Portfolio von Dunham Small Cap Value Fund
Dunham Funds ·201 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 94,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 0,7 %
- CAD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,3 %
- KY 2,0 %
- IE 1,5 %
- CA 1,3 %
- MH 1,1 %
- IL 0,9 %
- PR 0,9 %
- MC 0,7 %
- DE 0,7 %
- VG 0,7 %
- GB 0,6 %
- BM 0,5 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 179 | 81,6 Mio. $ | 88,32 % |
| 2 | KY | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | IE | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | CA | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | MH | 2 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | IL | 3 | 874.201,9 $ | 0,95 % |
| 7 | PR | 2 | 817.204,5 $ | 0,88 % |
| 8 | MC | 1 | 692.362,3 $ | 0,75 % |
| 9 | DE | 1 | 675.513,9 $ | 0,73 % |
| 10 | VG | 1 | 669.663,9 $ | 0,73 % |
| 11 | GB | 1 | 531.757,9 $ | 0,58 % |
| 12 | BM | 1 | 483.946,6 $ | 0,52 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Primerica Inc | 1.597 | 449.188,2 $ | 0,48 % |
| 102 | Hub Group Inc | 10.190 | 446.627,7 $ | 0,47 % |
| 103 | Natural Gas Services Group Inc | 10.850 | 441.486,5 $ | 0,47 % |
| 104 | Joint Corp/The | 49.640 | 440.306,8 $ | 0,47 % |
| 105 | Stoneridge Inc | 62.495 | 437.465 $ | 0,46 % |
| 106 | Unitil Corp | 8.273 | 434.001,6 $ | 0,46 % |
| 107 | Ranpak Holdings Corp | 85.128 | 433.301,5 $ | 0,46 % |
| 108 | Louisiana-Pacific Corp | 5.979 | 431.624 $ | 0,46 % |
| 109 | Getty Realty Corp | 12.995 | 430.394,4 $ | 0,46 % |
| 110 | UFP Industries Inc | 4.754 | 425.435,5 $ | 0,45 % |
| 111 | Yesway Inc | 16.296 | 419.133,1 $ | 0,44 % |
| 112 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7.544 | 413.713 $ | 0,44 % |
| 113 | Atlas Energy Solutions Inc | 23.516 | 408.708,1 $ | 0,43 % |
| 114 | Starz Entertainment Corp | 22.225 | 407.606,5 $ | 0,43 % |
| 115 | Matthews International Corp | 14.280 | 407.551,2 $ | 0,43 % |
| 116 | Timken Co/The | 3.674 | 407.409,9 $ | 0,43 % |
| 117 | Pegasystems Inc | 11.102 | 405.778,1 $ | 0,43 % |
| 118 | Algoma Steel Group Inc | 85.768 | 400.536,6 $ | 0,42 % |
| 119 | RADCOM LTD | 24.353 | 388.673,9 $ | 0,41 % |
| 120 | Montrose Environmental Group Inc | 18.301 | 385.236,1 $ | 0,41 % |
| 121 | Insteel Industries Inc | 14.700 | 384.846 $ | 0,41 % |
| 122 | Allient Inc | 5.014 | 381.966,5 $ | 0,40 % |
| 123 | Hillman Solutions Corp | 46.566 | 379.978,6 $ | 0,40 % |
| 124 | Compass Diversified Holdings | 31.800 | 375.558 $ | 0,40 % |
| 125 | Independent Bank Corp/MI | 11.237 | 373.180,8 $ | 0,40 % |
| 126 | OceanFirst Financial Corp | 19.487 | 371.617,1 $ | 0,39 % |
| 127 | Ingevity Corp | 4.846 | 369.216,7 $ | 0,39 % |
| 128 | DHT Holdings Inc | 19.970 | 369.045,6 $ | 0,39 % |
| 129 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.962 | 368.247,8 $ | 0,39 % |
| 130 | Strata Critical Medical Inc | 72.869 | 365.802,4 $ | 0,39 % |
| 131 | CECO Environmental Corp | 4.904 | 363.582,6 $ | 0,39 % |
| 132 | Herc Holdings Inc | 2.852 | 361.975,8 $ | 0,38 % |
| 133 | Diodes Inc | 3.283 | 351.773,5 $ | 0,37 % |
| 134 | Orthofix Medical Inc | 29.351 | 345.167,8 $ | 0,37 % |
| 135 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.156 | 323.818,7 $ | 0,34 % |
| 136 | ManpowerGroup Inc | 10.605 | 321.013,4 $ | 0,34 % |
| 137 | Post Holdings Inc | 2.999 | 314.145,3 $ | 0,33 % |
| 138 | Ooma Inc | 19.163 | 312.740,2 $ | 0,33 % |
| 139 | Kaltura Inc | 228.270 | 312.729,9 $ | 0,33 % |
| 140 | NCR Voyix Corp | 45.161 | 311.159,3 $ | 0,33 % |
| 141 | Clarus Corp | 117.553 | 306.225,6 $ | 0,32 % |
| 142 | Century Communities Inc | 5.368 | 300.715,4 $ | 0,32 % |
| 143 | RGC Resources Inc | 13.056 | 296.762,9 $ | 0,31 % |
| 144 | Taseko Mines Ltd | 41.071 | 294.068,4 $ | 0,31 % |
| 145 | Stewart Information Services Corp | 4.175 | 292.208,3 $ | 0,31 % |
| 146 | Advance Auto Parts Inc | 4.903 | 291.777,5 $ | 0,31 % |
| 147 | Porch Group Inc | 30.213 | 290.951,2 $ | 0,31 % |
| 148 | Manitowoc Co Inc/The | 21.275 | 289.127,3 $ | 0,31 % |
| 149 | Sonoco Products Co | 5.505 | 275.029,8 $ | 0,29 % |
| 150 | Halozyme Therapeutics Inc | 4.308 | 274.247,3 $ | 0,29 % |
| 151 | NWPX Infrastructure Inc | 2.774 | 272.795,2 $ | 0,29 % |
| 152 | Ascent Industries Co | 18.656 | 271.817,9 $ | 0,29 % |
| 153 | Azenta Inc | 10.853 | 266.658,2 $ | 0,28 % |
| 154 | Century Aluminum Co | 4.468 | 265.577,9 $ | 0,28 % |
| 155 | OFG Bancorp | 5.729 | 263.304,8 $ | 0,28 % |
| 156 | Alcoa Corp | 4.124 | 263.070 $ | 0,28 % |
| 157 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 14.337 | 261.076,8 $ | 0,28 % |
| 158 | PARK DENTAL PARTNERS INC | 14.694 | 258.320,5 $ | 0,27 % |
| 159 | TAT Technologies Ltd | 7.022 | 257.777,6 $ | 0,27 % |
| 160 | 8x8 Inc | 131.670 | 252.806,4 $ | 0,27 % |
| 161 | AerSale Corp | 37.468 | 251.785 $ | 0,27 % |
| 162 | Select Water Solutions Inc | 14.800 | 247.604 $ | 0,26 % |
| 163 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 4.627 | 245.369,8 $ | 0,26 % |
| 164 | HomeTrust Bancshares Inc | 5.335 | 243.649,5 $ | 0,26 % |
| 165 | Rayonier Advanced Materials Inc | 25.223 | 239.366,3 $ | 0,25 % |
| 166 | Helios Technologies Inc | 3.481 | 238.100,4 $ | 0,25 % |
| 167 | Legacy Education Inc | 21.059 | 228.490,2 $ | 0,24 % |
| 168 | Ituran Location and Control Ltd | 3.954 | 227.750,4 $ | 0,24 % |
| 169 | Tiptree Inc | 13.184 | 227.292,2 $ | 0,24 % |
| 170 | Aebi Schmidt Holding AG | 19.538 | 227.031,6 $ | 0,24 % |
| 171 | Teleflex Inc | 1.784 | 221.055,4 $ | 0,23 % |
| 172 | Carlsmed Inc | 24.825 | 220.694,3 $ | 0,23 % |
| 173 | Northern Oil & Gas Inc | 8.024 | 217.931,8 $ | 0,23 % |
| 174 | Lazard Inc | 4.370 | 211.945 $ | 0,22 % |
| 175 | Flagstar Bank NA | 15.079 | 210.653,6 $ | 0,22 % |
| 176 | SM Energy Co | 6.769 | 210.042,1 $ | 0,22 % |
| 177 | Copa Holdings SA | 1.812 | 209.612,2 $ | 0,22 % |
| 178 | Mammoth Energy Services Inc | 72.015 | 205.962,9 $ | 0,22 % |
| 179 | Antero Resources Corp | 5.233 | 205.447,6 $ | 0,22 % |
| 180 | Constellium SE | 6.563 | 205.290,6 $ | 0,22 % |
| 181 | McGrath RentCorp | 1.822 | 201.422,1 $ | 0,21 % |
| 182 | Integer Holdings Corp | 2.259 | 199.944,1 $ | 0,21 % |
| 183 | KBR Inc | 5.327 | 199.709,2 $ | 0,21 % |
| 184 | Real Brokerage Inc/The | 91.242 | 191.608,2 $ | 0,20 % |
| 185 | Olaplex Holdings Inc | 84.920 | 172.387,6 $ | 0,18 % |
| 186 | Priority Technology Holdings Inc | 32.949 | 170.675,8 $ | 0,18 % |
| 187 | PAR Technology Corp | 11.564 | 155.420,2 $ | 0,16 % |
| 188 | Fox Factory Holding Corp | 8.464 | 150.236 $ | 0,16 % |
| 189 | EZCORP Inc | 4.496 | 147.378,9 $ | 0,16 % |
| 190 | Vital Farms Inc | 10.467 | 142.874,6 $ | 0,15 % |
| 191 | Motorcar Parts of America Inc | 11.319 | 126.999,2 $ | 0,13 % |
| 192 | Cars.com Inc | 11.538 | 126.802,6 $ | 0,13 % |
| 193 | Hudson Technologies Inc | 20.216 | 126.552,2 $ | 0,13 % |
| 194 | Hallador Energy Co | 8.115 | 126.026 $ | 0,13 % |
| 195 | FirstCash Holdings Inc | 531 | 115.874,8 $ | 0,12 % |
| 196 | Orion Group Holdings Inc | 8.236 | 112.174,3 $ | 0,12 % |
| 197 | Red Violet Inc | 2.896 | 108.397,3 $ | 0,11 % |
| 198 | Cargurus Inc | 2.863 | 104.385 $ | 0,11 % |
| 199 | Certara Inc | 16.738 | 102.603,9 $ | 0,11 % |
| 200 | Brilliant Earth Group Inc | 67.623 | 100.758,3 $ | 0,11 % |