Zusammensetzung von JPMorgan Small Cap Value Portfolio
ISIN US10923M5673
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 326,8 Mio. $ davon 315,4 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 493 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Central Garden & Pet Co | 26.239 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | United Natural Foods Inc | 22.151 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Champion Homes Inc | 11.283 | 994.258 $ | 0,30 % |
| 104 | ABM Industries Inc | 22.438 | 992.657,1 $ | 0,30 % |
| 105 | Farmers National Banc Corp | 66.862 | 976.185,2 $ | 0,30 % |
| 106 | First Financial Corp | 12.391 | 959.559 $ | 0,29 % |
| 107 | HB Fuller Co | 16.414 | 956.772,1 $ | 0,29 % |
| 108 | Financial Institutions Inc | 24.465 | 953.401,1 $ | 0,29 % |
| 109 | First BanCorp/Puerto Rico | 35.940 | 936.955,8 $ | 0,29 % |
| 110 | Atkore Inc | 12.242 | 930.881,7 $ | 0,28 % |
| 111 | Matson Inc | 4.778 | 918.474,9 $ | 0,28 % |
| 112 | McGraw Hill Inc | 96.201 | 911.023,5 $ | 0,28 % |
| 113 | Getty Realty Corp | 26.897 | 897.283,9 $ | 0,27 % |
| 114 | Synaptics Inc | 7.195 | 893.834,9 $ | 0,27 % |
| 115 | Warrior Met Coal Inc | 11.007 | 893.328,1 $ | 0,27 % |
| 116 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 18.865 | 892.880,5 $ | 0,27 % |
| 117 | Definium Therapeutics Inc | 18.704 | 879.836,2 $ | 0,27 % |
| 118 | Business First Bancshares Inc | 28.517 | 876.327,4 $ | 0,27 % |
| 119 | Horizon Bancorp Inc/IN | 43.269 | 864.514,6 $ | 0,26 % |
| 120 | Digital Turbine Inc | 66.955 | 863.719,5 $ | 0,26 % |
| 121 | Relay Therapeutics Inc | 46.036 | 861.333,6 $ | 0,26 % |
| 122 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8.403 | 856.097,6 $ | 0,26 % |
| 123 | Beta Bionics Inc | 54.474 | 853.607,6 $ | 0,26 % |
| 124 | Old Second Bancorp Inc | 36.415 | 849.197,8 $ | 0,26 % |
| 125 | Customers Bancorp Inc | 10.711 | 847.240,1 $ | 0,26 % |
| 126 | Patterson-UTI Energy Inc | 91.563 | 840.548,3 $ | 0,26 % |
| 127 | Costamare Inc | 59.343 | 831.988,9 $ | 0,25 % |
| 128 | Meritage Homes Corp | 9.895 | 829.695,8 $ | 0,25 % |
| 129 | Mercury General Corp | 7.772 | 828.650,6 $ | 0,25 % |
| 130 | Curbline Properties Corp | 27.249 | 828.369,6 $ | 0,25 % |
| 131 | ACM Research Inc | 6.515 | 826.688,4 $ | 0,25 % |
| 132 | Edgewell Personal Care Co | 30.597 | 821.835,4 $ | 0,25 % |
| 133 | Porch Group Inc | 53.446 | 803.827,8 $ | 0,25 % |
| 134 | Boise Cascade Co | 10.337 | 802.461,3 $ | 0,25 % |
| 135 | ArcBest Corp | 5.562 | 798.369,5 $ | 0,24 % |
| 136 | Healthcare Services Group Inc | 32.355 | 794.638,8 $ | 0,24 % |
| 137 | American Eagle Outfitters Inc | 46.199 | 794.622,8 $ | 0,24 % |
| 138 | Terreno Realty Corp | 12.063 | 781.320,5 $ | 0,24 % |
| 139 | Hamilton Insurance Group Ltd | 22.914 | 777.701,2 $ | 0,24 % |
| 140 | Phinia Inc | 9.377 | 772.383,5 $ | 0,24 % |
| 141 | Sonic Automotive Inc | 9.093 | 770.995,5 $ | 0,24 % |
| 142 | BellRing Brands Inc | 59.233 | 766.475 $ | 0,23 % |
| 143 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.403 | 759.564,3 $ | 0,23 % |
| 144 | Dole PLC | 55.312 | 758.880,6 $ | 0,23 % |
| 145 | Outfront Media Inc | 23.005 | 753.643,8 $ | 0,23 % |
| 146 | Lionsgate Studios Corp | 49.067 | 751.215,8 $ | 0,23 % |
| 147 | Cipher Digital Inc | 30.595 | 749.577,5 $ | 0,23 % |
| 148 | Erasca Inc | 40.480 | 741.593,6 $ | 0,23 % |
| 149 | WSFS Financial Corp | 9.619 | 738.065,9 $ | 0,23 % |
| 150 | Pathward Financial Inc | 8.444 | 735.134,6 $ | 0,23 % |
| 151 | Fluor Corp | 14.025 | 734.769,8 $ | 0,22 % |
| 152 | Alarm.com Holdings Inc | 15.627 | 730.093,4 $ | 0,22 % |
| 153 | Terex Corp | 10.051 | 727.591,9 $ | 0,22 % |
| 154 | AAR Corp | 5.076 | 725.512,7 $ | 0,22 % |
| 155 | Beam Therapeutics Inc | 20.979 | 719.999,3 $ | 0,22 % |
| 156 | United Community Banks Inc/GA | 20.518 | 719.976,6 $ | 0,22 % |
| 157 | PROG Holdings Inc | 15.412 | 718.353,3 $ | 0,22 % |
| 158 | First Mid Bancshares Inc | 14.936 | 718.272,2 $ | 0,22 % |
| 159 | Box Inc | 26.983 | 716.128,8 $ | 0,22 % |
| 160 | MarineMax Inc | 19.336 | 708.084,3 $ | 0,22 % |
| 161 | NETSTREIT Corp | 33.156 | 700.586,3 $ | 0,21 % |
| 162 | LXP Industrial Trust | 12.951 | 697.799,9 $ | 0,21 % |
| 163 | KB Home | 11.085 | 693.810,2 $ | 0,21 % |
| 164 | Hovnanian Enterprises Inc | 4.869 | 693.394,3 $ | 0,21 % |
| 165 | Adient PLC | 37.329 | 686.107 $ | 0,21 % |
| 166 | TripAdvisor Inc | 49.879 | 683.841,1 $ | 0,21 % |
| 167 | Hanmi Financial Corp | 21.103 | 683.737,2 $ | 0,21 % |
| 168 | Telephone and Data Systems Inc | 18.444 | 682.612,4 $ | 0,21 % |
| 169 | Ecovyst Inc | 54.703 | 681.052,4 $ | 0,21 % |
| 170 | Independence Realty Trust Inc | 40.035 | 668.184,2 $ | 0,20 % |
| 171 | RealReal Inc/The | 56.524 | 666.418 $ | 0,20 % |
| 172 | HANCOCK WHITNEY CORP | 8.907 | 665.531 $ | 0,20 % |
| 173 | John Wiley & Sons Inc | 13.450 | 652.459,5 $ | 0,20 % |
| 174 | Bit Digital Inc | 360.241 | 648.433,8 $ | 0,20 % |
| 175 | Capri Holdings Ltd | 34.913 | 648.334,4 $ | 0,20 % |
| 176 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12.646 | 644.819,5 $ | 0,20 % |
| 177 | Nabors Industries Ltd | 7.665 | 643.936,7 $ | 0,20 % |
| 178 | Innospec Inc | 7.906 | 643.469,3 $ | 0,20 % |
| 179 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 26.311 | 640.672,9 $ | 0,20 % |
| 180 | Dana Inc | 23.545 | 640.659,5 $ | 0,20 % |
| 181 | Newmark Group Inc | 41.892 | 632.988,1 $ | 0,19 % |
| 182 | Piedmont Realty Trust Inc | 68.825 | 629.748,8 $ | 0,19 % |
| 183 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 6.602 | 628.312,3 $ | 0,19 % |
| 184 | Marcus Corp/The | 26.753 | 627.625,4 $ | 0,19 % |
| 185 | California Resources Corp | 11.871 | 627.619,8 $ | 0,19 % |
| 186 | CRISPR Therapeutics AG | 11.470 | 625.573,8 $ | 0,19 % |
| 187 | Spyre Therapeutics Inc | 7.039 | 624.922,4 $ | 0,19 % |
| 188 | Happen Inc | 29.944 | 621.038,6 $ | 0,19 % |
| 189 | Marex Group PLC | 10.155 | 618.947,3 $ | 0,19 % |
| 190 | CNB Financial Corp/PA | 18.354 | 618.713,3 $ | 0,19 % |
| 191 | Ziff Davis Inc | 11.776 | 616.709,1 $ | 0,19 % |
| 192 | Wintrust Financial Corp | 3.832 | 615.879 $ | 0,19 % |
| 193 | NextDecade Corp | 81.349 | 613.371,5 $ | 0,19 % |
| 194 | Bel Fuse Inc | 1.838 | 612.127,5 $ | 0,19 % |
| 195 | Plexus Corp | 2.029 | 610.059,4 $ | 0,19 % |
| 196 | Avient Corp | 16.457 | 608.250,7 $ | 0,19 % |
| 197 | O-I Glass Inc | 63.162 | 608.250,1 $ | 0,19 % |
| 198 | Four Corners Property Trust Inc | 24.680 | 605.894 $ | 0,19 % |
| 199 | NETGEAR Inc | 25.905 | 604.881,8 $ | 0,19 % |
| 200 | LiveRamp Holdings Inc | 16.008 | 602.541,1 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Bermuda 2,9 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 462 | 293,7 Mio. $ | 93,12 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 9,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Kanada | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 658.274,3 $ | 0,21 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 648.433,8 $ | 0,21 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 625.573,8 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 549.725,6 $ | 0,17 % |
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