Zusammensetzung von Allspring Disciplined Small Cap Fund
ISIN US94990B5066
ALLSPRING FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 183,8 Mio. $ davon 178,8 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 377 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Atlanticus Holdings Corp | 6.000 | 613.500 $ | 0,33 % |
| 102 | Veracyte Inc | 10.440 | 613.141,2 $ | 0,33 % |
| 103 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 10.213 | 607.673,5 $ | 0,33 % |
| 104 | Customers Bancorp Inc | 7.656 | 605.589,6 $ | 0,33 % |
| 105 | Kohl's Corp | 34.175 | 605.581 $ | 0,33 % |
| 106 | Quad/Graphics Inc | 71.634 | 603.874,6 $ | 0,33 % |
| 107 | Rush Street Interactive Inc | 20.238 | 601.878,1 $ | 0,33 % |
| 108 | LendingTree Inc | 13.586 | 601.723,9 $ | 0,33 % |
| 109 | Jackson Financial Inc | 5.873 | 601.336,5 $ | 0,33 % |
| 110 | Krystal Biotech Inc | 1.613 | 599.503,7 $ | 0,33 % |
| 111 | Hut 8 Corp | 5.163 | 596.042,5 $ | 0,32 % |
| 112 | Group 1 Automotive Inc | 2.038 | 593.404,5 $ | 0,32 % |
| 113 | M/I Homes Inc | 3.676 | 591.064 $ | 0,32 % |
| 114 | Carter Bankshares Inc | 17.327 | 589.291,3 $ | 0,32 % |
| 115 | Chatham Lodging Trust | 44.359 | 586.869,6 $ | 0,32 % |
| 116 | InterDigital Inc | 2.066 | 584.946,6 $ | 0,32 % |
| 117 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 15.963 | 581.212,8 $ | 0,32 % |
| 118 | Origin Bancorp Inc | 11.291 | 577.534,7 $ | 0,31 % |
| 119 | Axcelis Technologies Inc | 3.017 | 571.570,7 $ | 0,31 % |
| 120 | Amprius Technologies Inc | 41.165 | 570.546,9 $ | 0,31 % |
| 121 | First Financial Corp | 7.343 | 568.641,9 $ | 0,31 % |
| 122 | Industrial Logistics Properties Trust | 64.073 | 568.327,5 $ | 0,31 % |
| 123 | Matson Inc | 2.955 | 568.039,7 $ | 0,31 % |
| 124 | Pediatrix Medical Group Inc | 22.422 | 567.949,3 $ | 0,31 % |
| 125 | Arlo Technologies Inc | 41.954 | 565.539,9 $ | 0,31 % |
| 126 | Sezzle Inc | 3.289 | 564.491,1 $ | 0,31 % |
| 127 | Versigent PLC | 13.363 | 561.379,6 $ | 0,31 % |
| 128 | IBEX Holdings Ltd | 18.438 | 559.962,1 $ | 0,30 % |
| 129 | Modine Manufacturing Co | 2.081 | 555.668,6 $ | 0,30 % |
| 130 | TriNet Group Inc | 11.162 | 552.407,4 $ | 0,30 % |
| 131 | Oscar Health Inc | 19.291 | 550.179,3 $ | 0,30 % |
| 132 | Magnite Inc | 28.867 | 547.895,7 $ | 0,30 % |
| 133 | Daily Journal Corp | 908 | 545.880,5 $ | 0,30 % |
| 134 | Janux Therapeutics Inc | 35.425 | 544.128 $ | 0,30 % |
| 135 | Terex Corp | 7.461 | 540.101,8 $ | 0,29 % |
| 136 | Sterling Infrastructure Inc | 639 | 536.351 $ | 0,29 % |
| 137 | Banner Corp | 8.022 | 532.981,7 $ | 0,29 % |
| 138 | Primoris Services Corp | 5.338 | 529.102,6 $ | 0,29 % |
| 139 | Protagonist Therapeutics Inc | 4.314 | 528.810,1 $ | 0,29 % |
| 140 | SITIME CORP | 704 | 524.874,2 $ | 0,29 % |
| 141 | Amalgamated Financial Corp | 11.435 | 524.866,5 $ | 0,29 % |
| 142 | Bioventus Inc | 55.234 | 521.409 $ | 0,28 % |
| 143 | Stride Inc | 6.039 | 520.803,4 $ | 0,28 % |
| 144 | Frontdoor Inc | 6.696 | 519.542,6 $ | 0,28 % |
| 145 | Fortrea Holdings Inc | 29.641 | 515.753,4 $ | 0,28 % |
| 146 | Newmark Group Inc | 34.001 | 513.755,1 $ | 0,28 % |
| 147 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3.984 | 512.143,2 $ | 0,28 % |
| 148 | Flexsteel Industries Inc | 6.841 | 509.517,7 $ | 0,28 % |
| 149 | Hamilton Insurance Group Ltd | 14.857 | 504.246,6 $ | 0,27 % |
| 150 | Advanced Energy Industries Inc | 1.350 | 503.374,5 $ | 0,27 % |
| 151 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 20.770 | 502.634 $ | 0,27 % |
| 152 | Northwest Bancshares Inc | 32.865 | 498.233,4 $ | 0,27 % |
| 153 | Hilltop Holdings Inc | 12.646 | 490.411,9 $ | 0,27 % |
| 154 | Fabrinet | 871 | 489.571,7 $ | 0,27 % |
| 155 | Bel Fuse Inc | 1.678 | 488.683,9 $ | 0,27 % |
| 156 | Helmerich & Payne Inc | 14.639 | 479.280,9 $ | 0,26 % |
| 157 | Firstsun Capital Bancorp | 12.325 | 477.963,5 $ | 0,26 % |
| 158 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 4.475 | 475.513,5 $ | 0,26 % |
| 159 | Stoke Therapeutics Inc | 14.509 | 474.734,5 $ | 0,26 % |
| 160 | HCI Group Inc | 2.705 | 474.051,3 $ | 0,26 % |
| 161 | Otter Tail Corp | 5.166 | 464.836,7 $ | 0,25 % |
| 162 | Mueller Industries Inc | 3.762 | 462.462,7 $ | 0,25 % |
| 163 | Entrada Therapeutics Inc | 62.625 | 460.920 $ | 0,25 % |
| 164 | Cathay General Bancorp | 7.418 | 459.841,8 $ | 0,25 % |
| 165 | Willdan Group Inc | 5.789 | 457.909,9 $ | 0,25 % |
| 166 | Apple Hospitality REIT Inc | 27.113 | 455.769,5 $ | 0,25 % |
| 167 | Sphere Entertainment Co | 2.625 | 454.203,8 $ | 0,25 % |
| 168 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 14.535 | 448.114,1 $ | 0,24 % |
| 169 | Five9 Inc | 20.725 | 441.857 $ | 0,24 % |
| 170 | Essent Group Ltd | 6.853 | 440.510,8 $ | 0,24 % |
| 171 | Liberty Energy Inc | 16.812 | 440.306,3 $ | 0,24 % |
| 172 | American Public Education Inc | 8.138 | 437.010,6 $ | 0,24 % |
| 173 | OppFi Inc | 43.725 | 434.189,3 $ | 0,24 % |
| 174 | TG THERAPEUTICS INC | 7.864 | 432.048,2 $ | 0,24 % |
| 175 | FirstCash Holdings Inc | 1.989 | 430.260,5 $ | 0,23 % |
| 176 | NB Bancorp Inc | 20.359 | 430.185,7 $ | 0,23 % |
| 177 | Essential Properties Realty Trust Inc | 14.353 | 428.437,1 $ | 0,23 % |
| 178 | 1st Source Corp | 5.244 | 427.805,5 $ | 0,23 % |
| 179 | Koppers Holdings Inc | 9.467 | 425.068,3 $ | 0,23 % |
| 180 | Ensign Group Inc/The | 2.649 | 424.634,7 $ | 0,23 % |
| 181 | Beam Therapeutics Inc | 12.295 | 421.964,4 $ | 0,23 % |
| 182 | Terawulf Inc | 17.074 | 421.727,8 $ | 0,23 % |
| 183 | CECO Environmental Corp | 4.622 | 419.400,3 $ | 0,23 % |
| 184 | Northeast Community Bancorp Inc | 15.047 | 417.403,8 $ | 0,23 % |
| 185 | CareDx Inc | 14.575 | 415.387,5 $ | 0,23 % |
| 186 | Coeur Mining Inc | 25.276 | 412.504,3 $ | 0,22 % |
| 187 | Rush Enterprises Inc | 5.635 | 411.270,5 $ | 0,22 % |
| 188 | California Resources Corp | 7.751 | 409.795,4 $ | 0,22 % |
| 189 | Clearway Energy Inc | 11.777 | 402.537,9 $ | 0,22 % |
| 190 | Vita Coco Co Inc/The | 6.014 | 397.766 $ | 0,22 % |
| 191 | Corcept Therapeutics Inc | 4.570 | 397.361,5 $ | 0,22 % |
| 192 | TTM Technologies Inc | 2.110 | 394.612,2 $ | 0,21 % |
| 193 | D-Wave Quantum Inc | 16.433 | 394.227,7 $ | 0,21 % |
| 194 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.166 | 390.365,1 $ | 0,21 % |
| 195 | Applied Digital Corp | 10.406 | 388.143,8 $ | 0,21 % |
| 196 | CYTOKINETICS INC | 4.521 | 385.144 $ | 0,21 % |
| 197 | Centrus Energy Corp | 2.289 | 384.254,4 $ | 0,21 % |
| 198 | Commercial Metals Co | 6.103 | 382.963,3 $ | 0,21 % |
| 199 | Motorcar Parts of America Inc | 24.973 | 382.586,4 $ | 0,21 % |
| 200 | Hims & Hers Health Inc | 10.991 | 381.058 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,6 %
- Industrie 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Frankreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Guernsey 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Schweiz 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 355 | 164 Mio. $ | 91,74 % |
| 2 | Marshallinseln | 3 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Irland | 3 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | Bermuda | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 904.160,2 $ | 0,51 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 816.027,5 $ | 0,46 % |
| 12 | Jersey | 1 | 561.379,6 $ | 0,31 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Disciplined Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007342