Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
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- Actif net
- 27,1 Md $ dont 27 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 795 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Busey Corp | 1 534 323 | 42 M $ | 0,16 % |
| 202 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 946 293 | 41,8 M $ | 0,15 % |
| 203 | WSFS Financial Corp | 580 632 | 41,5 M $ | 0,15 % |
| 204 | Horace Mann Educators Corp | 904 836 | 41,4 M $ | 0,15 % |
| 205 | Helix Energy Solutions Group Inc | 4 418 739 | 41,3 M $ | 0,15 % |
| 206 | Marten Transport Ltd | 2 394 223 | 41,3 M $ | 0,15 % |
| 207 | Carter's Inc | 1 053 129 | 40,6 M $ | 0,15 % |
| 208 | Kimbell Royalty Partners LP | 2 676 907 | 40,2 M $ | 0,15 % |
| 209 | Banner Corp | 609 691 | 39,6 M $ | 0,15 % |
| 210 | BJ's Restaurants Inc | 841 704 | 39,6 M $ | 0,15 % |
| 211 | Greif Inc | 624 395 | 39,5 M $ | 0,15 % |
| 212 | Alamo Group Inc | 258 976 | 39 M $ | 0,14 % |
| 213 | FMC Corp | 2 849 565 | 38,9 M $ | 0,14 % |
| 214 | Astronics Corp | 447 305 | 38,9 M $ | 0,14 % |
| 215 | Stepan Co | 732 585 | 38,7 M $ | 0,14 % |
| 216 | Universal Technical Institute Inc | 1 018 191 | 38,1 M $ | 0,14 % |
| 217 | Ameris Bancorp | 448 459 | 37,8 M $ | 0,14 % |
| 218 | Primoris Services Corp | 299 302 | 37,6 M $ | 0,14 % |
| 219 | NPK International Inc | 2 589 415 | 37,6 M $ | 0,14 % |
| 220 | Tennant Co | 432 853 | 37,3 M $ | 0,14 % |
| 221 | Gulfport Energy Corp | 219 723 | 37 M $ | 0,14 % |
| 222 | Genco Shipping & Trading Ltd | 1 521 309 | 36,6 M $ | 0,14 % |
| 223 | Ecovyst Inc | 2 773 042 | 36,6 M $ | 0,14 % |
| 224 | Penguin Solutions Inc | 654 647 | 36,5 M $ | 0,14 % |
| 225 | TETRA Technologies Inc | 3 521 792 | 36 M $ | 0,13 % |
| 226 | World Kinect Corp | 1 231 480 | 35,5 M $ | 0,13 % |
| 227 | Enact Holdings Inc | 837 849 | 35 M $ | 0,13 % |
| 228 | QuidelOrtho Corp | 2 683 435 | 34,9 M $ | 0,13 % |
| 229 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2 335 901 | 34,5 M $ | 0,13 % |
| 230 | Hope Bancorp Inc | 2 739 884 | 34,4 M $ | 0,13 % |
| 231 | Sally Beauty Holdings Inc | 2 580 868 | 34,3 M $ | 0,13 % |
| 232 | Encore Capital Group Inc | 428 232 | 34,2 M $ | 0,13 % |
| 233 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 353 200 | 33,8 M $ | 0,13 % |
| 234 | Bristow Group Inc | 804 464 | 33,5 M $ | 0,12 % |
| 235 | SunCoke Energy Inc | 3 709 198 | 33,4 M $ | 0,12 % |
| 236 | Trex Co Inc | 804 135 | 33,3 M $ | 0,12 % |
| 237 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1 688 329 | 33,3 M $ | 0,12 % |
| 238 | Seaboard Corp | 6 481 | 32,9 M $ | 0,12 % |
| 239 | Andersons Inc/The | 461 841 | 32,6 M $ | 0,12 % |
| 240 | Oil-Dri Corp of America | 424 043 | 32,5 M $ | 0,12 % |
| 241 | Seneca Foods Corp | 225 976 | 32,5 M $ | 0,12 % |
| 242 | Universal Insurance Holdings Inc | 873 921 | 32,4 M $ | 0,12 % |
| 243 | Array Digital Infrastructure Inc | 629 603 | 32 M $ | 0,12 % |
| 244 | Merchants Bancorp/IN | 674 095 | 31,8 M $ | 0,12 % |
| 245 | Apogee Enterprises Inc | 826 129 | 31,7 M $ | 0,12 % |
| 246 | Tecnoglass Inc | 735 926 | 31,7 M $ | 0,12 % |
| 247 | Core Natural Resources Inc | 358 248 | 31,7 M $ | 0,12 % |
| 248 | Yelp Inc | 1 389 088 | 31,7 M $ | 0,12 % |
| 249 | PennyMac Financial Services Inc | 376 682 | 31,6 M $ | 0,12 % |
| 250 | LSB Industries Inc | 2 499 166 | 31,3 M $ | 0,12 % |
| 251 | Slide Insurance Holdings Inc | 1 726 185 | 31,1 M $ | 0,11 % |
| 252 | Peoples Bancorp Inc/OH | 892 603 | 31 M $ | 0,11 % |
| 253 | 1st Source Corp | 418 432 | 30,9 M $ | 0,11 % |
| 254 | Innoviva Inc | 1 438 540 | 30,8 M $ | 0,11 % |
| 255 | Community Trust Bancorp Inc | 460 110 | 30,8 M $ | 0,11 % |
| 256 | NWPX Infrastructure Inc | 259 798 | 30,6 M $ | 0,11 % |
| 257 | Old Second Bancorp Inc | 1 424 241 | 30,4 M $ | 0,11 % |
| 258 | Daktronics Inc | 1 463 365 | 30,3 M $ | 0,11 % |
| 259 | Clarivate PLC | 11 740 252 | 29,7 M $ | 0,11 % |
| 260 | Liberty Capital Corp | 1 313 604 | 29,4 M $ | 0,11 % |
| 261 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 863 862 | 29,2 M $ | 0,11 % |
| 262 | Lincoln Educational Services Corp | 623 908 | 28,9 M $ | 0,11 % |
| 263 | Scholastic Corp | 709 963 | 28,8 M $ | 0,11 % |
| 264 | Gold.com Inc | 673 616 | 28,5 M $ | 0,11 % |
| 265 | Comstock Resources Inc | 2 119 119 | 28,2 M $ | 0,10 % |
| 266 | Harmonic Inc | 1 864 854 | 28,2 M $ | 0,10 % |
| 267 | Northeast Bank | 223 822 | 28,1 M $ | 0,10 % |
| 268 | Dime Commercial Bancshares Inc | 751 883 | 28,1 M $ | 0,10 % |
| 269 | Fluor Corp | 612 010 | 28 M $ | 0,10 % |
| 270 | Oppenheimer Holdings Inc | 303 151 | 27,8 M $ | 0,10 % |
| 271 | Metallus Inc | 1 408 372 | 27,7 M $ | 0,10 % |
| 272 | Central Pacific Financial Corp | 800 755 | 27,5 M $ | 0,10 % |
| 273 | QCR Holdings Inc | 296 542 | 27,3 M $ | 0,10 % |
| 274 | ConnectOne Bancorp Inc | 908 425 | 27,3 M $ | 0,10 % |
| 275 | Kimball Electronics Inc | 1 051 385 | 27,3 M $ | 0,10 % |
| 276 | American Public Education Inc | 547 389 | 27,1 M $ | 0,10 % |
| 277 | Hanmi Financial Corp | 898 694 | 27,1 M $ | 0,10 % |
| 278 | ANI Pharmaceuticals Inc | 344 335 | 27 M $ | 0,10 % |
| 279 | Univest Financial Corp | 683 453 | 27 M $ | 0,10 % |
| 280 | Oxford Industries Inc | 602 789 | 26,9 M $ | 0,10 % |
| 281 | Covenant Logistics Group Inc | 677 079 | 26,9 M $ | 0,10 % |
| 282 | Paycom Software Inc | 192 121 | 26,8 M $ | 0,10 % |
| 283 | SFL Corp Ltd | 2 407 003 | 26,6 M $ | 0,10 % |
| 284 | Century Communities Inc | 501 902 | 26,5 M $ | 0,10 % |
| 285 | Tompkins Financial Corp | 305 705 | 26,3 M $ | 0,10 % |
| 286 | Byline Bancorp Inc | 793 112 | 26,2 M $ | 0,10 % |
| 287 | Mercantile Bank Corp | 494 795 | 26,2 M $ | 0,10 % |
| 288 | Tronox Holdings PLC | 3 279 407 | 26,1 M $ | 0,10 % |
| 289 | TrustCo Bank Corp NY | 502 902 | 26,1 M $ | 0,10 % |
| 290 | TriMas Corp | 636 390 | 26 M $ | 0,10 % |
| 291 | First Mid Bancshares Inc | 590 340 | 26 M $ | 0,10 % |
| 292 | First Commonwealth Financial Corp | 1 365 425 | 25,9 M $ | 0,10 % |
| 293 | Lindsay Corp | 233 935 | 25,6 M $ | 0,09 % |
| 294 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 127 865 | 25,4 M $ | 0,09 % |
| 295 | PROG Holdings Inc | 691 404 | 25,4 M $ | 0,09 % |
| 296 | AdvanSix Inc | 1 117 592 | 25,1 M $ | 0,09 % |
| 297 | Worthington Enterprises Inc | 441 288 | 25,1 M $ | 0,09 % |
| 298 | Amalgamated Financial Corp | 603 029 | 25 M $ | 0,09 % |
| 299 | Payoneer Global Inc | 4 807 824 | 25 M $ | 0,09 % |
| 300 | Origin Bancorp Inc | 521 493 | 24,9 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 24,9 Md $ | 92,29 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 819,2 M $ | 3,03 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 359,4 M $ | 1,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 326,7 M $ | 1,21 % |
| 5 | Irlande | 4 | 183,1 M $ | 0,68 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 181,7 M $ | 0,67 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 93,4 M $ | 0,35 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 52,9 M $ | 0,20 % |
| 9 | Canada | 3 | 29,7 M $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 M $ | 0,03 % |
| 12 | Belgique | 1 | 3,4 M $ | 0,01 % |
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