Composition d'Allspring Small Company Value Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 665,6 M $ dont 658,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 151 dans 3 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Urban Outfitters Inc | 38 400 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 102 | Ducommun Inc | 15 891 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 103 | SSR Mining Inc | 107 313 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 104 | Dillard's Inc | 4 511 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 105 | ArcBest Corp | 18 342 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 106 | Kadant Inc | 8 578 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 107 | Cirrus Logic Inc | 20 070 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 108 | EnerSys | 13 895 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 109 | NWPX Infrastructure Inc | 19 327 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 110 | Matrix Service Co | 199 097 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 111 | LSI Industries Inc | 98 637 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 112 | UFP Industries Inc | 26 555 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 113 | Standex International Corp | 7 728 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 114 | Core Molding Technologies Inc | 94 816 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 115 | Trex Co Inc | 51 163 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 116 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 58 412 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 117 | Adeia Inc | 79 798 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 118 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 41 488 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 119 | Peabody Energy Corp | 97 881 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 120 | Nextdoor Holdings Inc | 906 379 | 2 M $ | 0,30 % |
| 121 | Pediatrix Medical Group Inc | 74 586 | 2 M $ | 0,30 % |
| 122 | OSI Systems Inc | 8 775 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 123 | Sanmina Corp | 10 343 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 124 | Envela Corp | 86 131 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 125 | ONTO INNOVATION INC | 7 184 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 126 | ESCO Technologies Inc | 5 865 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 127 | GATX Corp | 10 133 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 128 | Cleanspark Inc | 131 343 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 129 | Generac Holdings Inc | 9 115 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 130 | FormFactor Inc | 16 798 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 131 | Hawkins Inc | 13 868 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 132 | Orion Group Holdings Inc | 176 201 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 133 | Eastman Chemical Co | 24 536 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 134 | Kirby Corp | 12 821 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 135 | Knife River Corp | 20 741 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 136 | Mueller Water Products Inc | 47 560 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 137 | MYR Group Inc | 3 338 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 138 | MARA Holdings Inc | 64 547 | 730,7 k $ | 0,11 % |
| 139 | IDACORP Inc | 4 820 | 688,8 k $ | 0,10 % |
| 140 | Versant Media Group Inc | 18 717 | 673,6 k $ | 0,10 % |
| 141 | Galaxy Digital Inc | 30 017 | 630,7 k $ | 0,09 % |
| 142 | Pinnacle West Capital Corp | 6 207 | 626,8 k $ | 0,09 % |
| 143 | Lifecore Biomedical Inc | 135 160 | 597,4 k $ | 0,09 % |
| 144 | Planet Fitness Inc | 10 641 | 594,9 k $ | 0,09 % |
| 145 | Applied Optoelectronics Inc | 5 861 | 552,8 k $ | 0,08 % |
| 146 | Coastal Financial Corp/WA | 8 184 | 335,5 k $ | 0,05 % |
| 147 | Willdan Group Inc | 981 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 148 | Commercial Metals Co | 976 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 149 | Flexsteel Industries Inc | 882 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 150 | Diebold Nixdorf Inc | 884 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 151 | Ingram Micro Holding Corp | 2 205 | 62,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Îles Marshall 1,4 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 646,8 M $ | 98,22 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 9 M $ | 1,37 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,42 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Allspring Small Company Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007553