Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
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- Actif net
- 27,1 Md $ dont 27 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 795 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Beazer Homes USA Inc | 288 650 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 502 | Cricut Inc | 1 744 374 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 503 | National Beverage Corp | 193 400 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 504 | American Coastal Insurance Corp | 681 552 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 505 | Cargurus Inc | 237 837 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 506 | Greenlight Capital Re Ltd | 450 799 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 507 | West BanCorp Inc | 295 024 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 508 | Bar Harbor Bankshares | 200 278 | 7 M $ | 0,03 % |
| 509 | Eagle Materials Inc | 31 404 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 510 | ServisFirst Bancshares Inc | 86 929 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 511 | Capital Bancorp Inc | 212 337 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 512 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 285 837 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 513 | Financial Institutions Inc | 183 139 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 514 | Motorcar Parts of America Inc | 597 366 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 515 | City Holding Co | 52 696 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 516 | Donegal Group Inc | 375 184 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 517 | ProAssurance Corp | 264 821 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 518 | Stoneridge Inc | 844 173 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 519 | Wabash National Corp | 793 254 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 520 | Onity Group Inc | 180 972 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 521 | Bankwell Financial Group Inc | 117 402 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 522 | Upwork Inc | 695 119 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 523 | BK Technologies Corp | 74 244 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 524 | Hingham Institution For Savings The | 21 012 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 525 | Safe Bulkers Inc | 963 039 | 6 M $ | 0,02 % |
| 526 | Hudson Technologies Inc | 1 124 116 | 6 M $ | 0,02 % |
| 527 | Fossil Group Inc | 1 356 316 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 528 | Tactile Systems Technology Inc | 240 781 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 529 | Helen of Troy Ltd | 217 303 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 530 | Karat Packaging Inc | 217 302 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 531 | SIGA Technologies Inc | 1 253 944 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 532 | NBT Bancorp Inc | 125 865 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 533 | Alerus Financial Corp | 202 949 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 534 | Parke Bancorp Inc | 188 611 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 535 | Jefferson Capital Inc | 337 545 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 536 | HighPeak Energy Inc | 806 081 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 537 | OneSpan Inc | 393 672 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 538 | National Bank Holdings Corp | 135 868 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 539 | Firstsun Capital Bancorp | 159 012 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 540 | MGP Ingredients Inc | 318 237 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 541 | Magnera Corp | 491 815 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 542 | Washington Trust Bancorp Inc | 170 749 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 543 | RCI Hospitality Holdings Inc | 217 418 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 544 | AerSale Corp | 817 085 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 545 | Core Molding Technologies Inc | 226 692 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 546 | First Merchants Corp | 133 076 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 547 | Amplify Energy Corp | 1 152 284 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 548 | Herc Holdings Inc | 38 874 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 549 | Velocity Financial Inc | 294 257 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 550 | Lands' End Inc | 437 470 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 551 | Vishay Precision Group Inc | 40 656 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 552 | Waterstone Financial Inc | 264 845 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 553 | InfuSystem Holdings Inc | 540 105 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 554 | Preformed Line Products Co | 13 171 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 555 | Zumiez Inc | 196 026 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 556 | ProFrac Holding Corp | 790 102 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 557 | Graham Corp | 48 023 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 558 | Smith & Wesson Brands Inc | 313 596 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 559 | Ferroglobe PLC | 1 080 481 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 560 | Kingstone Cos Inc | 313 001 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 561 | Sprouts Farmers Market Inc | 56 193 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 562 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 285 530 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 563 | Equity Bancshares Inc | 98 021 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 564 | Conduent Inc | 2 495 674 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 565 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 90 800 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 566 | Titan International Inc | 596 012 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 567 | Civista Bancshares Inc | 166 044 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 568 | Universal Logistics Holdings Inc | 268 030 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 569 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 72 330 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 570 | Johnson Outdoors Inc | 92 620 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 571 | Webull Corp | 637 590 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 572 | Superior Group of Cos Inc | 314 762 | 4 M $ | 0,01 % |
| 573 | Asbury Automotive Group Inc | 21 440 | 4 M $ | 0,01 % |
| 574 | PubMatic Inc | 343 971 | 4 M $ | 0,01 % |
| 575 | Myers Industries Inc | 175 929 | 4 M $ | 0,01 % |
| 576 | L B Foster Co | 96 222 | 4 M $ | 0,01 % |
| 577 | Plumas Bancorp | 75 058 | 4 M $ | 0,01 % |
| 578 | First United Corp | 97 066 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 579 | Evolution Petroleum Corp | 902 468 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 580 | BayCom Corp | 123 479 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 581 | Genesco Inc | 97 330 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 582 | Lamb Weston Holdings Inc | 85 794 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 583 | Meridian Corp | 204 318 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 584 | Stock Yards Bancorp Inc | 51 130 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 585 | Tiptree Inc | 199 229 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 586 | Franklin Financial Services Corp | 61 397 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 587 | Summit Midstream Corp | 130 007 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 588 | First Community Corp/SC | 115 186 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 589 | Timberland Bancorp Inc/WA | 85 054 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 590 | Titan America SA | 210 361 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 591 | Towne Bank/Portsmouth VA | 99 279 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 592 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 163 896 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 593 | Mayville Engineering Co Inc | 123 822 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 594 | American Integrity Insurance Group Inc | 198 796 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 595 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 115 324 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 596 | Kosmos Energy Ltd | 1 144 616 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 597 | Bank7 Corp | 72 118 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 598 | NB Bancorp Inc | 155 149 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 599 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 100 301 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 600 | ChoiceOne Financial Services Inc | 97 252 | 3,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 24,9 Md $ | 92,29 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 819,2 M $ | 3,03 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 359,4 M $ | 1,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 326,7 M $ | 1,21 % |
| 5 | Irlande | 4 | 183,1 M $ | 0,68 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 181,7 M $ | 0,67 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 93,4 M $ | 0,35 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 52,9 M $ | 0,20 % |
| 9 | Canada | 3 | 29,7 M $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 M $ | 0,03 % |
| 12 | Belgique | 1 | 3,4 M $ | 0,01 % |
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