Zusammensetzung von Allspring Disciplined Small Cap Fund
ISIN US94990B5066
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- Nettovermögen
- 139,1 Mio. $ davon 133,4 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 366 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nextpower Inc | 12.809 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 2 | Fabrinet | 2.895 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Coeur Mining Inc | 69.441 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | TTM Technologies Inc | 13.244 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Bloom Energy Corp | 9.450 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 3.131 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | Primoris Services Corp | 8.294 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | Par Pacific Holdings Inc | 18.920 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | Argan Inc | 2.055 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | BrightSpring Health Services Inc | 25.062 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | CareTrust REIT Inc | 28.851 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | Brinker International Inc | 7.383 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 13 | StoneX Group Inc | 12.922 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | Century Aluminum Co | 17.108 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | GigaCloud Technology Inc | 20.964 | 951.346,3 $ | 0,68 % |
| 16 | Powell Industries Inc | 1.749 | 946.348,9 $ | 0,68 % |
| 17 | Constellium SE | 37.702 | 926.715,2 $ | 0,67 % |
| 18 | DXP Enterprises Inc/TX | 6.604 | 922.776,9 $ | 0,66 % |
| 19 | Andersons Inc/The | 12.549 | 900.767,2 $ | 0,65 % |
| 20 | Scorpio Tankers Inc | 11.737 | 876.284,4 $ | 0,63 % |
| 21 | V2X Inc | 12.669 | 867.826,5 $ | 0,62 % |
| 22 | DigitalOcean Holdings Inc | 10.042 | 861.402,8 $ | 0,62 % |
| 23 | Vistance Networks Inc | 46.852 | 852.706,4 $ | 0,61 % |
| 24 | Kontoor Brands Inc | 12.011 | 844.253,2 $ | 0,61 % |
| 25 | Enova International Inc | 6.159 | 836.577 $ | 0,60 % |
| 26 | Perdoceo Education Corp | 22.334 | 831.048,1 $ | 0,60 % |
| 27 | Peabody Energy Corp | 25.211 | 830.702,5 $ | 0,60 % |
| 28 | Jackson Financial Inc | 7.804 | 825.038,9 $ | 0,59 % |
| 29 | A10 Networks Inc | 35.669 | 824.667,3 $ | 0,59 % |
| 30 | Abercrombie & Fitch Co | 8.997 | 822.055,9 $ | 0,59 % |
| 31 | Rambus Inc | 9.555 | 822.016,7 $ | 0,59 % |
| 32 | Super Group SGHC Ltd | 74.473 | 804.308,4 $ | 0,58 % |
| 33 | International Seaways Inc | 10.739 | 782.658,3 $ | 0,56 % |
| 34 | UMB Financial Corp | 6.785 | 765.280,2 $ | 0,55 % |
| 35 | Urban Outfitters Inc | 12.065 | 764.317,8 $ | 0,55 % |
| 36 | Brookfield Infrastructure Corp | 17.629 | 696.698,1 $ | 0,50 % |
| 37 | First BanCorp/Puerto Rico | 32.471 | 693.580,6 $ | 0,50 % |
| 38 | Newmark Group Inc | 45.850 | 687.291,5 $ | 0,49 % |
| 39 | Bristow Group Inc | 14.622 | 685.625,6 $ | 0,49 % |
| 40 | Ultra Clean Holdings Inc | 10.991 | 683.420,4 $ | 0,49 % |
| 41 | SkyWest Inc | 7.339 | 673.940,4 $ | 0,48 % |
| 42 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7.128 | 669.105,4 $ | 0,48 % |
| 43 | Amprius Technologies Inc | 38.477 | 648.722,2 $ | 0,47 % |
| 44 | Clear Secure Inc | 13.332 | 645.402,1 $ | 0,46 % |
| 45 | Blue Bird Corp | 11.313 | 642.465,3 $ | 0,46 % |
| 46 | Cimpress PLC | 8.776 | 640.648 $ | 0,46 % |
| 47 | Victory Capital Holdings Inc | 9.639 | 631.161,7 $ | 0,45 % |
| 48 | Group 1 Automotive Inc | 1.905 | 629.850,2 $ | 0,45 % |
| 49 | DiamondRock Hospitality Co | 67.189 | 629.560,9 $ | 0,45 % |
| 50 | WSFS Financial Corp | 9.607 | 628.874,2 $ | 0,45 % |
| 51 | AAR Corp | 5.670 | 620.638,2 $ | 0,45 % |
| 52 | Compass Inc | 84.843 | 620.202,3 $ | 0,45 % |
| 53 | HCI Group Inc | 3.952 | 611.018,7 $ | 0,44 % |
| 54 | PTC Therapeutics Inc | 8.702 | 592.867,3 $ | 0,43 % |
| 55 | Bridgebio Pharma Inc | 7.978 | 592.446,3 $ | 0,43 % |
| 56 | Matson Inc | 3.599 | 590.020,1 $ | 0,42 % |
| 57 | Axos Financial Inc | 6.893 | 586.525,4 $ | 0,42 % |
| 58 | InterDigital Inc | 1.932 | 583.464 $ | 0,42 % |
| 59 | Ameris Bancorp | 7.468 | 582.429,3 $ | 0,42 % |
| 60 | California Water Service Group | 12.500 | 566.750 $ | 0,41 % |
| 61 | Teekay Tankers Ltd | 7.726 | 566.470,3 $ | 0,41 % |
| 62 | LiveRamp Holdings Inc | 21.320 | 565.406,4 $ | 0,41 % |
| 63 | EnerSys | 3.226 | 560.420,7 $ | 0,40 % |
| 64 | Avista Corp | 13.949 | 559.912,9 $ | 0,40 % |
| 65 | Alkermes PLC | 15.827 | 559.642,7 $ | 0,40 % |
| 66 | Arlo Technologies Inc | 39.209 | 557.944,1 $ | 0,40 % |
| 67 | Mueller Industries Inc | 4.986 | 552.448,8 $ | 0,40 % |
| 68 | Alignment Healthcare Inc | 30.867 | 543.876,5 $ | 0,39 % |
| 69 | nLight Inc | 9.524 | 543.058,5 $ | 0,39 % |
| 70 | Terex Corp | 9.174 | 542.183,4 $ | 0,39 % |
| 71 | Planet Labs PBC | 19.376 | 541.559,2 $ | 0,39 % |
| 72 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 43.167 | 536.565,8 $ | 0,39 % |
| 73 | DNOW Inc | 44.821 | 533.818,1 $ | 0,38 % |
| 74 | Axcelis Technologies Inc | 5.718 | 532.231,4 $ | 0,38 % |
| 75 | Archrock Inc | 15.046 | 523.600,8 $ | 0,38 % |
| 76 | Broadstone Net Lease Inc | 28.650 | 523.435,5 $ | 0,38 % |
| 77 | Pathward Financial Inc | 5.864 | 523.244,7 $ | 0,38 % |
| 78 | Hancock Whitney Corp | 8.224 | 522.964,2 $ | 0,38 % |
| 79 | NetScout Systems Inc | 16.369 | 520.370,5 $ | 0,37 % |
| 80 | United Fire Group Inc | 13.917 | 515.764 $ | 0,37 % |
| 81 | ANI Pharmaceuticals Inc | 6.613 | 508.539,7 $ | 0,37 % |
| 82 | California Resources Corp | 7.242 | 501.291,2 $ | 0,36 % |
| 83 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 9.544 | 500.869,1 $ | 0,36 % |
| 84 | Ensign Group Inc/The | 2.476 | 498.914 $ | 0,36 % |
| 85 | Stride Inc | 5.645 | 497.719,7 $ | 0,36 % |
| 86 | Customers Bancorp Inc | 7.154 | 496.559,1 $ | 0,36 % |
| 87 | EverQuote Inc | 32.184 | 496.277,3 $ | 0,36 % |
| 88 | Helmerich & Payne Inc | 13.681 | 492.926,4 $ | 0,35 % |
| 89 | OFG Bancorp | 12.170 | 492.398,2 $ | 0,35 % |
| 90 | MYR Group Inc | 1.726 | 487.284,3 $ | 0,35 % |
| 91 | SiTime Corp | 1.388 | 479.345,8 $ | 0,34 % |
| 92 | Hanmi Financial Corp | 18.157 | 478.618,5 $ | 0,34 % |
| 93 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 9.905 | 476.925,8 $ | 0,34 % |
| 94 | Sanmina Corp | 3.640 | 471.889,6 $ | 0,34 % |
| 95 | Bioventus Inc | 51.622 | 471.308,9 $ | 0,34 % |
| 96 | Relay Therapeutics Inc | 46.987 | 467.520,7 $ | 0,34 % |
| 97 | Interface Inc | 18.618 | 463.960,6 $ | 0,33 % |
| 98 | Axogen Inc | 13.977 | 463.058 $ | 0,33 % |
| 99 | United Natural Foods Inc | 10.261 | 462.360,7 $ | 0,33 % |
| 100 | IBEX Holdings Ltd | 17.229 | 462.081,8 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Bermuda 1,1 %
- Puerto Rico 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Monaco 0,7 %
- Guernsey 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 345 | 122,4 Mio. $ | 91,69 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 926.715,2 $ | 0,69 % |
| 7 | Monaco | 1 | 876.284,4 $ | 0,66 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 804.308,4 $ | 0,60 % |
| 9 | Irland | 2 | 707.559,7 $ | 0,53 % |
| 10 | Kanada | 1 | 696.698,1 $ | 0,52 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 2 | 218.644,3 $ | 0,16 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 181.051,4 $ | 0,14 % |
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