Composition de Small Cap Portfolio
BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 370 M $ dont 358,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 101 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Iridium Communications Inc | 25 511 | 1,4 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,9 %
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Canada 2,5 %
- Israël 2,1 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 317,5 M $ | 88,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 17,3 M $ | 4,83 % |
| 3 | Canada | 3 | 9 M $ | 2,51 % |
| 4 | Israël | 2 | 7,6 M $ | 2,13 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 2,6 M $ | 0,72 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001917