Composition d'Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
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- Actif net
- 27,1 Md $ dont 27 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 795 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Ardent Health Inc | 103 508 | 955,4 k $ | 0,00 % |
| 702 | Clean Energy Fuels Corp | 464 490 | 947,6 k $ | 0,00 % |
| 703 | Keros Therapeutics Inc | 83 474 | 939,1 k $ | 0,00 % |
| 704 | First Bancorp Inc/The | 30 966 | 901,4 k $ | 0,00 % |
| 705 | American Vanguard Corp | 349 137 | 900,8 k $ | 0,00 % |
| 706 | MVB Financial Corp | 33 388 | 893,1 k $ | 0,00 % |
| 707 | Universal Electronics Inc | 210 159 | 874,3 k $ | 0,00 % |
| 708 | MiMedx Group Inc | 236 676 | 871 k $ | 0,00 % |
| 709 | Xperi Inc | 109 459 | 870,2 k $ | 0,00 % |
| 710 | Central BanCo Inc | 28 587 | 811,9 k $ | 0,00 % |
| 711 | Bassett Furniture Industries Inc | 53 724 | 803,7 k $ | 0,00 % |
| 712 | Avidbank Holdings Inc | 25 317 | 779,3 k $ | 0,00 % |
| 713 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 28 576 | 760,7 k $ | 0,00 % |
| 714 | Escalade Inc | 39 811 | 747,3 k $ | 0,00 % |
| 715 | Hawthorn Bancshares Inc | 19 986 | 733,3 k $ | 0,00 % |
| 716 | Cass Information Systems Inc | 15 704 | 722,9 k $ | 0,00 % |
| 717 | TechTarget Inc | 156 780 | 719,6 k $ | 0,00 % |
| 718 | 908 Devices Inc | 85 296 | 717,3 k $ | 0,00 % |
| 719 | AMERISAFE Inc | 22 287 | 683,1 k $ | 0,00 % |
| 720 | Interparfums Inc | 7 066 | 666,8 k $ | 0,00 % |
| 721 | Farmers National Banc Corp | 45 955 | 651,6 k $ | 0,00 % |
| 722 | Consumer Portfolio Services Inc | 62 332 | 614,6 k $ | 0,00 % |
| 723 | Lifevantage Corp | 77 413 | 609,2 k $ | 0,00 % |
| 724 | Epsilon Energy Ltd | 105 624 | 597,8 k $ | 0,00 % |
| 725 | American Outdoor Brands Inc | 58 677 | 594,7 k $ | 0,00 % |
| 726 | Orion Group Holdings Inc | 40 060 | 551,2 k $ | 0,00 % |
| 727 | Riverview Bancorp Inc | 97 669 | 547,9 k $ | 0,00 % |
| 728 | Ring Energy Inc | 406 930 | 524,9 k $ | 0,00 % |
| 729 | Reservoir Media Inc | 50 561 | 521,8 k $ | 0,00 % |
| 730 | Isabella Bank Corp | 12 310 | 502 k $ | 0,00 % |
| 731 | CB Financial Services Inc | 13 294 | 476,5 k $ | 0,00 % |
| 732 | Immersion Corp | 73 517 | 476,4 k $ | 0,00 % |
| 733 | Virginia National Bankshares Corp | 10 619 | 460,8 k $ | 0,00 % |
| 734 | Crawford & Co | 44 723 | 448,6 k $ | 0,00 % |
| 735 | Gambling.com Group Ltd | 184 628 | 439,4 k $ | 0,00 % |
| 736 | RCM Technologies Inc | 19 238 | 415,7 k $ | 0,00 % |
| 737 | Kyndryl Holdings Inc | 32 377 | 403,7 k $ | 0,00 % |
| 738 | Advantage Solutions Inc | 10 785 | 403,6 k $ | 0,00 % |
| 739 | Full House Resorts Inc | 158 692 | 396,7 k $ | 0,00 % |
| 740 | Drilling Tools International Corp | 139 502 | 387,8 k $ | 0,00 % |
| 741 | Electromed Inc | 10 245 | 386,4 k $ | 0,00 % |
| 742 | AstroNova Inc | 22 129 | 345,7 k $ | 0,00 % |
| 743 | Radiant Logistics Inc | 39 284 | 333,5 k $ | 0,00 % |
| 744 | Kronos Worldwide Inc | 43 547 | 313,1 k $ | 0,00 % |
| 745 | Envela Corp | 12 134 | 308,9 k $ | 0,00 % |
| 746 | Norwood Financial Corp | 9 491 | 286,9 k $ | 0,00 % |
| 747 | Seres Therapeutics Inc | 37 364 | 273,5 k $ | 0,00 % |
| 748 | Green Plains Inc | 16 682 | 261,4 k $ | 0,00 % |
| 749 | Omega Flex Inc | 8 563 | 258,9 k $ | 0,00 % |
| 750 | Amtech Systems Inc | 11 848 | 252 k $ | 0,00 % |
| 751 | Fox Factory Holding Corp | 13 594 | 245,2 k $ | 0,00 % |
| 752 | PEDEVCO CORP | 19 039 | 244,7 k $ | 0,00 % |
| 753 | Trupanion Inc | 10 953 | 239 k $ | 0,00 % |
| 754 | Weyco Group Inc | 5 536 | 195,4 k $ | 0,00 % |
| 755 | Hanover Bancorp Inc | 8 199 | 190,7 k $ | 0,00 % |
| 756 | ONE Group Hospitality Inc/The | 90 193 | 180,8 k $ | 0,00 % |
| 757 | CVR Energy Inc | 5 363 | 178,2 k $ | 0,00 % |
| 758 | Eastern Co/The | 8 237 | 177,3 k $ | 0,00 % |
| 759 | Tilly's Inc | 39 029 | 174,1 k $ | 0,00 % |
| 760 | Nicolet Bankshares Inc | 1 240 | 173,9 k $ | 0,00 % |
| 761 | Richardson Electronics Ltd/United States | 8 900 | 151,1 k $ | 0,00 % |
| 762 | Finward Bancorp | 4 543 | 149,8 k $ | 0,00 % |
| 763 | Funko Inc | 25 650 | 145,7 k $ | 0,00 % |
| 764 | Duluth Holdings Inc | 41 918 | 140,4 k $ | 0,00 % |
| 765 | Primis Financial Corp | 8 514 | 122,9 k $ | 0,00 % |
| 766 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 6 000 | 117,1 k $ | 0,00 % |
| 767 | Valhi Inc | 7 411 | 106,6 k $ | 0,00 % |
| 768 | AMREP Corp | 4 124 | 103,2 k $ | 0,00 % |
| 769 | First Western Financial Inc | 3 274 | 95,5 k $ | 0,00 % |
| 770 | Unifi Inc | 23 563 | 93,5 k $ | 0,00 % |
| 771 | Paysign Inc | 12 819 | 93,2 k $ | 0,00 % |
| 772 | Tile Shop Holdings Inc | 28 579 | 84,3 k $ | 0,00 % |
| 773 | HF Foods Group Inc | 38 022 | 74,1 k $ | 0,00 % |
| 774 | Pro-Dex Inc | 1 065 | 69 k $ | 0,00 % |
| 775 | 1-800-Flowers.com Inc | 13 641 | 62,3 k $ | 0,00 % |
| 776 | NCS Multistage Holdings Inc | 1 264 | 53,6 k $ | 0,00 % |
| 777 | Western New England Bancorp Inc | 3 560 | 47,2 k $ | 0,00 % |
| 778 | M-Tron Industries Inc | 506 | 46 k $ | 0,00 % |
| 779 | Gen Digital Inc | 21 590 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 780 | Joint Corp/The | 4 120 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 781 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 711 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 782 | Black Diamond Therapeutics Inc | 12 801 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 783 | Siebert Financial Corp | 10 547 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 784 | Republic Airways Holdings Inc | 908 | 18,5 k $ | 0,00 % |
| 785 | Team Inc | 1 115 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 786 | XBIOTECH INC | 4 871 | 11,8 k $ | |
| 787 | United States Lime & Minerals Inc | 52 | 5,9 k $ | |
| 788 | Cineverse Corp | 2 197 | 5,3 k $ | |
| 789 | PAMT CORP | 247 | 3,3 k $ | |
| 790 | Figs Inc | 172 | 2 k $ | |
| 791 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 118 | 1,9 k $ | |
| 792 | PetMed Express Inc | 605 | 1,3 k $ | |
| 793 | OmniAb Inc | 21 075 | 840,9 $ | |
| 794 | Concentra Biosciences LLC | 54 092 | 540,9 $ | |
| 795 | OmniAb Inc | 21 075 | 478,4 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 24,9 Md $ | 92,29 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 819,2 M $ | 3,03 % |
| 3 | Îles Marshall | 8 | 359,4 M $ | 1,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 326,7 M $ | 1,21 % |
| 5 | Irlande | 4 | 183,1 M $ | 0,68 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 181,7 M $ | 0,67 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 93,4 M $ | 0,35 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 52,9 M $ | 0,20 % |
| 9 | Canada | 3 | 29,7 M $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 24,6 M $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 M $ | 0,03 % |
| 12 | Belgique | 1 | 3,4 M $ | 0,01 % |
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