Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 27,1 Mrd. $ davon 27 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 795 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Ardent Health Inc | 103.508 | 955.378,8 $ | 0,00 % |
| 702 | Clean Energy Fuels Corp | 464.490 | 947.559,6 $ | 0,00 % |
| 703 | Keros Therapeutics Inc | 83.474 | 939.082,5 $ | 0,00 % |
| 704 | First Bancorp Inc/The | 30.966 | 901.420,3 $ | 0,00 % |
| 705 | American Vanguard Corp | 349.137 | 900.773,5 $ | 0,00 % |
| 706 | MVB Financial Corp | 33.388 | 893.129 $ | 0,00 % |
| 707 | Universal Electronics Inc | 210.159 | 874.261,4 $ | 0,00 % |
| 708 | MiMedx Group Inc | 236.676 | 870.967,7 $ | 0,00 % |
| 709 | Xperi Inc | 109.459 | 870.199,1 $ | 0,00 % |
| 710 | Central BanCo Inc | 28.587 | 811.870,8 $ | 0,00 % |
| 711 | Bassett Furniture Industries Inc | 53.724 | 803.711 $ | 0,00 % |
| 712 | Avidbank Holdings Inc | 25.317 | 779.257,3 $ | 0,00 % |
| 713 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 28.576 | 760.693,1 $ | 0,00 % |
| 714 | Escalade Inc | 39.811 | 747.252,5 $ | 0,00 % |
| 715 | Hawthorn Bancshares Inc | 19.986 | 733.286,3 $ | 0,00 % |
| 716 | Cass Information Systems Inc | 15.704 | 722.855,1 $ | 0,00 % |
| 717 | TechTarget Inc | 156.780 | 719.620,2 $ | 0,00 % |
| 718 | 908 Devices Inc | 85.296 | 717.339,4 $ | 0,00 % |
| 719 | AMERISAFE Inc | 22.287 | 683.096,6 $ | 0,00 % |
| 720 | Interparfums Inc | 7.066 | 666.818,4 $ | 0,00 % |
| 721 | Farmers National Banc Corp | 45.955 | 651.641,9 $ | 0,00 % |
| 722 | Consumer Portfolio Services Inc | 62.332 | 614.593,5 $ | 0,00 % |
| 723 | Lifevantage Corp | 77.413 | 609.240,3 $ | 0,00 % |
| 724 | Epsilon Energy Ltd | 105.624 | 597.831,8 $ | 0,00 % |
| 725 | American Outdoor Brands Inc | 58.677 | 594.691,4 $ | 0,00 % |
| 726 | Orion Group Holdings Inc | 40.060 | 551.225,6 $ | 0,00 % |
| 727 | Riverview Bancorp Inc | 97.669 | 547.923,1 $ | 0,00 % |
| 728 | Ring Energy Inc | 406.930 | 524.939,7 $ | 0,00 % |
| 729 | Reservoir Media Inc | 50.561 | 521.789,5 $ | 0,00 % |
| 730 | Isabella Bank Corp | 12.310 | 502.001,8 $ | 0,00 % |
| 731 | CB Financial Services Inc | 13.294 | 476.457 $ | 0,00 % |
| 732 | Immersion Corp | 73.517 | 476.390,2 $ | 0,00 % |
| 733 | Virginia National Bankshares Corp | 10.619 | 460.758,4 $ | 0,00 % |
| 734 | Crawford & Co | 44.723 | 448.571,7 $ | 0,00 % |
| 735 | Gambling.com Group Ltd | 184.628 | 439.414,6 $ | 0,00 % |
| 736 | RCM Technologies Inc | 19.238 | 415.733,2 $ | 0,00 % |
| 737 | Kyndryl Holdings Inc | 32.377 | 403.741,2 $ | 0,00 % |
| 738 | Advantage Solutions Inc | 10.785 | 403.574,7 $ | 0,00 % |
| 739 | Full House Resorts Inc | 158.692 | 396.730 $ | 0,00 % |
| 740 | Drilling Tools International Corp | 139.502 | 387.815,6 $ | 0,00 % |
| 741 | Electromed Inc | 10.245 | 386.441,4 $ | 0,00 % |
| 742 | AstroNova Inc | 22.129 | 345.655 $ | 0,00 % |
| 743 | Radiant Logistics Inc | 39.284 | 333.521,2 $ | 0,00 % |
| 744 | Kronos Worldwide Inc | 43.547 | 313.102,9 $ | 0,00 % |
| 745 | Envela Corp | 12.134 | 308.931,6 $ | 0,00 % |
| 746 | Norwood Financial Corp | 9.491 | 286.912,9 $ | 0,00 % |
| 747 | Seres Therapeutics Inc | 37.364 | 273.504,5 $ | 0,00 % |
| 748 | Green Plains Inc | 16.682 | 261.406,9 $ | 0,00 % |
| 749 | Omega Flex Inc | 8.563 | 258.859,5 $ | 0,00 % |
| 750 | Amtech Systems Inc | 11.848 | 252.007 $ | 0,00 % |
| 751 | Fox Factory Holding Corp | 13.594 | 245.235,8 $ | 0,00 % |
| 752 | PEDEVCO CORP | 19.039 | 244.651,2 $ | 0,00 % |
| 753 | Trupanion Inc | 10.953 | 238.994,5 $ | 0,00 % |
| 754 | Weyco Group Inc | 5.536 | 195.365,4 $ | 0,00 % |
| 755 | Hanover Bancorp Inc | 8.199 | 190.708,7 $ | 0,00 % |
| 756 | ONE Group Hospitality Inc/The | 90.193 | 180.837 $ | 0,00 % |
| 757 | CVR Energy Inc | 5.363 | 178.158,9 $ | 0,00 % |
| 758 | Eastern Co/The | 8.237 | 177.342,6 $ | 0,00 % |
| 759 | Tilly's Inc | 39.029 | 174.069,3 $ | 0,00 % |
| 760 | Nicolet Bankshares Inc | 1.240 | 173.934,8 $ | 0,00 % |
| 761 | Richardson Electronics Ltd/United States | 8.900 | 151.122 $ | 0,00 % |
| 762 | Finward Bancorp | 4.543 | 149.828,1 $ | 0,00 % |
| 763 | Funko Inc | 25.650 | 145.692 $ | 0,00 % |
| 764 | Duluth Holdings Inc | 41.918 | 140.425,3 $ | 0,00 % |
| 765 | Primis Financial Corp | 8.514 | 122.857 $ | 0,00 % |
| 766 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 6.000 | 117.060 $ | 0,00 % |
| 767 | Valhi Inc | 7.411 | 106.644,3 $ | 0,00 % |
| 768 | AMREP Corp | 4.124 | 103.182,5 $ | 0,00 % |
| 769 | First Western Financial Inc | 3.274 | 95.502,6 $ | 0,00 % |
| 770 | Unifi Inc | 23.563 | 93.545,1 $ | 0,00 % |
| 771 | Paysign Inc | 12.819 | 93.194,1 $ | 0,00 % |
| 772 | Tile Shop Holdings Inc | 28.579 | 84.308,1 $ | 0,00 % |
| 773 | HF Foods Group Inc | 38.022 | 74.142,9 $ | 0,00 % |
| 774 | Pro-Dex Inc | 1.065 | 68.980,1 $ | 0,00 % |
| 775 | 1-800-Flowers.com Inc | 13.641 | 62.339,4 $ | 0,00 % |
| 776 | NCS Multistage Holdings Inc | 1.264 | 53.568,3 $ | 0,00 % |
| 777 | Western New England Bancorp Inc | 3.560 | 47.241,2 $ | 0,00 % |
| 778 | M-Tron Industries Inc | 506 | 46.046 $ | 0,00 % |
| 779 | Gen Digital Inc | 21.590 | 40.589,2 $ | 0,00 % |
| 780 | Joint Corp/The | 4.120 | 36.668 $ | 0,00 % |
| 781 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 711 | 33.210,8 $ | 0,00 % |
| 782 | Black Diamond Therapeutics Inc | 12.801 | 28.418,2 $ | 0,00 % |
| 783 | Siebert Financial Corp | 10.547 | 19.617,4 $ | 0,00 % |
| 784 | Republic Airways Holdings Inc | 908 | 18.477,8 $ | 0,00 % |
| 785 | Team Inc | 1.115 | 17.427,5 $ | 0,00 % |
| 786 | XBIOTECH INC | 4.871 | 11.787,8 $ | |
| 787 | United States Lime & Minerals Inc | 52 | 5927,5 $ | |
| 788 | Cineverse Corp | 2.197 | 5338,7 $ | |
| 789 | PAMT CORP | 247 | 3341,9 $ | |
| 790 | Figs Inc | 172 | 2022,7 $ | |
| 791 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 118 | 1869,1 $ | |
| 792 | PetMed Express Inc | 605 | 1312,9 $ | |
| 793 | OmniAb Inc | 21.075 | 840,9 $ | |
| 794 | Concentra Biosciences LLC | 54.092 | 540,9 $ | |
| 795 | OmniAb Inc | 21.075 | 478,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 24,9 Mrd. $ | 92,29 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 819,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 359,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 326,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Irland | 4 | 183,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 181,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 93,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 52,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Kanada | 3 | 29,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 24,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Belgien | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066459