Portfolio von Dunham Small Cap Value Fund
Dunham Funds · 201 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 94,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 179 | 81,6 Mio. $ | 88,32 % |
| KY | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| IE | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| CA | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| MH | 2 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| IL | 3 | 874.201,9 $ | 0,95 % |
| PR | 2 | 817.204,5 $ | 0,88 % |
| MC | 1 | 692.362,3 $ | 0,75 % |
| DE | 1 | 675.513,9 $ | 0,73 % |
| VG | 1 | 669.663,9 $ | 0,73 % |
| GB | 1 | 531.757,9 $ | 0,58 % |
| BM | 1 | 483.946,6 $ | 0,52 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Silicon Motion Technology Corp | 5.195 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 12.936 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| CareDx Inc | 47.382 | 986.019,4 $ | 1,04 % |
| BKV Corp | 30.210 | 952.521,3 $ | 1,01 % |
| Peapack-Gladstone Financial Corp | 22.389 | 934.740,8 $ | 0,99 % |
| BGC Group Inc | 81.075 | 910.472,3 $ | 0,96 % |
| Teradata Corp | 34.326 | 904.490,1 $ | 0,96 % |
| Northeast Bank | 7.209 | 896.439,2 $ | 0,95 % |
| PTC Therapeutics Inc | 13.120 | 853.587,2 $ | 0,90 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 14.723 | 851.283,9 $ | 0,90 % |
| WesBanco Inc | 24.679 | 848.464 $ | 0,90 % |
| Metallus Inc | 44.055 | 847.618,2 $ | 0,90 % |
| Bowman Consulting Group Ltd | 26.650 | 841.074 $ | 0,89 % |
| Celanese Corp | 12.252 | 830.195,5 $ | 0,88 % |
| Ardmore Shipping Corp | 46.287 | 820.205,6 $ | 0,87 % |
| Regal Rexnord Corp | 3.726 | 801.201,8 $ | 0,85 % |
| Innoviva Inc | 33.950 | 780.510,5 $ | 0,83 % |
| Radiant Logistics Inc | 92.055 | 774.182,6 $ | 0,82 % |
| MYR Group Inc | 1.892 | 765.900,5 $ | 0,81 % |
| NPK International Inc | 46.408 | 758.770,8 $ | 0,80 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 21.405 | 746.178,3 $ | 0,79 % |
| Northpointe Bancshares Inc | 41.741 | 744.242 $ | 0,79 % |
| Perella Weinberg Partners | 32.719 | 744.030,1 $ | 0,79 % |
| National Bank Holdings Corp | 17.062 | 728.547,4 $ | 0,77 % |
| Littelfuse Inc | 1.783 | 720.635,1 $ | 0,76 % |
| Onto Innovation Inc | 2.429 | 716.700,7 $ | 0,76 % |
| American Integrity Insurance Group Inc | 36.005 | 705.698 $ | 0,75 % |
| Huntsman Corp | 48.824 | 701.600,9 $ | 0,74 % |
| Reservoir Media Inc | 68.909 | 693.224,5 $ | 0,73 % |
| VTEX | 184.213 | 692.640,9 $ | 0,73 % |
| Capital Bancorp Inc | 21.994 | 692.591,1 $ | 0,73 % |
| Scorpio Tankers Inc | 8.513 | 692.362,3 $ | 0,73 % |
| GXO Logistics Inc | 12.041 | 687.902,3 $ | 0,73 % |
| RXO Inc | 34.393 | 686.828,2 $ | 0,73 % |
| thyssenkrupp AG | 57.062 | 675.513,9 $ | 0,72 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 26.851 | 669.663,9 $ | 0,71 % |
| Warrior Met Coal Inc | 7.339 | 659.409,2 $ | 0,70 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 33.035 | 654.093 $ | 0,69 % |
| CNO Financial Group Inc | 14.699 | 653.370,6 $ | 0,69 % |
| Mesa Laboratories Inc | 6.514 | 651.400 $ | 0,69 % |
| Brixmor Property Group Inc | 21.637 | 651.057,3 $ | 0,69 % |
| Marten Transport Ltd | 42.541 | 641.518,3 $ | 0,68 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 25.324 | 636.392,1 $ | 0,67 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 17.132 | 614.867,5 $ | 0,65 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 29.943 | 612.933,2 $ | 0,65 % |
| National Vision Holdings Inc | 26.357 | 612.009,5 $ | 0,65 % |
| Liberty Energy Inc | 18.040 | 609.571,6 $ | 0,65 % |
| V2X Inc | 8.979 | 608.866 $ | 0,64 % |
| TrueBlue Inc | 110.395 | 606.068,6 $ | 0,64 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 59.445 | 601.583,4 $ | 0,64 % |
| IAC Inc | 13.481 | 600.713,4 $ | 0,64 % |
| NETSTREIT Corp | 29.169 | 600.006,3 $ | 0,64 % |
| Matrix Service Co | 44.366 | 599.828,3 $ | 0,64 % |
| Capstone Copper Corp | 71.702 | 597.525,5 $ | 0,63 % |
| TETRA Technologies Inc | 62.572 | 595.685,4 $ | 0,63 % |
| Option Care Health Inc | 28.747 | 584.426,5 $ | 0,62 % |
| BrightView Holdings Inc | 49.026 | 583.409,4 $ | 0,62 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 22.444 | 580.850,7 $ | 0,62 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 9.588 | 579.978,1 $ | 0,61 % |
| Frontier Group Holdings Inc | 159.742 | 579.863,5 $ | 0,61 % |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 24.041 | 571.695 $ | 0,61 % |
| Proficient Auto Logistics Inc | 76.069 | 559.107,2 $ | 0,59 % |
| Black Hills Corp | 7.400 | 557.146 $ | 0,59 % |
| ICON PLC | 4.700 | 556.151 $ | 0,59 % |
| Capital City Bank Group Inc | 12.023 | 555.101,9 $ | 0,59 % |
| ADT Inc | 73.592 | 554.147,8 $ | 0,59 % |
| Holley Inc | 167.889 | 554.033,7 $ | 0,59 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 22.813 | 553.899,6 $ | 0,59 % |
| ABM Industries Inc | 13.518 | 551.534,4 $ | 0,58 % |
| Crane NXT Co | 12.214 | 545.721,5 $ | 0,58 % |
| Cytek Biosciences Inc | 118.817 | 541.805,5 $ | 0,57 % |
| Spire Inc | 5.880 | 536.138,4 $ | 0,57 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 7.674 | 534.494,1 $ | 0,57 % |
| Titan Machinery Inc | 25.453 | 532.222,2 $ | 0,56 % |
| Ferroglobe PLC | 114.603 | 531.757,9 $ | 0,56 % |
| Kronos Worldwide Inc | 70.635 | 525.524,4 $ | 0,56 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 27.616 | 515.038,4 $ | 0,55 % |
| Commercial Metals Co | 7.412 | 511.131,5 $ | 0,54 % |
| Infinity Natural Resources Inc | 31.131 | 507.124 $ | 0,54 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 76.879 | 502.788,7 $ | 0,53 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 38.106 | 499.950,7 $ | 0,53 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.683 | 498.626,7 $ | 0,53 % |
| Portland General Electric Co | 9.570 | 496.970,1 $ | 0,53 % |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 2.852 | 495.677,6 $ | 0,52 % |
| Custom Truck One Source Inc | 50.275 | 495.208,8 $ | 0,52 % |
| Centerspace | 7.207 | 492.021,9 $ | 0,52 % |
| Horizon Bancorp Inc/IN | 27.141 | 491.252,1 $ | 0,52 % |
| Maximus Inc | 7.448 | 488.737,8 $ | 0,52 % |
| Public Policy Holding Co Inc | 34.698 | 486.466 $ | 0,52 % |
| Arcosa Inc | 3.845 | 486.277,2 $ | 0,51 % |
| Central Pacific Financial Corp | 14.593 | 485.655 $ | 0,51 % |
| CTO Realty Growth Inc | 23.947 | 484.930,3 $ | 0,51 % |
| Teekay Tankers Ltd | 6.161 | 483.946,6 $ | 0,51 % |
| Esquire Financial Holdings Inc | 4.532 | 476.403,8 $ | 0,50 % |
| Popular Inc | 3.082 | 463.317,1 $ | 0,49 % |
| UMH Properties Inc | 29.787 | 463.187,9 $ | 0,49 % |
| Koppers Holdings Inc | 11.262 | 459.827,5 $ | 0,49 % |
| Legacy Housing Corp | 21.062 | 458.098,5 $ | 0,49 % |
| Tutor Perini Corp | 4.871 | 452.613,3 $ | 0,48 % |
| Ashland Inc | 8.458 | 450.473,1 $ | 0,48 % |
| Primerica Inc | 1.597 | 449.188,2 $ | 0,48 % |
| Hub Group Inc | 10.190 | 446.627,7 $ | 0,47 % |
| Natural Gas Services Group Inc | 10.850 | 441.486,5 $ | 0,47 % |
| Joint Corp/The | 49.640 | 440.306,8 $ | 0,47 % |
| Stoneridge Inc | 62.495 | 437.465 $ | 0,46 % |
| Unitil Corp | 8.273 | 434.001,6 $ | 0,46 % |
| Ranpak Holdings Corp | 85.128 | 433.301,5 $ | 0,46 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 5.979 | 431.624 $ | 0,46 % |
| Getty Realty Corp | 12.995 | 430.394,4 $ | 0,46 % |
| UFP Industries Inc | 4.754 | 425.435,5 $ | 0,45 % |
| Yesway Inc | 16.296 | 419.133,1 $ | 0,44 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 7.544 | 413.713 $ | 0,44 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 23.516 | 408.708,1 $ | 0,43 % |
| Starz Entertainment Corp | 22.225 | 407.606,5 $ | 0,43 % |
| Matthews International Corp | 14.280 | 407.551,2 $ | 0,43 % |
| Timken Co/The | 3.674 | 407.409,9 $ | 0,43 % |
| Pegasystems Inc | 11.102 | 405.778,1 $ | 0,43 % |
| Algoma Steel Group Inc | 85.768 | 400.536,6 $ | 0,42 % |
| RADCOM LTD | 24.353 | 388.673,9 $ | 0,41 % |
| Montrose Environmental Group Inc | 18.301 | 385.236,1 $ | 0,41 % |
| Insteel Industries Inc | 14.700 | 384.846 $ | 0,41 % |
| Allient Inc | 5.014 | 381.966,5 $ | 0,40 % |
| Hillman Solutions Corp | 46.566 | 379.978,6 $ | 0,40 % |
| Compass Diversified Holdings | 31.800 | 375.558 $ | 0,40 % |
| Independent Bank Corp/MI | 11.237 | 373.180,8 $ | 0,40 % |
| OceanFirst Financial Corp | 19.487 | 371.617,1 $ | 0,39 % |
| Ingevity Corp | 4.846 | 369.216,7 $ | 0,39 % |
| DHT Holdings Inc | 19.970 | 369.045,6 $ | 0,39 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 1.962 | 368.247,8 $ | 0,39 % |
| Strata Critical Medical Inc | 72.869 | 365.802,4 $ | 0,39 % |
| CECO Environmental Corp | 4.904 | 363.582,6 $ | 0,39 % |
| Herc Holdings Inc | 2.852 | 361.975,8 $ | 0,38 % |
| Diodes Inc | 3.283 | 351.773,5 $ | 0,37 % |
| Orthofix Medical Inc | 29.351 | 345.167,8 $ | 0,37 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 1.156 | 323.818,7 $ | 0,34 % |
| ManpowerGroup Inc | 10.605 | 321.013,4 $ | 0,34 % |
| Post Holdings Inc | 2.999 | 314.145,3 $ | 0,33 % |
| Ooma Inc | 19.163 | 312.740,2 $ | 0,33 % |
| Kaltura Inc | 228.270 | 312.729,9 $ | 0,33 % |
| NCR Voyix Corp | 45.161 | 311.159,3 $ | 0,33 % |
| Clarus Corp | 117.553 | 306.225,6 $ | 0,32 % |
| Century Communities Inc | 5.368 | 300.715,4 $ | 0,32 % |
| RGC Resources Inc | 13.056 | 296.762,9 $ | 0,31 % |
| Taseko Mines Ltd | 41.071 | 294.068,4 $ | 0,31 % |
| Stewart Information Services Corp | 4.175 | 292.208,3 $ | 0,31 % |
| Advance Auto Parts Inc | 4.903 | 291.777,5 $ | 0,31 % |
| Porch Group Inc | 30.213 | 290.951,2 $ | 0,31 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 21.275 | 289.127,3 $ | 0,31 % |
| Sonoco Products Co | 5.505 | 275.029,8 $ | 0,29 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 4.308 | 274.247,3 $ | 0,29 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 2.774 | 272.795,2 $ | 0,29 % |
| Ascent Industries Co | 18.656 | 271.817,9 $ | 0,29 % |
| Azenta Inc | 10.853 | 266.658,2 $ | 0,28 % |
| Century Aluminum Co | 4.468 | 265.577,9 $ | 0,28 % |
| OFG Bancorp | 5.729 | 263.304,8 $ | 0,28 % |
| Alcoa Corp | 4.124 | 263.070 $ | 0,28 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 14.337 | 261.076,8 $ | 0,28 % |
| PARK DENTAL PARTNERS INC | 14.694 | 258.320,5 $ | 0,27 % |
| TAT Technologies Ltd | 7.022 | 257.777,6 $ | 0,27 % |
| 8x8 Inc | 131.670 | 252.806,4 $ | 0,27 % |
| AerSale Corp | 37.468 | 251.785 $ | 0,27 % |
| Select Water Solutions Inc | 14.800 | 247.604 $ | 0,26 % |
| Cardinal Infrastructure Group Inc | 4.627 | 245.369,8 $ | 0,26 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 5.335 | 243.649,5 $ | 0,26 % |
| Rayonier Advanced Materials Inc | 25.223 | 239.366,3 $ | 0,25 % |
| Helios Technologies Inc | 3.481 | 238.100,4 $ | 0,25 % |
| Legacy Education Inc | 21.059 | 228.490,2 $ | 0,24 % |
| Ituran Location and Control Ltd | 3.954 | 227.750,4 $ | 0,24 % |
| Tiptree Inc | 13.184 | 227.292,2 $ | 0,24 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 19.538 | 227.031,6 $ | 0,24 % |
| Teleflex Inc | 1.784 | 221.055,4 $ | 0,23 % |
| Carlsmed Inc | 24.825 | 220.694,3 $ | 0,23 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 8.024 | 217.931,8 $ | 0,23 % |
| Lazard Inc | 4.370 | 211.945 $ | 0,22 % |
| Flagstar Bank NA | 15.079 | 210.653,6 $ | 0,22 % |
| SM Energy Co | 6.769 | 210.042,1 $ | 0,22 % |
| Copa Holdings SA | 1.812 | 209.612,2 $ | 0,22 % |
| Mammoth Energy Services Inc | 72.015 | 205.962,9 $ | 0,22 % |
| Antero Resources Corp | 5.233 | 205.447,6 $ | 0,22 % |
| Constellium SE | 6.563 | 205.290,6 $ | 0,22 % |
| McGrath RentCorp | 1.822 | 201.422,1 $ | 0,21 % |
| Integer Holdings Corp | 2.259 | 199.944,1 $ | 0,21 % |
| KBR Inc | 5.327 | 199.709,2 $ | 0,21 % |
| Real Brokerage Inc/The | 91.242 | 191.608,2 $ | 0,20 % |
| Olaplex Holdings Inc | 84.920 | 172.387,6 $ | 0,18 % |
| Priority Technology Holdings Inc | 32.949 | 170.675,8 $ | 0,18 % |
| PAR Technology Corp | 11.564 | 155.420,2 $ | 0,16 % |
| Fox Factory Holding Corp | 8.464 | 150.236 $ | 0,16 % |
| EZCORP Inc | 4.496 | 147.378,9 $ | 0,16 % |
| Vital Farms Inc | 10.467 | 142.874,6 $ | 0,15 % |
| Motorcar Parts of America Inc | 11.319 | 126.999,2 $ | 0,13 % |
| Cars.com Inc | 11.538 | 126.802,6 $ | 0,13 % |
| Hudson Technologies Inc | 20.216 | 126.552,2 $ | 0,13 % |
| Hallador Energy Co | 8.115 | 126.026 $ | 0,13 % |
| FirstCash Holdings Inc | 531 | 115.874,8 $ | 0,12 % |
| Orion Group Holdings Inc | 8.236 | 112.174,3 $ | 0,12 % |
| Red Violet Inc | 2.896 | 108.397,3 $ | 0,11 % |
| Cargurus Inc | 2.863 | 104.385 $ | 0,11 % |
| Certara Inc | 16.738 | 102.603,9 $ | 0,11 % |
| Brilliant Earth Group Inc | 67.623 | 100.758,3 $ | 0,11 % |
| Upland Software Inc | 43.091 | 26.931,9 $ | 0,03 % |