Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 23,5 Md $ dont 23,5 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 772 dans 16 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Ames National Corp | 19 061 | 514,8 k $ | 0,00 % |
| 702 | Horizon Bancorp Inc/IN | 30 139 | 507,5 k $ | 0,00 % |
| 703 | CB Financial Services Inc | 14 568 | 507,1 k $ | 0,00 % |
| 704 | Consumer Portfolio Services Inc | 62 332 | 504,9 k $ | 0,00 % |
| 705 | Full House Resorts Inc | 220 801 | 495,7 k $ | 0,00 % |
| 706 | Seres Therapeutics Inc | 56 033 | 489,7 k $ | 0,00 % |
| 707 | AMERISAFE Inc | 14 744 | 479,6 k $ | 0,00 % |
| 708 | Crawford & Co | 44 723 | 444,5 k $ | 0,00 % |
| 709 | FVCBankcorp Inc | 28 697 | 443,1 k $ | 0,00 % |
| 710 | RMR Group Inc/The | 25 546 | 418,4 k $ | 0,00 % |
| 711 | Virginia National Bankshares Corp | 10 625 | 411,4 k $ | 0,00 % |
| 712 | Kemper Corp | 12 575 | 406,4 k $ | 0,00 % |
| 713 | Marine Products Corp | 51 928 | 394,1 k $ | 0,00 % |
| 714 | Richardson Electronics Ltd/United States | 29 763 | 365,5 k $ | 0,00 % |
| 715 | Lifevantage Corp | 77 413 | 360 k $ | 0,00 % |
| 716 | First National Corp/VA | 12 326 | 327,3 k $ | 0,00 % |
| 717 | Amtech Systems Inc | 22 902 | 298,9 k $ | 0,00 % |
| 718 | Eastern Co/The | 14 561 | 270,4 k $ | 0,00 % |
| 719 | TaskUS Inc | 23 935 | 254,2 k $ | 0,00 % |
| 720 | National Beverage Corp | 6 734 | 244,8 k $ | 0,00 % |
| 721 | Green Plains Inc | 16 850 | 231,4 k $ | 0,00 % |
| 722 | Twin Disc Inc | 11 454 | 208,3 k $ | 0,00 % |
| 723 | ONE Group Hospitality Inc/The | 102 744 | 207,5 k $ | 0,00 % |
| 724 | ServisFirst Bancshares Inc | 2 466 | 199,8 k $ | 0,00 % |
| 725 | eHealth Inc | 138 111 | 179,5 k $ | 0,00 % |
| 726 | Weyco Group Inc | 5 536 | 173,1 k $ | 0,00 % |
| 727 | Turtle Beach Corp | 13 558 | 170 k $ | 0,00 % |
| 728 | Finward Bancorp | 4 543 | 169,7 k $ | 0,00 % |
| 729 | Hanover Bancorp Inc | 8 199 | 169,6 k $ | 0,00 % |
| 730 | M-Tron Industries Inc | 2 532 | 160,3 k $ | 0,00 % |
| 731 | Valhi Inc | 10 476 | 146,3 k $ | 0,00 % |
| 732 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 5 537 | 122,5 k $ | 0,00 % |
| 733 | Fox Factory Holding Corp | 6 515 | 109,7 k $ | 0,00 % |
| 734 | AMREP Corp | 4 124 | 104,2 k $ | 0,00 % |
| 735 | Duluth Holdings Inc | 46 137 | 99,2 k $ | 0,00 % |
| 736 | Unifi Inc | 23 563 | 92,6 k $ | 0,00 % |
| 737 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 75 806 | 89,5 k $ | 0,00 % |
| 738 | Helen of Troy Ltd | 4 930 | 87 k $ | 0,00 % |
| 739 | First Western Financial Inc | 3 274 | 82,8 k $ | 0,00 % |
| 740 | HF Foods Group Inc | 38 022 | 79,5 k $ | 0,00 % |
| 741 | Kosmos Energy Ltd | 30 093 | 70,1 k $ | 0,00 % |
| 742 | Joint Corp/The | 7 559 | 66,5 k $ | 0,00 % |
| 743 | James River Group Holdings Inc | 8 416 | 58,9 k $ | 0,00 % |
| 744 | Eastern Bankshares Inc | 2 973 | 58,2 k $ | 0,00 % |
| 745 | Pro-Dex Inc | 1 065 | 47,2 k $ | 0,00 % |
| 746 | Western New England Bancorp Inc | 3 560 | 45,7 k $ | 0,00 % |
| 747 | Escalade Inc | 3 175 | 45,7 k $ | 0,00 % |
| 748 | Drilling Tools International Corp | 11 281 | 39,3 k $ | 0,00 % |
| 749 | Siebert Financial Corp | 16 547 | 31,4 k $ | 0,00 % |
| 750 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 711 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 751 | Gen Digital Inc | 21 590 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 752 | Prairie Operating Co | 12 734 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 753 | Cineverse Corp | 5 804 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 754 | Team Inc | 1 115 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 755 | Norwood Financial Corp | 512 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 756 | XBIOTECH INC | 5 371 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 757 | Seaport Entertainment Group Inc | 504 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 758 | PetMed Express Inc | 4 286 | 11,7 k $ | |
| 759 | Geospace Technologies Corp | 1 118 | 10,3 k $ | |
| 760 | GoHealth Inc | 7 110 | 9,7 k $ | |
| 761 | Silvaco Group Inc | 2 644 | 8,9 k $ | |
| 762 | Alta Equipment Group Inc | 1 118 | 7,7 k $ | |
| 763 | United States Lime & Minerals Inc | 52 | 5,9 k $ | |
| 764 | Health Catalyst Inc | 1 853 | 3 k $ | |
| 765 | Figs Inc | 172 | 2,7 k $ | |
| 766 | PAMT CORP | 247 | 2,5 k $ | |
| 767 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 118 | 1,9 k $ | |
| 768 | B&G Foods Inc | 274 | 1,5 k $ | |
| 769 | Lovesac Co/The | 105 | 1,3 k $ | |
| 770 | Concentra Biosciences LLC | 54 092 | 540,9 $ | |
| 771 | OmniAb Inc | 21 075 | 139,1 $ | |
| 772 | OmniAb Inc | 21 075 | 71,7 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 3,5 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Monaco 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 725 | 21,5 Md $ | 91,39 % |
| 2 | Bermudes | 14 | 830,1 M $ | 3,53 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 278,5 M $ | 1,19 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 239,5 M $ | 1,02 % |
| 5 | Irlande | 3 | 188,4 M $ | 0,80 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 147,3 M $ | 0,63 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 94 M $ | 0,40 % |
| 8 | Monaco | 2 | 93,9 M $ | 0,40 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 44,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Canada | 3 | 33,1 M $ | 0,14 % |
| 11 | Jersey | 2 | 24,9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Israël | 1 | 14,7 M $ | 0,06 % |
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