Composition de Small Cap Portfolio
BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 311,1 M $ dont 304,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 98 dans 6 pays
- 10 premières
- 20,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 81 769 | 15,5 M $ | 4,98 % |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF | 34 976 | 8,7 M $ | 2,79 % |
| 3 | California Resources Corp | 87 309 | 6 M $ | 1,94 % |
| 4 | Crescent Energy Co | 420 302 | 5,7 M $ | 1,82 % |
| 5 | Viavi Solutions Inc | 156 325 | 5,2 M $ | 1,67 % |
| 6 | Marex Group PLC | 115 082 | 5,1 M $ | 1,65 % |
| 7 | Flowserve Corp | 65 839 | 4,8 M $ | 1,56 % |
| 8 | First Merchants Corp | 118 722 | 4,6 M $ | 1,48 % |
| 9 | BWX Technologies Inc | 22 264 | 4,6 M $ | 1,46 % |
| 10 | Simmons First National Corp | 232 336 | 4,5 M $ | 1,45 % |
| 11 | Liberty Energy Inc | 155 296 | 4,5 M $ | 1,44 % |
| 12 | Methanex Corp | 73 297 | 4,4 M $ | 1,40 % |
| 13 | Columbia Banking System Inc | 158 661 | 4,4 M $ | 1,40 % |
| 14 | Fluor Corp | 92 858 | 4,3 M $ | 1,39 % |
| 15 | First Horizon Corp | 189 003 | 4,3 M $ | 1,38 % |
| 16 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 245 387 | 4,3 M $ | 1,37 % |
| 17 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 252 044 | 4,2 M $ | 1,34 % |
| 18 | Metropolitan Bank Holding Corp | 48 999 | 4,1 M $ | 1,31 % |
| 19 | BKV Corp | 141 055 | 4 M $ | 1,29 % |
| 20 | Element Solutions Inc | 114 916 | 3,9 M $ | 1,26 % |
| 21 | PBF Energy Inc | 82 367 | 3,9 M $ | 1,26 % |
| 22 | MDU Resources Group Inc | 188 074 | 3,9 M $ | 1,25 % |
| 23 | Cohu Inc | 125 701 | 3,8 M $ | 1,24 % |
| 24 | Gates Industrial Corp PLC | 168 057 | 3,8 M $ | 1,22 % |
| 25 | Alignment Healthcare Inc | 213 849 | 3,8 M $ | 1,21 % |
| 26 | Alamos Gold Inc | 84 300 | 3,7 M $ | 1,20 % |
| 27 | Privia Health Group Inc | 180 512 | 3,7 M $ | 1,19 % |
| 28 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 39 034 | 3,6 M $ | 1,16 % |
| 29 | Alcoa Corp | 53 952 | 3,6 M $ | 1,15 % |
| 30 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 52 599 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| 31 | ONE Gas Inc | 39 022 | 3,4 M $ | 1,08 % |
| 32 | Ultra Clean Holdings Inc | 53 469 | 3,3 M $ | 1,07 % |
| 33 | Tennant Co | 49 872 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 34 | CNX Resources Corp | 85 677 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 35 | John Wiley & Sons Inc | 86 439 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 36 | Monro Inc | 204 080 | 3,3 M $ | 1,05 % |
| 37 | First Busey Corp | 129 489 | 3,3 M $ | 1,05 % |
| 38 | Southwest Gas Holdings Inc | 37 583 | 3,3 M $ | 1,05 % |
| 39 | Origin Bancorp Inc | 78 531 | 3,3 M $ | 1,05 % |
| 40 | MYR Group Inc | 11 342 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| 41 | YETI Holdings Inc | 86 582 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| 42 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 141 548 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 43 | Business First Bancshares Inc | 114 070 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 44 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 177 252 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 45 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 151 893 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 46 | Enpro Inc | 12 173 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 47 | Cellebrite DI Ltd | 218 448 | 3 M $ | 0,97 % |
| 48 | SOUTHSTATE BANK CORP | 32 105 | 3 M $ | 0,95 % |
| 49 | Voya Financial Inc | 42 201 | 2,9 M $ | 0,93 % |
| 50 | Sensata Technologies Holding PLC | 81 018 | 2,9 M $ | 0,92 % |
| 51 | PROG Holdings Inc | 98 594 | 2,8 M $ | 0,91 % |
| 52 | Texas Capital Bancshares Inc | 29 484 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 53 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 119 723 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 54 | LCI Industries | 21 612 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 55 | Belden Inc | 23 117 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 56 | Synaptics Inc | 37 466 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 57 | Hayward Holdings Inc | 196 004 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 58 | Valvoline Inc | 75 460 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 59 | J & J Snack Foods Corp | 31 665 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 60 | Cactus Inc | 52 577 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 61 | PennyMac Financial Services Inc | 28 484 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 62 | Magnite Inc | 207 269 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 63 | Carter's Inc | 68 605 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 64 | Korn Ferry | 37 850 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 65 | Moelis & Co | 41 178 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 66 | Genius Sports Ltd | 518 806 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 67 | BankUnited Inc | 49 632 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 68 | Bank OZK | 48 805 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 69 | HNI Corp | 66 298 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 70 | WisdomTree Inc | 150 191 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 71 | Herc Holdings Inc | 21 800 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 72 | Envista Holdings Corp | 84 082 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 73 | United Community Banks Inc/GA | 66 571 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 74 | Janus International Group Inc | 396 165 | 2 M $ | 0,66 % |
| 75 | Newmark Group Inc | 136 098 | 2 M $ | 0,66 % |
| 76 | Meritage Homes Corp | 32 282 | 2 M $ | 0,64 % |
| 77 | First Watch Restaurant Group Inc | 187 941 | 2 M $ | 0,63 % |
| 78 | Veeco Instruments Inc | 57 144 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 79 | BlackSky Technology Inc | 76 621 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 80 | Novanta Inc | 16 125 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 81 | Nomad Foods Ltd | 196 386 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 82 | Etoro Group Ltd | 62 118 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 83 | Omnicell Inc | 54 386 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 84 | Encompass Health Corp | 18 164 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 85 | Lionsgate Studios Corp | 180 666 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 86 | Hallador Energy Co | 103 258 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 87 | Levi Strauss & Co | 90 488 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 88 | Dolby Laboratories Inc | 25 029 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 89 | Matrix Service Co | 127 034 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 90 | Visteon Corp | 15 945 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 91 | Stitch Fix Inc | 430 465 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 92 | Bath & Body Works Inc | 76 026 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 93 | Ceribell Inc | 73 474 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 94 | Strata Critical Medical Inc | 304 021 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 95 | Blackbaud Inc | 30 318 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 96 | Soleno Therapeutics Inc | 32 425 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 97 | Starz Entertainment Corp | 94 013 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 98 | York Space Systems Inc | 43 531 | 965,1 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,9 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 95,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Canada 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Guernesey 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 280,5 M $ | 92,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 8,9 M $ | 2,94 % |
| 3 | Canada | 2 | 5,6 M $ | 1,86 % |
| 4 | Israël | 2 | 4,9 M $ | 1,60 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,9 M $ | 0,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Small Cap Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001917