Composition de Dunham Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 94,4 M $ dont 92,3 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 201 dans 15 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Upland Software Inc | 43 091 | 26,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 0,7 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,3 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Irlande 1,5 %
- Canada 1,3 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Israël 0,9 %
- Porto Rico 0,9 %
- Monaco 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 179 | 81,6 M $ | 88,32 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 4 | Canada | 3 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 5 | Îles Marshall | 2 | 1 M $ | 1,09 % |
| 6 | Israël | 3 | 874,2 k $ | 0,95 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 817,2 k $ | 0,88 % |
| 8 | Monaco | 1 | 692,4 k $ | 0,75 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 675,5 k $ | 0,73 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 669,7 k $ | 0,73 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 531,8 k $ | 0,58 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 483,9 k $ | 0,52 % |
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Titelia. « Composition de Dunham Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020974