Portfolio von Small Cap Portfolio
BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND · 98 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 311,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,9 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,2 %
- GB 2,9 %
- CA 1,9 %
- IL 1,6 %
- GG 0,8 %
- VG 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 90 | 280,5 Mio. $ | 92,23 % |
| GB | 2 | 8,9 Mio. $ | 2,94 % |
| CA | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,86 % |
| IL | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,60 % |
| GG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| VG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 Value ETF | 81.769 | 15,5 Mio. $ | 4,98 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 34.976 | 8,7 Mio. $ | 2,79 % |
| California Resources Corp | 87.309 | 6 Mio. $ | 1,94 % |
| Crescent Energy Co | 420.302 | 5,7 Mio. $ | 1,82 % |
| Viavi Solutions Inc | 156.325 | 5,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Marex Group PLC | 115.082 | 5,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Flowserve Corp | 65.839 | 4,8 Mio. $ | 1,56 % |
| First Merchants Corp | 118.722 | 4,6 Mio. $ | 1,48 % |
| BWX Technologies Inc | 22.264 | 4,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Simmons First National Corp | 232.336 | 4,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Liberty Energy Inc | 155.296 | 4,5 Mio. $ | 1,44 % |
| Methanex Corp | 73.297 | 4,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Columbia Banking System Inc | 158.661 | 4,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Fluor Corp | 92.858 | 4,3 Mio. $ | 1,39 % |
| First Horizon Corp | 189.003 | 4,3 Mio. $ | 1,38 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 245.387 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 252.044 | 4,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 48.999 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| BKV Corp | 141.055 | 4 Mio. $ | 1,29 % |
| Element Solutions Inc | 114.916 | 3,9 Mio. $ | 1,26 % |
| PBF Energy Inc | 82.367 | 3,9 Mio. $ | 1,26 % |
| MDU Resources Group Inc | 188.074 | 3,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Cohu Inc | 125.701 | 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 168.057 | 3,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Alignment Healthcare Inc | 213.849 | 3,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Alamos Gold Inc | 84.300 | 3,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Privia Health Group Inc | 180.512 | 3,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 39.034 | 3,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Alcoa Corp | 53.952 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 52.599 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| ONE Gas Inc | 39.022 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 53.469 | 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Tennant Co | 49.872 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| CNX Resources Corp | 85.677 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| John Wiley & Sons Inc | 86.439 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Monro Inc | 204.080 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| First Busey Corp | 129.489 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 37.583 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Origin Bancorp Inc | 78.531 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| MYR Group Inc | 11.342 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| YETI Holdings Inc | 86.582 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 141.548 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Business First Bancshares Inc | 114.070 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 177.252 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 151.893 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Enpro Inc | 12.173 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Cellebrite DI Ltd | 218.448 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 32.105 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| Voya Financial Inc | 42.201 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 81.018 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| PROG Holdings Inc | 98.594 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 29.484 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 119.723 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| LCI Industries | 21.612 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Belden Inc | 23.117 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Synaptics Inc | 37.466 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Hayward Holdings Inc | 196.004 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Valvoline Inc | 75.460 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| J & J Snack Foods Corp | 31.665 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Cactus Inc | 52.577 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 28.484 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Magnite Inc | 207.269 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Carter's Inc | 68.605 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Korn Ferry | 37.850 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Moelis & Co | 41.178 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Genius Sports Ltd | 518.806 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| BankUnited Inc | 49.632 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Bank OZK | 48.805 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| HNI Corp | 66.298 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| WisdomTree Inc | 150.191 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Herc Holdings Inc | 21.800 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Envista Holdings Corp | 84.082 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| United Community Banks Inc/GA | 66.571 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Janus International Group Inc | 396.165 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| Newmark Group Inc | 136.098 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| Meritage Homes Corp | 32.282 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 187.941 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| Veeco Instruments Inc | 57.144 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| BlackSky Technology Inc | 76.621 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Novanta Inc | 16.125 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Nomad Foods Ltd | 196.386 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Etoro Group Ltd | 62.118 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Omnicell Inc | 54.386 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Encompass Health Corp | 18.164 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Lionsgate Studios Corp | 180.666 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Hallador Energy Co | 103.258 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Levi Strauss & Co | 90.488 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Dolby Laboratories Inc | 25.029 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Matrix Service Co | 127.034 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Visteon Corp | 15.945 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Stitch Fix Inc | 430.465 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Bath & Body Works Inc | 76.026 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Ceribell Inc | 73.474 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Strata Critical Medical Inc | 304.021 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Blackbaud Inc | 30.318 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 32.425 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Starz Entertainment Corp | 94.013 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| York Space Systems Inc | 43.531 | 965.082,3 $ | 0,31 % |