Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 23,5 Mrd. $ davon 23,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 772 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | First Bank/Hamilton NJ | 386.947 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | Flexsteel Industries Inc | 118.304 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | John B Sanfilippo & Son Inc | 73.424 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | Core Laboratories Inc | 344.510 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | Northpointe Bancshares Inc | 333.016 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | Orange County Bancorp Inc | 179.835 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | Red River Bancshares Inc | 65.756 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 508 | Greif Inc | 66.186 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 509 | Equity Bancshares Inc | 128.676 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 510 | City Holding Co | 47.931 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 511 | Stoneridge Inc | 725.380 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 512 | Shoals Technologies Group Inc | 960.131 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 513 | Kura Oncology Inc | 650.091 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 514 | Community West Bancshares | 243.514 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 515 | National Energy Services Reunited Corp | 223.725 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 516 | Motorcar Parts of America Inc | 539.808 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 517 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 595.608 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 518 | ManpowerGroup Inc | 198.618 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 519 | Titan America SA | 304.402 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 520 | BKV Corp | 172.869 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 521 | Karat Packaging Inc | 218.652 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 522 | Donegal Group Inc | 304.248 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 523 | Alerus Financial Corp | 221.973 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 524 | First Merchants Corp | 134.422 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 525 | West BanCorp Inc | 214.714 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 526 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 265.117 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 527 | Park-Ohio Holdings Corp | 194.582 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 528 | Bloomin' Brands Inc | 813.550 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 529 | Greenlight Capital Re Ltd | 349.861 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 530 | Nicolet Bankshares Inc | 31.589 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 531 | Trex Co Inc | 115.857 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 532 | Bioventus Inc | 536.271 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 533 | Conduent Inc | 3.202.249 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 534 | AerSale Corp | 596.368 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 535 | Beazer Homes USA Inc | 175.382 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 536 | Universal Logistics Holdings Inc | 264.896 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 537 | Velocity Financial Inc | 236.551 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 538 | Capital Bancorp Inc | 149.483 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 539 | Myers Industries Inc | 196.331 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 540 | HighPeak Energy Inc | 841.768 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 541 | MGP Ingredients Inc | 229.736 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 542 | Kingstone Cos Inc | 260.802 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 543 | RCI Hospitality Holdings Inc | 191.827 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 544 | Firstsun Capital Bancorp | 115.957 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 545 | Sprouts Farmers Market Inc | 56.484 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 546 | Aviat Networks Inc | 166.387 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 547 | Evolution Petroleum Corp | 910.066 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 548 | Mayville Engineering Co Inc | 192.774 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 549 | California BanCorp | 219.784 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 550 | Kforce Inc | 148.488 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 551 | Civista Bancshares Inc | 167.724 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 552 | Fossil Group Inc | 851.996 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 553 | Bankwell Financial Group Inc | 84.958 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 554 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 121.632 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 555 | Peoples Financial Services Corp | 72.118 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 556 | Johnson Outdoors Inc | 79.608 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 557 | Jefferson Capital Inc | 183.980 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 558 | Quanex Building Products Corp | 179.827 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 559 | InfuSystem Holdings Inc | 407.726 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 560 | Manitowoc Co Inc/The | 241.544 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 561 | JELD-WEN Holding Inc | 1.815.753 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 562 | USANA Health Sciences Inc | 160.526 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 563 | Core Molding Technologies Inc | 188.722 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 564 | First United Corp | 97.066 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 565 | ProFrac Holding Corp | 694.761 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 566 | NB Bancorp Inc | 156.656 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 567 | Waterstone Financial Inc | 187.402 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 568 | GigaCloud Technology Inc | 74.941 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 569 | Stock Yards Bancorp Inc | 51.600 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 570 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 171.861 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 571 | Superior Group of Cos Inc | 318.544 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 572 | Parke Bancorp Inc | 113.489 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 573 | Smith & Wesson Brands Inc | 264.558 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 574 | Harmonic Inc | 296.111 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 575 | GCI Liberty Inc | 79.026 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 576 | Orion Group Holdings Inc | 226.937 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 577 | Safety Insurance Group Inc | 39.719 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 578 | American Integrity Insurance Group Inc | 148.006 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 579 | Knowles Corp | 110.189 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 580 | Meridian Corp | 151.848 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 581 | FS Bancorp Inc | 74.556 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 582 | Bank7 Corp | 72.118 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 583 | Aspen Aerogels Inc | 930.666 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 584 | Eagle Materials Inc | 12.819 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 585 | Galaxy Digital Inc | 132.023 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 586 | Innovative Solutions and Support Inc | 102.861 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 587 | Clearwater Paper Corp | 174.874 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 588 | BayCom Corp | 88.169 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 589 | Renasant Corp | 68.427 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 590 | JAKKS Pacific Inc | 116.958 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 591 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 43.450 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 592 | C&F Financial Corp | 34.255 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 593 | Century Aluminum Co | 47.981 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 594 | Douglas Dynamics Inc | 53.858 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 595 | Virco Mfg. Corp | 389.449 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 596 | Investar Holding Corp | 87.101 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 597 | Finance Of America Cos Inc | 126.077 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 598 | Taylor Devices Inc | 27.768 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 599 | Ascent Industries Co | 138.848 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 600 | PCB Bancorp | 106.449 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 3,5 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Monaco 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 725 | 21,5 Mrd. $ | 91,39 % |
| 2 | Bermuda | 14 | 830,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 278,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 239,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Irland | 3 | 188,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 147,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 94 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Monaco | 2 | 93,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 44,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Kanada | 3 | 33,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Jersey | 2 | 24,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Israel | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066459