Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
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- Actif net
- 27,1 Md $ dont 27 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 795 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Mission Produce Inc | 1 272 798 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 402 | IDT Corp | 255 272 | 14,1 M $ | 0,05 % |
| 403 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 311 084 | 13,9 M $ | 0,05 % |
| 404 | Hovnanian Enterprises Inc | 125 952 | 13,9 M $ | 0,05 % |
| 405 | Puma Biotechnology Inc | 1 924 360 | 13,8 M $ | 0,05 % |
| 406 | Carter Bankshares Inc | 503 791 | 13,8 M $ | 0,05 % |
| 407 | Ennis Inc | 666 995 | 13,6 M $ | 0,05 % |
| 408 | Live Oak Bancshares Inc | 358 803 | 13,6 M $ | 0,05 % |
| 409 | ATN International Inc | 479 398 | 13,5 M $ | 0,05 % |
| 410 | AMC Global Media Inc | 1 381 478 | 13,4 M $ | 0,05 % |
| 411 | Ducommun Inc | 86 873 | 13,2 M $ | 0,05 % |
| 412 | Movado Group Inc | 344 151 | 13,2 M $ | 0,05 % |
| 413 | IBEX Holdings Ltd | 413 906 | 13,1 M $ | 0,05 % |
| 414 | Vistance Networks Inc | 1 037 550 | 12,9 M $ | 0,05 % |
| 415 | Zions Bancorp NA | 205 485 | 12,8 M $ | 0,05 % |
| 416 | Third Coast Bancshares Inc | 335 150 | 12,8 M $ | 0,05 % |
| 417 | Amerant Bancorp Inc | 563 865 | 12,8 M $ | 0,05 % |
| 418 | Dauch Corp | 1 916 757 | 12,7 M $ | 0,05 % |
| 419 | Natural Gas Services Group Inc | 322 541 | 12,7 M $ | 0,05 % |
| 420 | Midland States Bancorp Inc | 454 643 | 12,6 M $ | 0,05 % |
| 421 | Central Garden & Pet Co | 326 582 | 12,6 M $ | 0,05 % |
| 422 | Camden National Corp | 250 271 | 12,5 M $ | 0,05 % |
| 423 | Hyster-Yale Inc | 343 264 | 12,5 M $ | 0,05 % |
| 424 | First Business Financial Services Inc | 216 410 | 12,4 M $ | 0,05 % |
| 425 | Nature's Sunshine Products Inc | 584 254 | 12,4 M $ | 0,05 % |
| 426 | Granite Ridge Resources Inc | 2 537 358 | 12,3 M $ | 0,05 % |
| 427 | Matrix Service Co | 937 547 | 12,3 M $ | 0,05 % |
| 428 | Arrow Financial Corp | 334 619 | 12,3 M $ | 0,05 % |
| 429 | World Acceptance Corp | 74 025 | 12,2 M $ | 0,05 % |
| 430 | Korn Ferry | 172 266 | 12,1 M $ | 0,04 % |
| 431 | Unity Bancorp Inc | 210 659 | 11,8 M $ | 0,04 % |
| 432 | Enovis Corp | 513 539 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 433 | Northfield Bancorp Inc | 819 909 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 434 | Designer Brands Inc | 1 500 038 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 435 | Nordic American Tankers Ltd | 2 241 239 | 11,5 M $ | 0,04 % |
| 436 | Hilltop Holdings Inc | 303 862 | 11,5 M $ | 0,04 % |
| 437 | MarineMax Inc | 330 530 | 11,4 M $ | 0,04 % |
| 438 | Upbound Group Inc | 585 678 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 439 | Home Bancorp Inc | 174 596 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 440 | Methode Electronics Inc | 973 590 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 441 | Nu Skin Enterprises Inc | 1 939 936 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 442 | ACCO Brands Corp | 2 815 057 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 443 | Haverty Furniture Cos Inc | 479 359 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 444 | Sierra Bancorp | 292 670 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 445 | Arrow Electronics Inc | 51 220 | 11 M $ | 0,04 % |
| 446 | Cross Country Healthcare Inc | 838 369 | 11 M $ | 0,04 % |
| 447 | Bloomin' Brands Inc | 1 294 996 | 10,9 M $ | 0,04 % |
| 448 | Gran Tierra Energy Inc | 1 405 493 | 10,9 M $ | 0,04 % |
| 449 | Lincoln National Corp | 307 806 | 10,9 M $ | 0,04 % |
| 450 | Collegium Pharmaceutical Inc | 319 959 | 10,8 M $ | 0,04 % |
| 451 | Shoe Station Group Inc | 604 382 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 452 | Bridgewater Bancshares Inc | 566 536 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 453 | Kelly Services Inc | 903 140 | 10,5 M $ | 0,04 % |
| 454 | RBB Bancorp | 434 238 | 10,4 M $ | 0,04 % |
| 455 | Strattec Security Corp | 129 678 | 10,4 M $ | 0,04 % |
| 456 | ACNB Corp | 190 592 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 457 | J & J Snack Foods Corp | 134 849 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 458 | PRA Group Inc | 656 886 | 10 M $ | 0,04 % |
| 459 | BKV Corp | 372 031 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 460 | Northwest Bancshares Inc | 692 908 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 461 | HBT Financial Inc | 325 277 | 9,3 M $ | 0,03 % |
| 462 | Safety Insurance Group Inc | 131 529 | 9,2 M $ | 0,03 % |
| 463 | Navigator Holdings Ltd | 416 715 | 9 M $ | 0,03 % |
| 464 | Worthington Steel Inc | 212 215 | 9 M $ | 0,03 % |
| 465 | Ranger Energy Services Inc | 577 389 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 466 | Leggett & Platt Inc | 866 647 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 467 | Ziff Davis Inc | 196 801 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 468 | National HealthCare Corp | 47 924 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 469 | Regional Management Corp | 238 365 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 470 | HNI Corp | 280 632 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 471 | Greif Inc | 108 737 | 8,7 M $ | 0,03 % |
| 472 | Rocky Brands Inc | 225 428 | 8,7 M $ | 0,03 % |
| 473 | Cable One Inc | 164 817 | 8,7 M $ | 0,03 % |
| 474 | Aspen Aerogels Inc | 1 319 932 | 8,4 M $ | 0,03 % |
| 475 | Lakeland Financial Corp | 137 730 | 8,4 M $ | 0,03 % |
| 476 | Sturm Ruger & Co Inc | 213 500 | 8,3 M $ | 0,03 % |
| 477 | Hub Group Inc | 200 419 | 8,3 M $ | 0,03 % |
| 478 | Miller Industries Inc/TN | 173 239 | 8,3 M $ | 0,03 % |
| 479 | Red River Bancshares Inc | 90 885 | 8,3 M $ | 0,03 % |
| 480 | Park-Ohio Holdings Corp | 253 081 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 481 | Eagle Bancorp Inc | 298 225 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 482 | PC Connection Inc | 116 819 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 483 | Peoples Financial Services Corp | 133 968 | 8 M $ | 0,03 % |
| 484 | Colony Bankcorp Inc | 401 320 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 485 | Northpointe Bancshares Inc | 464 281 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 486 | BlueLinx Holdings Inc | 151 930 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 487 | Orange County Bancorp Inc | 231 452 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 488 | Flexsteel Industries Inc | 136 428 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 489 | Mid Penn Bancorp Inc | 240 406 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 490 | Bioventus Inc | 920 797 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 491 | Standard Motor Products Inc | 199 479 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 492 | First Bank/Hamilton NJ | 496 513 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 493 | Southside Bancshares Inc | 236 997 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 494 | Arhaus Inc | 1 139 952 | 7,7 M $ | 0,03 % |
| 495 | Southern First Bancshares Inc | 133 345 | 7,7 M $ | 0,03 % |
| 496 | California BanCorp | 400 489 | 7,6 M $ | 0,03 % |
| 497 | International Money Express Inc | 505 398 | 7,6 M $ | 0,03 % |
| 498 | Caledonia Mining Corp PLC | 316 561 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 499 | Stellar Bancorp Inc | 201 399 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 500 | Community West Bancshares | 308 820 | 7,4 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 24,9 Md $ | 92,29 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 819,2 M $ | 3,03 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 359,4 M $ | 1,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 326,7 M $ | 1,21 % |
| 5 | Irlande | 4 | 183,1 M $ | 0,68 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 181,7 M $ | 0,67 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 93,4 M $ | 0,35 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 52,9 M $ | 0,20 % |
| 9 | Canada | 3 | 29,7 M $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 M $ | 0,03 % |
| 12 | Belgique | 1 | 3,4 M $ | 0,01 % |
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