Portefeuille de Dunham Small Cap Value Fund
Dunham Funds ·201 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 94,4 M $ · Dix premières lignes : 10.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 0,7 %
- CAD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,3 %
- KY 2,0 %
- IE 1,5 %
- CA 1,3 %
- MH 1,1 %
- IL 0,9 %
- PR 0,9 %
- MC 0,7 %
- DE 0,7 %
- VG 0,7 %
- GB 0,6 %
- BM 0,5 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 179 | 81,6 M $ | 88,32 % |
| 2 | KY | 2 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 3 | IE | 2 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 4 | CA | 3 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 5 | MH | 2 | 1 M $ | 1,09 % |
| 6 | IL | 3 | 874,2 k $ | 0,95 % |
| 7 | PR | 2 | 817,2 k $ | 0,88 % |
| 8 | MC | 1 | 692,4 k $ | 0,75 % |
| 9 | DE | 1 | 675,5 k $ | 0,73 % |
| 10 | VG | 1 | 669,7 k $ | 0,73 % |
| 11 | GB | 1 | 531,8 k $ | 0,58 % |
| 12 | BM | 1 | 483,9 k $ | 0,52 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Upland Software Inc | 43 091 | 26,9 k $ | 0,03 % |