Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF
ISIN US0250728773
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- Nettovermögen
- 27,1 Mrd. $ davon 27 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 795 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Mission Produce Inc | 1.272.798 | 14,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | IDT Corp | 255.272 | 14,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 311.084 | 13,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | Hovnanian Enterprises Inc | 125.952 | 13,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Puma Biotechnology Inc | 1.924.360 | 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | Carter Bankshares Inc | 503.791 | 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | Ennis Inc | 666.995 | 13,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | Live Oak Bancshares Inc | 358.803 | 13,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | ATN International Inc | 479.398 | 13,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | AMC Global Media Inc | 1.381.478 | 13,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Ducommun Inc | 86.873 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | Movado Group Inc | 344.151 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | IBEX Holdings Ltd | 413.906 | 13,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | Vistance Networks Inc | 1.037.550 | 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Zions Bancorp NA | 205.485 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | Third Coast Bancshares Inc | 335.150 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | Amerant Bancorp Inc | 563.865 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | Dauch Corp | 1.916.757 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | Natural Gas Services Group Inc | 322.541 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | Midland States Bancorp Inc | 454.643 | 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | Central Garden & Pet Co | 326.582 | 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | Camden National Corp | 250.271 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | Hyster-Yale Inc | 343.264 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | First Business Financial Services Inc | 216.410 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | Nature's Sunshine Products Inc | 584.254 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | Granite Ridge Resources Inc | 2.537.358 | 12,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 427 | Matrix Service Co | 937.547 | 12,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 428 | Arrow Financial Corp | 334.619 | 12,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 429 | World Acceptance Corp | 74.025 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 430 | Korn Ferry | 172.266 | 12,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | Unity Bancorp Inc | 210.659 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | Enovis Corp | 513.539 | 11,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | Northfield Bancorp Inc | 819.909 | 11,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | Designer Brands Inc | 1.500.038 | 11,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Nordic American Tankers Ltd | 2.241.239 | 11,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Hilltop Holdings Inc | 303.862 | 11,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | MarineMax Inc | 330.530 | 11,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | Upbound Group Inc | 585.678 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | Home Bancorp Inc | 174.596 | 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | Methode Electronics Inc | 973.590 | 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | Nu Skin Enterprises Inc | 1.939.936 | 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | ACCO Brands Corp | 2.815.057 | 11,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | Haverty Furniture Cos Inc | 479.359 | 11,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Sierra Bancorp | 292.670 | 11,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | Arrow Electronics Inc | 51.220 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | Cross Country Healthcare Inc | 838.369 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Bloomin' Brands Inc | 1.294.996 | 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | Gran Tierra Energy Inc | 1.405.493 | 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | Lincoln National Corp | 307.806 | 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | Collegium Pharmaceutical Inc | 319.959 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | Shoe Station Group Inc | 604.382 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Bridgewater Bancshares Inc | 566.536 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Kelly Services Inc | 903.140 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | RBB Bancorp | 434.238 | 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | Strattec Security Corp | 129.678 | 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | ACNB Corp | 190.592 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | J & J Snack Foods Corp | 134.849 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | PRA Group Inc | 656.886 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | BKV Corp | 372.031 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | Northwest Bancshares Inc | 692.908 | 9,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | HBT Financial Inc | 325.277 | 9,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 462 | Safety Insurance Group Inc | 131.529 | 9,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 463 | Navigator Holdings Ltd | 416.715 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 464 | Worthington Steel Inc | 212.215 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | Ranger Energy Services Inc | 577.389 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | Leggett & Platt Inc | 866.647 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | Ziff Davis Inc | 196.801 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | National HealthCare Corp | 47.924 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | Regional Management Corp | 238.365 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 470 | HNI Corp | 280.632 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | Greif Inc | 108.737 | 8,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | Rocky Brands Inc | 225.428 | 8,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | Cable One Inc | 164.817 | 8,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | Aspen Aerogels Inc | 1.319.932 | 8,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | Lakeland Financial Corp | 137.730 | 8,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | Sturm Ruger & Co Inc | 213.500 | 8,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | Hub Group Inc | 200.419 | 8,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | Miller Industries Inc/TN | 173.239 | 8,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | Red River Bancshares Inc | 90.885 | 8,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | Park-Ohio Holdings Corp | 253.081 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | Eagle Bancorp Inc | 298.225 | 8,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | PC Connection Inc | 116.819 | 8,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | Peoples Financial Services Corp | 133.968 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | Colony Bankcorp Inc | 401.320 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | Northpointe Bancshares Inc | 464.281 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | BlueLinx Holdings Inc | 151.930 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | Orange County Bancorp Inc | 231.452 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | Flexsteel Industries Inc | 136.428 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Mid Penn Bancorp Inc | 240.406 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | Bioventus Inc | 920.797 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Standard Motor Products Inc | 199.479 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | First Bank/Hamilton NJ | 496.513 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Southside Bancshares Inc | 236.997 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | Arhaus Inc | 1.139.952 | 7,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | Southern First Bancshares Inc | 133.345 | 7,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | California BanCorp | 400.489 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | International Money Express Inc | 505.398 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | Caledonia Mining Corp PLC | 316.561 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Stellar Bancorp Inc | 201.399 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Community West Bancshares | 308.820 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 24,9 Mrd. $ | 92,29 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 819,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Marshallinseln | 8 | 359,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 326,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Irland | 4 | 183,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 181,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 93,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 52,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Kanada | 3 | 29,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 24,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Jersey | 2 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Belgien | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
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