Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 23,5 Md $ dont 23,5 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 772 dans 16 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Amalgamated Financial Corp | 534 941 | 20,6 M $ | 0,09 % |
| 302 | SunCoke Energy Inc | 3 571 730 | 20,4 M $ | 0,09 % |
| 303 | TrustCo Bank Corp NY | 467 784 | 20,3 M $ | 0,09 % |
| 304 | Virtus Investment Partners Inc | 146 450 | 20,3 M $ | 0,09 % |
| 305 | Cipher Digital Inc | 1 297 217 | 20,2 M $ | 0,09 % |
| 306 | Independent Bank Corp/MI | 582 026 | 20,2 M $ | 0,09 % |
| 307 | Hallador Energy Co | 1 101 488 | 20 M $ | 0,09 % |
| 308 | RPC Inc | 3 435 535 | 20 M $ | 0,08 % |
| 309 | Employers Holdings Inc | 476 741 | 19,7 M $ | 0,08 % |
| 310 | Green Dot Corp | 1 705 108 | 19,7 M $ | 0,08 % |
| 311 | Ducommun Inc | 158 450 | 19,6 M $ | 0,08 % |
| 312 | Business First Bancshares Inc | 715 738 | 19,5 M $ | 0,08 % |
| 313 | Forestar Group Inc | 673 187 | 19,3 M $ | 0,08 % |
| 314 | Asbury Automotive Group Inc | 90 322 | 19,3 M $ | 0,08 % |
| 315 | ConnectOne Bancorp Inc | 726 257 | 19,3 M $ | 0,08 % |
| 316 | Forum Energy Technologies Inc | 329 967 | 19,1 M $ | 0,08 % |
| 317 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 1 000 266 | 19,1 M $ | 0,08 % |
| 318 | SandRidge Energy Inc | 1 073 036 | 18,8 M $ | 0,08 % |
| 319 | REX American Resources Corp | 526 720 | 18,7 M $ | 0,08 % |
| 320 | Gentherm Inc | 570 420 | 18,7 M $ | 0,08 % |
| 321 | Oil States International Inc | 1 418 539 | 18,6 M $ | 0,08 % |
| 322 | First Financial Corp | 290 603 | 18,4 M $ | 0,08 % |
| 323 | ScanSource Inc | 500 002 | 18,4 M $ | 0,08 % |
| 324 | Esquire Financial Holdings Inc | 182 052 | 18,4 M $ | 0,08 % |
| 325 | Slide Insurance Holdings Inc | 958 358 | 18,2 M $ | 0,08 % |
| 326 | Beacon Financial Corp | 608 553 | 18,1 M $ | 0,08 % |
| 327 | OceanFirst Financial Corp | 998 933 | 18 M $ | 0,08 % |
| 328 | Lindsay Corp | 133 474 | 18 M $ | 0,08 % |
| 329 | Antero Midstream Corp | 786 374 | 17,7 M $ | 0,08 % |
| 330 | Tompkins Financial Corp | 226 228 | 17,4 M $ | 0,07 % |
| 331 | HomeTrust Bancshares Inc | 406 911 | 17,1 M $ | 0,07 % |
| 332 | Centrus Energy Corp | 84 405 | 17,1 M $ | 0,07 % |
| 333 | Republic Bancorp Inc/KY | 244 007 | 16,8 M $ | 0,07 % |
| 334 | AdvanSix Inc | 938 149 | 16,7 M $ | 0,07 % |
| 335 | Vitesse Energy Inc | 858 139 | 16,6 M $ | 0,07 % |
| 336 | United Fire Group Inc | 424 145 | 16,5 M $ | 0,07 % |
| 337 | Covenant Logistics Group Inc | 559 455 | 16,5 M $ | 0,07 % |
| 338 | Nutex Health Inc | 148 718 | 16,4 M $ | 0,07 % |
| 339 | Ethan Allen Interiors Inc | 719 817 | 16,4 M $ | 0,07 % |
| 340 | Emergent BioSolutions Inc | 2 008 881 | 16,4 M $ | 0,07 % |
| 341 | IES Holdings Inc | 32 980 | 16,3 M $ | 0,07 % |
| 342 | Ennis Inc | 765 013 | 16,1 M $ | 0,07 % |
| 343 | NWPX Infrastructure Inc | 207 608 | 16,1 M $ | 0,07 % |
| 344 | TriCo Bancshares | 335 129 | 16 M $ | 0,07 % |
| 345 | XPLR Infrastructure LP | 1 503 132 | 15,9 M $ | 0,07 % |
| 346 | Heartland Express Inc | 1 442 457 | 15,9 M $ | 0,07 % |
| 347 | Southern Missouri Bancorp Inc | 255 424 | 15,8 M $ | 0,07 % |
| 348 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 244 748 | 15,8 M $ | 0,07 % |
| 349 | Preformed Line Products Co | 61 900 | 15,7 M $ | 0,07 % |
| 350 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 762 849 | 15,4 M $ | 0,07 % |
| 351 | Navient Corp | 1 736 371 | 15,3 M $ | 0,06 % |
| 352 | Great Southern Bancorp Inc | 247 776 | 15,2 M $ | 0,06 % |
| 353 | Stellar Bancorp Inc | 398 682 | 15 M $ | 0,06 % |
| 354 | Riley Exploration Permian Inc | 514 182 | 14,8 M $ | 0,06 % |
| 355 | Leggett & Platt Inc | 1 260 617 | 14,7 M $ | 0,06 % |
| 356 | Pagaya Technologies Ltd | 1 314 726 | 14,7 M $ | 0,06 % |
| 357 | Northrim BanCorp Inc | 623 521 | 14,6 M $ | 0,06 % |
| 358 | Tronox Holdings PLC | 1 955 856 | 14,6 M $ | 0,06 % |
| 359 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 418 775 | 14,5 M $ | 0,06 % |
| 360 | Marcus Corp/The | 853 391 | 14,4 M $ | 0,06 % |
| 361 | Nu Skin Enterprises Inc | 1 692 601 | 14,4 M $ | 0,06 % |
| 362 | Dillard's Inc | 23 801 | 14,3 M $ | 0,06 % |
| 363 | Five Star Bancorp | 368 301 | 14,3 M $ | 0,06 % |
| 364 | Capital City Bank Group Inc | 331 430 | 14,2 M $ | 0,06 % |
| 365 | Koppers Holdings Inc | 375 053 | 14,2 M $ | 0,06 % |
| 366 | Shore Bancshares Inc | 760 981 | 14,1 M $ | 0,06 % |
| 367 | Mission Produce Inc | 983 402 | 14 M $ | 0,06 % |
| 368 | Orrstown Financial Services Inc | 387 050 | 13,9 M $ | 0,06 % |
| 369 | Ecovyst Inc | 1 231 392 | 13,9 M $ | 0,06 % |
| 370 | Metrocity Bankshares Inc | 492 690 | 13,8 M $ | 0,06 % |
| 371 | Village Super Market Inc | 352 806 | 13,8 M $ | 0,06 % |
| 372 | Cable One Inc | 143 442 | 13,8 M $ | 0,06 % |
| 373 | Pacira BioSciences Inc | 625 612 | 13,7 M $ | 0,06 % |
| 374 | Malibu Boats Inc | 470 435 | 13,7 M $ | 0,06 % |
| 375 | CNB Financial Corp/PA | 483 494 | 13,5 M $ | 0,06 % |
| 376 | South Plains Financial Inc | 329 441 | 13,5 M $ | 0,06 % |
| 377 | WisdomTree Inc | 786 023 | 13,4 M $ | 0,06 % |
| 378 | Collegium Pharmaceutical Inc | 321 970 | 13,4 M $ | 0,06 % |
| 379 | Ermenegildo Zegna NV | 1 186 397 | 13,4 M $ | 0,06 % |
| 380 | Teladoc Health Inc | 2 534 039 | 13,3 M $ | 0,06 % |
| 381 | Civeo Corp | 477 270 | 13,2 M $ | 0,06 % |
| 382 | Rush Enterprises Inc | 203 138 | 13,1 M $ | 0,06 % |
| 383 | Gold.com Inc | 222 095 | 12,8 M $ | 0,05 % |
| 384 | Nature's Sunshine Products Inc | 458 452 | 12,7 M $ | 0,05 % |
| 385 | Shenandoah Telecommunications Co | 928 274 | 12,7 M $ | 0,05 % |
| 386 | Hyster-Yale Inc | 343 197 | 12,6 M $ | 0,05 % |
| 387 | Granite Ridge Resources Inc | 2 482 473 | 12,6 M $ | 0,05 % |
| 388 | Luxfer Holdings PLC | 972 974 | 12,5 M $ | 0,05 % |
| 389 | Century Communities Inc | 186 223 | 12,5 M $ | 0,05 % |
| 390 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 460 000 | 12,4 M $ | 0,05 % |
| 391 | Caleres Inc | 1 042 128 | 12,4 M $ | 0,05 % |
| 392 | ACCO Brands Corp | 3 003 369 | 12,2 M $ | 0,05 % |
| 393 | Graphic Packaging Holding Co | 998 111 | 12,2 M $ | 0,05 % |
| 394 | Cars.com Inc | 1 429 079 | 12,2 M $ | 0,05 % |
| 395 | Orion SA | 2 134 148 | 12,1 M $ | 0,05 % |
| 396 | Hovnanian Enterprises Inc | 96 220 | 12,1 M $ | 0,05 % |
| 397 | Brookdale Senior Living Inc | 786 066 | 12 M $ | 0,05 % |
| 398 | F&G Annuities & Life Inc | 528 413 | 12 M $ | 0,05 % |
| 399 | Zions Bancorp NA | 207 528 | 11,9 M $ | 0,05 % |
| 400 | Worthington Steel Inc | 285 630 | 11,9 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 3,5 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Monaco 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 725 | 21,5 Md $ | 91,39 % |
| 2 | Bermudes | 14 | 830,1 M $ | 3,53 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 278,5 M $ | 1,19 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 239,5 M $ | 1,02 % |
| 5 | Irlande | 3 | 188,4 M $ | 0,80 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 147,3 M $ | 0,63 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 94 M $ | 0,40 % |
| 8 | Monaco | 2 | 93,9 M $ | 0,40 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 44,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Canada | 3 | 33,1 M $ | 0,14 % |
| 11 | Jersey | 2 | 24,9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Israël | 1 | 14,7 M $ | 0,06 % |
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