Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
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- Actif net
- 27,1 Md $ dont 27 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 795 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | FS Bancorp Inc | 74 556 | 3 M $ | 0,01 % |
| 602 | Ampco-Pittsburgh Corp | 266 952 | 3 M $ | 0,01 % |
| 603 | Flushing Financial Corp | 187 559 | 3 M $ | 0,01 % |
| 604 | Oportun Financial Corp | 542 916 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 605 | Exzeo Group Inc | 211 494 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 606 | USANA Health Sciences Inc | 159 569 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 607 | Medifast Inc | 232 366 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 608 | Finance Of America Cos Inc | 145 606 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 609 | Ascent Industries Co | 213 394 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 610 | CVB Financial Corp | 140 206 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 611 | Clearwater Paper Corp | 173 815 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 612 | Liberty Capital Corp | 125 545 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 613 | Perrigo Co PLC | 247 235 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 614 | Insteel Industries Inc | 98 935 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 615 | Commercial Metals Co | 35 505 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 616 | PCB Bancorp | 106 449 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 617 | Acacia Research Corp | 562 265 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 618 | Sonoco Products Co | 52 069 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 619 | Ames National Corp | 88 146 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 620 | C&F Financial Corp | 34 255 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 621 | Commercial Bancgroup Inc | 87 406 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 622 | Innovative Solutions and Support Inc | 146 227 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 623 | Eagle Bancorp Montana Inc | 112 733 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 624 | Manitowoc Co Inc/The | 207 086 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 625 | Tredegar Corp | 303 697 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 626 | Entravision Communications Corp | 251 905 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 627 | Commercial Vehicle Group Inc | 439 982 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 628 | Cirrus Logic Inc | 13 008 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 629 | Citizens Financial Services Inc | 33 903 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 630 | Virco Mfg. Corp | 363 078 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 631 | Village Farms International Inc | 862 606 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 632 | Edgewell Personal Care Co | 124 401 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 633 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 51 455 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 634 | Energy Services of America Corp | 144 893 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 635 | Ponce Financial Group Inc | 114 065 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 636 | WesBanco Inc | 60 096 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 637 | Citi Trends Inc | 44 361 | 2 M $ | 0,01 % |
| 638 | Oak Valley Bancorp | 61 448 | 2 M $ | 0,01 % |
| 639 | First National Corp/VA | 72 584 | 2 M $ | 0,01 % |
| 640 | FVCBankcorp Inc | 126 809 | 2 M $ | 0,01 % |
| 641 | EverQuote Inc | 103 949 | 2 M $ | 0,01 % |
| 642 | NerdWallet Inc | 228 781 | 2 M $ | 0,01 % |
| 643 | Core Laboratories Inc | 143 465 | 2 M $ | 0,01 % |
| 644 | Lifetime Brands Inc | 227 231 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 645 | Phoenix Education Partners Inc | 63 484 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 646 | Varex Imaging Corp | 186 240 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 647 | Kearny Financial Corp/MD | 230 127 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 648 | First Financial Bancorp | 60 236 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 649 | Resources Connection Inc | 405 230 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 650 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 240 889 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 651 | JAKKS Pacific Inc | 81 675 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 652 | NACCO Industries Inc | 35 345 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 653 | Honest Co Inc/The | 509 588 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 654 | TrueBlue Inc | 285 731 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 655 | Medallion Financial Corp | 181 711 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 656 | USCB Financial Holdings Inc | 93 963 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 657 | Vera Bradley Inc | 526 283 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 658 | CF Bankshares Inc | 59 668 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 659 | MainStreet Bancshares Inc | 72 102 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 660 | Ibotta Inc | 47 247 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 661 | Infinity Natural Resources Inc | 117 888 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 662 | Acme United Corp | 37 411 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 663 | Kewaunee Scientific Corp | 38 810 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 664 | FONAR Corp | 81 622 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 665 | J Jill Inc | 122 481 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 666 | OP Bancorp | 109 740 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 667 | Investors Title Co | 6 561 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 668 | Franklin Covey Co | 64 528 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 669 | Investar Holding Corp | 53 661 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 670 | PrimeEnergy Resources Corp | 9 059 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 671 | Anika Therapeutics Inc | 101 973 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 672 | Douglas Elliman Inc | 817 888 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 673 | Barnes & Noble Education Inc | 137 429 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 674 | Q32 Bio Inc | 128 510 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 675 | Crawford & Co | 134 136 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 676 | Smart Sand Inc | 325 369 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 677 | Taylor Devices Inc | 27 281 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 678 | BCB Bancorp Inc | 132 942 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 679 | Montauk Renewables Inc | 774 101 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 680 | SIFCO Industries Inc | 66 086 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 681 | First Internet Bancorp | 55 430 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 682 | Clarus Corp | 434 435 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 683 | Douglas Dynamics Inc | 29 651 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 684 | Chemung Financial Corp | 18 767 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 685 | United Community Banks Inc/GA | 38 978 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 686 | Ramaco Resources Inc | 110 418 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 687 | DMC Global Inc | 183 851 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 688 | BancFirst Corp | 11 235 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 689 | TSS INC | 70 514 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 690 | Legacy Housing Corp | 48 310 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 691 | Avanos Medical Inc | 46 467 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 692 | Lovesac Co/The | 74 755 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 693 | FutureFuel Corp | 272 166 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 694 | National Energy Services Reunited Corp | 46 207 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 695 | CareCloud Inc | 467 837 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 696 | Grocery Outlet Holding Corp | 128 418 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 697 | Progyny Inc | 42 337 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 698 | James River Group Holdings Inc | 264 883 | 1 M $ | 0,00 % |
| 699 | Aviat Networks Inc | 57 563 | 1 M $ | 0,00 % |
| 700 | Barrett Business Services Inc | 30 190 | 982,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 24,9 Md $ | 92,29 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 819,2 M $ | 3,03 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 359,4 M $ | 1,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 326,7 M $ | 1,21 % |
| 5 | Irlande | 4 | 183,1 M $ | 0,68 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 181,7 M $ | 0,67 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 93,4 M $ | 0,35 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 52,9 M $ | 0,20 % |
| 9 | Canada | 3 | 29,7 M $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 M $ | 0,03 % |
| 12 | Belgique | 1 | 3,4 M $ | 0,01 % |
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