Composition de Dunham Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 92,9 M $ dont 89,3 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 208 dans 14 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CareDx Inc | 33 348 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 4 527 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 3 | ICON PLC | 6 891 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 4 | Teradata Corp | 33 400 | 1 M $ | 1,11 % |
| 5 | Ultra Clean Holdings Inc | 12 412 | 1 M $ | 1,11 % |
| 6 | WesBanco Inc | 24 013 | 993,7 k $ | 1,07 % |
| 7 | Regal Rexnord Corp | 4 631 | 950,4 k $ | 1,02 % |
| 8 | Enterprise Financial Services Corp | 14 326 | 950 k $ | 1,02 % |
| 9 | PTC Therapeutics Inc | 13 404 | 911,6 k $ | 0,98 % |
| 10 | BGC Group Inc | 78 889 | 908,8 k $ | 0,98 % |
| 11 | Porch Group Inc | 62 120 | 897,6 k $ | 0,97 % |
| 12 | Perella Weinberg Partners | 50 404 | 889,6 k $ | 0,96 % |
| 13 | Littelfuse Inc | 1 955 | 864,4 k $ | 0,93 % |
| 14 | thyssenkrupp AG | 60 341 | 839,1 k $ | 0,90 % |
| 15 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 17 977 | 826,6 k $ | 0,89 % |
| 16 | National Vision Holdings Inc | 36 607 | 806,8 k $ | 0,87 % |
| 17 | Red Violet Inc | 11 502 | 798 k $ | 0,86 % |
| 18 | CNO Financial Group Inc | 14 302 | 787,9 k $ | 0,85 % |
| 19 | Onterris Inc | 35 941 | 754,4 k $ | 0,81 % |
| 20 | Capital Bancorp Inc | 19 823 | 740 k $ | 0,80 % |
| 21 | Bowman Consulting Group Ltd | 27 532 | 739,2 k $ | 0,80 % |
| 22 | V2X Inc | 8 094 | 730,4 k $ | 0,79 % |
| 23 | Liberty Energy Inc | 38 348 | 717,5 k $ | 0,77 % |
| 24 | Metallus Inc | 35 602 | 716,3 k $ | 0,77 % |
| 25 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 15 986 | 715,7 k $ | 0,77 % |
| 26 | VTEX | 166 037 | 715,6 k $ | 0,77 % |
| 27 | Innoviva Inc | 33 728 | 707,3 k $ | 0,76 % |
| 28 | Northeast Bank | 5 692 | 706,8 k $ | 0,76 % |
| 29 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 74 806 | 702,4 k $ | 0,76 % |
| 30 | BKV Corp | 28 540 | 698,1 k $ | 0,75 % |
| 31 | Proficient Auto Logistics Inc | 100 951 | 690,5 k $ | 0,74 % |
| 32 | RXO Inc | 33 465 | 677,7 k $ | 0,73 % |
| 33 | Slide Insurance Holdings Inc | 33 484 | 668,7 k $ | 0,72 % |
| 34 | People Inc | 16 020 | 666 k $ | 0,72 % |
| 35 | Brixmor Property Group Inc | 21 053 | 663,4 k $ | 0,71 % |
| 36 | American Integrity Insurance Group Inc | 32 452 | 658,5 k $ | 0,71 % |
| 37 | Northpointe Bancshares Inc | 37 622 | 658,4 k $ | 0,71 % |
| 38 | CECO Environmental Corp | 9 979 | 657,5 k $ | 0,71 % |
| 39 | ONTO INNOVATION INC | 2 507 | 648,3 k $ | 0,70 % |
| 40 | Celanese Corp | 14 394 | 643,7 k $ | 0,69 % |
| 41 | Radiant Logistics Inc | 77 634 | 639,7 k $ | 0,69 % |
| 42 | Capstone Copper Corp | 66 786 | 634,1 k $ | 0,68 % |
| 43 | Dime Commercial Bancshares Inc | 15 441 | 629,4 k $ | 0,68 % |
| 44 | First BanCorp/Puerto Rico | 21 414 | 619,5 k $ | 0,67 % |
| 45 | National Bank Holdings Corp | 14 228 | 614,5 k $ | 0,66 % |
| 46 | Reservoir Media Inc | 59 813 | 612,5 k $ | 0,66 % |
| 47 | Ardmore Shipping Corp | 34 717 | 603,7 k $ | 0,65 % |
| 48 | Tutor Perini Corp | 7 199 | 602,9 k $ | 0,65 % |
| 49 | Certara Inc | 73 874 | 598,4 k $ | 0,64 % |
| 50 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2 572 | 585,4 k $ | 0,63 % |
| 51 | Louisiana-Pacific Corp | 7 933 | 574,6 k $ | 0,62 % |
| 52 | ADT Inc | 74 580 | 569,8 k $ | 0,61 % |
| 53 | Commercial Metals Co | 8 263 | 567,8 k $ | 0,61 % |
| 54 | TETRA Technologies Inc | 73 566 | 566,5 k $ | 0,61 % |
| 55 | NETSTREIT Corp | 26 290 | 563,9 k $ | 0,61 % |
| 56 | Capital City Bank Group Inc | 10 836 | 562,1 k $ | 0,61 % |
| 57 | National Energy Services Reunited Corp | 20 600 | 555,4 k $ | 0,60 % |
| 58 | Carlsmed Inc | 43 923 | 553 k $ | 0,60 % |
| 59 | Cytek Biosciences Inc | 128 469 | 542,1 k $ | 0,58 % |
| 60 | Warrior Met Coal Inc | 6 747 | 535,8 k $ | 0,58 % |
| 61 | Star Bulk Carriers Corp | 18 373 | 528,2 k $ | 0,57 % |
| 62 | Popular Inc | 2 999 | 525,5 k $ | 0,57 % |
| 63 | NPK International Inc | 41 828 | 522,4 k $ | 0,56 % |
| 64 | Central Pacific Financial Corp | 13 152 | 518,2 k $ | 0,56 % |
| 65 | Horizon Bancorp Inc/IN | 24 462 | 500,2 k $ | 0,54 % |
| 66 | Consensus Cloud Solutions Inc | 13 731 | 499,8 k $ | 0,54 % |
| 67 | Spire Inc | 6 256 | 499,6 k $ | 0,54 % |
| 68 | Legacy Housing Corp | 18 984 | 498,5 k $ | 0,54 % |
| 69 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 519 | 494,4 k $ | 0,53 % |
| 70 | Covenant Logistics Group Inc | 13 880 | 493 k $ | 0,53 % |
| 71 | Timken Co/The | 3 575 | 491,7 k $ | 0,53 % |
| 72 | Infinity Natural Resources Inc | 37 139 | 488,7 k $ | 0,53 % |
| 73 | Ooma Inc | 22 410 | 487,4 k $ | 0,52 % |
| 74 | CTO Realty Growth Inc | 21 997 | 483,3 k $ | 0,52 % |
| 75 | Halozyme Therapeutics Inc | 5 771 | 476,3 k $ | 0,51 % |
| 76 | AMN Healthcare Services Inc | 14 006 | 471 k $ | 0,51 % |
| 77 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 15 273 | 467,2 k $ | 0,50 % |
| 78 | Mesa Laboratories Inc | 4 612 | 464,9 k $ | 0,50 % |
| 79 | TrueBlue Inc | 65 040 | 460,5 k $ | 0,50 % |
| 80 | Portland General Electric Co | 9 312 | 459,4 k $ | 0,49 % |
| 81 | Herc Holdings Inc | 3 058 | 459,1 k $ | 0,49 % |
| 82 | Granite Construction Inc | 3 772 | 456,3 k $ | 0,49 % |
| 83 | Matrix Service Co | 38 994 | 452,3 k $ | 0,49 % |
| 84 | GXO Logistics Inc | 8 974 | 450,1 k $ | 0,48 % |
| 85 | BrightView Holdings Inc | 34 504 | 449,9 k $ | 0,48 % |
| 86 | First Watch Restaurant Group Inc | 34 345 | 441,3 k $ | 0,48 % |
| 87 | Scorpio Tankers Inc | 5 641 | 439,2 k $ | 0,47 % |
| 88 | Orthofix Medical Inc | 36 989 | 436,5 k $ | 0,47 % |
| 89 | Ingevity Corp | 5 955 | 435,4 k $ | 0,47 % |
| 90 | Black Hills Corp | 6 072 | 432,4 k $ | 0,47 % |
| 91 | Marten Transport Ltd | 29 128 | 430,8 k $ | 0,46 % |
| 92 | Broadstone Net Lease Inc | 19 703 | 421,8 k $ | 0,45 % |
| 93 | Esquire Financial Holdings Inc | 3 224 | 416,6 k $ | 0,45 % |
| 94 | Allient Inc | 4 700 | 411,1 k $ | 0,44 % |
| 95 | UMH Properties Inc | 26 847 | 405,7 k $ | 0,44 % |
| 96 | Holley Inc | 151 323 | 404 k $ | 0,44 % |
| 97 | Azenta Inc | 14 337 | 403,3 k $ | 0,43 % |
| 98 | Unitil Corp | 7 458 | 402,3 k $ | 0,43 % |
| 99 | Custom Truck One Source Inc | 39 494 | 400,9 k $ | 0,43 % |
| 100 | Starz Entertainment Corp | 15 249 | 396,8 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- EUR 0,9 %
- CAD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Irlande 1,9 %
- Îles Marshall 1,4 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 188 | 79,4 M $ | 88,94 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 1,9 M $ | 2,09 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 5 | Canada | 2 | 1 M $ | 1,12 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 892,4 k $ | 1,00 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 839,1 k $ | 0,94 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 555,4 k $ | 0,62 % |
| 9 | Israël | 2 | 471 k $ | 0,53 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 328,5 k $ | 0,37 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 302,3 k $ | 0,34 % |
| 12 | Panama | 1 | 249,1 k $ | 0,28 % |
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Titelia. « Composition de Dunham Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020974