Zusammensetzung von Allspring Small Company Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 651 Mio. $ davon 644,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 155 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterson-UTI Energy Inc | 700.243 | 8,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 2 | Kaiser Aluminum Corp | 48.680 | 8,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | NWPX Infrastructure Inc | 81.936 | 8,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | IDACORP Inc | 52.868 | 7,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 358.484 | 7,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Pinnacle West Capital Corp. | 74.617 | 7,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Sanmina Corp | 35.352 | 7,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 8 | Matador Resources Co | 120.852 | 7,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | Adeia Inc | 235.757 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | ArcBest Corp | 57.155 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Dorian LPG Ltd | 188.174 | 7,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | STAG Industrial Inc | 186.650 | 7,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Magnolia Oil & Gas Corp | 236.431 | 7,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | Tanger Inc | 188.871 | 7 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | NetScout Systems Inc | 207.061 | 7 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Viasat Inc | 104.892 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 17 | WSFS Financial Corp | 95.700 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | Wintrust Financial Corp | 45.743 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 87.310 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Brixmor Property Group Inc | 228.247 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | UMB Financial Corp | 54.270 | 6,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Cirrus Logic Inc | 41.984 | 6,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Piper Sandler Cos | 78.046 | 6,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Atkore Inc | 86.649 | 6,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Ameris Bancorp | 79.022 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Customers Bancorp Inc | 88.240 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Digi International Inc | 119.939 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Matson Inc | 38.117 | 6,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Atlantic Union Bankshares Corp | 174.621 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Jackson Financial Inc | 56.281 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | First Financial Corp | 98.715 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Photronics Inc | 128.498 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | FB Financial Corp | 116.420 | 6,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | EnerSys | 29.238 | 6,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Willis Lease Finance Corp | 30.918 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Pinnacle Financial Partners Inc | 60.544 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Independent Bank Corp/MI | 180.267 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | National HealthCare Corp | 34.263 | 5,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Timken Co/The | 52.799 | 5,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | iShares Biotechnology ETF | 33.987 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | SPDR Series Trust | 42.989 | 5,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Johnson Outdoors Inc | 106.662 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Element Solutions Inc | 131.571 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Urban Outfitters Inc | 79.287 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Versant Media Group Inc | 138.290 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Meritage Homes Corp | 82.354 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Worthington Steel Inc | 142.927 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Unum Group | 68.290 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 25.892 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Rush Enterprises Inc | 73.401 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | CBIZ Inc | 175.586 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Great Southern Bancorp Inc | 78.424 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Oil-Dri Corp of America | 72.308 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Belden Inc | 45.744 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Ducommun Inc | 35.829 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Century Communities Inc | 88.676 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Allison Transmission Holdings Inc | 36.974 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | GATX Corp | 25.064 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Kirby Corp | 32.280 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Genworth Financial Inc | 540.356 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Thermon Group Holdings Inc | 76.651 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Banner Corp | 67.977 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Ingles Markets Inc | 49.377 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Gorman-Rupp Co/The | 59.475 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | SSR Mining Inc | 156.182 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | Knife River Corp | 47.927 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Orion Group Holdings Inc | 318.466 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | PBF Energy Inc | 98.124 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Encompass Health Corp | 42.135 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | PC Connection Inc | 65.796 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Cargurus Inc | 110.238 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Carriage Services Inc | 81.671 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Abercrombie & Fitch Co | 46.576 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | ePlus Inc | 46.872 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Boise Cascade Co | 49.621 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Cavco Industries Inc | 7.737 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Hawkins Inc | 23.418 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | AZZ Inc | 27.326 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | HBT Financial Inc | 140.314 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | Robert Half Inc | 144.572 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | Dana Inc | 105.058 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | Eastman Chemical Co | 52.230 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Kyndryl Holdings Inc | 274.670 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Lincoln National Corp | 99.928 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Chemed Corp | 8.619 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | RealReal Inc/The | 307.985 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Strattec Security Corp | 47.871 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | Miller Industries Inc/TN | 73.552 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Korn Ferry | 52.387 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Annaly Capital Management Inc | 151.676 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | UFP Industries Inc | 38.192 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Mueller Water Products Inc | 121.496 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Brookdale Senior Living Inc | 235.138 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 94 | Stride Inc | 34.736 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 95 | AGNC Investment Corp | 303.296 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | Village Super Market Inc | 77.078 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 97 | Peloton Interactive Inc | 591.428 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 98 | Darling Ingredients Inc | 50.144 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | Covista Inc | 27.894 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | Brady Corp | 39.137 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Kaimaninseln 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 152 | 635,2 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Marshallinseln | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
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