Composition d'Allspring Small Company Value Portfolio
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- Actif net
- 651 M $ dont 644,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 155 dans 3 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patterson-UTI Energy Inc | 700 243 | 8,6 M $ | 1,31 % |
| 2 | Kaiser Aluminum Corp | 48 680 | 8,3 M $ | 1,27 % |
| 3 | NWPX Infrastructure Inc | 81 936 | 8,1 M $ | 1,24 % |
| 4 | IDACORP Inc | 52 868 | 7,8 M $ | 1,20 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 358 484 | 7,8 M $ | 1,19 % |
| 6 | Pinnacle West Capital Corp. | 74 617 | 7,7 M $ | 1,19 % |
| 7 | Sanmina Corp | 35 352 | 7,7 M $ | 1,18 % |
| 8 | Matador Resources Co | 120 852 | 7,7 M $ | 1,18 % |
| 9 | Adeia Inc | 235 757 | 7,5 M $ | 1,15 % |
| 10 | ArcBest Corp | 57 155 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 11 | Dorian LPG Ltd | 188 174 | 7,3 M $ | 1,11 % |
| 12 | STAG Industrial Inc | 186 650 | 7,2 M $ | 1,11 % |
| 13 | Magnolia Oil & Gas Corp | 236 431 | 7,1 M $ | 1,10 % |
| 14 | Tanger Inc | 188 871 | 7 M $ | 1,08 % |
| 15 | NetScout Systems Inc | 207 061 | 7 M $ | 1,07 % |
| 16 | Viasat Inc | 104 892 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 17 | WSFS Financial Corp | 95 700 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 18 | Wintrust Financial Corp | 45 743 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 87 310 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 20 | Brixmor Property Group Inc | 228 247 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 21 | UMB Financial Corp | 54 270 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| 22 | Cirrus Logic Inc | 41 984 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| 23 | Piper Sandler Cos | 78 046 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| 24 | Atkore Inc | 86 649 | 6,8 M $ | 1,04 % |
| 25 | Ameris Bancorp | 79 022 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 26 | Customers Bancorp Inc | 88 240 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 27 | Digi International Inc | 119 939 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 28 | Matson Inc | 38 117 | 6,6 M $ | 1,02 % |
| 29 | Atlantic Union Bankshares Corp | 174 621 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| 30 | Jackson Financial Inc | 56 281 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 31 | First Financial Corp | 98 715 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 32 | Photronics Inc | 128 498 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| 33 | FB Financial Corp | 116 420 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| 34 | EnerSys | 29 238 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 35 | Willis Lease Finance Corp | 30 918 | 6 M $ | 0,92 % |
| 36 | Pinnacle Financial Partners Inc | 60 544 | 6 M $ | 0,92 % |
| 37 | Independent Bank Corp/MI | 180 267 | 6 M $ | 0,92 % |
| 38 | National HealthCare Corp | 34 263 | 5,9 M $ | 0,91 % |
| 39 | Timken Co/The | 52 799 | 5,9 M $ | 0,90 % |
| 40 | iShares Biotechnology ETF | 33 987 | 5,7 M $ | 0,88 % |
| 41 | SPDR Series Trust | 42 989 | 5,6 M $ | 0,87 % |
| 42 | Johnson Outdoors Inc | 106 662 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 43 | Element Solutions Inc | 131 571 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 44 | Urban Outfitters Inc | 79 287 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 45 | Versant Media Group Inc | 138 290 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 46 | Meritage Homes Corp | 82 354 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| 47 | Worthington Steel Inc | 142 927 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 48 | Unum Group | 68 290 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 25 892 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| 50 | Rush Enterprises Inc | 73 401 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| 51 | CBIZ Inc | 175 586 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| 52 | Great Southern Bancorp Inc | 78 424 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| 53 | Oil-Dri Corp of America | 72 308 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 54 | Belden Inc | 45 744 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 55 | Ducommun Inc | 35 829 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 56 | Century Communities Inc | 88 676 | 5 M $ | 0,76 % |
| 57 | Allison Transmission Holdings Inc | 36 974 | 5 M $ | 0,76 % |
| 58 | GATX Corp | 25 064 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 59 | Kirby Corp | 32 280 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 60 | Genworth Financial Inc | 540 356 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 61 | Thermon Group Holdings Inc | 76 651 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 62 | Banner Corp | 67 977 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| 63 | Ingles Markets Inc | 49 377 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 64 | Gorman-Rupp Co/The | 59 475 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 65 | SSR Mining Inc | 156 182 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 66 | Knife River Corp | 47 927 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| 67 | Orion Group Holdings Inc | 318 466 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 68 | PBF Energy Inc | 98 124 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 69 | Encompass Health Corp | 42 135 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 70 | PC Connection Inc | 65 796 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 71 | Cargurus Inc | 110 238 | 4 M $ | 0,62 % |
| 72 | Carriage Services Inc | 81 671 | 4 M $ | 0,62 % |
| 73 | Abercrombie & Fitch Co | 46 576 | 4 M $ | 0,61 % |
| 74 | ePlus Inc | 46 872 | 4 M $ | 0,61 % |
| 75 | Boise Cascade Co | 49 621 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 76 | Cavco Industries Inc | 7 737 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 77 | Hawkins Inc | 23 418 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 78 | AZZ Inc | 27 326 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 79 | HBT Financial Inc | 140 314 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 80 | Robert Half Inc | 144 572 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 81 | Dana Inc | 105 058 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 82 | Eastman Chemical Co | 52 230 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 83 | Kyndryl Holdings Inc | 274 670 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 84 | Lincoln National Corp | 99 928 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 85 | Chemed Corp | 8 619 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 86 | RealReal Inc/The | 307 985 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 87 | Strattec Security Corp | 47 871 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 88 | Miller Industries Inc/TN | 73 552 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 89 | Korn Ferry | 52 387 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 90 | Annaly Capital Management Inc | 151 676 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 91 | UFP Industries Inc | 38 192 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 92 | Mueller Water Products Inc | 121 496 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 93 | Brookdale Senior Living Inc | 235 138 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 94 | Stride Inc | 34 736 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 95 | AGNC Investment Corp | 303 296 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 96 | Village Super Market Inc | 77 078 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 97 | Peloton Interactive Inc | 591 428 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 98 | Darling Ingredients Inc | 50 144 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 99 | Covista Inc | 27 894 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 100 | Brady Corp | 39 137 | 3,2 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Îles Caïmans 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 152 | 635,2 M $ | 98,50 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 2,4 M $ | 0,38 % |
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