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Zusammensetzung von Allspring Small Company Value Portfolio

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Nettovermögen
665,6 Mio. $ davon 658,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
Positionen
151 in 3 Ländern
Zehn größte
13,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Urban Outfitters Inc 38.4002,8 Mio. $0,43 %
102Ducommun Inc 15.8912,8 Mio. $0,43 %
103SSR Mining Inc 107.3132,7 Mio. $0,41 %
104Dillard's Inc 4.5112,7 Mio. $0,40 %
105ArcBest Corp 18.3422,6 Mio. $0,40 %
106Kadant Inc 8.5782,6 Mio. $0,40 %
107Cirrus Logic Inc 20.0702,6 Mio. $0,39 %
108EnerSys 13.8952,6 Mio. $0,39 %
109NWPX Infrastructure Inc 19.3272,4 Mio. $0,36 %
110Matrix Service Co 199.0972,3 Mio. $0,35 %
111LSI Industries Inc 98.6372,3 Mio. $0,35 %
112UFP Industries Inc 26.5552,3 Mio. $0,35 %
113Standex International Corp 7.7282,3 Mio. $0,34 %
114Core Molding Technologies Inc 94.8162,2 Mio. $0,34 %
115Trex Co Inc 51.1632,2 Mio. $0,33 %
116ELEMENT SOLUTIONS INC 58.4122,1 Mio. $0,32 %
117Adeia Inc 79.7982,1 Mio. $0,32 %
118ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 41.4882,1 Mio. $0,31 %
119Peabody Energy Corp 97.8812,1 Mio. $0,31 %
120Nextdoor Holdings Inc 906.3792 Mio. $0,30 %
121Pediatrix Medical Group Inc 74.5862 Mio. $0,30 %
122OSI Systems Inc 8.7751,9 Mio. $0,29 %
123Sanmina Corp 10.3431,9 Mio. $0,29 %
124Envela Corp 86.1311,9 Mio. $0,28 %
125ONTO INNOVATION INC 7.1841,9 Mio. $0,28 %
126ESCO Technologies Inc 5.8651,8 Mio. $0,28 %
127GATX Corp 10.1331,8 Mio. $0,27 %
128Cleanspark Inc 131.3431,8 Mio. $0,27 %
129Generac Holdings Inc 9.1151,8 Mio. $0,27 %
130FormFactor Inc 16.7981,8 Mio. $0,27 %
131Hawkins Inc 13.8681,8 Mio. $0,27 %
132Orion Group Holdings Inc 176.2011,7 Mio. $0,26 %
133Eastman Chemical Co 24.5361,7 Mio. $0,26 %
134Kirby Corp 12.8211,7 Mio. $0,25 %
135Knife River Corp 20.7411,5 Mio. $0,23 %
136Mueller Water Products Inc 47.5601,2 Mio. $0,18 %
137MYR Group Inc 3.3381,1 Mio. $0,17 %
138MARA Holdings Inc 64.547730.672 $0,11 %
139IDACORP Inc 4.820688.826,2 $0,10 %
140Versant Media Group Inc 18.717673.624,8 $0,10 %
141Galaxy Digital Inc 30.017630.657,2 $0,09 %
142Pinnacle West Capital Corp 6.207626.844,9 $0,09 %
143Lifecore Biomedical Inc 135.160597.407,2 $0,09 %
144Planet Fitness Inc 10.641594.938,3 $0,09 %
145Applied Optoelectronics Inc 5.861552.809,5 $0,08 %
146Coastal Financial Corp/WA 8.184335.462,2 $0,05 %
147Willdan Group Inc 98167.227,9 $0,01 %
148Commercial Metals Co 97667.070,7 $0,01 %
149Flexsteel Industries Inc 88265.294,5 $0,01 %
150Diebold Nixdorf Inc 88465.053,6 $0,01 %
151Ingram Micro Holding Corp 2.20562.203,1 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Energie 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 98,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,2 %
  • Marshallinseln 1,4 %
  • Kanada 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten149646,8 Mio. $98,22 %
2Marshallinseln19 Mio. $1,37 %
3Kanada12,7 Mio. $0,42 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Small Company Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007553