Zusammensetzung von Small Cap Portfolio
BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 311,1 Mio. $ davon 304,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 98 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 20,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 81.769 | 15,5 Mio. $ | 4,98 % |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF | 34.976 | 8,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | California Resources Corp | 87.309 | 6 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Crescent Energy Co | 420.302 | 5,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | Viavi Solutions Inc | 156.325 | 5,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Marex Group PLC | 115.082 | 5,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Flowserve Corp | 65.839 | 4,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 8 | First Merchants Corp | 118.722 | 4,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | BWX Technologies Inc | 22.264 | 4,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Simmons First National Corp | 232.336 | 4,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Liberty Energy Inc | 155.296 | 4,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Methanex Corp | 73.297 | 4,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Columbia Banking System Inc | 158.661 | 4,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Fluor Corp | 92.858 | 4,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | First Horizon Corp | 189.003 | 4,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 245.387 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 252.044 | 4,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Metropolitan Bank Holding Corp | 48.999 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | BKV Corp | 141.055 | 4 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Element Solutions Inc | 114.916 | 3,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | PBF Energy Inc | 82.367 | 3,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | MDU Resources Group Inc | 188.074 | 3,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Cohu Inc | 125.701 | 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Gates Industrial Corp PLC | 168.057 | 3,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Alignment Healthcare Inc | 213.849 | 3,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Alamos Gold Inc | 84.300 | 3,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Privia Health Group Inc | 180.512 | 3,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 39.034 | 3,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Alcoa Corp | 53.952 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 52.599 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | ONE Gas Inc | 39.022 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Ultra Clean Holdings Inc | 53.469 | 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Tennant Co | 49.872 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | CNX Resources Corp | 85.677 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | John Wiley & Sons Inc | 86.439 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Monro Inc | 204.080 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | First Busey Corp | 129.489 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Southwest Gas Holdings Inc | 37.583 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Origin Bancorp Inc | 78.531 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | MYR Group Inc | 11.342 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | YETI Holdings Inc | 86.582 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 141.548 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Business First Bancshares Inc | 114.070 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 177.252 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 151.893 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Enpro Inc | 12.173 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Cellebrite DI Ltd | 218.448 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | SOUTHSTATE BANK CORP | 32.105 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Voya Financial Inc | 42.201 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Sensata Technologies Holding PLC | 81.018 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | PROG Holdings Inc | 98.594 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Texas Capital Bancshares Inc | 29.484 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 119.723 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | LCI Industries | 21.612 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Belden Inc | 23.117 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Synaptics Inc | 37.466 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Hayward Holdings Inc | 196.004 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | Valvoline Inc | 75.460 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | J & J Snack Foods Corp | 31.665 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Cactus Inc | 52.577 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | PennyMac Financial Services Inc | 28.484 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | Magnite Inc | 207.269 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | Carter's Inc | 68.605 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Korn Ferry | 37.850 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Moelis & Co | 41.178 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | Genius Sports Ltd | 518.806 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | BankUnited Inc | 49.632 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Bank OZK | 48.805 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | HNI Corp | 66.298 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 70 | WisdomTree Inc | 150.191 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | Herc Holdings Inc | 21.800 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 72 | Envista Holdings Corp | 84.082 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 73 | United Community Banks Inc/GA | 66.571 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | Janus International Group Inc | 396.165 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | Newmark Group Inc | 136.098 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | Meritage Homes Corp | 32.282 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | First Watch Restaurant Group Inc | 187.941 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 78 | Veeco Instruments Inc | 57.144 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 79 | BlackSky Technology Inc | 76.621 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 80 | Novanta Inc | 16.125 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 81 | Nomad Foods Ltd | 196.386 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 82 | Etoro Group Ltd | 62.118 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 83 | Omnicell Inc | 54.386 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Encompass Health Corp | 18.164 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Lionsgate Studios Corp | 180.666 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | Hallador Energy Co | 103.258 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 87 | Levi Strauss & Co | 90.488 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Dolby Laboratories Inc | 25.029 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Matrix Service Co | 127.034 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Visteon Corp | 15.945 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Stitch Fix Inc | 430.465 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Bath & Body Works Inc | 76.026 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Ceribell Inc | 73.474 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Strata Critical Medical Inc | 304.021 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Blackbaud Inc | 30.318 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Soleno Therapeutics Inc | 32.425 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Starz Entertainment Corp | 94.013 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | York Space Systems Inc | 43.531 | 965.082,3 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,9 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Kanada 1,9 %
- Israel 1,6 %
- Guernsey 0,8 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 280,5 Mio. $ | 92,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | Kanada | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Israel | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
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