Composition d'Allspring Small Company Value Portfolio
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- Actif net
- 665,6 M $ dont 658,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 151 dans 3 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | 148 894 | 10,8 M $ | 1,62 % |
| 2 | Permian Resources Corp | 458 981 | 9,8 M $ | 1,47 % |
| 3 | First Financial Corp | 120 988 | 9,7 M $ | 1,46 % |
| 4 | Dorian LPG Ltd | 189 775 | 9 M $ | 1,35 % |
| 5 | Wintrust Financial Corp | 56 381 | 9 M $ | 1,35 % |
| 6 | WSFS Financial Corp | 111 756 | 9 M $ | 1,35 % |
| 7 | UMB Financial Corp | 61 375 | 8,9 M $ | 1,34 % |
| 8 | PC Connection Inc | 103 621 | 8,7 M $ | 1,30 % |
| 9 | CHEMED CORP | 16 278 | 8,7 M $ | 1,30 % |
| 10 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 81 310 | 8,6 M $ | 1,29 % |
| 11 | Great Southern Bancorp Inc | 106 123 | 8,5 M $ | 1,28 % |
| 12 | Atlantic Union Bankshares Corp | 195 084 | 8,3 M $ | 1,24 % |
| 13 | HBT Financial Inc | 229 366 | 8,2 M $ | 1,24 % |
| 14 | National HealthCare Corp | 36 195 | 8,2 M $ | 1,23 % |
| 15 | FB Financial Corp | 132 027 | 8 M $ | 1,20 % |
| 16 | Ameris Bancorp | 91 405 | 8 M $ | 1,20 % |
| 17 | Oil-Dri Corp of America | 79 620 | 7,9 M $ | 1,19 % |
| 18 | iShares Biotechnology ETF | 41 947 | 7,8 M $ | 1,17 % |
| 19 | SPDR SERIES TRUST | 52 444 | 7,7 M $ | 1,16 % |
| 20 | Customers Bancorp Inc | 97 672 | 7,7 M $ | 1,15 % |
| 21 | Independent Bank Corp/MI | 200 004 | 7,6 M $ | 1,15 % |
| 22 | Cheesecake Factory Inc/The | 74 884 | 7,6 M $ | 1,14 % |
| 23 | Vornado Realty Trust | 192 258 | 7,6 M $ | 1,14 % |
| 24 | STAG Industrial Inc | 197 618 | 7,6 M $ | 1,14 % |
| 25 | Abercrombie & Fitch Co | 75 603 | 7,5 M $ | 1,13 % |
| 26 | Banner Corp | 106 714 | 7,5 M $ | 1,13 % |
| 27 | Jackson Financial Inc | 59 853 | 7,3 M $ | 1,10 % |
| 28 | Unum Group | 83 688 | 7,2 M $ | 1,08 % |
| 29 | SL Green Realty Corp | 132 990 | 7 M $ | 1,06 % |
| 30 | Brixmor Property Group Inc | 223 141 | 7 M $ | 1,06 % |
| 31 | Encompass Health Corp | 63 282 | 7 M $ | 1,06 % |
| 32 | TANGER INC | 172 443 | 7 M $ | 1,05 % |
| 33 | ePlus Inc | 74 408 | 6,9 M $ | 1,03 % |
| 34 | Ensign Group Inc/The | 38 285 | 6,8 M $ | 1,02 % |
| 35 | Robert Half Inc | 180 274 | 6,8 M $ | 1,02 % |
| 36 | Annaly Capital Management Inc | 291 307 | 6,6 M $ | 0,99 % |
| 37 | Magnolia Oil & Gas Corp | 250 965 | 6,5 M $ | 0,97 % |
| 38 | Addus HomeCare Corp | 55 557 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 39 | CBIZ Inc | 116 173 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 40 | Rayonier Inc | 293 554 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 41 | AGNC Investment Corp | 598 828 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 42 | Peloton Interactive Inc | 991 893 | 6,3 M $ | 0,95 % |
| 43 | Seneca Foods Corp | 38 236 | 6,3 M $ | 0,95 % |
| 44 | Matson Inc | 31 215 | 6,3 M $ | 0,95 % |
| 45 | Cal-Maine Foods Inc | 71 061 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 46 | Korn Ferry | 75 602 | 6,2 M $ | 0,93 % |
| 47 | Phibro Animal Health Corp | 170 729 | 6,2 M $ | 0,93 % |
| 48 | Genworth Financial Inc | 630 817 | 6,2 M $ | 0,93 % |
| 49 | Lincoln National Corp | 134 322 | 6,1 M $ | 0,92 % |
| 50 | Stifel Financial Corp | 73 234 | 6,1 M $ | 0,91 % |
| 51 | Matador Resources Co | 113 533 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 52 | Piper Sandler Cos | 72 696 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 53 | Baxter International Inc | 209 201 | 5,5 M $ | 0,82 % |
| 54 | Pilgrim's Pride Corp | 186 283 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 55 | Ingles Markets Inc | 55 709 | 5 M $ | 0,75 % |
| 56 | Johnson Outdoors Inc | 104 095 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 57 | Healthcare Services Group Inc | 204 976 | 4,8 M $ | 0,72 % |
| 58 | Brookdale Senior Living Inc | 325 480 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 59 | Brady Corp | 48 062 | 4,5 M $ | 0,68 % |
| 60 | Morningstar Inc | 23 437 | 4,5 M $ | 0,68 % |
| 61 | Patterson-UTI Energy Inc | 428 216 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 62 | Twin Disc Inc | 196 313 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 63 | Worthington Steel Inc | 122 430 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 64 | Teladoc Health Inc | 644 098 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 65 | Rocky Brands Inc | 87 682 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 66 | NewMarket Corp | 4 977 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 67 | FactSet Research Systems Inc | 16 027 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| 68 | Rush Enterprises Inc | 52 593 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| 69 | Belden Inc | 33 771 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| 70 | John B Sanfilippo & Son Inc | 49 266 | 4,1 M $ | 0,61 % |
| 71 | Cavco Industries Inc | 7 427 | 4,1 M $ | 0,61 % |
| 72 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 92 650 | 4,1 M $ | 0,61 % |
| 73 | Donnelley Financial Solutions Inc | 85 522 | 4 M $ | 0,61 % |
| 74 | Village Super Market Inc | 90 983 | 4 M $ | 0,60 % |
| 75 | Meritage Homes Corp | 56 666 | 4 M $ | 0,60 % |
| 76 | Gorman-Rupp Co/The | 48 962 | 4 M $ | 0,60 % |
| 77 | YETI Holdings Inc | 79 956 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 78 | Century Communities Inc | 57 866 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 79 | Primo Brands Corp | 170 537 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 80 | Watts Water Technologies Inc | 11 007 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 81 | Timken Co/The | 27 483 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 82 | Dana Inc | 140 324 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 83 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 117 401 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 84 | Willis Lease Finance Corp | 51 285 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 85 | Miller Industries Inc/TN | 71 638 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 86 | Patrick Industries Inc | 43 255 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 87 | Atkore Inc | 48 937 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 88 | Interface Inc | 102 471 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 89 | Boise Cascade Co | 45 958 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 90 | Strattec Security Corp | 39 242 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 91 | Allison Transmission Holdings Inc | 30 085 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 92 | Digi International Inc | 48 837 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 93 | NetScout Systems Inc | 79 378 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 94 | Viasat Inc | 40 616 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 95 | Cargurus Inc | 83 639 | 3 M $ | 0,46 % |
| 96 | Carriage Services Inc | 74 380 | 3 M $ | 0,45 % |
| 97 | AZZ Inc | 20 733 | 3 M $ | 0,45 % |
| 98 | Eagle Materials Inc | 14 194 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 99 | Kaiser Aluminum Corp | 17 981 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 100 | RealReal Inc/The | 236 254 | 2,9 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Îles Marshall 1,4 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 646,8 M $ | 98,22 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 9 M $ | 1,37 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,42 % |
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