Composition d'Allspring Small Company Value Portfolio
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- Actif net
- 651 M $ dont 644,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 155 dans 3 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morningstar Inc | 18 087 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 102 | NewMarket Corp | 4 497 | 3 M $ | 0,47 % |
| 103 | Envela Corp | 167 573 | 3 M $ | 0,45 % |
| 104 | Donnelley Financial Solutions Inc | 58 030 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 105 | Watts Water Technologies Inc | 9 616 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 106 | FactSet Research Systems Inc | 12 576 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 107 | Cheesecake Factory Inc/The | 45 496 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 108 | Trex Co Inc | 71 931 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 109 | Rocky Brands Inc | 76 758 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 110 | Phibro Animal Health Corp | 52 525 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 111 | Peabody Energy Corp | 103 600 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 112 | Twin Disc Inc | 167 008 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 113 | Kadant Inc | 9 322 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 114 | Globus Medical Inc | 30 133 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 115 | Hawaiian Electric Industries Inc | 177 368 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 116 | Core Molding Technologies Inc | 97 176 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 117 | Payoneer Global Inc | 500 442 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 118 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 47 932 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 119 | Patrick Industries Inc | 26 065 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 120 | MARA Holdings Inc | 201 364 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 121 | Cleanspark Inc | 189 984 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 122 | Vontier Corp | 64 778 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 123 | Primo Brands Corp | 113 990 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 124 | Crown Holdings Inc | 23 000 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 125 | Applied Optoelectronics Inc | 13 665 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 126 | Healthcare Services Group Inc | 97 905 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 127 | LSI Industries Inc | 86 039 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 128 | Galaxy Digital Inc | 74 739 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 129 | Teladoc Health Inc | 333 011 | 2 M $ | 0,31 % |
| 130 | MYR Group Inc | 4 878 | 2 M $ | 0,30 % |
| 131 | FormFactor Inc | 14 356 | 2 M $ | 0,30 % |
| 132 | Onto Innovation Inc | 6 587 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 133 | Dillard's Inc | 3 115 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 134 | SL Green Realty Corp | 41 316 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 135 | OSI Systems Inc | 6 010 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 136 | Standex International Corp | 6 287 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 137 | Sonoco Products Co | 33 968 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 138 | Rayonier Inc | 76 339 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 139 | Generac Holdings Inc | 6 180 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 140 | Westlake Corp | 13 532 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 141 | Matrix Service Co | 105 672 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 142 | MGP Ingredients Inc | 70 149 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 143 | Seneca Foods Corp | 9 982 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 144 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 44 827 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 145 | Fresh Del Monte Produce Inc | 29 368 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 146 | GigaCloud Technology Inc | 27 174 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 147 | John B Sanfilippo & Son Inc | 14 081 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 148 | Interface Inc | 33 217 | 926,1 k $ | 0,14 % |
| 149 | Pilgrim's Pride Corp | 26 408 | 874,1 k $ | 0,13 % |
| 150 | Vornado Realty Trust | 25 448 | 760,6 k $ | 0,12 % |
| 151 | Cal-Maine Foods Inc | 8 986 | 694,3 k $ | 0,11 % |
| 152 | Sprouts Farmers Market Inc | 8 322 | 681,2 k $ | 0,10 % |
| 153 | ESCO Technologies Inc | 2 024 | 655,7 k $ | 0,10 % |
| 154 | Coeur Mining Inc | 33 694 | 605,5 k $ | 0,09 % |
| 155 | Ensign Group Inc/The | 3 205 | 598,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Îles Caïmans 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 152 | 635,2 M $ | 98,50 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 2,4 M $ | 0,38 % |
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