Zusammensetzung von Dunham Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 94,4 Mio. $ davon 92,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 201 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Upland Software Inc | 43.091 | 26.931,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 0,7 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,3 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Irland 1,5 %
- Kanada 1,3 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Israel 0,9 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Monaco 0,7 %
- Deutschland 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 179 | 81,6 Mio. $ | 88,32 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Kanada | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Israel | 3 | 874.201,9 $ | 0,95 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 817.204,5 $ | 0,88 % |
| 8 | Monaco | 1 | 692.362,3 $ | 0,75 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 675.513,9 $ | 0,73 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 669.663,9 $ | 0,73 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 531.757,9 $ | 0,58 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 483.946,6 $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020974