Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 890 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 26.791 | 53,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 2 | FTAI Aviation Ltd | 125.504 | 34 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Ascendis Pharma A/S | 112.029 | 29,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | MKS Inc | 65.726 | 29,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | RPM International Inc | 258.753 | 28,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 359.554 | 28 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 76.268 | 26,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 105.658 | 25,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 377.925 | 25,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Jones Lang LaSalle Inc | 77.742 | 24,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Gates Industrial Corp PLC | 787.930 | 22 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | Rocket Lab Corp | 212.394 | 21,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Labcorp Holdings Inc | 76.964 | 21,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Qnity Electronics Inc | 129.709 | 21,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 147.236 | 20,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Republic Services Inc | 93.936 | 20 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | FirstEnergy Corp | 417.834 | 19,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Okta Inc | 141.783 | 19,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Carpenter Technology Corp | 31.300 | 19,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | Kirby Corp | 140.252 | 19,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Fifth Third Bancorp | 334.562 | 18,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | 189.442 | 18,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | ON Semiconductor Corp | 188.481 | 17,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Globus Medical Inc | 224.128 | 17,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Charles River Laboratories International Inc | 76.843 | 17,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Insmed Inc | 159.324 | 17 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Axon Enterprise Inc | 30.250 | 17 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | NATERA INC | 62.395 | 16,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Astera Labs Inc | 34.305 | 16,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 210.237 | 16,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Toro Co/The | 168.905 | 16,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | F5 Inc | 39.510 | 16,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | UMB Financial Corp | 114.722 | 16,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Roku Inc | 117.624 | 16,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | CDW Corp/DE | 114.557 | 16,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Tapestry Inc | 108.752 | 15,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Bio-Techne Corp | 225.135 | 15,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 478.756 | 15,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Affirm Holdings Inc | 189.506 | 15,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Revvity Inc | 136.445 | 15,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | First Citizens BancShares Inc/NC | 7.195 | 15 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Arch Capital Group Ltd | 153.004 | 14,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | TD SYNNEX Corp | 55.393 | 14,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | SharkNinja Inc | 97.068 | 14,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 131.644 | 14,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Reliance Inc | 38.668 | 14,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | AutoZone Inc | 4.402 | 14,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | StandardAero Inc | 464.561 | 13,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Valero Energy Corp | 53.116 | 13,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Baker Hughes Co | 248.026 | 13,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Lincoln Electric Holdings Inc | 51.581 | 13,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | IDACORP Inc | 88.121 | 13,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | AerCap Holdings NV | 90.680 | 13,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Globe Life Inc | 73.639 | 13,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | BorgWarner Inc | 198.134 | 13,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Dynatrace Inc | 299.239 | 13,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | GUARDANT HEALTH INC | 86.442 | 13 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Pool Corp | 59.672 | 12,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | American Water Works Co Inc | 95.966 | 12,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Jabil Inc | 32.692 | 12,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | CH Robinson Worldwide Inc | 66.582 | 12,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | XPO Inc | 60.240 | 12,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | WillScot Holdings Corp | 424.830 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | ITT INC | 61.702 | 12,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 93.988 | 12,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | FormFactor Inc | 76.099 | 12,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 38.006 | 12,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Core & Main Inc | 249.983 | 12,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 138.433 | 12 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Palo Alto Networks Inc | 35.087 | 12 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Frontdoor Inc | 153.788 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Valmont Industries Inc | 20.584 | 11,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | CBRE Group Inc | 87.857 | 11,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Howmet Aerospace Inc | 43.601 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Hanover Insurance Group Inc/The | 54.564 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | JBT Marel Corp | 80.445 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Semtech Corp | 72.040 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | REVOLUTION MEDICINES INC | 61.897 | 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 294.005 | 11,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Alcon AG | 169.059 | 11,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | First Advantage Corp | 628.317 | 11,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | US Foods Holding Corp | 109.841 | 11,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Oshkosh Corp | 72.503 | 11,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Vulcan Materials Co | 37.118 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Envista Holdings Corp | 414.102 | 10,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Ingersoll Rand Inc | 129.511 | 10,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Quanta Services Inc | 14.710 | 10,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | INVESCO LTD | 397.731 | 10,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | API GROUP CORP | 247.214 | 10,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Loews Corp | 91.518 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Waters Corp | 27.564 | 10,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | MasTec Inc | 24.675 | 10,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Pentair PLC | 133.664 | 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Plexus Corp | 34.058 | 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | VAXCYTE INC | 175.671 | 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Dollar Tree Inc | 83.978 | 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Samsara Inc | 312.945 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | AMER SPORTS INC | 298.432 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | ABIVAX SA | 75.532 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Rubrik Inc | 125.154 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Gesundheit 2,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Dänemark 0,9 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 829 | 3,1 Mrd. $ | 91,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 47,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 39,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Bermuda | 12 | 38,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Kanada | 14 | 38 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 29,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Irland | 5 | 21,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Niederlande | 4 | 20,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Israel | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Jersey | 2 | 10 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076295