Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 23,5 Mrd. $ davon 23,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 772 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SmartFinancial Inc | 300.596 | 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | Wabash National Corp | 1.127.988 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | National Bank Holdings Corp | 286.007 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | Lyft Inc | 820.157 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | ATN International Inc | 391.900 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | Shoe Carnival Inc | 552.118 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | Tactile Systems Technology Inc | 379.585 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | Third Coast Bancshares Inc | 278.828 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | Innovex International Inc | 414.328 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | Midland States Bancorp Inc | 488.826 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Accel Entertainment Inc | 950.153 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | Haverty Furniture Cos Inc | 452.388 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Central Garden & Pet Co | 272.782 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | Upwork Inc | 791.654 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | IBEX Holdings Ltd | 366.715 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | Caledonia Mining Corp PLC | 332.075 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 417 | First Business Financial Services Inc | 191.468 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 418 | Rocky Brands Inc | 228.652 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 419 | Heritage Commerce Corp | 829.593 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 420 | Dime Community Bancshares Inc | 317.691 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 421 | BlueLinx Holdings Inc | 155.839 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 422 | Natural Gas Services Group Inc | 268.148 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 423 | Ameresco Inc | 335.826 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 424 | Sturm Ruger & Co Inc | 272.373 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 425 | Hilltop Holdings Inc | 270.507 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 426 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 300.923 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | Graham Corp | 123.963 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | Diamond Hill Investment Group Inc | 58.052 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | Ranger Energy Services Inc | 571.526 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | Ingram Micro Holding Corp | 475.191 | 9,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | Unity Bancorp Inc | 183.769 | 9,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | World Acceptance Corp | 72.403 | 9,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | AMC Networks Inc | 1.183.104 | 9,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | Strattec Security Corp | 109.146 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Intrepid Potash Inc | 258.407 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Axcelis Technologies Inc | 115.392 | 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | Standard Motor Products Inc | 236.622 | 9,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | Sonic Automotive Inc | 149.645 | 9,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | Arrow Financial Corp | 281.665 | 9,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | Titan Machinery Inc | 477.855 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | Designer Brands Inc | 1.307.715 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | Puma Biotechnology Inc | 1.618.343 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | Carter Bankshares Inc | 440.884 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Hudson Technologies Inc | 1.291.857 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | Bridgewater Bancshares Inc | 498.600 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | Titan International Inc | 929.479 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Eagle Bancorp Inc | 353.861 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | Northfield Bancorp Inc | 673.654 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | Home Bancorp Inc | 150.947 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | Golden Entertainment Inc | 308.482 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | Fluor Corp | 169.822 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Safe Bulkers Inc | 1.341.434 | 8,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Northwest Bancshares Inc | 699.947 | 8,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | Sierra Bancorp | 241.814 | 8,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | Matrix Service Co | 784.009 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | Frontier Group Holdings Inc | 1.940.119 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | Capitol Federal Financial Inc | 1.189.048 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Arhaus Inc | 1.026.195 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Ferroglobe PLC | 1.651.046 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | International Money Express Inc | 529.379 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | RBB Bancorp | 388.193 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | Movado Group Inc | 332.573 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | Gran Tierra Energy Inc | 1.368.934 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 464 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 366.529 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | Bel Fuse Inc | 34.339 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | National HealthCare Corp | 48.192 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | Atlanticus Holdings Corp | 148.550 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | Mid Penn Bancorp Inc | 236.379 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | Target Hospitality Corp | 975.089 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 470 | Southside Bancshares Inc | 239.512 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | Penguin Solutions Inc | 359.660 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | Camden National Corp | 160.717 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | PC Connection Inc | 120.783 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | Cross Country Healthcare Inc | 838.369 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | Vishay Precision Group Inc | 155.678 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | Colony Bankcorp Inc | 358.500 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | SIGA Technologies Inc | 1.096.249 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | Victory Capital Holdings Inc | 102.097 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | InterDigital Inc | 19.079 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | Kelly Services Inc | 719.235 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | ACNB Corp | 138.188 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | HBT Financial Inc | 257.506 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | Amplify Energy Corp | 1.196.760 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | Lands' End Inc | 426.261 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | Cricut Inc | 1.587.490 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | Regional Management Corp | 213.428 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | American Coastal Insurance Corp | 595.124 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | Amerant Bancorp Inc | 315.571 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Southern First Bancshares Inc | 120.384 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | Onity Group Inc | 159.362 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Insteel Industries Inc | 177.563 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | Navigator Holdings Ltd | 314.709 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Bar Harbor Bankshares | 202.299 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | ProAssurance Corp | 265.549 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | Towne Bank/Portsmouth VA | 189.395 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | PRA Group Inc | 404.771 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | Wintrust Financial Corp | 43.419 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | BK Technologies Corp | 71.812 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Varex Imaging Corp | 470.963 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Methode Electronics Inc | 729.157 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 3,5 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Monaco 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 725 | 21,5 Mrd. $ | 91,39 % |
| 2 | Bermuda | 14 | 830,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 278,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 239,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Irland | 3 | 188,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 147,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 94 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Monaco | 2 | 93,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 44,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Kanada | 3 | 33,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Jersey | 2 | 24,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Israel | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066459