Composition d'Allspring Disciplined Small Cap Fund
ISIN US94990B5066
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- Actif net
- 183,8 M $ dont 178,8 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 377 dans 13 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Clean Holdings Inc | 11 762 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 2 | Enova International Inc | 6 590 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 22 534 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 4 | MYR Group Inc | 2 929 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 5 | A10 Networks Inc | 38 171 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 6 | Brinker International Inc | 7 900 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 7 | Penguin Solutions Inc | 17 451 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 8 | Constellium SE | 40 346 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 9 | ACM Research Inc | 9 858 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 10 | StoneX Group Inc | 10 552 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 11 | CareTrust REIT Inc | 30 876 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 12 | United Natural Foods Inc | 25 856 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 13 | EnerSys | 5 004 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 14 | Argan Inc | 1 446 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 15 | EverQuote Inc | 48 212 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 16 | UMB Financial Corp | 7 984 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 17 | SkyWest Inc | 11 431 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 18 | SSR Mining Inc | 39 336 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 19 | Super Group SGHC Ltd | 79 696 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 20 | Kontoor Brands Inc | 12 854 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 21 | Hovnanian Enterprises Inc | 7 251 | 1 M $ | 0,56 % |
| 22 | Par Pacific Holdings Inc | 18 194 | 1 M $ | 0,56 % |
| 23 | V2X Inc | 13 559 | 1 M $ | 0,55 % |
| 24 | Slide Insurance Holdings Inc | 51 981 | 1 M $ | 0,55 % |
| 25 | Sanmina Corp | 3 894 | 985,5 k $ | 0,54 % |
| 26 | Butterfly Network Inc | 116 090 | 977,5 k $ | 0,53 % |
| 27 | AAR Corp | 6 736 | 962,8 k $ | 0,52 % |
| 28 | WSFS Financial Corp | 12 537 | 962 k $ | 0,52 % |
| 29 | Blue Bird Corp | 12 107 | 956 k $ | 0,52 % |
| 30 | Cimpress PLC | 9 392 | 955,2 k $ | 0,52 % |
| 31 | MAXLINEAR INC | 7 390 | 946,1 k $ | 0,51 % |
| 32 | POWELL INDUSTRIES INC | 3 274 | 937,5 k $ | 0,51 % |
| 33 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 29 525 | 933 k $ | 0,51 % |
| 34 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 22 681 | 930,6 k $ | 0,51 % |
| 35 | Portland General Electric Co | 17 945 | 930,1 k $ | 0,51 % |
| 36 | Compass Inc | 74 886 | 923,3 k $ | 0,50 % |
| 37 | Andersons Inc/The | 13 429 | 918,5 k $ | 0,50 % |
| 38 | Urban Outfitters Inc | 12 912 | 914,9 k $ | 0,50 % |
| 39 | First BanCorp/Puerto Rico | 34 750 | 905,9 k $ | 0,49 % |
| 40 | Alkermes PLC | 16 935 | 887,3 k $ | 0,48 % |
| 41 | International Seaways Inc | 11 492 | 880,2 k $ | 0,48 % |
| 42 | DiamondRock Hospitality Co | 71 893 | 875,7 k $ | 0,48 % |
| 43 | Scorpio Tankers Inc | 12 560 | 869,9 k $ | 0,47 % |
| 44 | Abercrombie & Fitch Co | 9 627 | 866,5 k $ | 0,47 % |
| 45 | Columbus McKinnon Corp/NY | 56 737 | 858,4 k $ | 0,47 % |
| 46 | GARRETT MOTION INC | 23 505 | 851,6 k $ | 0,46 % |
| 47 | ONTO INNOVATION INC | 2 247 | 850,4 k $ | 0,46 % |
| 48 | CBL & Associates Properties Inc | 15 986 | 848,7 k $ | 0,46 % |
| 49 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 41 537 | 845,7 k $ | 0,46 % |
| 50 | Vishay Intertechnology Inc | 15 699 | 844,3 k $ | 0,46 % |
| 51 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 18 307 | 842,3 k $ | 0,46 % |
| 52 | Freshworks Inc | 83 204 | 842 k $ | 0,46 % |
| 53 | DXP Enterprises Inc/TX | 4 961 | 837,1 k $ | 0,46 % |
| 54 | Marex Group PLC | 13 706 | 835,4 k $ | 0,45 % |
| 55 | LivaNova PLC | 10 121 | 832,2 k $ | 0,45 % |
| 56 | Relay Therapeutics Inc | 43 778 | 819,1 k $ | 0,45 % |
| 57 | CRISPR Therapeutics AG | 14 962 | 816 k $ | 0,44 % |
| 58 | AMN Healthcare Services Inc | 25 013 | 809,7 k $ | 0,44 % |
| 59 | Hilton Grand Vacations Inc | 15 414 | 807,2 k $ | 0,44 % |
| 60 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 46 193 | 799,6 k $ | 0,44 % |
| 61 | Perimeter Solutions Inc | 22 354 | 796,9 k $ | 0,43 % |
| 62 | Clear Secure Inc | 14 268 | 795,2 k $ | 0,43 % |
| 63 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 33 031 | 786,5 k $ | 0,43 % |
| 64 | Avista Corp | 19 220 | 786,3 k $ | 0,43 % |
| 65 | American Superconductor Corp | 18 863 | 783 k $ | 0,43 % |
| 66 | United Fire Group Inc | 14 895 | 781,1 k $ | 0,42 % |
| 67 | Ichor Holdings Ltd | 6 911 | 776 k $ | 0,42 % |
| 68 | Perdoceo Education Corp | 23 902 | 764,9 k $ | 0,42 % |
| 69 | NetScout Systems Inc | 17 515 | 762,8 k $ | 0,42 % |
| 70 | PTC Therapeutics Inc | 9 313 | 759,7 k $ | 0,41 % |
| 71 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 11 795 | 754,3 k $ | 0,41 % |
| 72 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 87 548 | 750,3 k $ | 0,41 % |
| 73 | Liquidia Corp | 9 142 | 728,9 k $ | 0,40 % |
| 74 | Ameris Bancorp | 7 992 | 721,4 k $ | 0,39 % |
| 75 | Phibro Animal Health Corp | 22 954 | 720,8 k $ | 0,39 % |
| 76 | Axos Financial Inc | 7 376 | 718,3 k $ | 0,39 % |
| 77 | Interface Inc | 19 922 | 714 k $ | 0,39 % |
| 78 | First Financial Bancorp | 21 060 | 712,5 k $ | 0,39 % |
| 79 | Metropolitan Bank Holding Corp | 7 192 | 710,3 k $ | 0,39 % |
| 80 | nLight Inc | 10 192 | 709,6 k $ | 0,39 % |
| 81 | Teekay Tankers Ltd | 10 769 | 698,6 k $ | 0,38 % |
| 82 | Axogen Inc | 14 956 | 690,8 k $ | 0,38 % |
| 83 | Tutor Perini Corp | 8 324 | 690,6 k $ | 0,38 % |
| 84 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8 131 | 673,1 k $ | 0,37 % |
| 85 | SM Energy Co | 25 369 | 662,1 k $ | 0,36 % |
| 86 | PROG Holdings Inc | 14 182 | 661 k $ | 0,36 % |
| 87 | Viasat Inc | 7 325 | 657,9 k $ | 0,36 % |
| 88 | HANCOCK WHITNEY CORP | 8 800 | 657,5 k $ | 0,36 % |
| 89 | Pathward Financial Inc | 7 520 | 654,7 k $ | 0,36 % |
| 90 | Innovative Solutions and Support Inc | 36 216 | 651,9 k $ | 0,35 % |
| 91 | California Water Service Group | 13 376 | 650,7 k $ | 0,35 % |
| 92 | Bread Financial Holdings Inc | 5 985 | 648,5 k $ | 0,35 % |
| 93 | Bristow Group Inc | 15 648 | 646,6 k $ | 0,35 % |
| 94 | OFG Bancorp | 13 024 | 639,1 k $ | 0,35 % |
| 95 | Lantheus Holdings Inc | 5 735 | 636,2 k $ | 0,35 % |
| 96 | Broadstone Net Lease Inc | 30 661 | 633,8 k $ | 0,34 % |
| 97 | Hanmi Financial Corp | 19 432 | 629,6 k $ | 0,34 % |
| 98 | Rambus Inc | 4 733 | 628,3 k $ | 0,34 % |
| 99 | Peabody Energy Corp | 26 975 | 623,7 k $ | 0,34 % |
| 100 | Postal Realty Trust Inc | 24 998 | 616 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,6 %
- Industrie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 98,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 1,1 %
- Porto Rico 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- France 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Guernesey 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 355 | 164 M $ | 91,74 % |
| 2 | Îles Marshall | 3 | 2 M $ | 1,12 % |
| 3 | Irlande | 3 | 2 M $ | 1,11 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 5 | Bermudes | 3 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 6 | France | 1 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 904,2 k $ | 0,51 % |
| 11 | Suisse | 1 | 816 k $ | 0,46 % |
| 12 | Jersey | 1 | 561,4 k $ | 0,31 % |
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