Zusammensetzung von Dunham Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 92,9 Mio. $ davon 89,3 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 208 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CareDx Inc | 33.348 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 4.527 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | ICON PLC | 6.891 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Teradata Corp | 33.400 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Ultra Clean Holdings Inc | 12.412 | 1 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | WesBanco Inc | 24.013 | 993.657,9 $ | 1,07 % |
| 7 | Regal Rexnord Corp | 4.631 | 950.420,1 $ | 1,02 % |
| 8 | Enterprise Financial Services Corp | 14.326 | 949.957,1 $ | 1,02 % |
| 9 | PTC Therapeutics Inc | 13.404 | 911.606 $ | 0,98 % |
| 10 | BGC Group Inc | 78.889 | 908.801,3 $ | 0,98 % |
| 11 | Porch Group Inc | 62.120 | 897.634 $ | 0,97 % |
| 12 | Perella Weinberg Partners | 50.404 | 889.630,6 $ | 0,96 % |
| 13 | Littelfuse Inc | 1.955 | 864.364,2 $ | 0,93 % |
| 14 | thyssenkrupp AG | 60.341 | 839.094,2 $ | 0,90 % |
| 15 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 17.977 | 826.582,5 $ | 0,89 % |
| 16 | National Vision Holdings Inc | 36.607 | 806.818,3 $ | 0,87 % |
| 17 | Red Violet Inc | 11.502 | 798.008,8 $ | 0,86 % |
| 18 | CNO Financial Group Inc | 14.302 | 787.897,2 $ | 0,85 % |
| 19 | Onterris Inc | 35.941 | 754.401,6 $ | 0,81 % |
| 20 | Capital Bancorp Inc | 19.823 | 739.992,6 $ | 0,80 % |
| 21 | Bowman Consulting Group Ltd | 27.532 | 739.234,2 $ | 0,80 % |
| 22 | V2X Inc | 8.094 | 730.402,6 $ | 0,79 % |
| 23 | Liberty Energy Inc | 38.348 | 717.491,1 $ | 0,77 % |
| 24 | Metallus Inc | 35.602 | 716.312,2 $ | 0,77 % |
| 25 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 15.986 | 715.693,2 $ | 0,77 % |
| 26 | VTEX | 166.037 | 715.619,5 $ | 0,77 % |
| 27 | Innoviva Inc | 33.728 | 707.276,2 $ | 0,76 % |
| 28 | Northeast Bank | 5.692 | 706.775,6 $ | 0,76 % |
| 29 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 74.806 | 702.428,3 $ | 0,76 % |
| 30 | BKV Corp | 28.540 | 698.088,4 $ | 0,75 % |
| 31 | Proficient Auto Logistics Inc | 100.951 | 690.504,8 $ | 0,74 % |
| 32 | RXO Inc | 33.465 | 677.666,3 $ | 0,73 % |
| 33 | Slide Insurance Holdings Inc | 33.484 | 668.675,5 $ | 0,72 % |
| 34 | People Inc | 16.020 | 665.951,4 $ | 0,72 % |
| 35 | Brixmor Property Group Inc | 21.053 | 663.380 $ | 0,71 % |
| 36 | American Integrity Insurance Group Inc | 32.452 | 658.451,1 $ | 0,71 % |
| 37 | Northpointe Bancshares Inc | 37.622 | 658.385 $ | 0,71 % |
| 38 | CECO Environmental Corp | 9.979 | 657.516,3 $ | 0,71 % |
| 39 | ONTO INNOVATION INC | 2.507 | 648.260,1 $ | 0,70 % |
| 40 | Celanese Corp | 14.394 | 643.699,7 $ | 0,69 % |
| 41 | Radiant Logistics Inc | 77.634 | 639.704,2 $ | 0,69 % |
| 42 | Capstone Copper Corp | 66.786 | 634.142,3 $ | 0,68 % |
| 43 | Dime Commercial Bancshares Inc | 15.441 | 629.375,2 $ | 0,68 % |
| 44 | First BanCorp/Puerto Rico | 21.414 | 619.507 $ | 0,67 % |
| 45 | National Bank Holdings Corp | 14.228 | 614.507,3 $ | 0,66 % |
| 46 | Reservoir Media Inc | 59.813 | 612.485,1 $ | 0,66 % |
| 47 | Ardmore Shipping Corp | 34.717 | 603.728,6 $ | 0,65 % |
| 48 | Tutor Perini Corp | 7.199 | 602.916,3 $ | 0,65 % |
| 49 | Certara Inc | 73.874 | 598.379,4 $ | 0,64 % |
| 50 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2.572 | 585.387,2 $ | 0,63 % |
| 51 | Louisiana-Pacific Corp | 7.933 | 574.587,2 $ | 0,62 % |
| 52 | ADT Inc | 74.580 | 569.791,2 $ | 0,61 % |
| 53 | Commercial Metals Co | 8.263 | 567.833,4 $ | 0,61 % |
| 54 | TETRA Technologies Inc | 73.566 | 566.458,2 $ | 0,61 % |
| 55 | NETSTREIT Corp | 26.290 | 563.920,5 $ | 0,61 % |
| 56 | Capital City Bank Group Inc | 10.836 | 562.063,3 $ | 0,61 % |
| 57 | National Energy Services Reunited Corp | 20.600 | 555.376 $ | 0,60 % |
| 58 | Carlsmed Inc | 43.923 | 552.990,6 $ | 0,60 % |
| 59 | Cytek Biosciences Inc | 128.469 | 542.139,2 $ | 0,58 % |
| 60 | Warrior Met Coal Inc | 6.747 | 535.779,3 $ | 0,58 % |
| 61 | Star Bulk Carriers Corp | 18.373 | 528.223,8 $ | 0,57 % |
| 62 | Popular Inc | 2.999 | 525.454,8 $ | 0,57 % |
| 63 | NPK International Inc | 41.828 | 522.431,7 $ | 0,56 % |
| 64 | Central Pacific Financial Corp | 13.152 | 518.188,8 $ | 0,56 % |
| 65 | Horizon Bancorp Inc/IN | 24.462 | 500.247,9 $ | 0,54 % |
| 66 | Consensus Cloud Solutions Inc | 13.731 | 499.808,4 $ | 0,54 % |
| 67 | Spire Inc | 6.256 | 499.604,2 $ | 0,54 % |
| 68 | Legacy Housing Corp | 18.984 | 498.519,8 $ | 0,54 % |
| 69 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.519 | 494.404,1 $ | 0,53 % |
| 70 | Covenant Logistics Group Inc | 13.880 | 493.017,6 $ | 0,53 % |
| 71 | Timken Co/The | 3.575 | 491.741,3 $ | 0,53 % |
| 72 | Infinity Natural Resources Inc | 37.139 | 488.749,2 $ | 0,53 % |
| 73 | Ooma Inc | 22.410 | 487.417,5 $ | 0,52 % |
| 74 | CTO Realty Growth Inc | 21.997 | 483.271,4 $ | 0,52 % |
| 75 | Halozyme Therapeutics Inc | 5.771 | 476.338,3 $ | 0,51 % |
| 76 | AMN Healthcare Services Inc | 14.006 | 471.021,8 $ | 0,51 % |
| 77 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 15.273 | 467.201,1 $ | 0,50 % |
| 78 | Mesa Laboratories Inc | 4.612 | 464.935,7 $ | 0,50 % |
| 79 | TrueBlue Inc | 65.040 | 460.483,2 $ | 0,50 % |
| 80 | Portland General Electric Co | 9.312 | 459.361 $ | 0,49 % |
| 81 | Herc Holdings Inc | 3.058 | 459.128,1 $ | 0,49 % |
| 82 | Granite Construction Inc | 3.772 | 456.298,8 $ | 0,49 % |
| 83 | Matrix Service Co | 38.994 | 452.330,4 $ | 0,49 % |
| 84 | GXO Logistics Inc | 8.974 | 450.135,8 $ | 0,48 % |
| 85 | BrightView Holdings Inc | 34.504 | 449.932,2 $ | 0,48 % |
| 86 | First Watch Restaurant Group Inc | 34.345 | 441.333,3 $ | 0,48 % |
| 87 | Scorpio Tankers Inc | 5.641 | 439.208,3 $ | 0,47 % |
| 88 | Orthofix Medical Inc | 36.989 | 436.470,2 $ | 0,47 % |
| 89 | Ingevity Corp | 5.955 | 435.370,1 $ | 0,47 % |
| 90 | Black Hills Corp | 6.072 | 432.387,1 $ | 0,47 % |
| 91 | Marten Transport Ltd | 29.128 | 430.803,1 $ | 0,46 % |
| 92 | Broadstone Net Lease Inc | 19.703 | 421.841,2 $ | 0,45 % |
| 93 | Esquire Financial Holdings Inc | 3.224 | 416.605,3 $ | 0,45 % |
| 94 | Allient Inc | 4.700 | 411.062 $ | 0,44 % |
| 95 | UMH Properties Inc | 26.847 | 405.658,2 $ | 0,44 % |
| 96 | Holley Inc | 151.323 | 404.032,4 $ | 0,44 % |
| 97 | Azenta Inc | 14.337 | 403.299,8 $ | 0,43 % |
| 98 | Unitil Corp | 7.458 | 402.284,5 $ | 0,43 % |
| 99 | Custom Truck One Source Inc | 39.494 | 400.864,1 $ | 0,43 % |
| 100 | Starz Entertainment Corp | 15.249 | 396.779 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- EUR 0,9 %
- CAD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Irland 1,9 %
- Marshallinseln 1,4 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 188 | 79,4 Mio. $ | 88,94 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Marshallinseln | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 892.423,2 $ | 1,00 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 839.094,2 $ | 0,94 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 555.376 $ | 0,62 % |
| 9 | Israel | 2 | 470.955,9 $ | 0,53 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 328.478,1 $ | 0,37 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 302.320,3 $ | 0,34 % |
| 12 | Panama | 1 | 249.112,1 $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020974