries | 5.670 | 600.339,6 $ | 0,18 % |
| 202 | Metropolitan Bank Holding Corp | 6.063 | 598.781,9 $ | 0,18 % |
| 203 | Atlas Energy Solutions Inc | 35.325 | 586.748,3 $ | 0,18 % |
| 204 | Mercantile Bank Corp | 10.168 | 583.846,6 $ | 0,18 % |
| 205 | Clearway Energy Inc | 16.658 | 569.370,4 $ | 0,17 % |
| 206 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5.592 | 558.640,8 $ | 0,17 % |
| 207 | First Financial Bancorp | 16.469 | 557.146,3 $ | 0,17 % |
| 208 | Noble Corp PLC | 14.897 | 555.658,1 $ | 0,17 % |
| 209 | Fortrea Holdings Inc | 31.891 | 554.903,4 $ | 0,17 % |
| 210 | MBX BIOSCIENCES INC | 10.027 | 553.490,4 $ | 0,17 % |
| 211 | Blue Bird Corp | 7.005 | 553.114,8 $ | 0,17 % |
| 212 | Constellium SE | 17.249 | 549.725,6 $ | 0,17 % |
| 213 | Ideaya Biosciences Inc | 14.595 | 543.955,7 $ | 0,17 % |
| 214 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 86.542 | 540.022,1 $ | 0,17 % |
| 215 | UFP Industries Inc | 5.945 | 539.449,3 $ | 0,17 % |
| 216 | Agios Pharmaceuticals Inc | 14.464 | 536.759 $ | 0,16 % |
| 217 | Materion Corp | 1.791 | 532.625,5 $ | 0,16 % |
| 218 | Core Scientific Inc | 20.770 | 531.504,3 $ | 0,16 % |
| 219 | Arko Corp | 66.165 | 531.305 $ | 0,16 % |
| 220 | Century Communities Inc | 7.382 | 528.994,1 $ | 0,16 % |
| 221 | Penguin Solutions Inc | 6.951 | 528.345,5 $ | 0,16 % |
| 222 | Fastly Inc | 28.772 | 528.253,9 $ | 0,16 % |
| 223 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4.079 | 524.355,5 $ | 0,16 % |
| 224 | GATX Corp | 2.956 | 523.773,6 $ | 0,16 % |
| 225 | World Kinect Corp | 15.856 | 522.296,6 $ | 0,16 % |
| 226 | Safe Bulkers Inc | 82.628 | 521.382,7 $ | 0,16 % |
| 227 | Helmerich & Payne Inc | 15.900 | 520.566 $ | 0,16 % |
| 228 | Glacier Bancorp Inc | 10.081 | 519.978 $ | 0,16 % |
| 229 | Teekay Corp Ltd | 51.945 | 519.450 $ | 0,16 % |
| 230 | Community Trust Bancorp Inc | 7.138 | 516.505,7 $ | 0,16 % |
| 231 | Apogee Enterprises Inc | 11.229 | 513.614,5 $ | 0,16 % |
| 232 | Rayonier Inc | 24.136 | 513.614,1 $ | 0,16 % |
| 233 | WesBanco Inc | 13.154 | 513.400,6 $ | 0,16 % |
| 234 | Iovance Biotherapeutics Inc | 123.061 | 511.933,8 $ | 0,16 % |
| 235 | Summit Hotel Properties Inc | 72.972 | 511.533,7 $ | 0,16 % |
| 236 | Mercury Systems Inc | 4.153 | 508.036,5 $ | 0,16 % |
| 237 | ALUMIS INC | 17.979 | 505.929,1 $ | 0,15 % |
| 238 | Chatham Lodging Trust | 38.054 | 503.454,4 $ | 0,15 % |
| 239 | Diodes Inc | 4.599 | 503.314,6 $ | 0,15 % |
| 240 | JetBlue Airways Corp | 87.733 | 502.710,1 $ | 0,15 % |
| 241 | REGENXBIO Inc | 41.325 | 495.073,5 $ | 0,15 % |
| 242 | Enact Holdings Inc | 10.829 | 494.993,6 $ | 0,15 % |
| 243 | Korn Ferry | 7.428 | 494.556,2 $ | 0,15 % |
| 244 | Seadrill Ltd | 13.056 | 493.777,9 $ | 0,15 % |
| 245 | Core Natural Resources Inc | 6.107 | 488.682,1 $ | 0,15 % |
| 246 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 8.529 | 484.532,5 $ | 0,15 % |
| 247 | Motorcar Parts of America Inc | 31.590 | 483.958,8 $ | 0,15 % |
| 248 | Ingles Markets Inc | 5.339 | 472.928,6 $ | 0,14 % |
| 249 | ACV Auctions Inc | 65.519 | 471.081,6 $ | 0,14 % |
| 250 | Insight Enterprises Inc | 3.863 | 470.513,4 $ | 0,14 % |
| 251 | Everforth Inc | 26.289 | 469.784,4 $ | 0,14 % |
| 252 | V2X Inc | 6.249 | 465.925,4 $ | 0,14 % |
| 253 | Towne Bank/Portsmouth VA | 12.840 | 465.321,6 $ | 0,14 % |
| 254 | Teladoc Health Inc | 54.537 | 462.473,8 $ | 0,14 % |
| 255 | Spire Inc | 5.896 | 460.418,6 $ | 0,14 % |
| 256 | American States Water Co | 5.565 | 459.836 $ | 0,14 % |
| 257 | PennyMac Financial Services Inc | 5.210 | 453.791 $ | 0,14 % |
| 258 | API GROUP CORP | 10.691 | 452.763,9 $ | 0,14 % |
| 259 | BrightSpire Capital Inc | 82.652 | 450.453,4 $ | 0,14 % |
| 260 | Myers Industries Inc | 12.716 | 449.002 $ | 0,14 % |
| 261 | Nicolet Bankshares Inc | 2.711 | 448.372,3 $ | 0,14 % |
| 262 | Adeia Inc | 13.604 | 447.979,7 $ | 0,14 % |
| 263 | REX American Resources Corp | 9.893 | 446.669 $ | 0,14 % |
| 264 | American Assets Trust Inc | 17.940 | 442.938,6 $ | 0,14 % |
| 265 | Hillman Solutions Corp | 52.203 | 440.593,3 $ | 0,13 % |
| 266 | Primoris Services Corp | 4.442 | 440.291 $ | 0,13 % |
| 267 | Oceaneering International Inc | 10.866 | 440.290,3 $ | 0,13 % |
| 268 | N-able Inc/US | 118.204 | 433.808,7 $ | 0,13 % |
| 269 | Peoples Bancorp Inc/OH | 11.265 | 432.688,7 $ | 0,13 % |
| 270 | Stagwell Inc | 58.129 | 431.898,5 $ | 0,13 % |
| 271 | AngioDynamics Inc | 32.983 | 429.108,8 $ | 0,13 % |
| 272 | Beacon Financial Corp | 13.972 | 425.447,4 $ | 0,13 % |
| 273 | Stride Inc | 4.855 | 418.695,2 $ | 0,13 % |
| 274 | Archer Aviation Inc | 88.293 | 417.625,9 $ | 0,13 % |
| 275 | Perimeter Solutions Inc | 11.516 | 410.545,4 $ | 0,13 % |
| 276 | Wolverine World Wide Inc | 24.645 | 407.381,9 $ | 0,12 % |
| 277 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8.732 | 406.125,3 $ | 0,12 % |
| 278 | TriCo Bancshares | 7.459 | 401.667,2 $ | 0,12 % |
| 279 | SiriusPoint Ltd | 16.637 | 399.288 $ | 0,12 % |
| 280 | HeartFlow Inc | 13.590 | 398.730,6 $ | 0,12 % |
| 281 | OFG Bancorp | 8.106 | 397.761,4 $ | 0,12 % |
| 282 | Heritage Financial Corp/WA | 13.424 | 397.618,9 $ | 0,12 % |
| 283 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 40.174 | 395.713,9 $ | 0,12 % |
| 284 | Peabody Energy Corp | 17.098 | 395.305,8 $ | 0,12 % |
| 285 | T1 ENERGY INC | 41.592 | 394.292,2 $ | 0,12 % |
| 286 | Equity Bancshares Inc | 8.008 | 392.311,9 $ | 0,12 % |
| 287 | Northwestern Energy Group Inc | 5.417 | 387.965,5 $ | 0,12 % |
| 288 | Coty Inc | 178.403 | 385.350,5 $ | 0,12 % |
| 289 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 18.875 | 382.785 $ | 0,12 % |
| 290 | Five Star Bancorp | 7.768 | 378.223,9 $ | 0,12 % |
| 291 | Jack in the Box Inc | 23.897 | 377.811,6 $ | 0,12 % |
| 292 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 11.941 | 377.335,6 $ | 0,12 % |
| 293 | Nuvation Bio Inc | 65.336 | 371.108,5 $ | 0,11 % |
| 294 | Celldex Therapeutics Inc | 9.962 | 370.686 $ | 0,11 % |
| 295 | Daktronics Inc | 18.912 | 369.918,7 $ | 0,11 % |
| 296 | Southside Bancshares Inc | 10.449 | 367.700,3 $ | 0,11 % |
| 297 | Home BancShares Inc/AR | 12.843 | 366.667,7 $ | 0,11 % |
| 298 | Mativ Holdings Inc | 48.240 | 365.176,8 $ | 0,11 % |
| 299 | Consensus Cloud Solutions Inc | 9.522 | 363.264,3 $ | 0,11 % |
| 300 | Worthington Enterprises Inc | 6.756 | 363.202,6 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Bermuda 2,9 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 462 | 293,7 Mio. $ | 93,12 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 9,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Kanada | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 658.274,3 $ | 0,21 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 648.433,8 $ | 0,21 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 625.573,8 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 549.725,6 $ | 0,17 % |
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