Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
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- Actif net
- 27,1 Md $ dont 27 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 795 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Globalstar Inc | 293 947 | 24,8 M $ | 0,09 % |
| 302 | Green Dot Corp | 1 914 099 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 303 | Ermenegildo Zegna NV | 1 675 305 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 304 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 682 273 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 305 | XPLR Infrastructure LP | 1 956 625 | 24,4 M $ | 0,09 % |
| 306 | Metropolitan Bank Holding Corp | 270 199 | 24,2 M $ | 0,09 % |
| 307 | Costamare Inc | 1 571 398 | 24,2 M $ | 0,09 % |
| 308 | Koppers Holdings Inc | 590 992 | 24,1 M $ | 0,09 % |
| 309 | Hallador Energy Co | 1 249 631 | 24,1 M $ | 0,09 % |
| 310 | Ingredion Inc | 236 559 | 24 M $ | 0,09 % |
| 311 | Nutex Health Inc | 185 385 | 23,9 M $ | 0,09 % |
| 312 | Gentherm Inc | 684 732 | 23,8 M $ | 0,09 % |
| 313 | Alarm.com Holdings Inc | 525 622 | 23,7 M $ | 0,09 % |
| 314 | United Fire Group Inc | 533 413 | 23,6 M $ | 0,09 % |
| 315 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 1 092 008 | 23,6 M $ | 0,09 % |
| 316 | Business First Bancshares Inc | 818 129 | 23,3 M $ | 0,09 % |
| 317 | Stride Inc | 250 275 | 23,1 M $ | 0,09 % |
| 318 | Virtus Investment Partners Inc | 161 419 | 23,1 M $ | 0,09 % |
| 319 | S&T Bancorp Inc | 511 577 | 23,1 M $ | 0,09 % |
| 320 | RPC Inc | 3 458 345 | 22,9 M $ | 0,08 % |
| 321 | Ardmore Shipping Corp | 1 422 646 | 22,9 M $ | 0,08 % |
| 322 | Mativ Holdings Inc | 2 566 297 | 22,8 M $ | 0,08 % |
| 323 | REX American Resources Corp | 486 860 | 22,8 M $ | 0,08 % |
| 324 | Republic Bancorp Inc/KY | 278 820 | 22,6 M $ | 0,08 % |
| 325 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 354 567 | 22,6 M $ | 0,08 % |
| 326 | First Financial Corp | 322 813 | 22,3 M $ | 0,08 % |
| 327 | Pagaya Technologies Ltd | 1 475 505 | 22,3 M $ | 0,08 % |
| 328 | Teladoc Health Inc | 2 910 344 | 22,1 M $ | 0,08 % |
| 329 | ScanSource Inc | 477 110 | 22,1 M $ | 0,08 % |
| 330 | VAALCO Energy Inc | 4 226 191 | 22,1 M $ | 0,08 % |
| 331 | Ingram Micro Holding Corp | 778 933 | 22 M $ | 0,08 % |
| 332 | Independent Bank Corp/MI | 633 476 | 21,7 M $ | 0,08 % |
| 333 | Forestar Group Inc | 775 378 | 21,3 M $ | 0,08 % |
| 334 | Sonic Automotive Inc | 255 325 | 21,1 M $ | 0,08 % |
| 335 | HomeTrust Bancshares Inc | 450 585 | 20,9 M $ | 0,08 % |
| 336 | Emergent BioSolutions Inc | 2 270 234 | 20,7 M $ | 0,08 % |
| 337 | Heartland Express Inc | 1 369 702 | 20,5 M $ | 0,08 % |
| 338 | Employers Holdings Inc | 469 718 | 20,4 M $ | 0,08 % |
| 339 | Esquire Financial Holdings Inc | 179 813 | 19,8 M $ | 0,07 % |
| 340 | Dole PLC | 1 404 253 | 19,6 M $ | 0,07 % |
| 341 | Southern Missouri Bancorp Inc | 283 814 | 19,6 M $ | 0,07 % |
| 342 | Quanex Building Products Corp | 1 048 523 | 19,5 M $ | 0,07 % |
| 343 | Village Super Market Inc | 419 702 | 19,5 M $ | 0,07 % |
| 344 | Mueller Industries Inc | 151 117 | 19,4 M $ | 0,07 % |
| 345 | Great Southern Bancorp Inc | 270 666 | 19,4 M $ | 0,07 % |
| 346 | Orion SA | 2 523 379 | 19,3 M $ | 0,07 % |
| 347 | Rush Enterprises Inc | 294 006 | 19,1 M $ | 0,07 % |
| 348 | Heritage Insurance Holdings Inc | 874 589 | 19 M $ | 0,07 % |
| 349 | Innovex International Inc | 703 628 | 18,8 M $ | 0,07 % |
| 350 | Marcus Corp/The | 990 212 | 18,7 M $ | 0,07 % |
| 351 | Metrocity Bankshares Inc | 569 286 | 18,6 M $ | 0,07 % |
| 352 | OceanFirst Financial Corp | 988 902 | 18,6 M $ | 0,07 % |
| 353 | CNB Financial Corp/PA | 605 244 | 18,6 M $ | 0,07 % |
| 354 | Civeo Corp | 536 387 | 18,3 M $ | 0,07 % |
| 355 | F&G Annuities & Life Inc | 658 646 | 18,3 M $ | 0,07 % |
| 356 | Forum Energy Technologies Inc | 362 691 | 18,2 M $ | 0,07 % |
| 357 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 594 889 | 18,1 M $ | 0,07 % |
| 358 | Target Hospitality Corp | 1 043 389 | 18,1 M $ | 0,07 % |
| 359 | Build-A-Bear Workshop Inc | 486 373 | 18,1 M $ | 0,07 % |
| 360 | Shore Bancshares Inc | 866 195 | 17,9 M $ | 0,07 % |
| 361 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 945 543 | 17,8 M $ | 0,07 % |
| 362 | Pacira BioSciences Inc | 762 506 | 17,7 M $ | 0,07 % |
| 363 | Riley Exploration Permian Inc | 529 418 | 17,6 M $ | 0,07 % |
| 364 | Shenandoah Telecommunications Co | 1 099 980 | 17,5 M $ | 0,06 % |
| 365 | Five Star Bancorp | 414 301 | 17,5 M $ | 0,06 % |
| 366 | Beacon Financial Corp | 598 029 | 17,4 M $ | 0,06 % |
| 367 | Orrstown Financial Services Inc | 468 377 | 17,4 M $ | 0,06 % |
| 368 | Capital City Bank Group Inc | 375 898 | 17,2 M $ | 0,06 % |
| 369 | Astec Industries Inc | 337 985 | 17 M $ | 0,06 % |
| 370 | Cars.com Inc | 1 654 198 | 17 M $ | 0,06 % |
| 371 | Northrim BanCorp Inc | 688 047 | 17 M $ | 0,06 % |
| 372 | TriCo Bancshares | 331 776 | 16,9 M $ | 0,06 % |
| 373 | IMAX Corp | 419 435 | 16,6 M $ | 0,06 % |
| 374 | Graphic Packaging Holding Co | 1 459 845 | 16,4 M $ | 0,06 % |
| 375 | Voya Financial Inc | 198 802 | 16,1 M $ | 0,06 % |
| 376 | Caleres Inc | 1 105 759 | 16,1 M $ | 0,06 % |
| 377 | Teekay Corp Ltd | 1 388 127 | 15,9 M $ | 0,06 % |
| 378 | UMB Financial Corp | 120 611 | 15,8 M $ | 0,06 % |
| 379 | SandRidge Energy Inc | 1 069 069 | 15,7 M $ | 0,06 % |
| 380 | Sanmina Corp | 60 105 | 15,6 M $ | 0,06 % |
| 381 | Kforce Inc | 331 208 | 15,6 M $ | 0,06 % |
| 382 | Accel Entertainment Inc | 1 301 954 | 15,5 M $ | 0,06 % |
| 383 | Ethan Allen Interiors Inc | 747 608 | 15,4 M $ | 0,06 % |
| 384 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 355 345 | 15,4 M $ | 0,06 % |
| 385 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 523 420 | 15,4 M $ | 0,06 % |
| 386 | Titan Machinery Inc | 703 215 | 15,3 M $ | 0,06 % |
| 387 | Luxfer Holdings PLC | 882 503 | 15 M $ | 0,06 % |
| 388 | Rayonier Advanced Materials Inc | 1 641 109 | 15 M $ | 0,06 % |
| 389 | South Plains Financial Inc | 369 927 | 15 M $ | 0,06 % |
| 390 | DNOW Inc | 1 170 980 | 15 M $ | 0,06 % |
| 391 | SmartFinancial Inc | 358 260 | 14,9 M $ | 0,06 % |
| 392 | Malibu Boats Inc | 542 213 | 14,9 M $ | 0,06 % |
| 393 | Intrepid Potash Inc | 379 306 | 14,8 M $ | 0,05 % |
| 394 | Vitesse Energy Inc | 855 266 | 14,8 M $ | 0,05 % |
| 395 | John B Sanfilippo & Son Inc | 196 854 | 14,7 M $ | 0,05 % |
| 396 | Capitol Federal Financial Inc | 1 894 275 | 14,7 M $ | 0,05 % |
| 397 | Navient Corp | 1 706 779 | 14,6 M $ | 0,05 % |
| 398 | Oil States International Inc | 1 718 253 | 14,6 M $ | 0,05 % |
| 399 | Atlanticus Holdings Corp | 169 345 | 14,6 M $ | 0,05 % |
| 400 | Ameresco Inc | 395 969 | 14,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 24,9 Md $ | 92,29 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 819,2 M $ | 3,03 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 359,4 M $ | 1,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 326,7 M $ | 1,21 % |
| 5 | Irlande | 4 | 183,1 M $ | 0,68 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 181,7 M $ | 0,67 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 93,4 M $ | 0,35 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 52,9 M $ | 0,20 % |
| 9 | Canada | 3 | 29,7 M $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 M $ | 0,03 % |
| 12 | Belgique | 1 | 3,4 M $ | 0,01 % |
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