Zusammensetzung von Allspring Small Company Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 665,6 Mio. $ davon 658,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 151 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | 148.894 | 10,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 2 | Permian Resources Corp | 458.981 | 9,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | First Financial Corp | 120.988 | 9,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Dorian LPG Ltd | 189.775 | 9 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Wintrust Financial Corp | 56.381 | 9 Mio. $ | 1,35 % |
| 6 | WSFS Financial Corp | 111.756 | 9 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | UMB Financial Corp | 61.375 | 8,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | PC Connection Inc | 103.621 | 8,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | CHEMED CORP | 16.278 | 8,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 81.310 | 8,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Great Southern Bancorp Inc | 106.123 | 8,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Atlantic Union Bankshares Corp | 195.084 | 8,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | HBT Financial Inc | 229.366 | 8,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | National HealthCare Corp | 36.195 | 8,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | FB Financial Corp | 132.027 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Ameris Bancorp | 91.405 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | Oil-Dri Corp of America | 79.620 | 7,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | iShares Biotechnology ETF | 41.947 | 7,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | SPDR SERIES TRUST | 52.444 | 7,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Customers Bancorp Inc | 97.672 | 7,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Independent Bank Corp/MI | 200.004 | 7,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Cheesecake Factory Inc/The | 74.884 | 7,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Vornado Realty Trust | 192.258 | 7,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | STAG Industrial Inc | 197.618 | 7,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Abercrombie & Fitch Co | 75.603 | 7,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Banner Corp | 106.714 | 7,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Jackson Financial Inc | 59.853 | 7,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Unum Group | 83.688 | 7,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | SL Green Realty Corp | 132.990 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Brixmor Property Group Inc | 223.141 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Encompass Health Corp | 63.282 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | TANGER INC | 172.443 | 7 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | ePlus Inc | 74.408 | 6,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Ensign Group Inc/The | 38.285 | 6,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Robert Half Inc | 180.274 | 6,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Annaly Capital Management Inc | 291.307 | 6,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Magnolia Oil & Gas Corp | 250.965 | 6,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Addus HomeCare Corp | 55.557 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | CBIZ Inc | 116.173 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Rayonier Inc | 293.554 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | AGNC Investment Corp | 598.828 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Peloton Interactive Inc | 991.893 | 6,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Seneca Foods Corp | 38.236 | 6,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Matson Inc | 31.215 | 6,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Cal-Maine Foods Inc | 71.061 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Korn Ferry | 75.602 | 6,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Phibro Animal Health Corp | 170.729 | 6,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Genworth Financial Inc | 630.817 | 6,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Lincoln National Corp | 134.322 | 6,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Stifel Financial Corp | 73.234 | 6,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Matador Resources Co | 113.533 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Piper Sandler Cos | 72.696 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Baxter International Inc | 209.201 | 5,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Pilgrim's Pride Corp | 186.283 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Ingles Markets Inc | 55.709 | 5 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Johnson Outdoors Inc | 104.095 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Healthcare Services Group Inc | 204.976 | 4,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Brookdale Senior Living Inc | 325.480 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Brady Corp | 48.062 | 4,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Morningstar Inc | 23.437 | 4,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Patterson-UTI Energy Inc | 428.216 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Twin Disc Inc | 196.313 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Worthington Steel Inc | 122.430 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Teladoc Health Inc | 644.098 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Rocky Brands Inc | 87.682 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | NewMarket Corp | 4.977 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | FactSet Research Systems Inc | 16.027 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Rush Enterprises Inc | 52.593 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Belden Inc | 33.771 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | John B Sanfilippo & Son Inc | 49.266 | 4,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Cavco Industries Inc | 7.427 | 4,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 92.650 | 4,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Donnelley Financial Solutions Inc | 85.522 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Village Super Market Inc | 90.983 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Meritage Homes Corp | 56.666 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Gorman-Rupp Co/The | 48.962 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | YETI Holdings Inc | 79.956 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | Century Communities Inc | 57.866 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | Primo Brands Corp | 170.537 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | Watts Water Technologies Inc | 11.007 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Timken Co/The | 27.483 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | Dana Inc | 140.324 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 117.401 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | Willis Lease Finance Corp | 51.285 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | Miller Industries Inc/TN | 71.638 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Patrick Industries Inc | 43.255 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 87 | Atkore Inc | 48.937 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Interface Inc | 102.471 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | Boise Cascade Co | 45.958 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Strattec Security Corp | 39.242 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Allison Transmission Holdings Inc | 30.085 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Digi International Inc | 48.837 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | NetScout Systems Inc | 79.378 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Viasat Inc | 40.616 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Cargurus Inc | 83.639 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Carriage Services Inc | 74.380 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | AZZ Inc | 20.733 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Eagle Materials Inc | 14.194 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | Kaiser Aluminum Corp | 17.981 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | RealReal Inc/The | 236.254 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Marshallinseln 1,4 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 646,8 Mio. $ | 98,22 % |
| 2 | Marshallinseln | 1 | 9 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Small Company Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007553