Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 890 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WOODWARD INC | 23.604 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | ACI Worldwide Inc | 198.810 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Teradyne Inc | 20.553 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | ICON PLC | 56.626 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Commvault Systems Inc | 68.672 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | KeyCorp | 417.980 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Datadog Inc | 36.953 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Everest Group Ltd | 26.874 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | TENET HEALTHCARE CORP | 51.175 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | CELSIUS HOLDINGS INC | 326.813 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | WYNN RESORTS LTD | 97.820 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Robert Half Inc | 308.158 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Magnolia Oil & Gas Corp | 361.705 | 9,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Arcosa Inc | 63.493 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Flagstar Bank NA | 610.227 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Power Integrations Inc | 108.256 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Terex Corp | 125.218 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Casey's General Stores Inc | 11.393 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | 143.444 | 9 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 27.278 | 9 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Eagle Materials Inc | 39.946 | 9 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | Laureate Education Inc | 245.500 | 8,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | Sprouts Farmers Market Inc | 105.033 | 8,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 124 | Insulet Corp | 58.270 | 8,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 185.565 | 8,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Versigent PLC | 209.808 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 126.348 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | EQT Corp | 164.978 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | APTARGROUP INC | 69.637 | 8,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Snowflake Inc | 34.116 | 8,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | Life Time Group Holdings Inc | 209.722 | 8,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | ArcBest Corp | 59.336 | 8,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | White Mountains Insurance Group Ltd | 4.098 | 8,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Alliant Energy Corp | 110.480 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | LPL Financial Holdings Inc | 29.849 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Aptiv PLC | 134.436 | 8,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | JFrog Ltd | 90.075 | 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Fabrinet | 14.535 | 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Carlisle Cos Inc | 22.464 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Packaging Corp of America | 34.138 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | IDEX Corp | 35.635 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | WESCO International Inc | 23.356 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | L3Harris Technologies Inc | 27.705 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Dutch Bros Inc | 111.422 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | GATX Corp | 44.486 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Encompass Health Corp | 77.945 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Universal Display Corp | 90.933 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Microchip Technology Inc | 86.116 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Littelfuse Inc | 17.196 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | WaFd Inc | 203.887 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Avient Corp | 210.879 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | CACI International Inc | 16.735 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | PTC Therapeutics Inc | 94.628 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Vertiv Holdings Co | 22.585 | 7,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | GXO Logistics Inc | 146.945 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Hasbro Inc | 90.144 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Lattice Semiconductor Corp | 48.512 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Stifel Financial Corp | 104.646 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Eastman Chemical Co | 108.780 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | ICF International Inc | 99.857 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | Wintrust Financial Corp | 44.512 | 7,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Haemonetics Corp | 95.361 | 7,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | WD-40 Co | 29.338 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 18.528 | 7 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Cloudflare Inc | 28.360 | 7 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | Texas Capital Bancshares Inc | 66.328 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Tyler Technologies Inc | 23.052 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Bath & Body Works Inc | 288.459 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Neurocrine Biosciences Inc | 39.539 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | TEXAS ROADHOUSE INC | 34.440 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Entegris Inc | 36.976 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Coherent Corp | 16.608 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 173 | UL SOLUTIONS INC | 63.392 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | Tidewater Inc | 96.643 | 6,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | Rocket Cos Inc | 406.396 | 6,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Jacobs Solutions Inc | 50.276 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | FirstService Corp | 44.547 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Primo Brands Corp | 258.577 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Casella Waste Systems Inc | 65.162 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Red Rock Resorts Inc | 96.912 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Matador Resources Co | 126.118 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Integer Holdings Corp | 66.437 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 183 | First BanCorp/Puerto Rico | 237.822 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 184 | Guidewire Software Inc | 49.753 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | Crane NXT Co | 119.496 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | ONE Gas Inc | 79.236 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Brunswick Corp/DE | 72.424 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Crane Co | 27.266 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | Ryan Specialty Holdings Inc | 160.984 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | CNX Resources Corp | 175.419 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.922 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Zebra Technologies Corp | 22.313 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 57.833 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | PJT Partners Inc | 38.314 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Avnet Inc | 65.013 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Credo Technology Group Holding Ltd | 21.206 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | RBC BEARINGS INC | 8.871 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | CLEAN HARBORS INC | 18.778 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Community Financial System Inc | 83.440 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 64.076 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Gesundheit 2,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Dänemark 0,9 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 829 | 3,1 Mrd. $ | 91,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 47,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 39,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Bermuda | 12 | 38,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Kanada | 14 | 38 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 29,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Irland | 5 | 21,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Niederlande | 4 | 20,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Israel | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Jersey | 2 | 10 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076295