Portefeuille de Small Cap Portfolio
BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND · 98 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 311,1 M $ · Dix premières lignes : 21.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 2,9 %
- Non attribué 97,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 92,2 %
- GB 2,9 %
- CA 1,9 %
- IL 1,6 %
- GG 0,8 %
- VG 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 90 | 280,5 M $ | 92,23 % |
| GB | 2 | 8,9 M $ | 2,94 % |
| CA | 2 | 5,6 M $ | 1,86 % |
| IL | 2 | 4,9 M $ | 1,60 % |
| GG | 1 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| VG | 1 | 1,9 M $ | 0,62 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 Value ETF | 81 769 | 15,5 M $ | 4,98 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 34 976 | 8,7 M $ | 2,79 % |
| California Resources Corp | 87 309 | 6 M $ | 1,94 % |
| Crescent Energy Co | 420 302 | 5,7 M $ | 1,82 % |
| Viavi Solutions Inc | 156 325 | 5,2 M $ | 1,67 % |
| Marex Group PLC | 115 082 | 5,1 M $ | 1,65 % |
| Flowserve Corp | 65 839 | 4,8 M $ | 1,56 % |
| First Merchants Corp | 118 722 | 4,6 M $ | 1,48 % |
| BWX Technologies Inc | 22 264 | 4,6 M $ | 1,46 % |
| Simmons First National Corp | 232 336 | 4,5 M $ | 1,45 % |
| Liberty Energy Inc | 155 296 | 4,5 M $ | 1,44 % |
| Methanex Corp | 73 297 | 4,4 M $ | 1,40 % |
| Columbia Banking System Inc | 158 661 | 4,4 M $ | 1,40 % |
| Fluor Corp | 92 858 | 4,3 M $ | 1,39 % |
| First Horizon Corp | 189 003 | 4,3 M $ | 1,38 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 245 387 | 4,3 M $ | 1,37 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 252 044 | 4,2 M $ | 1,34 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 48 999 | 4,1 M $ | 1,31 % |
| BKV Corp | 141 055 | 4 M $ | 1,29 % |
| Element Solutions Inc | 114 916 | 3,9 M $ | 1,26 % |
| PBF Energy Inc | 82 367 | 3,9 M $ | 1,26 % |
| MDU Resources Group Inc | 188 074 | 3,9 M $ | 1,25 % |
| Cohu Inc | 125 701 | 3,8 M $ | 1,24 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 168 057 | 3,8 M $ | 1,22 % |
| Alignment Healthcare Inc | 213 849 | 3,8 M $ | 1,21 % |
| Alamos Gold Inc | 84 300 | 3,7 M $ | 1,20 % |
| Privia Health Group Inc | 180 512 | 3,7 M $ | 1,19 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 39 034 | 3,6 M $ | 1,16 % |
| Alcoa Corp | 53 952 | 3,6 M $ | 1,15 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 52 599 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| ONE Gas Inc | 39 022 | 3,4 M $ | 1,08 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 53 469 | 3,3 M $ | 1,07 % |
| Tennant Co | 49 872 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| CNX Resources Corp | 85 677 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| John Wiley & Sons Inc | 86 439 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| Monro Inc | 204 080 | 3,3 M $ | 1,05 % |
| First Busey Corp | 129 489 | 3,3 M $ | 1,05 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 37 583 | 3,3 M $ | 1,05 % |
| Origin Bancorp Inc | 78 531 | 3,3 M $ | 1,05 % |
| MYR Group Inc | 11 342 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| YETI Holdings Inc | 86 582 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 141 548 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| Business First Bancshares Inc | 114 070 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 177 252 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 151 893 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| Enpro Inc | 12 173 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| Cellebrite DI Ltd | 218 448 | 3 M $ | 0,97 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 32 105 | 3 M $ | 0,95 % |
| Voya Financial Inc | 42 201 | 2,9 M $ | 0,93 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 81 018 | 2,9 M $ | 0,92 % |
| PROG Holdings Inc | 98 594 | 2,8 M $ | 0,91 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 29 484 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 119 723 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| LCI Industries | 21 612 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| Belden Inc | 23 117 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| Synaptics Inc | 37 466 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| Hayward Holdings Inc | 196 004 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| Valvoline Inc | 75 460 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| J & J Snack Foods Corp | 31 665 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| Cactus Inc | 52 577 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 28 484 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| Magnite Inc | 207 269 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| Carter's Inc | 68 605 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| Korn Ferry | 37 850 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| Moelis & Co | 41 178 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| Genius Sports Ltd | 518 806 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| BankUnited Inc | 49 632 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| Bank OZK | 48 805 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| HNI Corp | 66 298 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| WisdomTree Inc | 150 191 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| Herc Holdings Inc | 21 800 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| Envista Holdings Corp | 84 082 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| United Community Banks Inc/GA | 66 571 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| Janus International Group Inc | 396 165 | 2 M $ | 0,66 % |
| Newmark Group Inc | 136 098 | 2 M $ | 0,66 % |
| Meritage Homes Corp | 32 282 | 2 M $ | 0,64 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 187 941 | 2 M $ | 0,63 % |
| Veeco Instruments Inc | 57 144 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| BlackSky Technology Inc | 76 621 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| Novanta Inc | 16 125 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| Nomad Foods Ltd | 196 386 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| Etoro Group Ltd | 62 118 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| Omnicell Inc | 54 386 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| Encompass Health Corp | 18 164 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| Lionsgate Studios Corp | 180 666 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| Hallador Energy Co | 103 258 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| Levi Strauss & Co | 90 488 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| Dolby Laboratories Inc | 25 029 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| Matrix Service Co | 127 034 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Visteon Corp | 15 945 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Stitch Fix Inc | 430 465 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| Bath & Body Works Inc | 76 026 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| Ceribell Inc | 73 474 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| Strata Critical Medical Inc | 304 021 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Blackbaud Inc | 30 318 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 32 425 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| Starz Entertainment Corp | 94 013 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| York Space Systems Inc | 43 531 | 965,1 k $ | 0,31 % |