Zusammensetzung von Allspring Small Company Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 651 Mio. $ davon 644,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 155 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morningstar Inc | 18.087 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 102 | NewMarket Corp | 4.497 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 103 | Envela Corp | 167.573 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 104 | Donnelley Financial Solutions Inc | 58.030 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 105 | Watts Water Technologies Inc | 9.616 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 106 | FactSet Research Systems Inc | 12.576 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 107 | Cheesecake Factory Inc/The | 45.496 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 108 | Trex Co Inc | 71.931 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 109 | Rocky Brands Inc | 76.758 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 110 | Phibro Animal Health Corp | 52.525 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 111 | Peabody Energy Corp | 103.600 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 112 | Twin Disc Inc | 167.008 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 113 | Kadant Inc | 9.322 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 114 | Globus Medical Inc | 30.133 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 115 | Hawaiian Electric Industries Inc | 177.368 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 116 | Core Molding Technologies Inc | 97.176 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 117 | Payoneer Global Inc | 500.442 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 118 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 47.932 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 119 | Patrick Industries Inc | 26.065 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 120 | MARA Holdings Inc | 201.364 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 121 | Cleanspark Inc | 189.984 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 122 | Vontier Corp | 64.778 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 123 | Primo Brands Corp | 113.990 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 124 | Crown Holdings Inc | 23.000 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 125 | Applied Optoelectronics Inc | 13.665 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 126 | Healthcare Services Group Inc | 97.905 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 127 | LSI Industries Inc | 86.039 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 128 | Galaxy Digital Inc | 74.739 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 129 | Teladoc Health Inc | 333.011 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 130 | MYR Group Inc | 4.878 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 131 | FormFactor Inc | 14.356 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 132 | Onto Innovation Inc | 6.587 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 133 | Dillard's Inc | 3.115 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | SL Green Realty Corp | 41.316 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | OSI Systems Inc | 6.010 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Standex International Corp | 6.287 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Sonoco Products Co | 33.968 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | Rayonier Inc | 76.339 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Generac Holdings Inc | 6.180 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Westlake Corp | 13.532 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Matrix Service Co | 105.672 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | MGP Ingredients Inc | 70.149 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | Seneca Foods Corp | 9.982 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 44.827 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Fresh Del Monte Produce Inc | 29.368 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | GigaCloud Technology Inc | 27.174 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | John B Sanfilippo & Son Inc | 14.081 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Interface Inc | 33.217 | 926.090 $ | 0,14 % |
| 149 | Pilgrim's Pride Corp | 26.408 | 874.104,8 $ | 0,13 % |
| 150 | Vornado Realty Trust | 25.448 | 760.640,7 $ | 0,12 % |
| 151 | Cal-Maine Foods Inc | 8.986 | 694.258,4 $ | 0,11 % |
| 152 | Sprouts Farmers Market Inc | 8.322 | 681.155,7 $ | 0,10 % |
| 153 | ESCO Technologies Inc | 2.024 | 655.674,8 $ | 0,10 % |
| 154 | Coeur Mining Inc | 33.694 | 605.481,2 $ | 0,09 % |
| 155 | Ensign Group Inc/The | 3.205 | 598.341,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Kaimaninseln 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 152 | 635,2 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Marshallinseln | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Small Company Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007553