Portefeuille d’Allspring Small Company Value Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST · 155 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 651 M $ · Dix premières lignes : 12.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- MH 1,1 %
- KY 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 152 | 635,2 M $ | 98,50 % |
| MH | 1 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| KY | 2 | 2,4 M $ | 0,38 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Patterson-UTI Energy Inc | 700 243 | 8,6 M $ | 1,31 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 48 680 | 8,3 M $ | 1,27 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 81 936 | 8,1 M $ | 1,24 % |
| IDACORP Inc | 52 868 | 7,8 M $ | 1,20 % |
| Permian Resources Corp | 358 484 | 7,8 M $ | 1,19 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 74 617 | 7,7 M $ | 1,19 % |
| Sanmina Corp | 35 352 | 7,7 M $ | 1,18 % |
| Matador Resources Co | 120 852 | 7,7 M $ | 1,18 % |
| Adeia Inc | 235 757 | 7,5 M $ | 1,15 % |
| ArcBest Corp | 57 155 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| Dorian LPG Ltd | 188 174 | 7,3 M $ | 1,11 % |
| STAG Industrial Inc | 186 650 | 7,2 M $ | 1,11 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 236 431 | 7,1 M $ | 1,10 % |
| Tanger Inc | 188 871 | 7 M $ | 1,08 % |
| NetScout Systems Inc | 207 061 | 7 M $ | 1,07 % |
| Viasat Inc | 104 892 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| WSFS Financial Corp | 95 700 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| Wintrust Financial Corp | 45 743 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| Stifel Financial Corp | 87 310 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| Brixmor Property Group Inc | 228 247 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| UMB Financial Corp | 54 270 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| Cirrus Logic Inc | 41 984 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| Piper Sandler Cos | 78 046 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| Atkore Inc | 86 649 | 6,8 M $ | 1,04 % |
| Ameris Bancorp | 79 022 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| Customers Bancorp Inc | 88 240 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| Digi International Inc | 119 939 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| Matson Inc | 38 117 | 6,6 M $ | 1,02 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 174 621 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| Jackson Financial Inc | 56 281 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| First Financial Corp | 98 715 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| Photronics Inc | 128 498 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| FB Financial Corp | 116 420 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| EnerSys | 29 238 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| Willis Lease Finance Corp | 30 918 | 6 M $ | 0,92 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 60 544 | 6 M $ | 0,92 % |
| Independent Bank Corp/MI | 180 267 | 6 M $ | 0,92 % |
| National HealthCare Corp | 34 263 | 5,9 M $ | 0,91 % |
| Timken Co/The | 52 799 | 5,9 M $ | 0,90 % |
| iShares Biotechnology ETF | 33 987 | 5,7 M $ | 0,88 % |
| SPDR Series Trust | 42 989 | 5,6 M $ | 0,87 % |
| Johnson Outdoors Inc | 106 662 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| Element Solutions Inc | 131 571 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| Urban Outfitters Inc | 79 287 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| Versant Media Group Inc | 138 290 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| Meritage Homes Corp | 82 354 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| Worthington Steel Inc | 142 927 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| Unum Group | 68 290 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| Eagle Materials Inc | 25 892 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| Rush Enterprises Inc | 73 401 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| CBIZ Inc | 175 586 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| Great Southern Bancorp Inc | 78 424 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| Oil-Dri Corp of America | 72 308 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| Belden Inc | 45 744 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| Ducommun Inc | 35 829 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| Century Communities Inc | 88 676 | 5 M $ | 0,76 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 36 974 | 5 M $ | 0,76 % |
| GATX Corp | 25 064 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| Kirby Corp | 32 280 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| Genworth Financial Inc | 540 356 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 76 651 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Banner Corp | 67 977 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| Ingles Markets Inc | 49 377 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 59 475 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| SSR Mining Inc | 156 182 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| Knife River Corp | 47 927 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| Orion Group Holdings Inc | 318 466 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| PBF Energy Inc | 98 124 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| Encompass Health Corp | 42 135 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| PC Connection Inc | 65 796 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| Cargurus Inc | 110 238 | 4 M $ | 0,62 % |
| Carriage Services Inc | 81 671 | 4 M $ | 0,62 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 46 576 | 4 M $ | 0,61 % |
| ePlus Inc | 46 872 | 4 M $ | 0,61 % |
| Boise Cascade Co | 49 621 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| Cavco Industries Inc | 7 737 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| Hawkins Inc | 23 418 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| AZZ Inc | 27 326 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| HBT Financial Inc | 140 314 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| Robert Half Inc | 144 572 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| Dana Inc | 105 058 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| Eastman Chemical Co | 52 230 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 274 670 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| Lincoln National Corp | 99 928 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| Chemed Corp | 8 619 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| RealReal Inc/The | 307 985 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| Strattec Security Corp | 47 871 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Miller Industries Inc/TN | 73 552 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| Korn Ferry | 52 387 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| Annaly Capital Management Inc | 151 676 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| UFP Industries Inc | 38 192 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| Mueller Water Products Inc | 121 496 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 235 138 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| Stride Inc | 34 736 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| AGNC Investment Corp | 303 296 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| Village Super Market Inc | 77 078 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| Peloton Interactive Inc | 591 428 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| Darling Ingredients Inc | 50 144 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| Covista Inc | 27 894 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| Brady Corp | 39 137 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| Morningstar Inc | 18 087 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| NewMarket Corp | 4 497 | 3 M $ | 0,47 % |
| Envela Corp | 167 573 | 3 M $ | 0,45 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 58 030 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| Watts Water Technologies Inc | 9 616 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| FactSet Research Systems Inc | 12 576 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 45 496 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| Trex Co Inc | 71 931 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Rocky Brands Inc | 76 758 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Phibro Animal Health Corp | 52 525 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Peabody Energy Corp | 103 600 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Twin Disc Inc | 167 008 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Kadant Inc | 9 322 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| Globus Medical Inc | 30 133 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 177 368 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Core Molding Technologies Inc | 97 176 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Payoneer Global Inc | 500 442 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 47 932 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Patrick Industries Inc | 26 065 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| MARA Holdings Inc | 201 364 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Cleanspark Inc | 189 984 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Vontier Corp | 64 778 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Primo Brands Corp | 113 990 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Crown Holdings Inc | 23 000 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 13 665 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| Healthcare Services Group Inc | 97 905 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| LSI Industries Inc | 86 039 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Galaxy Digital Inc | 74 739 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Teladoc Health Inc | 333 011 | 2 M $ | 0,31 % |
| MYR Group Inc | 4 878 | 2 M $ | 0,30 % |
| FormFactor Inc | 14 356 | 2 M $ | 0,30 % |
| Onto Innovation Inc | 6 587 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| Dillard's Inc | 3 115 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| SL Green Realty Corp | 41 316 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| OSI Systems Inc | 6 010 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Standex International Corp | 6 287 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Sonoco Products Co | 33 968 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Rayonier Inc | 76 339 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Generac Holdings Inc | 6 180 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Westlake Corp | 13 532 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Matrix Service Co | 105 672 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| MGP Ingredients Inc | 70 149 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Seneca Foods Corp | 9 982 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 44 827 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 29 368 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| GigaCloud Technology Inc | 27 174 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 14 081 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Interface Inc | 33 217 | 926,1 k $ | 0,14 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 26 408 | 874,1 k $ | 0,13 % |
| Vornado Realty Trust | 25 448 | 760,6 k $ | 0,12 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 8 986 | 694,3 k $ | 0,11 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 8 322 | 681,2 k $ | 0,10 % |
| ESCO Technologies Inc | 2 024 | 655,7 k $ | 0,10 % |
| Coeur Mining Inc | 33 694 | 605,5 k $ | 0,09 % |
| Ensign Group Inc/The | 3 205 | 598,3 k $ | 0,09 % |