Zusammensetzung von Allspring Disciplined Small Cap Fund
ISIN US94990B5066
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- Nettovermögen
- 183,8 Mio. $ davon 178,8 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 377 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Clean Holdings Inc | 11.762 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 2 | Enova International Inc | 6.590 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 22.534 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | MYR Group Inc | 2.929 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | A10 Networks Inc | 38.171 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Brinker International Inc | 7.900 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Penguin Solutions Inc | 17.451 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Constellium SE | 40.346 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 9 | ACM Research Inc | 9.858 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | StoneX Group Inc | 10.552 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | CareTrust REIT Inc | 30.876 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | United Natural Foods Inc | 25.856 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | EnerSys | 5.004 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | Argan Inc | 1.446 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | EverQuote Inc | 48.212 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | UMB Financial Corp | 7.984 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | SkyWest Inc | 11.431 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | SSR Mining Inc | 39.336 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | Super Group SGHC Ltd | 79.696 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Kontoor Brands Inc | 12.854 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Hovnanian Enterprises Inc | 7.251 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Par Pacific Holdings Inc | 18.194 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | V2X Inc | 13.559 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Slide Insurance Holdings Inc | 51.981 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Sanmina Corp | 3.894 | 985.493,5 $ | 0,54 % |
| 26 | Butterfly Network Inc | 116.090 | 977.477,8 $ | 0,53 % |
| 27 | AAR Corp | 6.736 | 962.776,5 $ | 0,52 % |
| 28 | WSFS Financial Corp | 12.537 | 961.964 $ | 0,52 % |
| 29 | Blue Bird Corp | 12.107 | 955.968,7 $ | 0,52 % |
| 30 | Cimpress PLC | 9.392 | 955.166,4 $ | 0,52 % |
| 31 | MAXLINEAR INC | 7.390 | 946.141,7 $ | 0,51 % |
| 32 | POWELL INDUSTRIES INC | 3.274 | 937.542,6 $ | 0,51 % |
| 33 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 29.525 | 932.990 $ | 0,51 % |
| 34 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 22.681 | 930.601,4 $ | 0,51 % |
| 35 | Portland General Electric Co | 17.945 | 930.089,4 $ | 0,51 % |
| 36 | Compass Inc | 74.886 | 923.344,4 $ | 0,50 % |
| 37 | Andersons Inc/The | 13.429 | 918.543,6 $ | 0,50 % |
| 38 | Urban Outfitters Inc | 12.912 | 914.944,3 $ | 0,50 % |
| 39 | First BanCorp/Puerto Rico | 34.750 | 905.932,5 $ | 0,49 % |
| 40 | Alkermes PLC | 16.935 | 887.309,3 $ | 0,48 % |
| 41 | International Seaways Inc | 11.492 | 880.172,3 $ | 0,48 % |
| 42 | DiamondRock Hospitality Co | 71.893 | 875.656,7 $ | 0,48 % |
| 43 | Scorpio Tankers Inc | 12.560 | 869.905,6 $ | 0,47 % |
| 44 | Abercrombie & Fitch Co | 9.627 | 866.526,3 $ | 0,47 % |
| 45 | Columbus McKinnon Corp/NY | 56.737 | 858.430,8 $ | 0,47 % |
| 46 | GARRETT MOTION INC | 23.505 | 851.586,2 $ | 0,46 % |
| 47 | ONTO INNOVATION INC | 2.247 | 850.377,2 $ | 0,46 % |
| 48 | CBL & Associates Properties Inc | 15.986 | 848.696,7 $ | 0,46 % |
| 49 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 41.537 | 845.693,3 $ | 0,46 % |
| 50 | Vishay Intertechnology Inc | 15.699 | 844.292,2 $ | 0,46 % |
| 51 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 18.307 | 842.305,1 $ | 0,46 % |
| 52 | Freshworks Inc | 83.204 | 842.024,5 $ | 0,46 % |
| 53 | DXP Enterprises Inc/TX | 4.961 | 837.119,1 $ | 0,46 % |
| 54 | Marex Group PLC | 13.706 | 835.380,7 $ | 0,45 % |
| 55 | LivaNova PLC | 10.121 | 832.249,8 $ | 0,45 % |
| 56 | Relay Therapeutics Inc | 43.778 | 819.086,4 $ | 0,45 % |
| 57 | CRISPR Therapeutics AG | 14.962 | 816.027,5 $ | 0,44 % |
| 58 | AMN Healthcare Services Inc | 25.013 | 809.670,8 $ | 0,44 % |
| 59 | Hilton Grand Vacations Inc | 15.414 | 807.231,2 $ | 0,44 % |
| 60 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 46.193 | 799.600,8 $ | 0,44 % |
| 61 | Perimeter Solutions Inc | 22.354 | 796.920,1 $ | 0,43 % |
| 62 | Clear Secure Inc | 14.268 | 795.155,6 $ | 0,43 % |
| 63 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 33.031 | 786.468,1 $ | 0,43 % |
| 64 | Avista Corp | 19.220 | 786.290,2 $ | 0,43 % |
| 65 | American Superconductor Corp | 18.863 | 783.003,1 $ | 0,43 % |
| 66 | United Fire Group Inc | 14.895 | 781.093,8 $ | 0,42 % |
| 67 | Ichor Holdings Ltd | 6.911 | 775.967,1 $ | 0,42 % |
| 68 | Perdoceo Education Corp | 23.902 | 764.864 $ | 0,42 % |
| 69 | NetScout Systems Inc | 17.515 | 762.778,3 $ | 0,42 % |
| 70 | PTC Therapeutics Inc | 9.313 | 759.661,4 $ | 0,41 % |
| 71 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 11.795 | 754.290,3 $ | 0,41 % |
| 72 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 87.548 | 750.286,4 $ | 0,41 % |
| 73 | Liquidia Corp | 9.142 | 728.891,7 $ | 0,40 % |
| 74 | Ameris Bancorp | 7.992 | 721.357,9 $ | 0,39 % |
| 75 | Phibro Animal Health Corp | 22.954 | 720.755,6 $ | 0,39 % |
| 76 | Axos Financial Inc | 7.376 | 718.348,6 $ | 0,39 % |
| 77 | Interface Inc | 19.922 | 714.004,5 $ | 0,39 % |
| 78 | First Financial Bancorp | 21.060 | 712.459,8 $ | 0,39 % |
| 79 | Metropolitan Bank Holding Corp | 7.192 | 710.281,9 $ | 0,39 % |
| 80 | nLight Inc | 10.192 | 709.567 $ | 0,39 % |
| 81 | Teekay Tankers Ltd | 10.769 | 698.585 $ | 0,38 % |
| 82 | Axogen Inc | 14.956 | 690.817,6 $ | 0,38 % |
| 83 | Tutor Perini Corp | 8.324 | 690.642,3 $ | 0,38 % |
| 84 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8.131 | 673.084,2 $ | 0,37 % |
| 85 | SM Energy Co | 25.369 | 662.130,9 $ | 0,36 % |
| 86 | PROG Holdings Inc | 14.182 | 661.023 $ | 0,36 % |
| 87 | Viasat Inc | 7.325 | 657.858,3 $ | 0,36 % |
| 88 | HANCOCK WHITNEY CORP | 8.800 | 657.536 $ | 0,36 % |
| 89 | Pathward Financial Inc | 7.520 | 654.691,2 $ | 0,36 % |
| 90 | Innovative Solutions and Support Inc | 36.216 | 651.888 $ | 0,35 % |
| 91 | California Water Service Group | 13.376 | 650.742,4 $ | 0,35 % |
| 92 | Bread Financial Holdings Inc | 5.985 | 648.474,8 $ | 0,35 % |
| 93 | Bristow Group Inc | 15.648 | 646.575,4 $ | 0,35 % |
| 94 | OFG Bancorp | 13.024 | 639.087,7 $ | 0,35 % |
| 95 | Lantheus Holdings Inc | 5.735 | 636.240,9 $ | 0,35 % |
| 96 | Broadstone Net Lease Inc | 30.661 | 633.762,9 $ | 0,34 % |
| 97 | Hanmi Financial Corp | 19.432 | 629.596,8 $ | 0,34 % |
| 98 | Rambus Inc | 4.733 | 628.258,4 $ | 0,34 % |
| 99 | Peabody Energy Corp | 26.975 | 623.662 $ | 0,34 % |
| 100 | Postal Realty Trust Inc | 24.998 | 615.950,7 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,6 %
- Industrie 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Frankreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Guernsey 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Schweiz 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 355 | 164 Mio. $ | 91,74 % |
| 2 | Marshallinseln | 3 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Irland | 3 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | Bermuda | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 904.160,2 $ | 0,51 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 816.027,5 $ | 0,46 % |
| 12 | Jersey | 1 | 561.379,6 $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Disciplined Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007342