Composition d'Allspring Disciplined Small Cap Fund
ISIN US94990B5066
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- Actif net
- 139,1 M $ dont 133,4 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 366 dans 14 pays
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Flotek Industries Inc | 27 174 | 461,1 k $ | 0,33 % |
| 102 | American Superconductor Corp | 13 548 | 458,6 k $ | 0,33 % |
| 103 | XPEL Inc | 10 333 | 457,3 k $ | 0,33 % |
| 104 | Liberty Energy Inc | 15 710 | 452,4 k $ | 0,33 % |
| 105 | FirstCash Holdings Inc | 2 406 | 452,3 k $ | 0,33 % |
| 106 | Pediatrix Medical Group Inc | 20 956 | 448,2 k $ | 0,32 % |
| 107 | VAALCO Energy Inc | 69 888 | 443,1 k $ | 0,32 % |
| 108 | Quad/Graphics Inc | 66 938 | 442,5 k $ | 0,32 % |
| 109 | Stoke Therapeutics Inc | 13 559 | 441,5 k $ | 0,32 % |
| 110 | Origin Bancorp Inc | 10 551 | 437,4 k $ | 0,31 % |
| 111 | Photronics Inc | 10 761 | 434,9 k $ | 0,31 % |
| 112 | First Financial Corp | 6 861 | 433,6 k $ | 0,31 % |
| 113 | Postal Realty Trust Inc | 23 361 | 433,6 k $ | 0,31 % |
| 114 | American Public Education Inc | 7 607 | 432,7 k $ | 0,31 % |
| 115 | Clearway Energy Inc | 11 008 | 431,2 k $ | 0,31 % |
| 116 | Onto Innovation Inc | 2 100 | 430,6 k $ | 0,31 % |
| 117 | EMCOR Group Inc | 580 | 428,2 k $ | 0,31 % |
| 118 | Protagonist Therapeutics Inc | 4 030 | 424,8 k $ | 0,31 % |
| 119 | Otter Tail Corp | 4 828 | 423,8 k $ | 0,30 % |
| 120 | Hilltop Holdings Inc | 11 818 | 423,3 k $ | 0,30 % |
| 121 | Modine Manufacturing Co | 1 946 | 421,7 k $ | 0,30 % |
| 122 | M/I Homes Inc | 3 436 | 420,7 k $ | 0,30 % |
| 123 | Firstsun Capital Bancorp | 11 518 | 419,9 k $ | 0,30 % |
| 124 | Metropolitan Bank Holding Corp | 5 037 | 419,5 k $ | 0,30 % |
| 125 | Bread Financial Holdings Inc | 5 592 | 418,8 k $ | 0,30 % |
| 126 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 14 918 | 417,9 k $ | 0,30 % |
| 127 | Amalgamated Financial Corp | 10 687 | 415,4 k $ | 0,30 % |
| 128 | Hamilton Insurance Group Ltd | 13 887 | 414,2 k $ | 0,30 % |
| 129 | Willdan Group Inc | 5 409 | 414,1 k $ | 0,30 % |
| 130 | Kohl's Corp | 31 935 | 412 k $ | 0,30 % |
| 131 | Rush Street Interactive Inc | 18 912 | 411,3 k $ | 0,30 % |
| 132 | TransMedics Group Inc | 4 125 | 410,1 k $ | 0,29 % |
| 133 | LivaNova PLC | 6 417 | 407,9 k $ | 0,29 % |
| 134 | Essential Properties Realty Trust Inc | 13 416 | 407,3 k $ | 0,29 % |
| 135 | Advanced Energy Industries Inc | 1 261 | 406,9 k $ | 0,29 % |
| 136 | Lantheus Holdings Inc | 5 360 | 406,6 k $ | 0,29 % |
| 137 | QuinStreet Inc | 33 561 | 403,1 k $ | 0,29 % |
| 138 | NB Bancorp Inc | 19 027 | 400,9 k $ | 0,29 % |
| 139 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 15 943 | 394,7 k $ | 0,28 % |
| 140 | Northwest Bancshares Inc | 30 717 | 389,8 k $ | 0,28 % |
| 141 | Krystal Biotech Inc | 1 507 | 389,3 k $ | 0,28 % |
| 142 | Penguin Solutions Inc | 21 880 | 385,1 k $ | 0,28 % |
| 143 | Portland General Electric Co | 7 219 | 380,9 k $ | 0,27 % |
| 144 | PROG Holdings Inc | 13 253 | 380,2 k $ | 0,27 % |
| 145 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 4 182 | 379,3 k $ | 0,27 % |
| 146 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 717 | 375,3 k $ | 0,27 % |
| 147 | Essent Group Ltd | 6 404 | 374,2 k $ | 0,27 % |
| 148 | Centrus Energy Corp | 2 140 | 371,5 k $ | 0,27 % |
| 149 | O-I Glass Inc | 35 051 | 368,4 k $ | 0,26 % |
| 150 | TG Therapeutics Inc | 10 914 | 362,6 k $ | 0,26 % |
| 151 | ACM Research Inc | 9 211 | 362,5 k $ | 0,26 % |
| 152 | Arvinas Inc | 33 546 | 355,6 k $ | 0,26 % |
| 153 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 090 | 351,2 k $ | 0,25 % |
| 154 | Commercial Metals Co | 5 704 | 350,4 k $ | 0,25 % |
| 155 | Rush Enterprises Inc | 5 266 | 348,1 k $ | 0,25 % |
| 156 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3 723 | 343,5 k $ | 0,25 % |
| 157 | Koppers Holdings Inc | 8 847 | 342,2 k $ | 0,25 % |
| 158 | Covista Inc | 2 960 | 341,1 k $ | 0,25 % |
| 159 | 1st Source Corp | 4 900 | 339,1 k $ | 0,24 % |
| 160 | Northeast Community Bancorp Inc | 14 065 | 334,7 k $ | 0,24 % |
| 161 | Consolidated Water Co Ltd | 10 051 | 332,9 k $ | 0,24 % |
| 162 | Frontdoor Inc | 6 257 | 330,7 k $ | 0,24 % |
| 163 | Chatham Lodging Trust | 41 454 | 326,2 k $ | 0,23 % |
| 164 | Apogee Therapeutics Inc | 3 854 | 324,4 k $ | 0,23 % |
| 165 | Magnite Inc | 26 978 | 320,5 k $ | 0,23 % |
| 166 | Ameresco Inc | 12 535 | 319,6 k $ | 0,23 % |
| 167 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 19 411 | 319,3 k $ | 0,23 % |
| 168 | H2O America | 5 435 | 318,9 k $ | 0,23 % |
| 169 | Array Technologies Inc | 44 055 | 318,5 k $ | 0,23 % |
| 170 | Sylvamo Corp | 7 539 | 318,4 k $ | 0,23 % |
| 171 | Getty Realty Corp | 10 007 | 318,2 k $ | 0,23 % |
| 172 | Helix Energy Solutions Group Inc | 31 876 | 315,3 k $ | 0,23 % |
| 173 | OppFi Inc | 40 868 | 315,1 k $ | 0,23 % |
| 174 | Veracyte Inc | 9 758 | 314,3 k $ | 0,23 % |
| 175 | Diversified Energy Co | 17 446 | 304,3 k $ | 0,22 % |
| 176 | Tactile Systems Technology Inc | 11 464 | 299,6 k $ | 0,22 % |
| 177 | Power Solutions International Inc | 4 869 | 296,4 k $ | 0,21 % |
| 178 | Cogent Biosciences Inc | 7 674 | 295,4 k $ | 0,21 % |
| 179 | Atlanticus Holdings Corp | 5 606 | 294,1 k $ | 0,21 % |
| 180 | Select Medical Holdings Corp | 18 047 | 294 k $ | 0,21 % |
| 181 | Arcus Biosciences Inc | 13 583 | 293,4 k $ | 0,21 % |
| 182 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 12 528 | 292,7 k $ | 0,21 % |
| 183 | Costamare Inc | 17 315 | 292,6 k $ | 0,21 % |
| 184 | Apple Hospitality REIT Inc | 25 340 | 291,7 k $ | 0,21 % |
| 185 | Sphere Entertainment Co | 2 454 | 288,1 k $ | 0,21 % |
| 186 | MediaAlpha Inc | 30 929 | 287,6 k $ | 0,21 % |
| 187 | Dauch Corporation | 48 424 | 287,2 k $ | 0,21 % |
| 188 | CNB Financial Corp/PA | 9 910 | 287 k $ | 0,21 % |
| 189 | NMI Holdings Inc | 7 640 | 286,6 k $ | 0,21 % |
| 190 | New Jersey Resources Corp | 5 187 | 284,9 k $ | 0,20 % |
| 191 | Cytokinetics Inc | 4 226 | 278,5 k $ | 0,20 % |
| 192 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 43 072 | 277,4 k $ | 0,20 % |
| 193 | Acadian Asset Management Inc | 5 092 | 277,1 k $ | 0,20 % |
| 194 | Columbus McKinnon Corp/NY | 19 049 | 276,8 k $ | 0,20 % |
| 195 | First Financial Bancorp | 9 871 | 275,2 k $ | 0,20 % |
| 196 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 9 000 | 274,3 k $ | 0,20 % |
| 197 | Mercantile Bank Corp | 5 396 | 272,5 k $ | 0,20 % |
| 198 | Guardant Health Inc | 2 935 | 271,1 k $ | 0,19 % |
| 199 | IonQ Inc | 9 306 | 268,3 k $ | 0,19 % |
| 200 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4 268 | 267,6 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 95,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Bermudes 1,1 %
- Porto Rico 1,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- France 0,7 %
- Monaco 0,7 %
- Guernesey 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 345 | 122,4 M $ | 91,69 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 2,5 M $ | 1,84 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 5 | Îles Marshall | 2 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 6 | France | 1 | 926,7 k $ | 0,69 % |
| 7 | Monaco | 1 | 876,3 k $ | 0,66 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 804,3 k $ | 0,60 % |
| 9 | Irlande | 2 | 707,6 k $ | 0,53 % |
| 10 | Canada | 1 | 696,7 k $ | 0,52 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 218,6 k $ | 0,16 % |
| 12 | Suisse | 1 | 181,1 k $ | 0,14 % |
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