Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 23,5 Mrd. $ davon 23,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 772 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Ames National Corp | 19.061 | 514.837,6 $ | 0,00 % |
| 702 | Horizon Bancorp Inc/IN | 30.139 | 507.540,8 $ | 0,00 % |
| 703 | CB Financial Services Inc | 14.568 | 507.112,1 $ | 0,00 % |
| 704 | Consumer Portfolio Services Inc | 62.332 | 504.889,2 $ | 0,00 % |
| 705 | Full House Resorts Inc | 220.801 | 495.698,3 $ | 0,00 % |
| 706 | Seres Therapeutics Inc | 56.033 | 489.728,4 $ | 0,00 % |
| 707 | AMERISAFE Inc | 14.744 | 479.622,3 $ | 0,00 % |
| 708 | Crawford & Co | 44.723 | 444.546,6 $ | 0,00 % |
| 709 | FVCBankcorp Inc | 28.697 | 443.081,7 $ | 0,00 % |
| 710 | RMR Group Inc/The | 25.546 | 418.443,5 $ | 0,00 % |
| 711 | Virginia National Bankshares Corp | 10.625 | 411.400 $ | 0,00 % |
| 712 | Kemper Corp | 12.575 | 406.424 $ | 0,00 % |
| 713 | Marine Products Corp | 51.928 | 394.133,5 $ | 0,00 % |
| 714 | Richardson Electronics Ltd/United States | 29.763 | 365.489,6 $ | 0,00 % |
| 715 | Lifevantage Corp | 77.413 | 359.970,5 $ | 0,00 % |
| 716 | First National Corp/VA | 12.326 | 327.255,3 $ | 0,00 % |
| 717 | Amtech Systems Inc | 22.902 | 298.871,1 $ | 0,00 % |
| 718 | Eastern Co/The | 14.561 | 270.397,8 $ | 0,00 % |
| 719 | TaskUS Inc | 23.935 | 254.189,7 $ | 0,00 % |
| 720 | National Beverage Corp | 6.734 | 244.780,9 $ | 0,00 % |
| 721 | Green Plains Inc | 16.850 | 231.350,5 $ | 0,00 % |
| 722 | Twin Disc Inc | 11.454 | 208.348,3 $ | 0,00 % |
| 723 | ONE Group Hospitality Inc/The | 102.744 | 207.542,9 $ | 0,00 % |
| 724 | ServisFirst Bancshares Inc | 2.466 | 199.770,7 $ | 0,00 % |
| 725 | eHealth Inc | 138.111 | 179.544,3 $ | 0,00 % |
| 726 | Weyco Group Inc | 5.536 | 173.110,7 $ | 0,00 % |
| 727 | Turtle Beach Corp | 13.558 | 170.017,3 $ | 0,00 % |
| 728 | Finward Bancorp | 4.543 | 169.726,5 $ | 0,00 % |
| 729 | Hanover Bancorp Inc | 8.199 | 169.555,3 $ | 0,00 % |
| 730 | M-Tron Industries Inc | 2.532 | 160.250,3 $ | 0,00 % |
| 731 | Valhi Inc | 10.476 | 146.349,7 $ | 0,00 % |
| 732 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 5.537 | 122.478,4 $ | 0,00 % |
| 733 | Fox Factory Holding Corp | 6.515 | 109.712,6 $ | 0,00 % |
| 734 | AMREP Corp | 4.124 | 104.172,2 $ | 0,00 % |
| 735 | Duluth Holdings Inc | 46.137 | 99.194,6 $ | 0,00 % |
| 736 | Unifi Inc | 23.563 | 92.602,6 $ | 0,00 % |
| 737 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 75.806 | 89.451,1 $ | 0,00 % |
| 738 | Helen of Troy Ltd | 4.930 | 86.965,2 $ | 0,00 % |
| 739 | First Western Financial Inc | 3.274 | 82.799,5 $ | 0,00 % |
| 740 | HF Foods Group Inc | 38.022 | 79.466 $ | 0,00 % |
| 741 | Kosmos Energy Ltd | 30.093 | 70.116,7 $ | 0,00 % |
| 742 | Joint Corp/The | 7.559 | 66.519,2 $ | 0,00 % |
| 743 | James River Group Holdings Inc | 8.416 | 58.912 $ | 0,00 % |
| 744 | Eastern Bankshares Inc | 2.973 | 58.151,9 $ | 0,00 % |
| 745 | Pro-Dex Inc | 1.065 | 47.190,2 $ | 0,00 % |
| 746 | Western New England Bancorp Inc | 3.560 | 45.746 $ | 0,00 % |
| 747 | Escalade Inc | 3.175 | 45.720 $ | 0,00 % |
| 748 | Drilling Tools International Corp | 11.281 | 39.257,9 $ | 0,00 % |
| 749 | Siebert Financial Corp | 16.547 | 31.439,3 $ | 0,00 % |
| 750 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 711 | 31.177,4 $ | 0,00 % |
| 751 | Gen Digital Inc | 21.590 | 27.419,3 $ | 0,00 % |
| 752 | Prairie Operating Co | 12.734 | 22.539,2 $ | 0,00 % |
| 753 | Cineverse Corp | 5.804 | 17.179,8 $ | 0,00 % |
| 754 | Team Inc | 1.115 | 16.279 $ | 0,00 % |
| 755 | Norwood Financial Corp | 512 | 14.878,7 $ | 0,00 % |
| 756 | XBIOTECH INC | 5.371 | 12.138,5 $ | 0,00 % |
| 757 | Seaport Entertainment Group Inc | 504 | 11.773,4 $ | 0,00 % |
| 758 | PetMed Express Inc | 4.286 | 11.743,6 $ | |
| 759 | Geospace Technologies Corp | 1.118 | 10.252,1 $ | |
| 760 | GoHealth Inc | 7.110 | 9740,7 $ | |
| 761 | Silvaco Group Inc | 2.644 | 8883,8 $ | |
| 762 | Alta Equipment Group Inc | 1.118 | 7714,2 $ | |
| 763 | United States Lime & Minerals Inc | 52 | 5936,3 $ | |
| 764 | Health Catalyst Inc | 1.853 | 3001,9 $ | |
| 765 | Figs Inc | 172 | 2657,4 $ | |
| 766 | PAMT CORP | 247 | 2479,9 $ | |
| 767 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 118 | 1856,1 $ | |
| 768 | B&G Foods Inc | 274 | 1454,9 $ | |
| 769 | Lovesac Co/The | 105 | 1341,9 $ | |
| 770 | Concentra Biosciences LLC | 54.092 | 540,9 $ | |
| 771 | OmniAb Inc | 21.075 | 139,1 $ | |
| 772 | OmniAb Inc | 21.075 | 71,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 3,5 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Monaco 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 725 | 21,5 Mrd. $ | 91,39 % |
| 2 | Bermuda | 14 | 830,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 278,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 239,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Irland | 3 | 188,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 147,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 94 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Monaco | 2 | 93,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 44,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Kanada | 3 | 33,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Jersey | 2 | 24,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Israel | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
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